C.1.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz 4000 Aktiva 163.436,00 A. Anlagevermögen 129.317,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 15,00 22,00 -31,82 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 47.302,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 19.449,00 21.255,00 -8,50 2. Betriebsanlagen (ASN) 19.207,00 28.966,00 -33,69 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 2.253,00 2.762,00 -18,43 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 11,00 11,00 0,00 7. Fahrzeuge 4.360,00 4.678,00 -6,80 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 545,00 629,00 -13,35 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.477,00 115,00 1.184,35 III. Finanzanlagen 82.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 82.000,00 72.000,00 13,89 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 34.119,00 I. Vorräte 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.247,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.921,00 1.825,00 5,26 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.773,00 12.843,00 69,53 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 553,00 498,00 11,04 III. Wertpapiere 0,00 31 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 9.872,00 30.673,00 -67,82 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 163.436,00 A. Eigenkapital 84.188,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 89.854,00 84.194,00 6,72 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -8.666,00 5.659,00 -253,14 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 38.482,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.302,00 3.701,00 16,24 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 34.180,00 34.403,00 -0,65 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 40.766,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.633,00 39.622,00 -12,59 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.073,00 5.026,00 0,94 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.300,00 2.205,00 4,31 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.300,00 2.205,00 4,31 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 3.457,00 3.162,00 9,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.457,00 3.162,00 9,33 5. Sonstige Verbindlichkeiten 376,00 331,00 13,60 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 371,00 331,00 12,08 b. davon aus Steuern 362,00 267,00 35,58 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 163.436,00 176.277,00 -7,28 32 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 67.065,00 79.115,00 -15,23 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 581,00 845,00 -31,24 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 398,00 47,00 746,81 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -28.972,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -10.373,00 -10.056,00 -3,15 Aufwendungen für bezogene Leistungen -18.599,00 -17.802,00 -4,48 6. Personalaufwand -25.450,00 Löhne und Gehälter -18.497,00 -18.232,00 -1,45 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.695,00 -7.146,00 48,29 davon für Altersversorgung -3.258,00 -3.357,00 2,95 7. Abschreibungen -13.593,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -13.593,00 -13.668,00 0,55 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -5.755,00 -5.302,00 -8,54 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -30,00 -61,00 50,82 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 564,00 546,00 3,30 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.063,00 -2.599,00 -17,85 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -8.623,00 5.702,00 -251,23 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -43,00 -43,00 0,00 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -8.666,00 5.659,00 -253,14 33