D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.652.000 -11.617.000 -8.340.094 -11.895.484 -12.133.394 -12.371.304 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.601.835 -14.448.726 -15.244.312 -14.893.872 -15.191.749 -15.489.627 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.102.418 -5.435.773 -6.057.853 -6.224.466 -6.348.956 -6.473.445 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.158.749 -9.040.032 -10.398.096 -10.455.968 -10.665.087 -10.874.207 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.004 -55.004 -969.308 -56.104 -57.226 -58.349 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -125.707 -155.677 0 -113.136 -101.024 -88.925 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -42.695.713 -40.752.212 -41.009.662 -43.639.031 -44.497.437 -45.355.856 9 - Personalauszahlungen 53.307.956 51.078.592 48.254.171 54.621.075 55.713.500 56.805.920 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 137.991.737 134.481.185 125.845.034 140.879.477 143.393.709 163.223.939 0 12 - Transferauszahlungen 10.622.926 12.342.215 10.688.052 13.947.430 13.482.513 13.432.595 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.539.015 5.103.718 6.002.078 5.775.000 5.889.069 6.037.437 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.074.248 11.857.573 941 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 219.535.883 214.863.283 190.790.276 215.222.982 218.478.790 239.499.891 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 176.840.170 174.111.071 149.780.614 171.583.951 173.981.354 194.144.035 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -68.326.000 -55.830.000 -16.375.524 -102.452.000 -86.740.000 -66.917.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.842.000 -2.342.000 -4.010.541 -2.340.000 -2.339.000 -2.627.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -693.380 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.003.000 -1.003.000 -900.000 -1.005.000 -1.006.000 -1.008.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -73.171.000 -59.175.000 -21.979.445 -105.797.000 -90.085.000 -70.552.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.401.000 2.582.000 396.697 1.555.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 147.799.000 127.021.000 56.788.165 221.174.000 193.880.000 151.987.000 470.380.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 8.284.800 6.939.200 3.527.914 6.802.000 5.245.000 4.405.000 15.192.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.200.000 1.035.000 0 6.000.000 10.000.000 11.000.000 27.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.000.000 2.800.000 334.457 1.000.000 15.000.000 10.200.000 26.200.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 540.327.000 (= 20 bis 25) 160.684.800 140.377.200 61.047.233 236.531.000 225.680.000 179.147.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 540.327.000 (= S4, S5) 87.513.800 81.202.200 39.067.788 130.734.000 135.595.000 108.595.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 540.327.000 (= S3, S6) 264.353.970 255.313.271 188.848.402 302.317.951 309.576.354 302.739.035 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 540.327.000 (= S7, S10) 264.353.970 255.313.271 188.848.402 302.317.951 309.576.354 302.739.035 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -312.673 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 540.327.000 (=S11, 28) 264.353.970 255.313.271 188.848.402 302.317.951 309.576.354 302.739.035 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 540.327.000 (=S12 , 29) 264.353.970 255.313.271 188.535.729 302.317.951 309.576.354 302.739.035 191