D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.652.000 -11.617.000 -9.968.795 -11.895.484 € -12.133.394 € -12.371.304 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.601.835 -14.448.726 -15.544.467 -14.893.872 € -15.191.749 € -15.489.627 € 5 + Auflösung von Sonderposten -12.404.478 -11.710.444 -12.404.478 -13.760.532 € -14.489.840 € -14.957.698 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.102.418 -5.435.773 -6.392.342 -6.224.466 € -6.348.956 € -6.473.445 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.158.749 -9.040.032 -10.411.657 -10.455.968 € -10.665.087 € -10.874.207 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.004 -25.004 -9.890.513 -25.504 € -26.014 € -26.524 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.000 -4.000 -245.944 -4.080 € -4.162 € -4.243 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -32.890 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -54.948.483 -52.280.979 -64.891.083 (= 1 bis 10) -57.259.906 € -58.859.202 € -60.197.048 € 11 - Personalaufwendungen 64.689.844 62.561.559 64.904.735 63.645.502 € 64.918.416 € 66.191.324 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 135.672.328 131.786.739 135.856.463 138.534.840 € 141.094.019 € 160.882.196 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 28.614.324 27.598.983 30.169.737 30.184.424 € 31.496.591 € 32.350.357 € 15 - Transferaufwendungen 10.622.926 12.342.215 11.917.406 13.947.430 € 13.482.513 € 13.432.595 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.901.498 7.840.735 8.475.177 8.144.116 € 8.213.728 € 8.404.638 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 247.500.920 242.130.231 251.323.517 (= 11 bis 16) 254.456.312 € 259.205.266 € 281.261.111 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 192.552.437 189.849.251 186.432.434 (= S1, S2) 197.196.406 € 200.346.064 € 221.064.064 € 17 + Finanzerträge -125.707 -155.677 -2.322 -113.136 € -101.024 € -88.925 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.074.248 11.857.573 9.367.241 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 11.948.541 11.701.896 9.364.919 (= 17 und 18) -113.136 € -101.024 € -88.925 € S5 = Ordentliches Ergebnis 204.500.978 201.551.147 195.797.353 (= S3, S4) 197.083.270 € 200.245.040 € 220.975.139 € 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -30.000 -201.338 -30.600 € -31.212 € -31.824 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 90.238 1.836 € 1.873 € 1.909 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -28.200 -28.200 -111.100 (= 19 und 20) -28.764 € -29.339 € -29.915 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 204.472.778 201.522.947 195.686.253 (= S5, S6) 197.054.506 € 200.215.701 € 220.945.224 € 21 + Erträge aus internen -3.116.057 -2.977.665 -3.299.800 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 10.986.292 9.889.683 10.422.674 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 212.343.013 208.434.964 202.809.127 (= S7, 21 und 22) 197.054.506 € 200.215.701 € 220.945.224 € 190