K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -948.757.454,10 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -337.568.530 -315.954.081 -394.845.618,99 -340.732.022 -352.737.663 -364.174.084 3 + Sonstige Transfererträge -400.000 -300.000 -448.094,79 -414.000 -428.490 -442.980 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.000 -50.000 -174.514,75 -101.500 -103.530 -106.068 5 + Auflösung von Sonderposten -9.733.693 -9.546.801 -7.733.693,00 -10.288.514 -10.844.093 -11.204.191 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -314.900 -315.600 -310.819,02 -319.624 -553.140 -584.007 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.783.079 -5.848.822 -13.999.598,28 -5.890.484 -6.008.294 -6.134.483 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.156.000 -39.571.000 -43.132.947,12 -49.620.840 -50.445.877 -51.286.423 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.465.546.202 -1.355.576.304 -1.409.402.740,05 -1.506.846.983 -1.574.639.187 -1.640.507.235 11 - Personalaufwendungen 35.181.913 34.216.026 2.122.583,85 39.232.905 40.241.647 41.387.181 12 - Versorgungsaufwendungen 101.570.200 93.618.800 114.733.579,69 103.601.604 105.673.636 107.745.668 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.122.165 14.378.192 15.821.121,23 23.482.358 32.062.954 32.455.411 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.557.328 10.921.682 3.019.780,23 9.243.671 9.601.842 9.766.354 15 - Transferaufwendungen 319.520.422 305.270.490 281.554.106,71 341.367.366 359.145.465 371.279.565 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.690.766 3.685.399 77.909.412,09 5.349.932 5.456.801 5.586.984 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 483.642.794 462.090.589 495.160.583,80 552.182.345 568.221.163 11 bis 16) 522.277.835 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -981.903.408 -893.485.716 -914.242.156,25 -1.022.456.842 -1.072.286.073 (=Saldo S1,S2) -984.569.149 17 + Finanzerträge -8.599.014 -14.216.514 -8.461.408,46 -7.182.212 -7.289.805 -7.424.544 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.671.770 9.680.980 12.998.605,86 27.027.810 26.137.633 26.274.912 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -2.927.245 -4.535.534 4.537.197,40 18.847.828 18.850.368 18) 19.845.598 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -984.830.652 -898.021.249 -909.704.958,85 -964.723.551 -1.003.609.013 -1.053.435.705 19 + Außerordentliche Erträge 0 -3.000.000 -39.256,47 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 673.281,83 203.000 207.060 212.135 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 200.000 -2.800.000 634.025,36 207.060 212.135 Zeilen 19 und 20) 203.000 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -984.630.652 -900.821.249 -909.070.933,49 -1.003.401.953 -1.053.223.570 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -964.520.551 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 247.644 123.461 105.699,52 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -984.383.009 -900.697.789 -908.965.233,97 -1.003.401.953 -1.053.223.570 S7, Z. 21 und 22) -964.520.551 620 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -947.735.033,38 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -337.568.530 -315.954.081 -395.576.398,76 -340.732.022 -352.737.663 -364.174.084 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -400.000 -300.000 -448.094,79 -414.000 -428.490 -442.980 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -314.900 -315.600 -244.751,94 -319.624 -553.140 -584.007 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.783.079 -5.848.822 -8.908.129,34 -5.890.484 -6.008.294 -6.134.483 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -49.844.200 -54.494.700 -48.096.271,78 -49.046.734 -49.997.497 -51.185.951 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -555.800 -592.800 -1.386.599,68 -563.478 -568.868 -575.854 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.456.956.509 -1.361.496.003 -1.402.395.279,67 -1.496.446.342 -1.563.812.052 -1.629.672.359 9 - Personalauszahlungen 31.373.372 34.644.311 13.267.743,60 35.302.629 36.232.766 37.299.694 0 10 - Versorgungsauszahlungen 122.991.100 118.850.100 118.146.749,46 125.450.922 127.959.941 130.468.959 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 14.374.165 14.378.192 14.576.219,71 23.482.358 32.062.954 32.455.411 0 12 - Transferauszahlungen 319.520.422 308.154.490 274.828.187,27 341.367.366 359.145.465 371.279.565 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.410.076 3.469.677 1.092.974,76 4.869.038 4.966.289 5.087.852 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.593.470 9.602.680 31.905.473,01 26.949.510 26.059.333 26.196.612 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 498.262.605 489.099.450 453.817.347,81 557.421.823 586.426.748 602.788.093 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -958.693.904 -872.396.553 -948.577.931,86 -939.024.520 -977.385.304 -1.026.884.265 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.250.000 -11.020.558 -9.977.219,00 -9.930.000 -9.250.000 -9.250.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -5.374.000 -4.326.000 -3.506.367,74 -2.845.000 -2.695.000 -1.915.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -14.624.000 -15.346.558 -13.483.586,74 -12.775.000 -11.945.000 -11.165.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 36.500.000 21.409.874 145.663,85 61.085.480 88.616.060 73.919.060 173.824.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 590.655 656.460 0,00 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 73.535.600 118.534.600 12.571.071,28 60.000.000 50.000.000 50.000.000 160.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.712.000 560.000 1.276.411,00 1.662.000 1.362.000 1.320.000 3.684.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 325.000 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 337.508.000 (=Zeilen 20-25) 112.338.255 141.485.934 13.993.146,13 126.167.480 143.398.060 128.659.060 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 337.508.000 S5) 97.714.255 126.139.376 509.559,39 113.392.480 131.453.060 117.494.060 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 337.508.000 (=Saldo S3, S6) -1.049.559.949 -956.096.377 -1.042.830.855,58 -1.040.632.040 -1.069.932.244 -1.062.390.205 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -263.000.000 -280.000.000 -170.000.000,00 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -263.000.000 -280.000.000 -170.000.000,00 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.419.700 70.160.800 63.963.726,78 82.000.000 92.000.000 102.000.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 11.273.790,11 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 74.419.700 70.160.800 75.237.516,89 82.000.000 92.000.000 102.000.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -188.580.300 -209.839.200 -94.762.483,11 -215.000.000 -224.000.000 -153.000.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 337.508.000 Saldo S7, S10) -1.049.559.949 -956.096.377 -1.042.830.855,58 -1.040.632.040 -1.069.932.244 -1.062.390.205 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -376.831.161 -270.000.000 -407.295.896,30 -300.950.027 -202.509.856 -41.656.744 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 337.508.000 (=S11 und Z. 28) -1.426.391.110 -1.226.096.377 -1.450.126.751,88 -1.341.582.067 -1.272.442.100 -1.104.046.949 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 337.508.000 (=S12 und Z.29) -1.426.391.110 -1.226.096.377 -1.450.126.751,88 -1.341.582.067 -1.272.442.100 -1.104.046.949 621