K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -948.757.454,10 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -337.568.530 -315.954.081 -394.845.618,99 -340.732.022 -352.737.663 -364.174.084 3 + Sonstige Transfererträge -400.000 -300.000 -448.094,79 -414.000 -428.490 -442.980 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.000 -50.000 -174.514,75 -101.500 -103.530 -106.068 5 + Auflösung von Sonderposten -9.733.693 -9.546.801 -7.733.693,00 -10.288.514 -10.844.093 -11.204.191 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -314.900 -315.600 -310.819,02 -319.624 -553.140 -584.007 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.783.079 -5.848.822 -13.999.598,28 -5.890.484 -6.008.294 -6.134.483 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.156.000 -39.571.000 -43.132.947,12 -49.620.840 -50.445.877 -51.286.423 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.465.546.202 -1.355.576.304 -1.409.402.740,05 -1.506.846.983 -1.574.639.187 -1.640.507.235 11 - Personalaufwendungen 35.181.913 34.216.026 2.122.583,85 39.232.905 40.241.647 41.387.181 12 - Versorgungsaufwendungen 101.570.200 93.618.800 114.733.579,69 103.601.604 105.673.636 107.745.668 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.122.165 14.378.192 15.821.121,23 23.482.358 32.062.954 32.455.411 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.557.328 10.921.682 3.019.780,23 9.243.671 9.601.842 9.766.354 15 - Transferaufwendungen 319.520.422 305.270.490 281.554.106,71 341.367.366 359.145.465 371.279.565 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.690.766 3.685.399 77.909.412,09 5.349.932 5.456.801 5.586.984 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 483.642.794 462.090.589 495.160.583,80 552.182.345 568.221.163 11 bis 16) 522.277.835 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -981.903.408 -893.485.716 -914.242.156,25 -1.022.456.842 -1.072.286.073 (=Saldo S1,S2) -984.569.149 17 + Finanzerträge -8.599.014 -14.216.514 -8.461.408,46 -7.182.212 -7.289.805 -7.424.544 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.671.770 9.680.980 12.998.605,86 27.027.810 26.137.633 26.274.912 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -2.927.245 -4.535.534 4.537.197,40 18.847.828 18.850.368 18) 19.845.598 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -984.830.652 -898.021.249 -909.704.958,85 -964.723.551 -1.003.609.013 -1.053.435.705 19 + Außerordentliche Erträge 0 -3.000.000 -39.256,47 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 673.281,83 203.000 207.060 212.135 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 200.000 -2.800.000 634.025,36 207.060 212.135 Zeilen 19 und 20) 203.000 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -984.630.652 -900.821.249 -909.070.933,49 -1.003.401.953 -1.053.223.570 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -964.520.551 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 247.644 123.461 105.699,52 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -984.383.009 -900.697.789 -908.965.233,97 -1.003.401.953 -1.053.223.570 S7, Z. 21 und 22) -964.520.551 620