J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -281.600 -38.400 -180.359,25 -285.824 -291.540 -298.686 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.905.144 -2.594.744 -1.756.884,60 -2.948.722 -3.007.697 -3.081.415 5 + Auflösung von Sonderposten -6.295.523 -999.906 -6.303.189,87 -6.654.368 -7.013.704 -7.246.606 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.201.755 -8.369.562 -7.584.294,96 -8.338.992 -8.624.472 -8.714.248 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -286.831 -290.631 -441.342,18 -291.134 -296.956 -304.235 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.000 -7.983.488,24 -1.200.152 -1.200.155 -1.200.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -165.442,46 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.171.003 -13.493.243 -24.415.001,56 -19.719.192 -20.434.524 -20.845.349 11 - Personalaufwendungen 17.149.034 16.827.410 15.755.187,43 17.465.447 17.936.248 18.407.039 12 - Versorgungsaufwendungen 253.000 226.500 224.429,40 258.060 263.220 268.382 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.906.854 6.106.840 5.652.581,96 6.660.288 6.793.498 6.960.001 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.043.291 1.952.413 2.261.942,50 2.136.797 2.234.014 2.288.849 15 - Transferaufwendungen 4.066.900 3.384.811 2.900.574,00 4.209.242 4.356.565 4.499.455 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.813.263 4.244.244 2.643.156,25 3.866.053 3.935.228 4.021.683 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 34.232.342 32.742.218 29.437.871,54 35.518.774 36.445.409 11 bis 16) 34.595.887 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.061.340 19.248.975 5.022.869,98 15.084.249 15.600.060 (=Saldo S1,S2) 14.876.696 17 + Finanzerträge -120.000 -137.000 -147.095,96 -109.799 -107.498 -106.299 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.810.113 1.746.157 1.632.987,19 108.937 108.946 108.957 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.690.113 1.609.157 1.485.891,23 1.448 2.658 18) -862 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 16.751.453 20.858.133 6.508.761,21 14.875.833 15.085.697 15.602.718 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 162.375,85 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 49.583,06 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 211.958,91 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 16.751.453 20.858.133 6.720.720,12 15.085.697 15.602.718 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 14.875.833 21 + Erträge aus internen -1.953.380 -1.925.904 -2.980.598,08 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.123.342 3.171.997 4.776.557,98 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 17.921.415 22.104.226 8.516.680,02 15.085.697 15.602.718 S7, Z. 21 und 22) 14.875.833 582 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -281.600 -38.400 -178.316,72 -285.824 -291.540 -298.686 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.905.144 -2.594.744 -1.694.972,61 -2.948.722 -3.007.697 -3.081.415 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.070.685 -8.146.157 -7.365.117,88 -8.191.746 -8.474.281 -8.560.376 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -286.831 -290.631 -437.410,86 -291.134 -296.956 -304.235 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.331.220 -1.423.405 -637.812,77 -1.347.398 -1.350.346 -1.354.031 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -120.000 -137.000 -146.203,65 -109.799 -107.498 -106.299 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.995.480 -12.630.337 -10.459.834,49 -13.174.623 -13.528.319 -13.705.042 9 - Personalauszahlungen 15.243.538 14.778.530 13.803.672,20 15.516.545 15.948.367 16.380.811 0 10 - Versorgungsauszahlungen 239.700 240.900 137.454,79 244.494 249.383 254.274 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.906.854 6.106.840 5.310.538,31 6.660.288 6.793.498 6.960.001 0 12 - Transferauszahlungen 4.066.900 3.384.811 2.872.083,74 4.209.242 4.356.565 4.499.455 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.683.145 4.104.095 3.114.558,70 3.738.628 3.805.254 3.888.530 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.810.113 1.746.157 1.676,61 108.937 108.946 108.957 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 31.950.251 30.361.332 25.239.984,35 30.478.134 31.262.013 32.092.027 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 18.954.771 17.730.995 14.780.149,86 17.303.511 17.733.695 18.386.986 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -566.000 -234.000 -952,63 -131.000 -224.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -5.913.812,64 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.213.000 -1.375.000 -1.429.204,31 -1.046.000 -919.000 -824.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -9.779.000 -9.609.000 -7.343.969,58 -9.177.000 -9.143.000 -8.825.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 27.539.000 32.858.000 13.331.652,82 18.275.000 18.275.000 18.455.000 18.285.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.076.000 2.054.000 1.329.750,74 826.000 0 0 826.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 36.500 70.600 889.326,01 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 27.083.480,27 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.243.000 750.000 2.124.259,75 750.000 750.000 750.000 750.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.020.000 1.200.000 960.500,00 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.661.000 (=Zeilen 20-25) 33.914.500 36.932.600 45.718.969,59 20.651.000 19.825.000 20.005.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 20.661.000 S5) 24.135.500 27.323.600 38.375.000,01 11.474.000 10.682.000 11.180.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 20.661.000 (=Saldo S3, S6) 43.090.271 45.054.595 53.155.149,87 28.777.511 28.415.695 29.566.986 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 20.661.000 Saldo S7, S10) 43.090.271 45.054.595 53.155.149,87 28.777.511 28.415.695 29.566.986 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 20.661.000 (=S11 und Z. 28) 43.090.271 45.054.595 53.155.149,87 28.777.511 28.415.695 29.566.986 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 20.661.000 (=S12 und Z.29) 43.090.271 45.054.595 53.155.149,87 28.777.511 28.415.695 29.566.986 583