I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -517.196 -409.100 -583.556,63 -834.039 -758.020 -666.032 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.017.906 -5.875.950 -7.747.511,87 -6.108.174 -6.230.338 -6.383.042 5 + Auflösung von Sonderposten -17.293.255 -16.520.009 -17.415.454,33 -18.278.971 -19.266.035 -19.905.799 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.303.527 -4.059.328 -3.991.072,96 -4.354.317 -4.594.401 -4.550.261 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.348.940 -1.301.744 -1.183.139,92 -1.372.187 -1.399.631 -1.430.862 8 + Sonstige ordentliche Erträge -689.500 -689.500 -1.220.384,51 -699.843 -713.839 -731.336 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.554.000 -6.967.000 -6.987.963,50 -5.637.310 -5.750.056 -5.890.989 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.724.323 -35.822.631 -39.129.083,72 -37.284.840 -38.712.321 -39.558.320 11 - Personalaufwendungen 47.713.615 43.954.704 38.547.453,50 48.551.344 50.055.224 51.559.100 12 - Versorgungsaufwendungen 750.000 660.000 940.553,42 765.000 780.300 795.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.375.556 6.260.975 9.904.850,55 4.745.202 4.070.506 3.934.635 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.869.517 25.949.251 27.088.153,74 29.186.721 30.425.189 31.720.916 15 - Transferaufwendungen 705.100 728.000 651.224,00 729.778 755.321 780.863 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.372.337 6.771.574 8.224.231,70 7.293.703 7.300.285 7.545.815 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 90.786.125 84.324.504 85.356.466,91 93.386.825 96.336.930 11 bis 16) 91.271.749 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.061.802 48.501.874 46.227.383,19 54.674.504 56.778.610 (=Saldo S1,S2) 53.986.908 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.259.301 2.928.048 1.752.768,87 12.046 12.046 12.046 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.259.301 2.928.048 1.752.768,87 12.046 12.046 18) 12.046 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 58.321.103 51.429.922 47.980.152,06 53.998.954 54.686.550 56.790.656 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 536.547,10 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -130.304,05 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 406.243,05 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 58.321.103 51.429.922 48.386.395,11 54.686.550 56.790.656 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.998.954 21 + Erträge aus internen -4.454.545 -4.962.817 -7.132.483,88 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.422.471 7.847.455 7.642.633,46 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 61.289.029 54.314.560 48.896.544,69 54.686.550 56.790.656 S7, Z. 21 und 22) 53.998.954 544 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -517.196 -409.100 -554.623,43 -834.039 -758.020 -666.032 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.017.906 -5.875.950 -7.813.624,42 -6.108.174 -6.230.338 -6.383.042 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.288.527 -4.044.328 -3.742.516,37 -4.339.092 -4.578.872 -4.534.351 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.348.940 -1.301.744 -1.514.084,98 -1.372.187 -1.399.631 -1.430.862 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -801.512,78 -272.020 -277.461 -284.261 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.440.568 -11.899.122 -14.426.361,98 -12.925.512 -13.244.321 -13.298.547 9 - Personalauszahlungen 45.954.475 42.076.854 36.391.670,45 46.743.316 48.211.035 49.680.247 0 10 - Versorgungsauszahlungen 744.700 719.000 614.645,56 759.594 774.786 789.978 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.139.556 7.569.975 9.830.762,50 5.295.202 4.470.506 4.434.635 0 12 - Transferauszahlungen 705.100 728.000 659.224,00 729.778 755.321 780.863 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.151.401 5.015.758 15.040.448,64 6.292.083 6.439.632 6.573.872 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.259.301 2.928.048 203.590,78 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 63.954.533 59.037.635 62.740.341,93 59.832.019 60.663.326 62.271.641 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 51.513.965 47.138.513 48.313.979,95 46.906.507 47.419.005 48.973.094 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -35.903.000 -27.694.000 -25.539.206,65 -32.263.000 -29.198.000 -21.710.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -9.493,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -35.903.000 -27.694.000 -25.548.699,65 -32.263.000 -29.198.000 -21.710.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 19.063,08 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 68.782.000 68.646.000 42.942.234,66 58.097.000 42.549.000 30.067.000 116.442.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 194.200 878.500 2.189.405,50 330.000 100.000 100.000 330.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 293.623,24 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 116.772.000 (=Zeilen 20-25) 68.976.200 69.524.500 45.444.326,48 58.427.000 42.649.000 30.167.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 116.772.000 S5) 33.073.200 41.830.500 19.895.626,83 26.164.000 13.451.000 8.457.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 116.772.000 (=Saldo S3, S6) 84.587.165 88.969.013 68.209.606,78 73.070.507 60.870.005 57.430.094 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 116.772.000 Saldo S7, S10) 84.587.165 88.969.013 68.209.606,78 73.070.507 60.870.005 57.430.094 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 116.772.000 (=S11 und Z. 28) 84.587.165 88.969.013 68.209.606,78 73.070.507 60.870.005 57.430.094 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 116.772.000 (=S12 und Z.29) 84.587.165 88.969.013 68.209.606,78 73.070.507 60.870.005 57.430.094 545