H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -128.219.025 -124.936.606 -111.612.886,85 -131.371.964 -135.354.312 -139.384.022 3 + Sonstige Transfererträge -6.479.373 -5.867.438 -6.545.947,50 -6.706.151 -6.940.867 -7.175.581 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.409.672 -32.124.158 -26.898.910,55 -35.940.817 -36.659.638 -37.558.156 5 + Auflösung von Sonderposten -4.471.296 -4.377.519 -4.487.270,60 -4.726.160 -4.981.372 -5.146.788 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.206.640 -1.249.475 -1.011.277,54 -1.224.740 -1.249.235 -1.279.854 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.193.752 -221.034.032 -239.593.356,67 -223.451.018 -230.993.411 -238.572.389 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.822.279,31 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -391.979.857 -389.589.328 -393.971.929,02 -403.420.952 -416.178.939 -429.116.895 11 - Personalaufwendungen 153.339.709 147.154.836 146.964.715,86 155.189.303 160.126.579 165.064.449 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 35.735.966 35.540.502 32.356.815,56 36.285.165 37.014.315 37.895.132 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.348.132 9.508.670 10.032.862,41 9.699.260 9.927.870 10.063.407 15 - Transferaufwendungen 526.577.883 530.776.164 501.698.967,48 545.008.107 564.083.397 583.158.679 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.108.168 17.773.252 19.997.674,62 18.186.204 18.549.738 19.004.120 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 743.109.858 740.753.424 711.051.035,93 789.701.899 815.185.786 11 bis 16) 764.368.040 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 351.130.001 351.164.096 317.079.106,91 373.522.960 386.068.891 (=Saldo S1,S2) 360.947.088 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 364.293 374.841 469.043,19 114 114 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 364.293 374.841 469.043,19 114 114 18) 114 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 351.494.294 351.538.938 317.548.150,10 360.947.202 373.523.074 386.069.005 19 + Außerordentliche Erträge -8.550 -4.300 -179.481,49 -8.678 -8.852 -9.069 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.600 11.160 110.080,90 12.769 13.025 13.344 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 4.050 6.860 -69.400,59 4.173 4.275 Zeilen 19 und 20) 4.091 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 351.498.344 351.545.798 317.478.749,51 373.527.247 386.073.280 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 360.951.293 21 + Erträge aus internen -506.270 -568.040 -873.332,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 26.885.791 26.936.844 26.438.121,67 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 377.877.865 377.914.602 343.043.538,43 373.527.247 386.073.280 S7, Z. 21 und 22) 360.951.293 418 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -128.217.575 -124.935.156 -111.209.135,02 -131.370.493 -135.352.811 -139.382.484 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.479.373 -5.867.438 -6.196.148,39 -6.706.151 -6.940.867 -7.175.581 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -35.409.672 -32.124.158 -24.863.977,38 -35.940.817 -36.659.638 -37.558.156 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.206.640 -1.249.475 -1.007.211,38 -1.224.740 -1.249.235 -1.279.854 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.193.752 -221.034.032 -241.175.064,81 -223.451.018 -230.993.411 -238.572.389 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -8.650 -4.400 -202.380,96 -8.780 -8.956 -9.175 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -387.515.662 -385.214.659 -384.653.917,94 -398.701.999 -411.204.918 -423.977.638 9 - Personalauszahlungen 150.518.276 144.244.758 142.803.690,38 152.246.602 157.125.026 162.006.631 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 35.735.966 35.540.502 32.626.523,94 36.285.165 37.014.315 37.895.132 0 12 - Transferauszahlungen 526.577.883 530.776.164 502.902.744,17 545.008.107 564.083.397 583.158.679 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 17.548.071 17.191.362 16.806.474,81 17.679.718 18.033.119 18.474.843 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 364.293 374.841 1.233,26 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 730.744.489 728.127.627 695.140.666,56 751.219.706 776.255.971 801.535.399 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 343.228.828 342.912.968 310.486.748,62 352.517.707 365.051.053 377.557.761 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.223.000 -15.936.000 -7.111.894,36 -10.584.000 -10.087.000 -5.151.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -21.516,90 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -5.500,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000,00 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -11.324.000 -16.037.000 -7.238.911,26 -10.685.000 -10.188.000 -5.252.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 425.000 720.000 3.103.293,43 500.000 500.000 500.000 500.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 492.445 2.400.336 787.767,99 150.000 200.000 200.000 550.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 19.261.000 22.295.000 10.997.156,27 16.830.000 9.256.000 4.523.000 30.609.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.659.000 (=Zeilen 20-25) 20.178.445 25.415.336 14.888.217,69 17.480.000 9.956.000 5.223.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 31.659.000 S5) 8.854.445 9.378.336 7.649.306,43 6.795.000 -232.000 -29.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 31.659.000 (=Saldo S3, S6) 352.083.273 352.291.303 318.136.055,05 359.312.707 364.819.053 377.528.761 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 31.659.000 Saldo S7, S10) 352.083.273 352.291.303 318.136.055,05 359.312.707 364.819.053 377.528.761 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 31.659.000 (=S11 und Z. 28) 352.083.273 352.291.303 318.136.055,05 359.312.707 364.819.053 377.528.761 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 31.659.000 (=S12 und Z.29) 352.083.273 352.291.303 318.136.055,05 359.312.707 364.819.053 377.528.761 419