G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -71.862.354 -73.737.838 -70.236.273,77 -73.729.042 -75.108.223 -76.511.634 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -242.000 -208.100 -191.042,23 -245.630 -250.543 -256.684 5 + Auflösung von Sonderposten -4.467.132 -4.112.797 -4.184.840,05 -4.721.759 -4.976.734 -5.141.996 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.321.563 -1.985.858 -1.880.040,09 -2.281.044 -2.326.667 -2.383.693 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.327.927 -22.043.458 -25.475.979,61 -21.652.191 -22.085.235 -22.622.108 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.937.922,35 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -100.220.976 -102.088.051 -104.906.098,10 -102.629.666 -104.747.402 -106.916.114 11 - Personalaufwendungen 148.786.211 146.007.696 151.003.893,70 151.459.783 154.901.104 158.342.659 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -35.159,58 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 64.844.733 62.056.694 65.205.986,34 62.223.824 63.539.122 65.006.758 14 - Planmäßige Abschreibungen 19.663.523 17.915.964 19.631.871,63 21.351.779 23.315.590 24.180.850 15 - Transferaufwendungen 4.024.189 4.136.588 5.304.998,91 4.165.036 4.310.812 4.456.588 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.250.272 24.262.530 25.077.347,14 32.564.436 33.016.939 29.036.559 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 271.568.927 254.379.472 266.188.938,14 279.083.567 281.023.415 11 bis 16) 271.764.857 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 171.347.952 152.291.421 161.282.840,04 174.336.165 174.107.301 (=Saldo S1,S2) 169.135.191 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.513.140 4.115.399 3.539.944,53 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.513.140 4.115.399 3.539.944,53 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 175.861.091 156.406.820 164.822.784,57 169.135.191 174.336.165 174.107.301 19 + Außerordentliche Erträge -8.800 -86.589 -156.277,16 -8.932 -9.110 -9.334 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.960 17.784,58 3.959 4.038 4.137 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -4.900 -82.629 -138.492,58 -5.073 -5.197 Zeilen 19 und 20) -4.973 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 175.856.191 156.324.191 164.684.291,99 174.331.092 174.102.104 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 169.130.218 21 + Erträge aus internen -1.611.879 -286.039 -2.392.066,98 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 15.359.794 15.812.241 19.573.146,60 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 189.604.106 171.850.393 181.865.371,61 174.331.092 174.102.104 S7, Z. 21 und 22) 169.130.218 340 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -71.862.354 -73.737.838 -70.127.911,67 -73.729.042 -75.108.223 -76.511.634 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -242.000 -208.100 -186.819,79 -245.630 -250.543 -256.684 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.286.563 -1.950.858 -1.819.786,13 -2.245.519 -2.290.431 -2.346.569 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.327.927 -22.043.458 -26.721.805,16 -21.652.191 -22.085.235 -22.622.108 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -43.800 -121.589 -251.200,05 -44.457 -45.346 -46.458 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -95.762.644 -98.061.843 -99.107.522,80 -97.916.839 -99.779.778 -101.783.452 9 - Personalauszahlungen 124.864.914 121.027.805 121.203.347,77 127.016.002 129.968.447 132.923.274 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -35.159,58 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 85.162.733 73.039.694 75.475.929,82 80.722.824 82.210.122 79.346.758 0 12 - Transferauszahlungen 4.024.189 4.136.588 5.255.571,33 4.165.036 4.310.812 4.456.588 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.471.852 12.909.283 18.307.325,29 13.639.860 13.911.852 14.251.832 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.513.140 4.115.399 765,65 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 232.036.827 215.228.769 220.207.780,28 225.543.722 230.401.232 230.978.453 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 136.274.184 117.166.926 121.100.257,48 127.626.883 130.621.454 129.195.001 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -35.294.000 -23.283.000 -20.822.073,49 -59.327.000 -75.214.000 -45.079.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.998,12 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -35.294.000 -23.283.000 -20.826.071,61 -59.327.000 -75.214.000 -45.079.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 10.000 20.000 0,00 350.000 10.000 0 360.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 95.078.000 64.287.000 49.436.183,36 149.232.000 265.527.000 79.810.000 411.047.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 19.180.300 22.986.607 8.058.371,96 15.169.000 12.765.000 0 15.290.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.100.000 3.775.000 1.475.898,77 1.072.000 850.000 250.000 1.672.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 428.369.000 (=Zeilen 20-25) 115.368.300 91.068.607 58.970.454,09 165.823.000 279.152.000 80.060.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 428.369.000 S5) 80.074.300 67.785.607 38.144.382,48 106.496.000 203.938.000 34.981.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 489.918.000 (=Saldo S3, S6) 234.447.484 194.944.533 159.244.639,96 248.746.883 357.940.454 187.720.001 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 18.099.000 9.992.000 0,00 14.624.000 23.381.000 23.544.000 61.549.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 61.549.000 (=Z. 27a, 27b) 18.099.000 9.992.000 0,00 14.624.000 23.381.000 23.544.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 61.549.000 S9) 18.099.000 9.992.000 0,00 14.624.000 23.381.000 23.544.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 489.918.000 Saldo S7, S10) 234.447.484 194.944.533 159.244.639,96 248.746.883 357.940.454 187.720.001 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 489.918.000 (=S11 und Z. 28) 234.447.484 194.944.533 159.244.639,96 248.746.883 357.940.454 187.720.001 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 489.918.000 (=S12 und Z.29) 234.447.484 194.944.533 159.244.639,96 248.746.883 357.940.454 187.720.001 341