E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -231,05 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -268.810,25 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.300 -139.800 -102.360,17 -122.102 -124.539 -127.596 5 + Auflösung von Sonderposten -1.116.526 -132.583 -1.101.470,40 -1.162.861 -1.243.942 -1.271.957 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.200.045 -3.157.450 -2.644.218,00 -3.323.935 -2.891.586 -2.990.398 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.044.058 -12.554.873 -13.211.265,87 -13.241.192 -13.506.016 -13.836.609 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -3.656.413,35 -2.081.562 -2.123.193 -2.175.232 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.531.729 -18.035.505 -20.984.769,09 -19.931.650 -19.889.276 -20.401.793 11 - Personalaufwendungen 51.517.156 48.867.295 56.480.900,31 50.070.002 51.429.531 52.807.538 12 - Versorgungsaufwendungen 39.000 37.500 37.818,46 39.780 40.576 41.371 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 19.258.622 16.527.153 15.998.568,01 14.548.753 14.507.028 14.857.654 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.527.383 8.078.396 9.181.418,83 7.866.695 8.593.610 8.843.607 15 - Transferaufwendungen 1.918.000 1.891.000 1.801.833,14 1.985.130 2.054.610 2.124.089 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.633.316 22.637.738 17.573.720,42 27.119.332 27.567.356 28.180.738 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 107.893.477 98.039.082 101.074.259,17 104.192.709 106.854.997 11 bis 16) 101.629.692 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 88.361.748 80.003.577 80.089.490,08 84.303.433 86.453.204 (=Saldo S1,S2) 81.698.041 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -539.299,27 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.358.791 1.827.300 1.044.817,16 10.150 10.353 10.607 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.158.791 1.627.300 505.517,89 -196.707 -201.528 18) -192.850 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 89.520.539 81.630.877 80.595.007,97 81.505.191 84.106.726 86.251.675 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -80.825,18 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 -50.612,95 5.100 5.202 5.304 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 5.000 -131.438,13 5.202 5.304 Zeilen 19 und 20) 5.100 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 89.525.539 81.635.877 80.463.569,84 84.111.928 86.256.979 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 81.510.291 21 + Erträge aus internen -65.261.589 -66.565.368 -64.893.493,87 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.471.166 13.457.395 12.457.862,30 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 37.735.117 28.527.904 28.027.938,27 84.111.928 86.256.979 S7, Z. 21 und 22) 81.510.291 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -231,05 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -274.901,08 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -120.300 -139.800 -100.022,74 -122.102 -124.539 -127.596 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.185.045 -3.140.450 -2.669.488,43 -3.322.920 -2.890.550 -2.989.338 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.044.058 -12.554.873 -13.566.486,45 -13.241.192 -13.506.016 -13.836.609 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.265.800 -2.267.800 -1.535.509,59 -2.285.577 -2.331.289 -2.388.428 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -364.805,61 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -18.615.203 -18.102.922 -18.511.444,95 -18.971.790 -18.852.394 -19.341.971 9 - Personalauszahlungen 48.638.422 45.531.826 50.788.183,25 47.323.041 48.627.631 49.960.958 0 10 - Versorgungsauszahlungen 42.200 41.100 34.485,37 43.044 43.905 44.766 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 19.984.622 17.459.153 16.917.024,00 14.677.753 14.567.028 14.857.654 0 12 - Transferauszahlungen 1.918.000 1.891.000 1.796.633,14 1.985.130 2.054.610 2.124.089 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 24.796.058 19.792.023 14.349.183,64 24.886.603 25.361.552 25.982.611 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.358.791 1.827.300 76,60 10.150 10.353 10.607 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 96.738.093 86.542.402 83.885.586,00 88.925.721 90.665.078 92.980.684 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 78.122.891 68.439.480 65.374.141,05 69.953.932 71.812.684 73.638.713 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.687.000 -4.457.000 -4.878.094,40 -9.527.000 -3.432.000 -178.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -7.551,68 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -5.687.000 -4.457.000 -4.885.646,08 -9.527.000 -3.432.000 -178.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 16.328.000 11.244.000 17.312.735,08 15.091.000 8.687.000 2.934.000 24.388.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.997.200 1.847.000 4.185.637,12 5.283.000 1.516.000 782.000 6.781.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.169.000 (=Zeilen 20-25) 19.325.200 13.091.000 21.498.372,20 20.374.000 10.203.000 3.716.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 31.169.000 S5) 13.638.200 8.634.000 16.612.726,12 10.847.000 6.771.000 3.538.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 31.169.000 (=Saldo S3, S6) 91.761.091 77.073.480 81.986.867,17 80.800.932 78.583.684 77.176.713 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 31.169.000 Saldo S7, S10) 91.761.091 77.073.480 81.986.867,17 80.800.932 78.583.684 77.176.713 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 31.169.000 (=S11 und Z. 28) 91.761.091 77.073.480 81.986.867,17 80.800.932 78.583.684 77.176.713 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 31.169.000 (=S12 und Z.29) 91.761.091 77.073.480 81.986.867,17 80.800.932 78.583.684 77.176.713 231