E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -231,05 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -268.810,25 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -120.300 -139.800 -102.360,17 -122.102 -124.539 -127.596 5 + Auflösung von Sonderposten -1.116.526 -132.583 -1.101.470,40 -1.162.861 -1.243.942 -1.271.957 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.200.045 -3.157.450 -2.644.218,00 -3.323.935 -2.891.586 -2.990.398 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.044.058 -12.554.873 -13.211.265,87 -13.241.192 -13.506.016 -13.836.609 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -3.656.413,35 -2.081.562 -2.123.193 -2.175.232 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.531.729 -18.035.505 -20.984.769,09 -19.931.650 -19.889.276 -20.401.793 11 - Personalaufwendungen 51.517.156 48.867.295 56.480.900,31 50.070.002 51.429.531 52.807.538 12 - Versorgungsaufwendungen 39.000 37.500 37.818,46 39.780 40.576 41.371 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 19.258.622 16.527.153 15.998.568,01 14.548.753 14.507.028 14.857.654 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.527.383 8.078.396 9.181.418,83 7.866.695 8.593.610 8.843.607 15 - Transferaufwendungen 1.918.000 1.891.000 1.801.833,14 1.985.130 2.054.610 2.124.089 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.633.316 22.637.738 17.573.720,42 27.119.332 27.567.356 28.180.738 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 107.893.477 98.039.082 101.074.259,17 104.192.709 106.854.997 11 bis 16) 101.629.692 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 88.361.748 80.003.577 80.089.490,08 84.303.433 86.453.204 (=Saldo S1,S2) 81.698.041 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -539.299,27 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.358.791 1.827.300 1.044.817,16 10.150 10.353 10.607 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.158.791 1.627.300 505.517,89 -196.707 -201.528 18) -192.850 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 89.520.539 81.630.877 80.595.007,97 81.505.191 84.106.726 86.251.675 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -80.825,18 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 -50.612,95 5.100 5.202 5.304 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 5.000 -131.438,13 5.202 5.304 Zeilen 19 und 20) 5.100 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 89.525.539 81.635.877 80.463.569,84 84.111.928 86.256.979 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 81.510.291 21 + Erträge aus internen -65.261.589 -66.565.368 -64.893.493,87 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.471.166 13.457.395 12.457.862,30 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 37.735.117 28.527.904 28.027.938,27 84.111.928 86.256.979 S7, Z. 21 und 22) 81.510.291 230