D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.615.500 -11.646.586,73 -11.745.192 -11.980.096 -12.273.604 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.742.144 -12.606.543 -10.181.827,03 -12.933.276 -13.191.941 -13.515.273 5 + Auflösung von Sonderposten -13.100.651 -10.978.101 -13.107.183,35 -13.847.389 -14.595.148 -15.079.806 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.400.656 -5.374.649 -5.333.771,13 -5.481.666 -5.591.300 -5.728.341 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.090.588 -6.500.995 -7.130.049,26 -7.196.947 -7.340.886 -7.520.810 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.004 -25.004 -15.323.882,39 -25.379 -25.887 -26.521 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.500 -7.500 -9.006,54 -7.613 -7.765 -7.955 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -25.794,52 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -49.938.043 -47.108.293 -62.758.100,95 -51.237.462 -52.733.023 -54.152.311 11 - Personalaufwendungen 48.734.850 47.266.020 49.300.671,57 49.661.425 50.874.567 52.087.731 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 118.951.735 112.436.939 113.500.347,98 119.395.716 121.620.693 124.609.412 14 - Planmäßige Abschreibungen 25.757.809 23.798.188 26.308.934,97 26.929.478 28.015.705 29.000.477 15 - Transferaufwendungen 10.525.921 10.539.012 9.259.935,96 8.760.911 8.911.717 10.867.524 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.462.436 6.442.338 22.237.675,64 6.696.951 6.751.502 7.767.214 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 210.432.751 200.482.498 220.607.566,12 216.174.184 224.332.358 11 bis 16) 211.444.480 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.494.707 153.374.204 157.849.465,17 163.441.161 170.180.047 (=Saldo S1,S2) 160.207.019 17 + Finanzerträge -245.000 -276.000 -14,00 -210.000 -173.000 -138.000 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.287.486 7.019.829 6.828.119,39 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 7.042.486 6.743.829 6.828.105,39 -173.000 -138.000 18) -210.000 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 167.537.194 160.118.034 164.677.570,56 159.997.019 163.268.161 170.042.047 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -27.000 -614.867,13 -30.450 -31.059 -31.820 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 4.500 413.008,25 1.827 1.864 1.909 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -28.200 -22.500 -201.858,88 -29.195 -29.911 Zeilen 19 und 20) -28.623 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 167.508.994 160.095.534 164.475.711,68 163.238.966 170.012.136 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 159.968.396 21 + Erträge aus internen -1.878.565 -1.871.835 -3.016.001,77 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.603.606 7.195.911 8.299.649,13 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 173.234.034 165.419.609 169.759.359,04 163.238.966 170.012.136 S7, Z. 21 und 22) 159.968.396 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.615.500 -8.487.698,58 -11.745.192 -11.980.096 -12.273.604 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.742.144 -12.606.543 -9.711.909,54 -12.933.276 -13.191.941 -13.515.273 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.400.656 -5.374.649 -4.892.255,25 -5.481.666 -5.591.300 -5.728.341 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.090.588 -6.500.995 -7.203.272,36 -7.196.947 -7.340.886 -7.520.810 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.004 -52.004 -1.269.224,33 -55.829 -56.946 -58.341 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -245.000 -276.000 0,00 -210.000 -173.000 -138.000 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -37.104.892 -36.425.692 -31.564.360,06 -37.622.910 -38.334.169 -39.234.369 9 - Personalauszahlungen 42.014.653 40.626.845 47.933.836,49 42.785.549 43.861.173 44.943.012 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 119.118.644 112.625.848 106.223.301,48 119.704.664 121.847.339 125.568.432 0 12 - Transferauszahlungen 10.525.921 10.539.012 7.126.159,67 8.760.911 8.911.717 10.867.524 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.027.238 4.777.148 8.566.196,94 5.115.734 5.227.141 5.478.728 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.287.486 7.019.829 391.040,24 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 183.973.942 175.588.683 170.240.534,82 176.366.857 179.847.371 186.857.696 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 146.869.050 139.162.991 138.676.174,76 138.743.947 141.513.202 147.623.327 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.108.000 -12.107.000 -8.905.900,30 -45.484.000 -45.790.000 -52.382.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.113.000 -5.335.000 -8.916.809,42 -5.623.000 -5.622.000 -5.331.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -5.579.554,99 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.001.000 -999.000 -987.773,59 -1.001.000 -1.002.000 -1.003.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -20.222.000 -18.441.000 -24.390.038,30 -52.108.000 -52.414.000 -58.716.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.232.000 2.232.000 484.347,96 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 55.824.000 56.599.578 62.166.473,90 113.476.000 113.600.000 122.999.000 272.825.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.491.200 2.787.000 3.698.297,94 13.909.000 4.230.000 5.375.000 17.564.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 4.354.090,68 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 292.621.000 (=Zeilen 20-25) 61.547.200 61.618.578 70.703.210,48 129.617.000 120.062.000 130.606.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 292.621.000 S5) 41.325.200 43.177.578 46.313.172,18 77.509.000 67.648.000 71.890.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 292.621.000 (=Saldo S3, S6) 188.194.250 182.340.568 184.989.346,94 216.252.947 209.161.202 219.513.327 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 292.621.000 Saldo S7, S10) 188.194.250 182.340.568 184.989.346,94 216.252.947 209.161.202 219.513.327 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 292.621.000 (=S11 und Z. 28) 188.194.250 182.340.568 184.989.346,94 216.252.947 209.161.202 219.513.327 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 292.621.000 (=S12 und Z.29) 188.194.250 182.340.568 184.989.346,94 216.252.947 209.161.202 219.513.327 193