D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.615.500 -11.646.586,73 -11.745.192 -11.980.096 -12.273.604 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.742.144 -12.606.543 -10.181.827,03 -12.933.276 -13.191.941 -13.515.273 5 + Auflösung von Sonderposten -13.100.651 -10.978.101 -13.107.183,35 -13.847.389 -14.595.148 -15.079.806 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.400.656 -5.374.649 -5.333.771,13 -5.481.666 -5.591.300 -5.728.341 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.090.588 -6.500.995 -7.130.049,26 -7.196.947 -7.340.886 -7.520.810 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.004 -25.004 -15.323.882,39 -25.379 -25.887 -26.521 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.500 -7.500 -9.006,54 -7.613 -7.765 -7.955 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -25.794,52 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -49.938.043 -47.108.293 -62.758.100,95 -51.237.462 -52.733.023 -54.152.311 11 - Personalaufwendungen 48.734.850 47.266.020 49.300.671,57 49.661.425 50.874.567 52.087.731 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 118.951.735 112.436.939 113.500.347,98 119.395.716 121.620.693 124.609.412 14 - Planmäßige Abschreibungen 25.757.809 23.798.188 26.308.934,97 26.929.478 28.015.705 29.000.477 15 - Transferaufwendungen 10.525.921 10.539.012 9.259.935,96 8.760.911 8.911.717 10.867.524 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.462.436 6.442.338 22.237.675,64 6.696.951 6.751.502 7.767.214 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 210.432.751 200.482.498 220.607.566,12 216.174.184 224.332.358 11 bis 16) 211.444.480 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.494.707 153.374.204 157.849.465,17 163.441.161 170.180.047 (=Saldo S1,S2) 160.207.019 17 + Finanzerträge -245.000 -276.000 -14,00 -210.000 -173.000 -138.000 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.287.486 7.019.829 6.828.119,39 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 7.042.486 6.743.829 6.828.105,39 -173.000 -138.000 18) -210.000 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 167.537.194 160.118.034 164.677.570,56 159.997.019 163.268.161 170.042.047 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -27.000 -614.867,13 -30.450 -31.059 -31.820 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 4.500 413.008,25 1.827 1.864 1.909 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -28.200 -22.500 -201.858,88 -29.195 -29.911 Zeilen 19 und 20) -28.623 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 167.508.994 160.095.534 164.475.711,68 163.238.966 170.012.136 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 159.968.396 21 + Erträge aus internen -1.878.565 -1.871.835 -3.016.001,77 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.603.606 7.195.911 8.299.649,13 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 173.234.034 165.419.609 169.759.359,04 163.238.966 170.012.136 S7, Z. 21 und 22) 159.968.396 192