C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.609.857 -3.661.364 -6.871.266,17 -4.477.625 -5.788.098 -3.680.435 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.277.685 -4.182.685 -2.295.206,31 -4.341.850 -4.428.687 -4.537.234 5 + Auflösung von Sonderposten -901.289 -1.396.332 -1.215.278,24 -952.663 -1.004.107 -1.037.450 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.399.331 -9.980.965 -4.695.016,98 -10.554.321 -10.765.410 -11.262.375 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -769.255 -878.696 -772.184,36 -779.745 -795.341 -814.834 8 + Sonstige ordentliche Erträge -8.719 -29.707 -1.068.097,75 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -60.098,90 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.966.135 -20.129.749 -16.977.148,71 -21.106.204 -22.781.642 -21.332.327 11 - Personalaufwendungen 40.772.493 39.978.120 38.262.180,19 41.487.096 42.714.817 44.017.413 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.982.525 9.238.221 10.310.733,97 7.013.846 7.154.128 7.329.470 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.991.171 5.314.176 6.103.058,11 4.285.174 4.580.965 4.711.644 15 - Transferaufwendungen 9.343.953 9.012.961 9.016.852,83 9.665.500 9.998.303 10.331.102 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.047.581 10.799.287 12.980.859,12 11.209.732 14.518.316 10.886.114 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 72.137.723 74.342.765 76.673.684,22 78.966.529 77.275.744 11 bis 16) 73.661.349 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.171.588 54.213.016 59.696.535,51 56.184.887 55.943.416 (=Saldo S1,S2) 52.555.145 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.292.789 3.506.171 3.505.105,19 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.292.789 3.506.171 3.505.105,19 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.464.376 57.719.188 63.201.640,70 52.555.145 56.184.887 55.943.416 19 + Außerordentliche Erträge -100 -8.351 -31.370,00 -102 -104 -106 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 133.150 46.239,20 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -100 124.799 14.869,20 -104 -106 Zeilen 19 und 20) -102 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.464.276 57.843.986 63.216.509,90 56.184.783 55.943.310 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 52.555.043 21 + Erträge aus internen -2.474.649 -3.340.825 -3.661.489,81 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 10.985.295 11.355.270 12.566.760,64 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 62.974.923 65.858.432 72.121.780,73 56.184.783 55.943.310 S7, Z. 21 und 22) 52.555.043 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.599.357 -3.649.987 -6.981.929,39 -4.466.967 -5.777.227 -3.669.298 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.277.685 -4.182.685 -2.339.636,10 -4.341.850 -4.428.687 -4.537.234 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.398.131 -9.979.765 -4.772.750,43 -10.553.103 -10.764.168 -11.261.102 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -769.255 -878.696 -769.561,67 -779.745 -795.341 -814.834 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.300 -9.551 -489.185,69 -1.320 -1.346 -1.379 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -20.045.727 -18.700.684 -15.353.063,28 -20.142.986 -21.766.769 -20.283.846 9 - Personalauszahlungen 40.147.239 39.353.763 37.400.576,98 40.857.424 42.072.552 43.363.464 0 10 - Versorgungsauszahlungen 262.500 259.200 223.078,41 267.750 273.105 278.460 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.777.525 9.290.221 11.245.950,88 7.803.846 11.045.128 7.329.470 0 12 - Transferauszahlungen 9.343.953 9.012.961 8.819.495,31 9.665.500 9.998.303 10.331.102 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.081.857 10.680.014 12.819.750,76 10.237.507 10.441.445 10.695.689 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.292.789 3.506.171 12.723,96 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 70.905.863 72.102.330 70.521.576,30 68.832.027 73.830.533 71.998.185 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 50.860.136 53.401.646 55.168.513,02 48.689.042 52.063.764 51.714.339 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -3.742.000 -4.703.000 -1.665.094,54 -7.200.000 -1.280.000 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -3.742.000 -4.703.000 -1.665.094,54 -7.200.000 -1.280.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 7.575.000 8.112.000 13.457.253,64 12.402.000 2.085.000 300.000 14.787.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.837.500 1.334.540 1.082.176,16 574.000 182.000 62.000 694.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 569.674,13 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.481.000 (=Zeilen 20-25) 9.412.500 9.446.540 15.109.103,93 12.976.000 2.267.000 362.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 15.481.000 S5) 5.670.500 4.743.540 13.444.009,39 5.776.000 987.000 362.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 15.481.000 (=Saldo S3, S6) 56.530.636 58.145.186 68.612.522,41 54.465.042 53.050.764 52.076.339 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 15.481.000 Saldo S7, S10) 56.530.636 58.145.186 68.612.522,41 54.465.042 53.050.764 52.076.339 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 15.481.000 (=S11 und Z. 28) 56.530.636 58.145.186 68.612.522,41 54.465.042 53.050.764 52.076.339 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 15.481.000 (=S12 und Z.29) 56.530.636 58.145.186 68.612.522,41 54.465.042 53.050.764 52.076.339 121