C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.867.036 -5.337.673 0 -4.856.854 -4.953.992 -5.051.129 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.589.105 -4.508.730 0 -4.680.887 -4.774.505 -4.868.123 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.181.183 -10.348.243 0 -10.384.807 -10.592.505 -10.800.200 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -625.674 -970.795 0 -638.187 -650.951 -663.715 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 0 -102 -104 -106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -20.263.098 -21.165.541 0 -20.560.838 -20.972.057 -21.383.272 9 - Personalauszahlungen 45.321.886 46.493.822 0 46.198.598 47.122.577 48.046.548 0 10 - Versorgungsauszahlungen 120.500 104.500 0 123.512 125.983 129.071 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.496.373 6.564.416 0 3.771.342 3.243.279 3.352.213 0 12 - Transferauszahlungen 11.138.060 11.304.628 0 11.521.731 11.861.931 12.202.128 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.227.329 11.786.066 0 12.689.803 12.942.762 13.198.694 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.223.747 4.308.073 0 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 77.527.897 80.561.504 0 74.304.986 75.296.532 76.928.654 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 57.264.798 59.395.963 0 53.744.148 54.324.475 55.545.382 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -29.088.000 -39.818.000 0 -64.869.000 -60.428.000 -13.100.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -29.088.000 -39.818.000 0 -64.869.000 -60.428.000 -13.100.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 38.030.000 50.336.000 0 67.243.000 84.881.000 29.970.000 152.124.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.537.500 2.383.734 0 697.000 20.000 20.000 697.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 152.821.000 (= 20 bis 25) 39.567.500 52.719.734 0 67.940.000 84.901.000 29.990.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 152.821.000 (= S4, S5) 10.479.500 12.901.734 0 3.071.000 24.473.000 16.890.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 152.821.000 (= S3, S6) 67.744.298 72.297.697 0 56.815.148 78.797.475 72.435.382 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 152.821.000 (= S7, S10) 67.744.298 72.297.697 0 56.815.148 78.797.475 72.435.382 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 152.821.000 (=S11, 28) 67.744.298 72.297.697 0 56.815.148 78.797.475 72.435.382 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 152.821.000 (=S12 , 29) 67.744.298 72.297.697 0 56.815.148 78.797.475 72.435.382 119