B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.429.294 -1.114.702 -1.609.604,04 -1.455.900 -1.487.409 -1.523.281 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.530.991 -14.623.581 -12.351.294,23 -14.748.957 -15.043.937 -15.412.659 5 + Auflösung von Sonderposten -269.883 -253.211 -271.316,93 -285.266 -300.671 -310.655 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.114.205 -1.134.388 -1.031.010,94 -1.130.920 -1.153.539 -1.181.812 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.968.970 -5.812.398 -5.396.674,56 -6.059.783 -6.180.975 -6.331.170 8 + Sonstige ordentliche Erträge -255.430 -250.430 -3.947.016,96 -259.262 -264.447 -270.928 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -282.227,68 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.820.227 -23.440.165 -24.889.145,34 -24.195.315 -24.691.308 -25.297.217 11 - Personalaufwendungen 52.282.076 49.181.799 47.618.159,19 53.231.301 54.736.458 56.241.680 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.966.536 8.573.173 8.705.071,48 8.118.708 8.218.975 8.420.546 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.635.653 1.665.664 1.799.970,97 1.749.519 1.876.699 1.932.794 15 - Transferaufwendungen 2.792.400 1.780.200 2.090.594,69 2.890.134 2.991.289 3.096.873 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.663.404 13.362.527 11.103.457,30 11.813.427 12.096.030 12.594.186 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 77.340.070 74.563.364 71.317.253,63 79.919.451 82.286.079 11 bis 16) 77.803.088 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 53.519.843 51.123.199 46.428.108,29 55.228.143 56.988.862 (=Saldo S1,S2) 53.607.773 17 + Finanzerträge 0 0 -130,71 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 576.912 587.797 540.754,15 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 576.912 587.797 540.623,44 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.096.755 51.710.996 46.968.731,73 53.607.773 55.228.143 56.988.862 19 + Außerordentliche Erträge -161.200 -141.200 -215.808,76 -163.617 -166.890 -170.980 20 - Außerordentliche Aufwendungen 400 360 52.314,56 406 414 424 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -160.800 -140.840 -163.494,20 -166.475 -170.555 Zeilen 19 und 20) -163.211 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 53.935.955 51.570.156 46.805.237,53 55.061.668 56.818.307 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.444.562 21 + Erträge aus internen -24.460.844 -24.170.908 -23.948.687,74 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.072.646 14.281.701 13.458.829,09 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 43.547.757 41.680.950 36.315.378,88 55.061.668 56.818.307 S7, Z. 21 und 22) 53.444.562 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.429.294 -1.114.702 -1.605.038,16 -1.455.900 -1.487.409 -1.523.281 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.530.991 -14.623.581 -12.204.917,73 -14.748.957 -15.043.937 -15.412.659 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.083.705 -1.103.888 -1.009.223,23 -1.099.963 -1.121.962 -1.149.462 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.968.970 -5.812.398 -5.262.442,04 -6.059.783 -6.180.975 -6.331.170 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -447.130 -422.130 -824.640,46 -453.836 -462.913 -474.259 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -23.460.089 -23.076.699 -20.906.261,62 -23.818.439 -24.297.195 -24.890.830 9 - Personalauszahlungen 50.338.884 47.568.734 45.242.674,01 51.218.166 52.683.061 54.162.612 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.066.536 8.573.173 7.936.133,00 8.218.708 8.318.975 8.774.546 0 12 - Transferauszahlungen 2.792.400 1.780.200 2.102.275,95 2.890.134 2.991.289 3.096.873 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.531.707 9.790.565 6.916.280,10 8.652.871 8.874.262 9.041.906 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 576.912 587.797 255,95 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 71.306.439 68.300.470 62.197.619,01 70.979.879 72.867.587 75.075.937 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 47.846.350 45.223.771 41.291.357,39 47.161.440 48.570.392 50.185.106 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.439.000 -974.000 -1.027.914,75 -1.603.000 -2.200.000 -1.008.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.506.240,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -1.439.000 -974.000 -5.534.154,75 -1.603.000 -2.200.000 -1.008.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.707.000 3.337.000 2.839.206,81 7.389.000 6.230.000 2.031.000 15.650.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 115.000 53.100 439.634,31 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.650.000 (=Zeilen 20-25) 3.822.000 3.390.100 3.278.841,12 7.389.000 6.230.000 2.031.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 15.650.000 S5) 2.383.000 2.416.100 -2.255.313,63 5.786.000 4.030.000 1.023.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 15.650.000 (=Saldo S3, S6) 50.229.350 47.639.871 39.036.043,76 52.947.440 52.600.392 51.208.106 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 15.650.000 Saldo S7, S10) 50.229.350 47.639.871 39.036.043,76 52.947.440 52.600.392 51.208.106 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 15.650.000 (=S11 und Z. 28) 50.229.350 47.639.871 39.036.043,76 52.947.440 52.600.392 51.208.106 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 15.650.000 (=S12 und Z.29) 50.229.350 47.639.871 39.036.043,76 52.947.440 52.600.392 51.208.106 7