Geschäftsbereich Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1184 Volkspark Dutzendteich 3. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.100 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.100 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.393 1.112 165 150 90 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.143 1.626 1.112 165 150 90 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.767 4.767 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.393 -1.112 -165 -150 -90 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.393 -1.112 -165 -150 -90 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.143 -1.626 -1.112 -165 -150 -90 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.767 -4.767 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 165 150 90 D. Folgelasten 313 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 313 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.899 5.424 1.935 248 292 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.620 4.476 1.604 248 292 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.279 948 331 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.899 -5.424 -1.935 -248 -292 0 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.832 -5.357 -1.935 -248 -292 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.553 -4.409 -1.604 -248 -292 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.279 -948 -331 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 540 248 292 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 21 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 521 105 A.1 Auszahlungen investiv 611 506 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahme -626 -521 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -521 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -611 -506 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 105 105 D. Folgelasten 97 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 97 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.159 3.011 1.145 1.046 939 18 A.1 Auszahlungen investiv 4.494 2.306 695 536 939 18 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.665 705 450 510 B. Finanzierung der Maßnahme -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.494 -2.306 -695 -536 -939 -18 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.665 -705 -450 -510 C. Verpflichtungsermächtigungen 957 939 18 D. Folgelasten 300 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 1084 Städtisches Schulungszentrum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 53 357 590 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 53 357 590 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -53 -357 -590 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -53 -357 -590 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -53 -357 -590 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 590 590 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 22 268