F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -130.662.648 -25.120.214 -60.860.166 -65.513.309 -77.345.948 -103.515.963 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -380.672 -192.600 -202.268 -199.283 -198.642 -200.603 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 63.963.727 70.160.800 74.419.700 82.000.000 92.000.000 102.000.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.516.978 -2.475.000 -2.315.000 -2.148.000 -2.022.000 -1.928.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.627.219 -9.510.558 -9.250.000 -9.250.000 -9.250.000 -9.250.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -78.462.445 33.247.628 2.196.802 5.287.974 3.580.694 -12.493.360 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.677.189 33.378.142 28.712.000 38.335.000 22.113.000 9.939.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 36.616.351 45.692.578 44.451.000 95.208.000 96.284.000 107.233.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -15.778.349 -14.790.000 -16.483.000 -41.607.000 -44.098.000 -55.006.000 7. Tilgung zur Umschuldung 17.000.000 77.376.400 65.718.500 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -16.028.656 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.506.368 -4.326.000 -5.374.000 -2.845.000 -2.695.000 -1.915.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 9.220 10.000 10.000 10.150 10.353 10.607 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 11.273.790 9.992.000 18.099.000 14.624.000 23.381.000 23.544.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 106.502.399 106.301.729 107.498.970 113.589.218 119.751.692 123.707.176 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -47.754.265 -41.729.123 -49.587.780 -52.398.684 -55.246.501 -57.067.769 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.877.681 -6.492.508 -6.877.681 -7.268.000 -7.660.472 -7.914.852 15. Nettoabschreibungen 51.870.454 58.080.098 51.033.510 53.922.533 56.844.719 58.724.554 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 172.122.204 150.508.381 162.680.016 165.933.616 169.252.296 172.570.962 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.243.958 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 114.125.789 1.180.800 1.181.000 1.183.716 1.187.382 1.191.979 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -28.983.733 -1.305.000 -1.355.000 -1.375.325 -1.402.832 -1.437.215 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 258.508.219 150.384.181 162.506.016 165.742.007 169.036.846 172.325.727 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -18.147.031 -445.000 -6.100.000 -5.919.000 -5.870.000 -5.618.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 5.189.797 0 21. Außerordentliche Erträge -623.729 -3.267.440 -208.650 -211.779 -216.014 -221.309 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.275.075 361.130 226.700 230.106 234.708 240.435 0 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 58 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 12.859.720 48.780.512 9.530.266 8.711.682 329.053 -23.242.608 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -221.458.515 -172.678.003 -163.147.737 -154.436.055 -154.107.002 -177.349.610 26. Ergebnisvortrag 9.969.159 14.127.813 16.866.252 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 425.667.729 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 173.605.238 -1.316.806.846 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.074.066.771 -1.131.462.616 -1.196.096.767 -1.434.831.693 -1.508.528.559 59 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2021 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Im Vorvorjahr: 2020 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 128.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 Niedrigste Ausschöpfung 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 84.600.000,00 100.000.000,00 123.266.666,67 95.000.000,00 90.967.741,94 68.333.333,33 45.000.000,00 32.500.000,00 1.935.483,87 60