B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.236.150 -1.516.689 -2.920.500 -2.275.296 -2.320.854 -2.366.412 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.462.575 -14.416.575 -16.867.827 -15.771.826 -16.087.263 -16.402.700 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.060.808 -1.015.962 -1.315.366 -1.082.024 -1.103.665 -1.125.305 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.162.433 -5.986.364 -6.785.695 -7.181.540 -7.325.171 -7.468.802 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -354.200 -229.230 -1.119.484 -361.284 -368.510 -375.735 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -26.276.166 -23.164.820 -29.008.872 -26.671.971 -27.205.463 -27.738.954 9 - Personalauszahlungen 61.400.685 59.616.244 53.189.065 62.569.209 63.820.605 65.071.984 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.704.024 9.526.274 10.753.800 10.341.175 9.713.177 9.926.558 0 12 - Transferauszahlungen 2.421.766 2.410.022 3.277.777 2.506.528 2.581.725 2.656.920 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.818.047 13.651.770 12.252.284 16.381.161 16.708.184 17.035.215 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 956.552 938.148 97 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 90.301.075 86.142.457 79.473.023 91.798.074 92.823.690 94.690.678 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 64.024.909 62.977.637 50.464.151 65.126.103 65.618.227 66.951.725 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -2.640.000 -211.600 -3.313.000 -1.948.000 -1.000.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.450 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) 0 -2.640.000 -214.050 -3.313.000 -1.948.000 -1.000.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 191.410 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 228.000 8.701.000 1.769.309 6.517.000 5.352.000 1.820.000 13.689.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 265.800 287.400 180.334 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.689.000 (= 20 bis 25) 493.800 8.988.400 2.141.054 6.517.000 5.352.000 1.820.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13.689.000 (= S4, S5) 493.800 6.348.400 1.927.004 3.204.000 3.404.000 820.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 13.689.000 (= S3, S6) 64.518.709 69.326.037 52.391.155 68.330.103 69.022.227 67.771.725 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 13.689.000 (= S7, S10) 64.518.709 69.326.037 52.391.155 68.330.103 69.022.227 67.771.725 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -1.945.224 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 13.689.000 (=S11, 28) 64.518.709 69.326.037 52.391.155 68.330.103 69.022.227 67.771.725 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 13.689.000 (=S12 , 29) 64.518.709 69.326.037 50.445.931 68.330.103 69.022.227 67.771.725 7