D.12.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 805.081,70 760.783,81 5,82 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 706.559,41 671.498,89 5,22 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 224,04 283,44 -20,96 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 119,82 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 179,22 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 104,23 104,23 0,00 II. Sachanlagen 476.507,50 470.163,34 1,35 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 443.178,40 435.269,88 1,82 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.385,82 1.650,09 -16,02 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.943,28 33.243,37 -3,91 III. Finanzanlagen 229.827,86 201.052,11 14,31 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 178.551,18 178.551,18 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 50.481,73 21.727,04 132,35 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 93,07 72,00 29,26 7. andere Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 98.468,11 89.259,41 10,32 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 62.552,86 50.591,02 23,64 1. Grundstücke ohne Bauten 11.416,75 11.702,95 -2,45 2. Bauvorbereitungskosten 3.240,10 3.429,09 -5,51 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 19.770,82 6.612,35 199,00 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 0,00 5. Unfertige Leistungen 27.695,86 28.423,75 -2,56 6. Andere Vorräte 32,14 25,69 25,11 7. Geleistete Anzahlungen 397,19 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.452,15 9.436,51 21,36 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 583,85 1.544,45 -62,20 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.645,44 7.439,92 2,76 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10,35 9,75 6,15 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 754,36 35,53 2.023,16 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.458,15 406,86 504,18 339 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.463,11 29.231,88 -16,31 D. Rechnungsabgrenzungsposten 54,18 25,51 112,39 a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 54,18 13,35 305,84 c. Geldbeschaffungskosten E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 805.081,70 760.783,85 5,82 A. Eigenkapital 306.145,41 293.936,26 4,15 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 281.336,26 265.138,57 6,11 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 275.036,26 258.838,57 6,26 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 12.209,14 16.197,69 -24,62 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 23.377,85 25.526,52 -8,42 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.572,05 7.182,79 5,42 2. Steuerrückstellungen 223,92 258,66 -13,43 3. sonstige Rückstellungen 1.559,89 18.085,07 -91,37 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 F. Verbindlichkeiten 475.100,62 440.848,12 7,77 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 320.199,87 297.416,92 7,66 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10.040,69 8.895,21 12,88 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 310.159,18 255.303,09 21,49 c. darin gesichert 320.176,67 297.416,92 7,65 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 93.289,77 90.586,70 2,98 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.042,84 3.878,98 4,22 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 89.246,93 72.578,39 22,97 c. darin gesichert 88.527,88 85.100,87 4,03 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 39.541,41 31.594,42 25,15 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 39.541,41 31.594,42 25,15 340 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.033,90 7.633,41 5,25 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.033,90 5.848,39 37,37 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 300,23 c. darin gesichert 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.232,46 11.654,89 4,96 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.232,46 11.654,89 4,96 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.137,42 1.270,32 -10,46 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.137,42 1.270,32 -10,46 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 122,15 94,48 29,29 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 122,15 94,48 29,29 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 543,62 596,98 -8,94 a. davon aus Steuern 543,62 274,95 97,72 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 596,98 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 d. darin gesichert 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 457,83 472,95 -3,20 H. Passive latente Steuern. 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 805.081,70 760.783,85 5,82 341 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 121.819,00 138.676,11 -12,16 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 12.259,00 -5.348,43 329,21 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.435,00 1.391,66 3,11 4. sonstige betriebliche Erträge 8.038,00 5.903,63 36,15 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 73,29 -100,00 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -79.894,00 -76.081,03 -5,01 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -66.670,00 -63.269,33 -5,37 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -13.152,00 -12.769,17 -3,00 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -71,00 -42,53 -66,94 6. Personalaufwand -23.448,00 -22.132,66 -5,94 Löhne und Gehälter -17.967,00 -17.058,28 -5,33 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -5.481,00 -5.074,38 -8,01 davon für Altersversorgung -2.021,00 -1.665,33 -21,36 7. Abschreibungen -15.281,00 -14.357,97 -6,43 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -15.281,00 -14.357,97 -6,43 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.632,00 -8.504,96 -13,25 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 -21,46 100,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.217,00 5.513,41 -5,38 10. Erträge aus Beteiligungen 238,00 179,47 32,61 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 341,00 233,56 46,00 davon aus verbundenen Unternehmen 341,00 233,56 46,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 29,00 218,55 -86,73 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -213,00 -240,79 11,54 davon aus verbundenen Unternehmen -213,00 -240,79 11,54 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.172,00 -8.347,74 2,11 davon an verbundene Unternehmen 0,00 -37,46 100,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 12.736,00 15.527,11 -17,98 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -163,00 -698,11 76,65 342 22. sonstige Steuern -6,00 -27,53 78,21 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.567,00 16.225,22 -22,55 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 12.567,00 16.225,22 -22,55 29. Ausschüttung 0,00 0,00 343