D.12.1 Wirtschaftsplan 2023

08.11.2022 wbg/UE Anlage - 3.1. Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2023 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2023 ff. 2022-08 2023 2024 2025 2026 2027 1 Umsatz 159.220 130.289 151.770 154.891 169.210 170.663 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 114.412 118.387 122.800 127.280 132.346 136.314 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 37.821 4.761 21.135 18.504 29.054 26.907 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 3.569 3.537 4.128 5.226 3.820 3.268 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.418 3.604 3.708 3.881 3.989 4.173 2 Erhöhung/Verminderung Bestand -17.665 11.817 9.675 9.112 -2.185 -4.303 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.211 1.302 1.239 981 1.195 862 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.035 4.697 4.315 4.420 4.396 4.280 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.149 -87.709 -100.596 -102.606 -95.752 -96.403 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -67.919 -73.306 -76.074 -79.498 -75.370 -79.946 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -10.186 -14.355 -24.479 -23.066 -20.339 -16.414 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -45 -48 -43 -43 -43 -43 Rohertrag 69.651 60.397 66.403 66.798 76.864 75.098 6 Personalaufwand -25.176 -26.729 -27.362 -27.644 -28.006 -28.180 7 Abschreibung -15.146 -15.595 -15.906 -16.284 -17.149 -17.580 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.227 -10.717 -10.723 -10.867 -11.443 -10.624 9 Finanzerträge 6.022 5.686 5.843 5.974 3.583 5.782 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.358 -9.836 -11.089 -12.413 -13.825 -14.925 Jahresergebnis vor Steuern 16.766 3.205 7.165 5.564 10.023 9.572 19 Steuern -1.100 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 15.666 3.205 7.165 5.564 10.023 9.572 336 08.11.2022 wbg/UE Anlage - 3.1. Liquidität - Planung 2023 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2023 ff. 2022-08 2023 2024 2025 2026 2027 Liquiditätsstand 01 Jan 24.463 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 113.852 117.822 122.235 126.712 131.776 135.739 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 29.794 9.316 24.739 23.059 27.580 25.371 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 3.569 3.537 4.128 5.226 3.820 3.268 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.912 3.092 3.196 3.369 3.477 3.661 Einzahlungen aus Beteiligungen 174 156 165 165 174 184 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.106 3.214 3.223 3.328 3.304 3.289 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.088 1.285 1.444 1.680 1.923 1.806 Einzahlung 154.494 138.422 159.129 163.538 172.054 173.318 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -64.523 -60.650 -62.953 -64.739 -66.611 -69.757 Bautätigkeit Umlaufvermögen -9.839 -16.589 -25.221 -27.903 -23.203 -19.734 Sonstige Lieferungen und Leistungen -45 -48 -43 -43 -43 -43 Personalkosten -24.611 -26.365 -26.988 -27.261 -27.613 -27.777 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.666 -10.152 -10.158 -10.299 -10.441 -10.049 Steuern -1.100 Auszahlung -108.685 -114.904 -125.363 -130.244 -127.911 -127.359 Operativer Cashflow 45.810 23.518 33.767 33.294 44.143 45.959 Investitionen in den Bestand -41.019 -88.949 -55.790 -53.826 -72.217 -64.827 Investitionen sonstige Sachanlagen -910 -910 -805 -820 -730 -730 Investitionen Finanzanlagen Investitionstätigkeit -41.929 -89.859 -56.595 -54.646 -72.947 -65.557 Kapitaldienst -21.314 -24.439 -28.283 -29.346 -32.073 -34.721 Sondertilgungen -2.000 Mittelzufluss 48.462 67.855 52.407 58.075 61.230 40.577 Darlehensausreichung Gruppe -20.928 -426 76 -22.922 -1.920 9.082 Finanzierungstätigkeit 6.220 42.990 22.200 5.807 27.237 14.938 Free Cashflow 10.101 -23.351 -628 -15.545 -1.568 -4.660 Erträge aus Gewinnabführungen 5.014 5.086 4.572 4.561 4.456 1.813 Liquiditätsstand 31 Dez 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161 14.313 337 08.11.2022 wbg/UE Anlage - 3.1. Bilanzplanung 2023 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2023 ff. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 618 844 884 897 849 825 A II Sachanlagen 495.278 554.000 581.182 601.226 646.832 682.585 A III Finanzanlagen 250.756 261.182 271.106 294.028 295.948 286.866 A Anlagevermögen 746.652 816.025 853.171 896.151 943.628 970.276 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 45.432 58.652 70.883 84.867 84.570 82.639 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.996 11.860 12.226 12.499 10.232 12.915 B IV Flüssige Mittel 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161 14.313 B Umlaufvermögen 97.007 91.825 108.366 111.638 111.963 109.867 C Abgrenzungsposten 54 54 54 54 54 54 Aktiva 843.713 907.904 961.591 1.007.843 1.055.646 1.080.197 A Eigenkapital 321.811 325.016 332.182 337.746 347.769 357.341 B Rückstellungen 20.854 18.837 20.776 20.945 20.111 19.417 langfristige Verbindlichkeiten 447.231 495.906 527.109 563.298 603.611 621.045 kurzfristige Verbindlichkeiten 53.359 67.688 81.067 85.397 83.697 81.935 C Verbindlichkeiten 500.589 563.594 608.176 648.695 687.308 702.981 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 458 458 458 458 458 458 Passiva 843.713 907.904 961.591 1.007.843 1.055.646 1.080.197 338