D.11.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 616.723,00 559.769,00 10,17 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 434.205,00 368.754,00 17,75 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.179,00 2.280,00 -4,43 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.537,00 984,00 56,20 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 642,00 1.296,00 -50,46 II. Sachanlagen 419.619,00 354.276,00 18,44 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 27.147,00 18.736,00 44,89 2. technische Anlagen und Maschinen 296.980,00 174.971,00 69,73 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.742,00 6.265,00 7,61 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 88.750,00 154.304,00 -42,48 III. Finanzanlagen 12.407,00 12.198,00 1,71 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 373,00 70,00 432,86 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 927,00 1.021,00 -9,21 C. Umlaufvermögen 182.480,00 190.947,00 -4,43 I. Vorräte 26.029,00 25.762,00 1,04 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 24.226,00 24.541,00 -1,28 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.803,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 1.221,00 -100,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.501,00 161.964,00 -4,61 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.078,00 20.731,00 -36,92 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 138.777,00 138.665,00 0,08 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.198,00 936,00 27,99 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.448,00 1.632,00 -11,27 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.950,00 3.221,00 -39,46 D. Rechnungsabgrenzungsposten 38,00 68,00 -44,12 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 332 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 616.723,00 559.769,00 10,17 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 285.026,00 281.009,00 1,43 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 258.088,00 252.173,00 2,35 2. Steuerrückstellungen 50,00 52,00 -3,85 3. sonstige Rückstellungen 26.888,00 28.784,00 -6,59 F. Verbindlichkeiten 236.060,00 183.885,00 28,37 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 205.023,00 149.377,00 37,25 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.114,00 15.353,00 4,96 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.193,00 7.023,00 -26,06 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 482,00 240,00 100,83 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 407,00 1.018,00 -60,02 9. Sonstige Verbindlichkeiten 8.841,00 10.874,00 -18,70 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.777,00 5.015,00 15,19 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 616.723,00 559.769,00 10,17 333 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.242,00 134.707,00 2,62 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 533,00 414,00 28,74 3. andere aktivierte Eigenleistungen 3.599,00 2.478,00 45,24 4. sonstige betriebliche Erträge 60.285,00 43.349,00 39,07 5. Materialaufwand -73.364,00 -70.644,00 -3,85 6. Personalaufwand -135.317,00 -126.953,00 -6,59 7. Abschreibungen -26.272,00 -21.729,00 -20,91 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -40.591,00 -41.939,00 3,21 9. Finanzergebnis -8.281,00 -9.008,00 8,07 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -81.166,00 -89.325,00 9,13 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 12. außerordentliches Ergebnis 13. Steuern -170,00 -138,00 -23,19 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 81.336,00 89.463,00 -9,08 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 334