D.10.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 26.433,00 25.828,00 2,34 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 21.869,00 20.192,00 8,31 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 12,00 -58,33 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 5,00 12,00 -58,33 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 21.613,00 19.919,00 8,50 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.512,00 15.777,00 23,67 2. technische Anlagen und Maschinen 429,00 390,00 10,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 933,00 883,00 5,66 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 739,00 2.869,00 -74,24 III. Finanzanlagen 251,00 261,00 -3,83 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50,00 50,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 3. Beteiligungen 106,00 106,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 95,00 105,00 -9,52 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 4.528,00 5.537,00 -18,22 I. Vorräte 377,00 332,00 13,55 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 89,00 91,00 -2,20 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 42,00 41,00 2,44 3. fertige Erzeugnisse und Waren 246,00 200,00 23,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.657,00 3.729,00 -1,93 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 251,00 1.187,00 -78,85 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.678,00 1.828,00 46,50 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 29,00 30,00 -3,33 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 699,00 684,00 2,19 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 325 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 494,00 1.476,00 -66,53 D. Rechnungsabgrenzungsposten 36,00 99,00 -63,64 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 99,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. Passiva 26.433,00 25.828,00 2,34 A. Eigenkapital 2.153,00 2.639,00 -18,42 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 Nominalkapital 2.759,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 224,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -830,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -344,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.182,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 3.185,00 E. Rückstellungen 936,00 1.034,00 -9,48 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 936,00 1.034,00 -9,48 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 20.072,00 17.847,00 12,47 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.166,00 13.114,00 30,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 708,00 1.305,00 -45,75 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 13.784,00 11.348,00 21,47 c. darin gesichert 17.166,00 13.114,00 30,90 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 801,00 665,00 20,45 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 801,00 665,00 20,45 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 326 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 693,00 530,00 30,75 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 693,00 530,00 30,75 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 55,00 60,00 -8,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 55,00 60,00 -8,33 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 131,00 2.560,00 -94,88 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16,00 16,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 24,00 34,00 -29,41 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.226,00 918,00 33,55 a. davon aus Steuern 188,00 188,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 854,00 532,00 60,53 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 299,00 312,00 -4,17 d. darin gesichert 393,00 414,00 -5,07 G. Rechnungsabgrenzungsposten 87,00 1.126,00 -92,27 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 25.828,00 327 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 19.828,00 20.315,00 -2,40 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 39,00 47,00 -17,02 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.276,00 920,00 38,70 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 137,00 117,00 17,09 darin andere aperiodische Erträge 124,00 0,00 5. Materialaufwand -2.301,00 -2.164,00 -6,33 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.468,00 -1.522,00 3,55 Aufwendungen für bezogene Leistungen -833,00 -642,00 -29,75 6. Personalaufwand -15.347,00 -15.544,00 1,27 Löhne und Gehälter -12.097,00 -12.341,00 1,98 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.250,00 -3.202,00 -1,50 davon für Altersversorgung -842,00 -827,00 -1,81 7. Abschreibungen -887,00 -812,00 -9,24 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -887,00 -812,00 -9,24 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.959,00 -2.823,00 -4,82 darin andere aperiodische Aufwendungen -25,00 -7,00 -257,14 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 6,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -190,00 -138,00 -37,68 davon aus verbundenen Unternehmen -190,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -275,00 -132,00 -108,33 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -810,00 -325,00 -149,23 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 328 22. sonstige Steuern -20,00 -19,00 -5,26 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -830,00 -344,00 -141,28 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 24. Einstellung in Rücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -830,00 -344,00 -141,28 29. Ausschüttung 329