D.10.1 Wirtschaftsplan 2023

Großteil Differenz Kommunal! 2021 Plan 2021 Ist 2022* Hochrechnung 2023 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 21.200 21.651 19.734 21.903 23.095 2. Bestandsveränderung 0 39 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 418 1.276 309 1.384 1.158 Gesamtleistung 21.618 22.966 20.043 23.287 24.254 4. Materialaufwand u. Aufwand -2.392 -2.545 -2.204 -2.831 -3.092 für bezogene Leistungen Rohergebnis 19.226 20.421 17.839 20.457 21.162 5. Personalaufwand einschl. -15.921 -16.333 -15.051 -16.758 -17.737 Sozialabgaben Zwischensumme 3.306 4.088 2.788 3.699 3.425 6. Abschreibungen -941 -893 -934 -976 -992 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.791 -3.547 -3.005 -3.830 -4.022 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 6 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 0 60 62 62 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 60 62 62 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -273 -275 -276 -256 -257 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw./Ertr. aus Tochtergesellschaften -168 -190 691 -163 -95 BUNI, noris gastro, noris inklusion kommunal 13. Sonstige Steuern -21 -20 -21 -21 -21 Jahresfehlbetrag -822 -830 -691 -1.543 -1.957 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -760 -769 -629 -1.481 -1.895 28.11.2022 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 322 Plan Ist/Basis 2021 2021 2022 2023 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 69 39 21 32 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 544 126 128 202 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 63 75 71 112 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 322 242 142 224 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 2.500 2.103 6.158 5.545 6. Beteiligungen/Ausleihungen -10 -10 -10 -10 Zwischensumme 3.488 2.575 6.509 6.106 7. Schuldentilgung 751 744 738 702 Gesamtbetrag 4.249 3.319 7.247 6.808 B. Mittelherkunft 1. Fremdmittel 3.417 2.529 7.469 6.942 2. Selbstfinanzierung noris inklusion 98 57 -566 -964 3. Zuwendungen Stadt Nürnberg 734 734 344 830 Gesamtbetrag 4.249 3.319 7.247 6.808 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 323 Finanzplan 2022 - 2026 noris inklusion gGmbH Mittelverwendung Mittelverwendung Mittelverwendung Mittelverwendung Mittelverwendung Mittelverwendung Mittelverwendung 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 A. Investitionen ins Anlagevermögen [siehe Erläuterungen Nr. 1] PROGNOSE (28.11.2022) PLAN PLAN PLAN PLAN SUMME I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.524,61 € 32.405,36 € 29.704,91 € 27.004,46 € 27.004,46 € 136.643,80 € II. Sachanlagen [siehe Erläuterungen Nr. 2] 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 128.207,32 € 202.420,59 € 85.552,21 € 18.683,82 € 18.683,82 € 453.547,76 € 2. technische Anlagen und Maschinen 70.861,51 € 111.879,94 € 152.556,61 € 143.233,29 € 143.233,29 € 621.764,64 € 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 142.140,45 € 224.418,95 € 205.717,37 € 237.015,79 € 187.015,79 € 996.308,35 € 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 18.288,69 € 28.875,16 € 26.468,90 € 24.062,64 € 24.062,64 € 121.758,03 € - Verwaltungsbau auf dem Gelände der N-E-G 608.378,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 608.378,24 € - WH III auf dem Gelände der N-E-G [siehe Erläuterungen Nr. 3] 3.280.938,81 € 2.478.323,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.759.262,00 € - Ersatzbau Werk West (netto, da vorsteuerabzugsfähig) 2.250.000,00 € 2.987.721,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.237.721,00 € - Rückbau Werk West 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Sonstige Ausleihungen (Darlehen BUNI) -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -50.000,00 € B. Darlehenstilgung [siehe Erläuterungen Nr. 4] I. Investitionsdarlehen (GLS 2018+2020) 586.297,34 € 595.406,43 € 604.657,21 € 614.051,86 € 623.592,62 € 3.024.005,45 € II. Altdarlehen 151.652,79 € 106.319,09 € 86.287,29 € 77.952,06 € 68.704,00 € 490.915,23 € III. Tilgung Zwischenfinanzierung Investitionen Stadt Nürnberg 0,00 € 0,00 € 762.144,50 € 1.325.185,09 € 379.415,48 € 2.466.745,07 € Summe Mittelverwendung 7.247.289,75 € 6.807.769,71 € 1.943.089,00 € 2.457.189,01 € 1.461.712,09 € 19.917.049,57 € Mittelherkunft Mittelherkunft Mittelherkunft Mittelherkunft Mittelherkunft Mittelherkunft Mittelherkunft 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 Fremdmittel PROGNOSE (28.11.2022) PLAN PLAN PLAN PLAN SUMME 1. Zuschüsse 2.658.008,55 € 821.247,20 € 821.247,20 € 821.247,20 € 0,00 € 5.121.750,15 € 2. Spenden 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 3. Kredite aus Bank (inkl. LABO und ZBFS Darlehen) 553.040,00 € 306.003,33 € 306.003,33 € 306.003,33 € 0,00 € 1.471.050,00 € 4. Zwischenfinanzierung Investitionen Stadt Nürnberg 4.238.166,60 € 5.794.760,30 € [siehe Erläuterungen Nr. 5] 0,00 € 10.032.926,90 € Selbstfinanzierung noris inklusion 5. Cashflow [siehe Erläuterungen Nr. 6] -566.365,98 € -964.448,54 € -746.693,80 € -646.994,21 € -552.279,61 € -3.476.782,13 € Zuwendungen Stadt Nürnberg 6. Verlustausgleich 344.440,58 € 830.207,42 € 1.542.532,26 € 1.956.932,69 € 1.993.991,70 € 6.668.104,65 € Summe Mittelherkunft 7.247.289,75 € 6.807.769,71 € 1.943.089,00 € 2.457.189,01 € 1.461.712,09 € 19.917.049,57 € Hinweis: Der Finanzplan bezieht sich ausschließlich auf Investitionen und Tilgungsleistungen. Aufwände im Sinne der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Jahresergebnis und damit mittelbar über den Cashflow enthalten. Berechnung Cashflow 2022 2023 2024 2025 2026 Jahresergebnis -1.542.532,26 € -1.956.932,69 € -1.993.991,70 € -1.894.292,12 € -1.799.577,51 € + Abschreibungen 976.166,28 € 992.484,15 € 1.247.297,90 € 1.247.297,90 € 1.247.297,90 € Cashflow (= Jahresergebnis + Abschreibungen) -566.365,98 € -964.448,54 € -746.693,80 € -646.994,21 € -552.279,61 € 28.11.2022 1 von 1 324