D.6.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.032,00 3.739,00 -18,91 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 314,00 359,00 -12,53 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 27,00 25,00 8,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 27,00 25,00 8,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 287,00 334,00 -14,07 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 39,00 46,00 -15,22 2. technische Anlagen und Maschinen 11,00 14,00 -21,43 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 233,00 274,00 -14,96 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4,00 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 2.664,00 2.937,00 -9,30 I. Vorräte 80,00 86,00 -6,98 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 35,00 40,00 -12,50 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 45,00 46,00 -2,17 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.627,00 2.177,00 -25,26 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 403,00 709,00 -43,16 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 761,00 528,00 44,13 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 463,00 940,00 -50,74 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 290 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 957,00 674,00 41,99 D. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 9,00 88,89 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 9,00 88,89 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37,00 434,00 -91,47 H. Passiva 3.032,00 3.739,00 -18,91 A. Eigenkapital 0,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 26,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 279,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 279,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -99,00 713,00 -113,88 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -218,00 -751,00 70,97 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.309,00 2.091,00 -37,40 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 540,00 352,00 53,41 2. Steuerrückstellungen 0,00 83,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 769,00 1.656,00 -53,56 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 757,00 620,00 22,10 F. Verbindlichkeiten 1.542,00 1.641,00 -6,03 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 95,00 79,00 20,25 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 95,00 79,00 20,25 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 291 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.061,00 1.015,00 4,53 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 61,00 711,00 -91,42 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 1.000,00 304,00 228,95 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 386,00 547,00 -29,43 a. davon aus Steuern 66,00 340,00 -80,59 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 386,00 547,00 -29,43 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 181,00 7,00 2.485,71 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 292 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 9.661,00 9.800,00 -1,42 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 253,00 10,00 2.430,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -997,00 -893,00 -11,65 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -655,00 -561,00 -16,76 Aufwendungen für bezogene Leistungen -342,00 -332,00 -3,01 6. Personalaufwand -7.126,00 -7.556,00 5,69 Löhne und Gehälter -5.298,00 -5.732,00 7,57 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.828,00 -1.824,00 -0,22 davon für Altersversorgung -383,00 7. Abschreibungen -180,00 -182,00 1,10 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -180,00 -182,00 1,10 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.779,00 -1.755,00 -1,37 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 22,00 -100,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -48,00 -90,00 46,67 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -216,00 -644,00 66,46 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen -3,00 -221,00 98,64 20. außerordentliches Ergebnis -3,00 -221,00 98,64 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 114,00 -100,00 293 22. sonstige Steuern 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -219,00 -751,00 70,84 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -219,00 -751,00 70,84 29. Ausschüttung 294