D.6.1 Wirtschaftsplan 2023

TOP 4 Anlage 4 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2023 BWA-Darstellung Wirtschaftsplan 2023 Stand: 22.09.2022 Zuschüsse Stadt Nürnberg* 2.532.594 € Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) 8.841.024 € Umsatzerlöse 2.545.254 € Einnahmen gesamt 13.918.872 € Personalkosten Stammpersonal operativ 6.169.023 € Personalkosten Teilnehmerpersonal 1.570.419 € Raumkosten 965.335 € Restlicher Sachaufwand 1.691.827 € Werkstattkosten 1.671.658 € Projektstrukturkosten 756.514 € Overheadkosten 1.390.804 € Ausgaben gesamt 14.215.581 € Unternehmensergebnis -296.709 € Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.671.658 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 12.10.2022 287 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2023 Zuschussdarstellung Projekt / Abteilung Zuschüsse sonstige Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen Ausgaben Ausgaben - Stamm- Ausgaben - Teilnehmer- Ausgaben Ausgaben - restl. Werkstatt- Projektstruktur- Overhead- Fehlbedarf/ Überschuss gesamt gesamt personal￾kosten personal￾kosten Raumkosten Sach￾kosten kosten kosten kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene Sprachcafe 0 € 81.019 € 0 € 81.019 € 81.019 € 53.009 € 0 € 1.428 € 7.426 € 0 € 7.093 € 12.063 € SENA - vormals NEUN 203.920 € 23.183 € 0 € 227.103 € 227.103 € 158.698 € 0 € 9.257 € 1.800 € 0 € 21.235 € 36.113 € Jobbegleiter 207.953 € 138.520 € 0 € 346.473 € 346.473 € 245.807 € 0 € 9.590 € 2.250 € 0 € 32.891 € 55.935 € BEN 55+ 146.220 € 68.059 € 0 € 214.279 € 214.279 € 148.715 € 0 € 4.284 € 7.540 € 0 € 19.899 € 33.841 € ARUK plus 113.003 € 20.837 € 0 € 133.840 € 133.840 € 52.795 € 59.111 € 1.571 € 1.285 € 0 € 7.064 € 12.014 € AVGS - ELBA 172.224 € 7.945 € 0 € 180.169 € 180.169 € 122.223 € 0 € 12.056 € 1.722 € 0 € 16.355 € 27.813 € AVGS - Jobservice 50.522 € -176 € 0 € 50.346 € 50.346 € 36.615 € 0 € 500 € 0 € 0 € 4.899 € 8.332 € AVGS Jo-Geco 5.552 € -44 € 0 € 5.508 € 5.508 € 3.720 € 0 € 389 € 56 € 0 € 498 € 846 € Seniorenarbeit Ost 35.900 € 13.204 € 2.000 € 51.104 € 51.104 € 36.059 € 0 € 1.500 € 500 € 0 € 4.840 € 8.205 € Seniorenarbeit West 35.900 € 13.189 € 2.000 € 51.089 € 51.089 € 36.059 € 0 € 1.500 € 500 € 0 € 4.825 € 8.205 € IK 511.632 € 24.955 € 0 € 536.587 € 536.587 € 342.000 € 0 € 70.000 € 1.000 € 0 € 45.763 € 77.824 € Kinderbetreuung 188.190 € 79.186 € 0 € 267.376 € 267.376 € 195.655 € 0 € 500 € 500 € 0 € 26.198 € 44.523 € DeuFöV 34.000 € -53 € 0 € 33.947 € 33.947 € 23.460 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 3.149 € 5.338 € Summe 1.705.016 € 469.825 € 4.000 € 2.178.841 € 2.178.841 € 1.454.815 € 59.111 € 113.574 € 25.579 € 0 € 194.709 € 331.053 € 1.2. Arbeitsgelegenheiten Summe 3.147.100 € -50.529 € 0 € 3.096.571 € 3.096.571 € 596.130 € 647.550 € 19.810 € 96.810 € 1.520.850 € 79.767 € 135.653 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 20.000 € 432.600 € 432.600 € 295.800 € 0 € 23.570 € 6.338 € 0 € 39.581 € 67.311 € KIT - vormals PQ 92.140 € 240.000 € 0 € 332.140 € 332.140 € 207.884 € 24.371 € 13.995 € 10.768 € 0 € 27.817 € 47.305 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 415.625 € 532.019 € 0 € 947.644 € 947.644 € 610.155 € 0 € 95.000 € 22.000 € 0 € 81.644 € 138.845 € BVB pro 123.840 € 141.267 € 0 € 265.107 € 265.107 € 79.164 € 0 € 4.049 € 2.479 € 150.808 € 10.593 € 18.014 € ambulante Hilfen 0 € 251.509 € 0 € 251.509 € 251.509 € 177.402 € 0 € 7.000 € 3.000 € 0 € 23.738 € 40.369 € Summe 644.205 € 1.564.795 € 20.000 € 2.229.000 € 2.229.000 € 1.370.405 € 24.371 € 143.614 € 44.585 € 150.808 € 183.372 € 311.845 € 2.2. Ausbildung Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 14.885 € 0 € 14.885 € 14.885 € 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 14.885 € 0 € 14.885 € 14.885 € 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 22.09.2022 288 Projekt / Abteilung Zuschüsse sonstige Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen Ausgaben Ausgaben - Stamm- Ausgaben - Teilnehmer- Ausgaben Ausgaben - restl. Werkstatt- Projektstruktur- Overhead- Fehlbedarf/ Überschuss gesamt gesamt personal￾kosten personal￾kosten Raumkosten Sach￾kosten kosten kosten kosten 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen Umweltservice 639.722 € 158.204 € 1.812.551 € 2.610.477 € 2.610.477 € 574.881 € 380.591 € 397.000 € 1.074.503 € 0 € 56.533 € 126.970 € Bürgerservice 406.592 € 42.347 € 151.334 € 600.273 € 600.273 € 282.210 € 110.931 € 75.950 € 41.100 € 0 € 27.752 € 62.330 € Verbundwerkstatt 175.023 € 21.463 € 28.000 € 224.485 € 224.485 € 126.726 € 0 € 39.308 € 18.000 € 0 € 12.462 € 27.989 € Cafeteria im SFSS 0 € 40.887 € 72.000 € 112.887 € 112.887 € 54.000 € 0 € 7.800 € 33.850 € 0 € 5.310 € 11.927 € Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 450.321 € -12.982 € 390.030 € 827.369 € 827.369 € 288.632 € 245.880 € 62.180 € 138.545 € 0 € 28.384 € 63.748 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.868 € 0 € 78.868 € 78.868 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.856 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 145.879 € 0 € 145.879 € 145.879 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 22.879 € Reinigung / FM 201.147 € 0 € 67.340 € 268.487 € 268.487 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.201 € 18.420 € Summe 1.872.806 € 474.665 € 2.521.254 € 4.868.725 € 4.868.725 € 1.551.772 € 824.867 € 595.802 € 1.417.523 € 0 € 138.642 € 340.119 € 4 Neuakquise von Projekten und Aufträgen Sammelpositon Neuakquise 80.000 € 13.068 € 0 € 93.068 € 93.068 € 50.000 € 0 € 15.000 € 10.000 € 0 € 6.690 € 11.378 € SPRING - vormals SPOK 301.811 € 94.074 € 0 € 395.885 € 395.885 € 252.193 € 0 € 24.386 € 28.172 € 0 € 33.746 € 57.388 € PAFMI 337.500 € 61.108 € 0 € 398.608 € 398.608 € 262.500 € 0 € 0 € 41.250 € 0 € 35.125 € 59.734 € LENZ - Vormals Erik 401.867 € 109.202 € 0 € 511.069 € 511.069 € 336.745 € 0 € 26.892 € 25.744 € 0 € 45.059 € 76.629 € EMMI - vormals MIA 350.719 € 78.210 € 0 € 428.929 € 428.929 € 294.463 € 0 € 26.257 € 1.800 € 0 € 39.402 € 67.007 € Summe 1.471.897 € 355.662 € 0 € 1.827.559 € 1.827.559 € 1.195.901 € 0 € 92.535 € 106.966 € 0 € 160.022 € 272.135 € 5 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) Overheadkosten 228.000 € 0 € 0 € 228.000 € 1.618.804 € 1.067.098 € 0 € 81.150 € 470.556 € 0 € 0 € 0 € Summe 228.000 € 0 € 0 € 228.000 € 1.618.804 € 1.067.098 € 0 € 81.150 € 470.556 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 8.841.024 € 2.829.302 € 2.545.254 € 14.215.581 € 14.215.581 € 6.169.023 € 1.570.419 € 965.335 € 1.691.827 € 1.671.658 € 756.514 € 1.390.804 € - 296.709 € 13.918.872 € 1.671.658 € 2.787.198 € 2.000.566 € 20.000 € 4.807.765 € 4.807.765 € 3.047.928 € 83.482 € 255.279 € 168.852 € 150.808 € 407.840 € 693.576 € 0 € 265.633 € 72.000 € 337.633 € 337.633 € 195.924 € 5.000 € 18.363 € 72.374 € 0 € 5.310 € 40.661 € 2.787.198 € 2.266.200 € 92.000 € 5.145.398 € 5.145.398 € 3.243.851 € 88.482 € 273.643 € 241.226 € 150.808 € 413.150 € 734.238 € 0 € 14.885 € 0 € 14.885 € 14.885 € 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 € 0 € 251.509 € 0 € 251.509 € 251.509 € 177.402 € 0 € 7.000 € 3.000 € 0 € 23.738 € 40.369 € 0 € 266.394 € 0 € 266.394 € 266.394 € 177.402 € 14.520 € 7.000 € 3.365 € 0 € 23.738 € 40.369 € 2.787.198 € 2.015.451 € 20.000 € 4.822.650 € 4.822.650 € 3.047.928 € 98.002 € 255.279 € 169.217 € 150.808 € 407.840 € 693.576 € 0 € 517.142 € 72.000 € 589.142 € 589.142 € 373.326 € 5.000 € 25.363 € 75.374 € 0 € 29.048 € 81.030 € 2.787.198 € 2.532.594 € 92.000 € 5.411.792 € 5.411.792 € 3.421.253 € 103.002 € 280.643 € 244.591 € 150.808 € 436.888 € 774.607 € Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell 662.070 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 22.09.2022 289