D.5.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.475.310,00 2.188.429,00 13,11 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 1.882.229,00 1.780.447,00 5,72 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.728,00 1.499,00 15,28 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.724,00 1.495,00 15,32 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4,00 4,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.165.089,00 1.106.297,00 5,31 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 164.838,00 157.891,00 4,40 2. technische Anlagen und Maschinen 938.610,00 895.640,00 4,80 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.088,00 13.319,00 5,77 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 47.553,00 39.447,00 20,55 III. Finanzanlagen 715.412,00 672.651,00 6,36 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 160.983,00 135.583,00 18,73 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 3. Beteiligungen 513.982,00 496.508,00 3,52 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 907,00 1.020,00 -11,08 C. Umlaufvermögen 591.659,00 407.165,00 45,31 I. Vorräte 41.279,00 4.829,00 754,81 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 226,00 239,00 -5,44 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 154,00 113,00 36,28 3. fertige Erzeugnisse und Waren 40.899,00 4.477,00 813,54 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 534.825,00 396.217,00 34,98 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 388.629,00 283.043,00 37,30 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 100.731,00 92.534,00 8,86 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.939,00 8.063,00 -13,94 4. sonstige Vermögensgegenstände 38.526,00 12.577,00 206,32 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 15.555,00 6.119,00 154,21 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.422,00 817,00 74,05 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 283 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 2.475.310,00 2.188.429,00 13,11 A. Eigenkapital 607.909,00 550.909,00 10,35 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 331.623,00 274.623,00 20,76 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4.608,00 4.931,00 -6,55 C. Zuschüsse 21.451,00 23.888,00 -10,20 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 167.266,00 156.809,00 6,67 E. Rückstellungen 419.732,00 408.815,00 2,67 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 281.349,00 274.231,00 2,60 2. Steuerrückstellungen 0,00 84,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 138.383,00 134.500,00 2,89 F. Verbindlichkeiten 1.249.897,00 1.041.228,00 20,04 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 534.871,00 493.318,00 8,42 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 282.974,00 173.543,00 63,06 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 298.968,00 253.190,00 18,08 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 46.151,00 39.293,00 17,45 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 86.933,00 81.884,00 6,17 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4.447,00 1.849,00 140,51 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.475.310,00 2.188.429,00 13,11 284 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.844.194,00 2.303.191,00 23,49 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 40,00 5,00 700,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 567,00 990,00 -42,73 4. sonstige betriebliche Erträge 45.189,00 29.271,00 54,38 5. Materialaufwand -2.530.470,00 -1.989.815,00 -27,17 6. Personalaufwand -129.503,00 -133.225,00 2,79 7. Abschreibungen -75.046,00 -74.549,00 -0,67 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -57.026,00 -54.252,00 -5,11 9. Finanzergebnis 60.279,00 47.449,00 27,04 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 158.224,00 129.065,00 22,59 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -30.614,00 -31.616,00 3,17 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -6.997,00 -7.100,00 1,45 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -63.613,00 -72.349,00 12,07 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 57.000,00 18.000,00 216,67 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -57.000,00 -18.000,00 -216,67 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 285