D.4.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 730.009,81 670.437,50 8,89 A. Anlagevermögen 447.106,31 449.164,60 -0,46 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.362,31 1.400,30 -2,71 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.240,68 1.229,80 0,88 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 121,63 170,50 -28,66 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 434.060,70 438.241,40 -0,95 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 347.543,99 356.888,20 -2,62 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 268,98 272,80 -1,40 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 29.884,39 32.598,40 -8,33 5. Einrichtungen und Ausstattungen 44.102,97 41.621,60 5,96 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 12.260,37 6.860,40 78,71 III. Finanzanlagen 11.683,30 9.522,90 22,69 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,72 820,70 0,12 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.732,33 8.572,90 25,19 3. Beteiligungen 129,25 129,30 -0,04 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen B. Umlaufvermögen 260.104,36 198.598,80 30,97 I. Vorräte 22.467,43 21.305,40 5,45 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.258,09 16.962,50 1,74 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.209,34 4.342,90 19,95 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231.138,27 153.398,10 50,68 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 103.167,73 93.813,40 9,97 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 994,90 681,10 46,07 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 97.603,28 40.923,80 138,50 davon nach der BpflV 35.224,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3.959,80 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 27.624,05 17.032,60 62,18 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 5. 38,90 32,70 18,96 276 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 1.709,41 914,50 86,92 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 74,80 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 159,88 478,30 -66,57 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.338,78 23.417,00 -72,93 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.411,98 21.389,40 0,11 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.339,85 4.318,20 0,50 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.072,13 17.071,20 0,01 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.387,16 1.284,70 7,98 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.387,16 1.284,70 7,98 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 730.009,80 670.437,50 8,89 A. Eigenkapital 98.444,58 96.461,60 2,06 I. Gezeichnetes Kapital 15.338,76 15.338,80 -0,00 II. Kapitalrücklage 134.131,75 131.179,60 2,25 III. Gewinnrücklagen 2.918,93 2.918,90 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -52.975,66 -47.990,90 -10,39 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -969,20 -4.984,80 80,56 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 279.290,75 284.840,00 -1,95 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 270.378,79 277.363,60 -2,52 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 6.288,35 4.332,00 45,16 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.623,61 3.144,40 -16,56 C. Rückstellungen 173.799,18 165.256,50 5,17 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 34.233,79 32.158,90 6,45 2. Steuerrückstellungen 5.719,21 3.415,30 67,46 3. sonstige Rückstellungen 133.846,18 129.682,30 3,21 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) D. Verbindlichkeiten 178.168,97 123.451,00 44,32 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.249,30 27.870,30 19,30 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen 298,76 174,10 71,60 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 174,10 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.217,18 16.737,80 -9,08 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16.737,80 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.547,89 7.174,80 5,20 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 181,60 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 82.471,48 43.879,80 87,95 davon nach der BPflV 9.181,90 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 43.579,80 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 3.812,12 2.520,20 51,26 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.520,20 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 16.195,41 7.349,00 120,38 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.349,00 277 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5.268,48 4.608,60 14,32 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.608,60 10. Sonstige Verbindlichkeiten 14.108,35 13.136,40 7,40 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.959,90 davon aus Steuern 5.531,90 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 16,70 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 306,32 428,40 -28,50 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 278 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 533.413,46 514.323,00 3,71 2. Erlöse aus Wahlleistungen 19.396,81 21.468,00 -9,65 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 36.294,71 34.532,00 5,10 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 1.959,45 2.261,00 -13,34 4a. Sonstige Umsatzerlöse 57.684,33 47.686,00 20,97 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 1.196,24 -847,00 241,23 6. andere aktivierte Eigenleistungen 679,80 684,00 -0,61 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.552,54 1.611,00 -3,63 8. sonstige betriebliche Erträge 41.536,33 12.113,00 242,91 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Erträge 1.437,49 115,00 1.149,99 9. Personalaufwand -428.953,23 -405.815,00 -5,70 a) Löhne und Gehälter -345.791,76 -329.077,00 -5,08 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -83.161,47 -76.738,00 -8,37 davon für Altersversorgung -19.113,83 -18.001,00 -6,18 10. Materialaufwand -193.652,78 -168.441,00 -14,97 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -145.510,41 -126.280,00 -15,23 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -48.142,37 -42.161,00 -14,19 Zwischenergebnis 71.107,66 59.575,00 19,36 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 46.242,20 23.279,00 98,64 davon Fördermittel nach dem KHG 42.771,96 21.800,00 96,20 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 22,57 27,00 -16,41 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.194,42 20.727,00 -2,57 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens -47.573,09 -23.324,00 -103,97 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen -341,76 -276,00 -23,83 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen -729,22 -1.076,00 32,23 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen -27.310,28 -27.192,00 -0,43 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen -52.591,55 -46.449,00 -13,22 279 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen Zwischenergebnis 9.020,95 5.291,00 70,50 22. Erträge aus Beteiligungen 2.490,00 davon aus verbundenen Unternehmen 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 4,44 6,70 -33,73 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 421,85 208,00 102,81 davon aus verbundenen Unternehmen 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -5.654,03 -5.543,00 -2,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.968,69 -4.594,30 -8,15 davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen -4.585,57 -4.177,00 -9,78 -353,00 -298,00 -4.984,60 -47.991,00 -52.975,60 27. Steuern -2.283,70 davon vom Einkommen und vom Ertrag -2.106,15 28. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -969,18 29. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) 30. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 31. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -969,18 -546,94 -606,77 80,56 -100,00 98,17 280