C.3.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 50.529,00 44.266,00 14,15 A. Anlagevermögen 48.236,00 41.253,00 16,93 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 8,00 50,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12,00 8,00 50,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 48.224,00 41.245,00 16,92 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 42.180,00 36.684,00 14,98 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.527,00 1.895,00 -19,42 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.294,00 1.424,00 -9,13 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.222,00 1.242,00 159,42 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.289,00 2.144,00 6,76 I. Vorräte 74,00 64,00 15,63 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 66,00 56,00 17,86 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 8,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.857,00 1.890,00 -1,75 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 258,00 213,00 21,13 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 258,00 213,00 21,13 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.316,00 823,00 59,90 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.316,00 823,00 59,90 3. sonstige Vermögensgegenstände 283,00 854,00 -66,86 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 358,00 190,00 88,42 C. Rechnungsabgrenzungsposten 4,00 3,00 33,33 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 866,00 -100,00 Passiva 50.529,00 44.266,00 14,15 A. Eigenkapital 8.273,00 0,00 59 I. Stammkapital II. Rücklagen 7.998,00 2.181,00 266,71 1. Allgemeine Rücklage 7.998,00 2.181,00 266,71 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -3.048,00 -1.856,00 -64,22 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.723,00 -7.924,00 15,16 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 866,00 -100,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 10.046,00 6.733,00 49,21 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.785,00 5.304,00 9,07 E. Rückstellungen 423,00 422,00 0,24 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26,00 21,00 23,81 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 397,00 400,00 -0,75 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 35.990,00 38.499,00 -6,52 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.197,00 28.619,00 2,02 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.111,00 1.948,00 8,37 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 256,00 126,00 103,17 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 256,00 126,00 103,17 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.777,00 9.402,00 -38,56 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.777,00 9.402,00 -38,56 5. Sonstige Verbindlichkeiten 759,00 352,00 115,63 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 759,00 352,00 115,63 b. davon aus Steuern 565,00 116,00 387,07 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 58,00 41,00 41,46 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 50.528.923,82 44.265.910,75 14,15 60 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.643,00 2.407,00 9,80 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 287,00 399,00 -28,07 4. sonstige betriebliche Erträge 1.612,00 771,00 109,08 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 18,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.201,00 635,00 89,13 5. Materialaufwand -2.830,00 -3.012,00 6,04 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.869,00 -1.926,00 2,96 Aufwendungen für bezogene Leistungen -961,00 -1.086,00 11,51 6. Personalaufwand -4.367,00 -4.475,00 2,41 Löhne und Gehälter -3.166,00 -3.324,00 4,75 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.201,00 -1.151,00 -4,34 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen -2.196,00 -2.293,00 4,23 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.196,00 -2.293,00 4,23 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.442,00 -1.214,00 -18,78 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -40,00 -40,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -433,00 -499,00 13,23 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.714,00 -7.916,00 15,18 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -9,00 -8,00 -12,50 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.723,00 -7.924,00 15,16 61