C.1.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 147.240,00 163.436,00 -9,91 A. Anlagevermögen 118.143,00 129.317,00 -8,64 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 15,00 -20,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12,00 15,00 -20,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 36.131,00 47.302,00 -23,62 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 17.824,00 19.449,00 -8,36 2. Betriebsanlagen (ASN) 9.701,00 19.207,00 -49,49 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 1.912,00 2.253,00 -15,14 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 10,00 11,00 -9,09 7. Fahrzeuge 5.861,00 4.360,00 34,43 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 426,00 545,00 -21,83 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 397,00 1.477,00 -73,12 III. Finanzanlagen 82.000,00 82.000,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 82.000,00 82.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 29.097,00 34.119,00 -14,72 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.119,00 24.247,00 3,60 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.599,00 1.921,00 191,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 19.277,00 21.773,00 -11,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 243,00 553,00 -56,06 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.978,00 9.872,00 -59,70 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 147.240,00 163.436,00 -9,91 A. Eigenkapital 65.996,00 84.188,00 -21,61 30 I. Stammkapital 3.000,00 II. Rücklagen 3.000,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 81.188,00 89.854,00 -9,64 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -18.192,00 -8.666,00 -109,92 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 42.741,00 38.482,00 11,07 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.159,00 4.302,00 19,92 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 37.582,00 34.180,00 9,95 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 38.503,00 40.766,00 -5,55 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.560,00 34.633,00 -14,65 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.214,00 5.073,00 -56,36 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.786,00 2.300,00 21,13 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.786,00 2.300,00 21,13 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 4.038,00 3.457,00 16,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.038,00 3.457,00 16,81 5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.119,00 376,00 463,56 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.115,00 371,00 470,08 b. davon aus Steuern 2.100,00 362,00 480,11 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 147.240,00 163.436,00 -9,91 31 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 71.319,00 67.065,00 6,34 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 1.273,00 581,00 119,10 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 1.001,00 398,00 151,51 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -38.074,00 -28.972,00 -31,42 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -13.424,00 -10.373,00 -29,41 Aufwendungen für bezogene Leistungen -24.650,00 -18.599,00 -32,53 6. Personalaufwand -27.471,00 -25.450,00 -7,94 Löhne und Gehälter -19.642,00 -18.497,00 -6,19 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -7.828,00 -3.695,00 -111,85 davon für Altersversorgung -3.536,00 -3.258,00 -8,53 7. Abschreibungen -13.528,00 -13.593,00 0,48 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -13.528,00 -13.593,00 0,48 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.494,00 -5.755,00 -30,22 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -1.623,00 -30,00 -5.310,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 564,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 557,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.728,00 -3.063,00 -54,36 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -18.146,00 -8.623,00 -110,44 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -46,00 -43,00 -6,98 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -18.192,00 -8.666,00 -109,92 32