K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.095.992.372 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -351.102.946 -337.827.180 -328.097.997 -369.139.193 -385.181.000 -401.588.803 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -600.000 -400.000 -668.550 -612.000 -624.240 -636.480 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.600 -314.900 -307.004 -328.615 -336.831 -345.046 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.448.926 -5.783.079 -7.911.213 -5.596.612 -5.748.311 -5.900.010 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -46.764.300 -49.844.200 -60.811.641 -47.873.192 -49.045.527 -50.183.035 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -523.900 -555.800 -1.273.560 -531.513 -541.096 -550.678 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -1.533.379.672 -1.457.215.159 -1.495.062.337 -1.607.143.125 -1.688.639.004 -1.752.640.053 9 - Personalauszahlungen 32.832.788 31.365.372 15.362.710 40.446.231 40.947.978 41.310.442 0 10 - Versorgungsauszahlungen 125.467.400 122.991.100 121.307.645 128.980.488 132.591.941 136.203.395 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 15.416.268 14.374.165 16.807.564 26.596.219 32.239.526 29.347.170 0 12 - Transferauszahlungen 346.482.001 319.520.422 351.767.801 359.302.721 363.912.615 379.643.268 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.787.786 4.418.076 576.262 6.881.251 7.053.142 7.225.033 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.790.646 5.593.470 29.147.442 44.714.610 52.626.491 58.163.373 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 529.776.888 498.262.605 534.969.424 606.921.520 629.371.694 651.892.681 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) -1.003.602.783 -958.952.554 -960.092.913 -1.000.221.605 -1.059.267.310 -1.100.747.371 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.824.000 -9.250.000 -10.121.665 -13.885.000 -28.375.000 -15.996.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.235.000 -5.374.000 -5.856.458 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -16.059.000 -14.624.000 -15.978.122 -16.235.000 -30.040.000 -18.431.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 30.473.000 36.500.000 71.446 29.437.200 98.268.500 92.353.700 158.194.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.336.000 590.655 0 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.908.700 73.535.600 11.286.351 50.000.000 60.000.000 5.892.000 115.892.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.214.000 1.712.000 359.724 1.696.000 1.249.000 1.417.000 4.362.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 278.448.000 (= 20 bis 25) 86.931.700 112.338.255 11.717.520 84.553.200 162.937.500 103.082.700 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 278.448.000 (= S4, S5) 70.872.700 97.714.255 -4.260.602 68.318.200 132.897.500 84.651.700 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 278.448.000 (= S3, S6) -1.117.865.783 -1.049.818.599 -963.749.726 -1.148.053.405 -1.138.669.810 -1.144.895.671 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.864.300 74.419.700 90.612.728 83.850.000 92.700.000 101.200.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 9.991.060 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 74.864.300 74.419.700 100.603.789 83.850.000 92.700.000 101.200.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) -185.135.700 -188.580.300 603.789 -216.150.000 -212.300.000 -128.800.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 278.448.000 (= S7, S10) -1.117.865.783 -1.049.818.599 -963.749.726 -1.148.053.405 -1.138.669.810 -1.144.895.671 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000.000 -376.831.161 -397.553.174 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 278.448.000 (= S11, 28) -1.367.865.783 -1.426.649.760 -1.361.302.900 -1.398.654.261 -1.262.772.917 -1.158.776.696 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 278.448.000 (= S12, 29) -1.367.865.783 -1.426.649.760 -1.361.302.900 -1.398.654.261 -1.262.772.917 -1.158.776.696 627