K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.104.331.411 -1.183.062.000 € -1.247.162.000 € -1.293.436.000 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -351.102.946 -337.827.180 -329.371.723 -369.139.193 € -385.181.000 € -401.588.803 € 3 + Sonstige Transfererträge -600.000 -400.000 -668.550 -612.000 € -624.240 € -636.480 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -125.000 -100.000 -124.790 -128.124 € -131.327 € -134.530 € 5 + Auflösung von Sonderposten -13.346.262 -9.733.693 -8.346.262 -14.530.981 € -15.155.813 € -15.693.105 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.600 -314.900 -341.707 -328.615 € -372.552 € -381.660 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.448.926 -5.783.079 -11.535.960 -5.596.612 € -5.748.311 € -5.900.010 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.156.000 -49.156.000 -45.435.946 -49.617.400 € -50.580.710 € -51.844.020 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -1.548.718.734 -1.465.804.852 -1.500.156.349 (= 1 bis 10) -1.623.014.925 € -1.704.955.952 € -1.769.614.608 € 11 - Personalaufwendungen 26.751.678 35.181.913 2.671.002 34.291.985 € 34.621.410 € 34.811.546 € 12 - Versorgungsaufwendungen 114.016.000 101.570.200 93.128.259 117.208.448 € 120.490.285 € 123.772.122 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.164.268 14.122.165 15.283.224 26.575.772 € 32.218.568 € 29.325.701 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.413.949 8.557.328 6.154.208 12.261.314 € 12.705.617 € 13.012.617 € 15 - Transferaufwendungen 345.971.001 319.520.422 353.282.909 351.302.721 € 361.412.615 € 396.243.268 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.005.065 4.690.766 34.602.522 7.359.048 € 7.544.861 € 7.730.673 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 517.321.961 483.642.794 505.122.125 (= 11 bis 16) 548.999.288 € 568.993.356 € 604.895.926 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. -1.031.396.773 -982.162.058 -995.034.225 (= S1, S2) -1.074.015.637 € -1.135.962.596 € -1.164.718.682 € 17 + Finanzerträge -5.462.214 -8.599.014 -23.426.263 -5.533.070 € -5.607.477 € -5.681.884 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.868.946 5.671.770 10.702.313 44.792.910 € 52.704.791 € 58.241.673 € S4 = Finanzergebnis -1.593.268 -2.927.245 -12.723.950 (= 17 und 18) 39.259.840 € 47.097.314 € 52.559.789 € S5 = Ordentliches Ergebnis -1.032.990.042 -985.089.302 -1.007.758.175 (= S3, S4) -1.034.755.797 € -1.088.865.281 € -1.112.158.893 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.743.909 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 107.272 205.000 € 210.125 € 215.250 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 200.000 200.000 -2.636.637 (= 19 und 20) 205.000 € 210.125 € 215.250 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. -1.032.790.042 -984.889.302 -1.010.394.812 (= S5, S6) -1.034.550.797 € -1.088.655.156 € -1.111.943.643 € 21 + Erträge aus internen 0 0 0 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 245.974 247.644 123.711 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts -1.032.544.068 -984.641.659 -1.010.271.102 (= S7, 21 und 22) -1.034.550.797 € -1.088.655.156 € -1.111.943.643 € 626