J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -281.600 -99.665 -24.600 -25.215 -25.830 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.914.944 -2.905.144 -1.939.031 -2.987.818 -3.062.513 -3.137.209 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.448.696 -8.070.685 -7.119.762 -9.775.826 -10.020.222 -10.264.618 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -332.100 -286.831 -436.555 -340.403 -348.913 -357.423 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.332.150 -1.331.220 -619.102 -1.335.454 -1.338.840 -1.342.205 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -108.700 -120.000 -137.118 -94.400 -84.205 -74.426 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -13.160.590 -12.995.480 -10.351.232 -14.558.500 -14.879.909 -15.201.711 9 - Personalauszahlungen 15.674.057 15.119.080 13.751.419 15.950.741 16.138.613 16.326.485 0 10 - Versorgungsauszahlungen 237.800 239.700 200.719 244.458 251.303 258.148 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.688.987 6.960.434 4.693.108 8.144.543 7.212.455 7.386.246 0 12 - Transferauszahlungen 4.036.900 4.066.900 3.277.778 5.026.986 5.127.526 5.228.066 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.527.005 3.754.023 2.932.502 5.261.975 5.353.640 5.445.306 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.814.658 1.810.113 42.379 103.941 103.953 103.964 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 35.979.407 31.950.251 24.897.905 34.732.645 34.187.490 34.748.215 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 22.818.816 18.954.771 14.546.673 20.174.144 19.307.582 19.546.504 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.886.000 -566.000 -36.564 -224.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -22.405.256 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.048.000 -1.213.000 -1.569.164 -919.000 -825.000 -754.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -10.934.000 -9.779.000 -24.010.984 -9.143.000 -8.826.000 -8.755.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.962.000 27.539.000 18.142.611 15.905.000 15.905.000 15.905.000 15.915.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.090.000 4.076.000 2.911.492 400.000 0 0 400.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 36.500 198.173 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 55.844.975 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 668.000 1.243.000 1.468.938 750.000 750.000 750.000 750.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 1.020.000 300.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.865.000 (= 20 bis 25) 21.401.000 33.914.500 78.866.189 17.855.000 17.455.000 17.455.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.865.000 (= S4, S5) 10.467.000 24.135.500 54.855.205 8.712.000 8.629.000 8.700.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 17.865.000 (= S3, S6) 33.285.816 43.090.271 69.401.877 28.886.144 27.936.582 28.246.504 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 17.865.000 (= S7, S10) 33.285.816 43.090.271 69.401.877 28.886.144 27.936.582 28.246.504 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 17.865.000 (= S11, 28) 33.285.816 43.090.271 69.401.877 28.886.144 27.936.582 28.246.504 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 17.865.000 (= S12, 29) 33.285.816 43.090.271 69.401.877 28.886.144 27.936.582 28.246.504 589