I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -302.196 -517.196 -1.833.513 -364.901 -433.053 -436.206 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.491.406 -6.017.906 -8.890.936 -6.653.689 -6.820.032 -6.986.374 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.285.324 -4.288.527 -4.688.579 -4.618.336 -4.733.795 -4.849.253 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.262.731 -1.348.940 -1.173.552 -1.296.107 -1.330.368 -1.364.629 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -1.393.375 -274.700 -281.568 -288.435 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -12.609.656 -12.440.568 -17.979.954 -13.207.732 -13.598.815 -13.924.896 9 - Personalauszahlungen 47.938.435 45.659.530 38.424.662 48.606.828 48.882.781 49.158.733 0 10 - Versorgungsauszahlungen 755.500 744.700 616.354 776.654 798.400 820.147 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.993.862 7.313.706 10.665.909 4.439.183 3.946.300 4.027.238 0 12 - Transferauszahlungen 732.700 705.100 695.753 732.354 747.001 761.648 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.187.013 6.272.196 17.902.682 6.667.473 6.833.347 6.999.218 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.144.126 3.259.301 -31.658 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 65.751.636 63.954.533 68.273.702 61.234.538 61.219.876 61.779.029 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 53.141.980 51.513.965 50.293.747 48.026.805 47.621.061 47.854.133 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -23.691.000 -35.903.000 -14.229.101 -18.750.000 -19.414.000 -31.872.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -6.263 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -23.691.000 -35.903.000 -14.235.364 -18.750.000 -19.414.000 -31.872.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 412.303 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 49.347.000 68.782.000 50.569.151 39.980.000 36.797.000 21.163.000 82.970.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 80.000 194.200 595.151 100.000 100.000 49.000 100.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 200.000 0 144.436 220.000 220.000 220.000 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 83.070.000 (= 20 bis 25) 49.627.000 68.976.200 51.721.041 40.300.000 37.117.000 21.432.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 83.070.000 (= S4, S5) 25.936.000 33.073.200 37.485.677 21.550.000 17.703.000 -10.440.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 83.070.000 (= S3, S6) 79.077.980 84.587.165 87.779.425 69.576.805 65.324.061 37.414.133 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 83.070.000 (= S7, S10) 79.077.980 84.587.165 87.779.425 69.576.805 65.324.061 37.414.133 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 83.070.000 (= S11, 28) 79.077.980 84.587.165 87.779.425 69.576.805 65.324.061 37.414.133 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 83.070.000 (= S12, 29) 79.077.980 84.587.165 87.779.425 69.576.805 65.324.061 37.414.133 551