H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -132.344.315 -128.217.575 -124.613.797 -141.737.706 -144.908.635 -148.079.564 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.213.998 -6.479.373 -6.804.522 -6.338.278 -6.465.044 -6.591.809 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -36.555.766 -35.409.672 -24.230.207 -37.337.319 -38.270.753 -39.204.187 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.186.981 -1.206.640 -1.041.775 -1.217.665 -1.248.107 -1.278.549 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -258.012.090 -216.193.752 -250.020.294 -267.408.306 -272.884.097 -278.359.886 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.518 -8.650 -118.002 -4.631 -4.747 -4.863 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -434.318.005 -387.515.662 -406.828.597 -454.043.904 -463.781.382 -473.518.858 9 - Personalauszahlungen 158.330.121 150.004.218 147.440.770 158.633.988 159.208.268 159.797.913 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 36.606.362 36.001.284 32.029.566 37.566.524 38.533.795 39.462.441 0 12 - Transferauszahlungen 600.564.831 526.577.883 511.763.301 612.190.752 624.434.567 636.678.383 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.433.936 17.796.811 17.696.340 20.639.549 21.155.293 21.671.027 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 345.768 364.293 2.299 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 814.281.017 730.744.489 708.932.276 829.030.926 843.332.037 857.609.879 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 379.963.013 343.228.828 302.103.678 374.987.022 379.550.655 384.091.021 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -18.115.000 -11.223.000 -10.602.662 -14.939.000 -11.106.000 -3.815.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -176.238 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.468.299 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -18.216.000 -11.324.000 -15.347.199 -15.040.000 -11.207.000 -3.916.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 425.000 425.000 671.227 500.000 500.000 500.000 500.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 150.000 492.445 825.668 200.000 200.000 200.000 400.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 5.503.248 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 23.704.000 19.261.000 15.683.100 20.040.000 12.776.000 2.217.000 20.040.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.940.000 (= 20 bis 25) 24.279.000 20.178.445 22.683.242 20.740.000 13.476.000 2.917.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.940.000 (= S4, S5) 6.063.000 8.854.445 7.336.044 5.700.000 2.269.000 -999.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 20.940.000 (= S3, S6) 386.026.013 352.083.273 309.439.722 380.687.022 381.819.655 383.092.021 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 20.940.000 (= S7, S10) 386.026.013 352.083.273 309.439.722 380.687.022 381.819.655 383.092.021 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 20.940.000 (= S11, 28) 386.026.013 352.083.273 309.439.722 380.687.022 381.819.655 383.092.021 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 20.940.000 (= S12, 29) 386.026.013 352.083.273 309.439.722 380.687.022 381.819.655 383.092.021 425