G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.002.316 -71.862.354 -91.958.545 -78.945.923 -81.012.536 -83.079.150 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -282.000 -242.000 -193.248 -289.050 -296.276 -303.503 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.371.496 -2.286.563 -1.734.557 -2.396.981 -2.456.907 -2.516.831 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.793.008 -21.327.927 -26.745.671 -23.365.441 -23.952.258 -24.539.074 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.400 -43.800 -190.145 -70.110 -71.863 -73.616 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -101.517.221 -95.762.644 -120.822.166 -105.067.505 -107.789.841 -110.512.174 9 - Personalauszahlungen 129.250.314 124.441.728 122.270.229 132.090.276 134.898.471 137.706.660 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 89.217.446 85.411.513 68.353.588 92.121.571 89.518.472 94.026.441 0 12 - Transferauszahlungen 4.036.766 4.024.189 3.559.476 4.111.021 4.193.242 4.275.462 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.732.317 13.646.258 16.116.921 14.359.790 14.716.327 15.072.860 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.631.627 4.513.140 3.791 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 238.868.470 232.036.827 210.304.004 242.682.659 243.326.511 251.081.423 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 137.351.249 136.274.184 89.481.838 137.615.153 135.536.671 140.569.249 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -34.447.000 -35.294.000 -5.506.369 -69.627.000 -57.882.000 -34.461.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -28.320 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -34.447.000 -35.294.000 -5.534.689 -69.627.000 -57.882.000 -34.461.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 33.954.000 10.000 0 25.000 0 150.000 175.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 63.675.000 95.078.000 43.290.606 198.661.000 230.393.000 122.457.000 499.805.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 7.543.000 19.180.300 8.988.238 20.905.000 4.094.000 2.843.000 27.842.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 535.000 1.358.650 1.015.689 750.000 850.000 250.000 1.350.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 529.172.000 (= 20 bis 25) 105.707.000 115.626.950 53.294.532 220.341.000 235.337.000 125.700.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 529.172.000 (= S4, S5) 71.260.000 80.332.950 47.759.843 150.714.000 177.455.000 91.239.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 604.259.000 (= S3, S6) 213.600.249 234.706.134 137.241.681 309.845.153 335.585.671 262.785.249 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.989.000 18.099.000 0 21.516.000 22.594.000 30.977.000 75.087.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 75.087.000 (= 27a und 27b) 4.989.000 18.099.000 0 21.516.000 22.594.000 30.977.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 75.087.000 (= S8, S9) 4.989.000 18.099.000 0 21.516.000 22.594.000 30.977.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 604.259.000 (= S7, S10) 213.600.249 234.706.134 137.241.681 309.845.153 335.585.671 262.785.249 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 604.259.000 (= S11, 28) 213.600.249 234.706.134 137.241.681 309.845.153 335.585.671 262.785.249 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 604.259.000 (= S12, 29) 213.600.249 234.706.134 137.241.681 309.845.153 335.585.671 262.785.249 345