F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.821.299 -4.857.199 -33.075.003 -6.163.516 -6.318.241 -6.472.967 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.060.470 -11.044.461 -11.167.431 -12.361.982 -12.671.031 -12.980.081 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.290.222 -6.373.665 -6.909.436 -7.472.478 -7.659.291 -7.846.103 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.999.501 -3.520.350 -1.183.099 -4.341.592 -4.450.281 -4.558.968 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -44.149.150 -89.150 -1.240.593 -152.879 -156.701 -160.523 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -72.320.642 -25.884.825 -53.575.561 -30.492.447 -31.255.545 -32.018.642 9 - Personalauszahlungen 33.975.530 35.595.036 33.980.144 34.416.370 34.557.498 34.698.622 0 10 - Versorgungsauszahlungen 732.200 750.800 666.078 752.702 773.777 794.853 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.648.016 4.142.391 7.331.864 6.972.849 6.573.626 6.732.019 0 12 - Transferauszahlungen 1.033.242 2.851.050 1.135.478 2.787.554 2.808.025 2.828.496 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.736.831 6.032.819 65.085.759 5.207.269 5.354.364 5.491.256 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 278.654 676.296 2.602 34.188 34.293 34.398 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 47.404.474 50.048.391 108.201.924 50.170.931 50.101.583 50.579.644 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) -24.916.168 24.163.566 54.626.363 19.678.484 18.846.038 18.561.002 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.666 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -27.665 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) 0 0 -29.331 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 34.000 113.392 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 273.000 43.000 62.031 50.000 50.000 50.000 50.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 277.000 251.989 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 10.000 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.000 (= 20 bis 25) 307.000 354.000 437.411 90.000 90.000 90.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000 (= S4, S5) 307.000 354.000 408.080 90.000 90.000 90.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 90.000 (= S3, S6) -24.609.168 24.517.566 55.034.443 19.768.484 18.936.038 18.651.002 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 90.000 (= S7, S10) -24.609.168 24.517.566 55.034.443 19.768.484 18.936.038 18.651.002 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 90.000 (= S11, 28) -24.609.168 24.517.566 55.034.443 19.768.484 18.936.038 18.651.002 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 90.000 (= S12, 29) -24.609.168 24.517.566 55.034.443 19.768.484 18.936.038 18.651.002 301