D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.571.500 -9.371.686 -14.075.663 -14.427.628 -14.779.598 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.614.047 -12.742.144 -9.627.028 -14.086.740 -14.438.908 -14.791.077 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.210.620 -5.400.656 -5.699.178 -5.415.490 -5.550.877 -5.686.264 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.178.963 -7.090.588 -14.631.981 -8.383.436 -8.593.017 -8.802.609 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.004 -55.004 -1.424.747 -60.479 -61.991 -63.503 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -215.600 -245.000 0 -185.100 -156.324 -127.533 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -38.849.735 -37.104.892 -40.754.619 -42.206.908 -43.228.746 -44.250.584 9 - Personalauszahlungen 42.234.702 40.794.432 41.440.111 43.115.855 43.857.969 44.600.079 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 123.451.084 120.210.564 115.382.966 124.851.337 128.146.300 130.060.929 0 12 - Transferauszahlungen 10.208.544 10.525.921 12.397.829 10.193.506 12.381.776 12.485.046 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.267.542 5.155.538 6.478.896 5.635.128 5.817.472 5.974.734 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.595.845 7.287.486 71.940 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 188.757.717 183.973.942 175.771.742 183.795.825 190.203.517 193.120.788 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 149.907.983 146.869.050 135.017.123 141.588.918 146.974.771 148.870.203 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -25.981.000 -14.108.000 -12.118.293 -66.176.000 -59.090.000 -62.918.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344.000 -5.113.000 -21.872.747 -2.634.000 -2.633.000 -2.342.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.199.093 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.001.000 -1.001.000 -450.000 -1.001.000 -1.002.000 -1.003.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -29.326.000 -20.222.000 -37.640.133 -69.811.000 -62.725.000 -66.263.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.760.000 2.232.000 182.198 1.782.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 63.917.000 55.824.000 56.381.528 137.617.000 110.384.000 124.576.000 297.143.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.810.000 3.491.200 2.379.204 15.830.000 1.525.000 5.375.000 16.780.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 923.169 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 315.705.000 (= 20 bis 25) 68.487.000 61.547.200 59.866.100 155.229.000 113.691.000 131.733.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 315.705.000 (= S4, S5) 39.161.000 41.325.200 22.225.967 85.418.000 50.966.000 65.470.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 315.705.000 (= S3, S6) 189.068.983 188.194.250 157.243.090 227.006.918 197.940.771 214.340.203 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 315.705.000 (= S7, S10) 189.068.983 188.194.250 157.243.090 227.006.918 197.940.771 214.340.203 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 315.705.000 (= S11, 28) 189.068.983 188.194.250 157.243.090 227.006.918 197.940.771 214.340.203 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 315.705.000 (= S12, 29) 189.068.983 188.194.250 157.243.090 227.006.918 197.940.771 214.340.203 193