D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.571.500 -12.646.552 -14.075.663 € -14.427.628 € -14.779.598 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.614.047 -12.742.144 -9.993.283 -14.086.740 € -14.438.908 € -14.791.077 € 5 + Auflösung von Sonderposten -12.059.396 -13.100.651 -12.059.396 -12.784.672 € -13.334.413 € -13.781.877 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.210.620 -5.400.656 -5.340.354 -5.415.490 € -5.550.877 € -5.686.264 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.178.963 -7.090.588 -14.720.776 -8.383.436 € -8.593.017 € -8.802.609 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -29.004 -25.004 -7.798.004 -29.729 € -30.472 € -31.216 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -11.200 -7.500 -14.836 -11.480 € -11.767 € -12.054 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -33.078 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -50.674.730 -49.938.043 -62.606.279 (= 1 bis 10) -54.787.210 € -56.387.084 € -57.884.694 € 11 - Personalaufwendungen 50.066.081 48.734.850 49.624.409 51.185.376 € 52.153.436 € 53.121.493 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 121.279.055 118.951.735 117.644.878 123.247.483 € 126.163.978 € 128.908.136 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 26.793.674 25.757.809 36.939.381 28.050.139 € 29.057.543 € 30.048.520 € 15 - Transferaufwendungen 10.208.544 10.525.921 12.969.553 10.193.506 € 12.381.776 € 12.485.046 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.481.911 6.462.436 13.270.651 7.263.578 € 7.825.015 € 7.153.368 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 215.829.265 210.432.751 230.448.871 (= 11 bis 16) 219.940.081 € 227.581.748 € 231.716.563 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 165.154.535 160.494.707 167.842.592 (= S1, S2) 165.152.871 € 171.194.664 € 173.831.869 € 17 + Finanzerträge -215.600 -245.000 -234.868 -185.100 € -156.324 € -127.533 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.595.845 7.287.486 6.060.626 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 7.380.245 7.042.486 5.825.758 (= 17 und 18) -185.100 € -156.324 € -127.533 € S5 = Ordentliches Ergebnis 172.534.780 167.537.194 173.668.350 (= S3, S4) 164.967.771 € 171.038.340 € 173.704.335 € 19 + Außerordentliche Erträge -30.000 -30.000 -3.134.361 -30.750 € -31.519 € -32.287 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 172.092 1.845 € 1.891 € 1.937 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -28.200 -28.200 -2.962.269 (= 19 und 20) -28.905 € -29.628 € -30.350 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 172.506.580 167.508.994 170.706.081 (= S5, S6) 164.938.866 € 171.008.712 € 173.673.985 € 21 + Erträge aus internen -2.480.111 -1.878.565 -3.199.047 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 9.042.890 7.603.606 8.965.531 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 179.069.359 173.234.034 176.472.565 (= S7, 21 und 22) 164.938.866 € 171.008.712 € 173.673.985 € 192