C.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.545.106 -4.599.357 -7.358.194 -6.568.431 -6.717.242 -5.754.051 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.258.488 -4.277.685 -2.096.233 -4.364.951 -4.474.075 -4.583.198 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.684.796 -10.398.131 -4.137.939 -10.950.905 -11.224.679 -11.498.453 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -976.964 -769.255 -623.208 -1.001.388 -1.026.423 -1.051.458 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.300 -1.300 -277.079 -1.333 -1.366 -1.399 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -20.466.654 -20.045.727 -14.492.653 -22.887.007 -23.443.784 -22.888.559 9 - Personalauszahlungen 41.377.060 39.994.325 36.668.223 41.931.493 42.152.568 42.373.594 0 10 - Versorgungsauszahlungen 233.800 262.500 238.427 240.346 247.076 253.806 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.786.104 7.859.747 11.035.889 15.220.212 13.886.487 8.572.448 0 12 - Transferauszahlungen 9.218.883 9.343.953 8.960.679 8.956.180 9.117.864 9.293.788 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.597.960 10.152.549 10.068.747 11.520.870 11.809.715 12.097.279 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.331.038 3.292.789 56.230 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 73.544.845 70.905.863 67.028.195 77.869.102 77.213.710 72.590.916 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 53.078.191 50.860.136 52.535.541 54.982.095 53.769.926 49.702.357 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.353.000 -3.742.000 -5.781.019 -19.516.000 -68.578.000 -25.584.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.660 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -14.353.000 -3.742.000 -5.784.679 -19.516.000 -68.578.000 -25.584.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.342.000 7.575.000 9.800.124 38.141.000 93.098.000 33.807.000 165.046.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 20.000 1.837.500 1.564.148 667.000 3.248.000 20.000 3.895.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 341.195 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 168.941.000 (= 20 bis 25) 17.362.000 9.412.500 11.705.467 38.808.000 96.346.000 33.827.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 168.941.000 (= S4, S5) 3.009.000 5.670.500 5.920.788 19.292.000 27.768.000 8.243.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 168.941.000 (= S3, S6) 56.087.191 56.530.636 58.456.330 74.274.095 81.537.926 57.945.357 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 168.941.000 (= S7, S10) 56.087.191 56.530.636 58.456.330 74.274.095 81.537.926 57.945.357 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 168.941.000 (= S11, 28) 56.087.191 56.530.636 58.456.330 74.274.095 81.537.926 57.945.357 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 168.941.000 (= S12, 29) 56.087.191 56.530.636 58.456.330 74.274.095 81.537.926 57.945.357 121