B.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.230.788 -1.429.294 -1.473.893 -1.529.621 -1.568.300 -1.606.978 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.311.675 -14.530.991 -13.525.526 -14.669.467 -15.036.204 -15.402.942 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.042.787 -1.083.705 -910.324 -1.068.857 -1.095.579 -1.122.302 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.734.580 -5.968.970 -5.299.514 -5.878.894 -6.026.843 -6.174.791 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -454.230 -447.130 -600.388 -465.586 -477.226 -488.866 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 1 bis 8) -22.774.060 -23.460.089 -21.809.646 -23.612.426 -24.204.152 -24.795.878 9 - Personalauszahlungen 49.978.047 47.462.712 43.599.700 48.964.095 49.470.926 49.977.748 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.666.535 9.264.801 8.837.922 9.516.565 10.040.674 10.023.480 0 12 - Transferauszahlungen 4.784.973 2.792.400 1.712.890 3.598.793 3.670.769 3.742.744 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.779.528 11.209.614 10.182.074 13.936.874 14.285.710 14.634.138 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 574.856 576.912 35.457 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 77.783.939 71.306.439 64.368.042 76.016.327 77.468.078 78.378.111 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 55.009.880 47.846.350 42.558.397 52.403.902 53.263.926 53.582.232 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.595.000 -1.439.000 -568.963 -2.276.000 -1.446.000 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (= 15 bis 19) -1.595.000 -1.439.000 -568.963 -2.276.000 -1.446.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 6.189.000 3.707.000 3.372.707 7.230.000 2.231.000 0 9.461.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 115.000 875.277 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.461.000 (= 20 bis 25) 6.189.000 3.822.000 4.247.983 7.230.000 2.231.000 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.461.000 (= S4, S5) 4.594.000 2.383.000 3.679.020 4.954.000 785.000 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.461.000 (= S3, S6) 59.603.880 50.229.350 46.237.417 57.357.902 54.048.926 53.582.232 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 9.461.000 (= S7, S10) 59.603.880 50.229.350 46.237.417 57.357.902 54.048.926 53.582.232 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 9.461.000 (= S11, 28) 59.603.880 50.229.350 46.237.417 57.357.902 54.048.926 53.582.232 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 9.461.000 (= S12, 29) 59.603.880 50.229.350 46.237.417 57.357.902 54.048.926 53.582.232 7