J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -1.128.619.000 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.163.255 -581.944.466 -618.549.553 -640.736.850 -661.823.145 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.879.373 -6.813.998 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -87.290.302 -90.609.595 -92.874.835 -95.196.706 -97.518.577 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.608.515 -44.393.347 -45.503.181 -46.640.761 -47.778.341 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -320.407.885 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -54.354.254 -95.392.852 -52.587.458 -53.811.930 -55.036.402 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -920.800 -848.536 -811.013 -781.625 -752.638 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.091.040.247 -2.269.029.679 -2.331.961.618 -2.430.141.452 -2.509.394.685 9 - Personalauszahlungen 577.019.577 601.323.092 611.735.774 618.224.733 624.589.695 10 - Versorgungsauszahlungen 125.031.000 127.470.000 131.039.160 134.708.257 138.377.354 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 313.454.204 329.930.947 345.357.292 347.213.943 346.590.674 12 - Transferauszahlungen 882.325.817 983.025.920 1.008.863.089 1.028.395.871 1.056.978.653 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 103.358.244 106.999.524 119.586.702 122.591.828 125.560.235 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.732.590 26.885.341 44.875.149 52.787.403 58.324.657 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.029.921.432 2.175.634.823 2.261.457.167 2.303.922.034 2.350.421.267 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -61.118.816 -93.394.856 -70.504.451 -126.219.418 -158.973.418 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -117.212.000 -136.618.000 -212.355.000 -249.302.000 -175.246.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.113.000 -2.344.000 -2.634.000 -2.633.000 -2.342.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -10.500.000 -10.767.000 -11.090.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -5.374.000 -4.235.000 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.315.000 -2.150.000 -2.021.000 -1.928.000 -1.858.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -138.014.000 -155.847.000 -230.127.000 -266.618.000 -189.881.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 29.815.000 52.710.000 17.752.000 17.727.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 288.338.000 278.140.000 482.234.200 582.408.500 396.041.700 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 29.212.000 19.027.000 47.521.000 15.985.000 13.993.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 73.535.600 51.908.700 50.000.000 60.000.000 5.892.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 23.574.650 26.321.000 23.456.000 15.845.000 4.854.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.020.000 681.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 445.495.250 428.787.700 621.763.200 692.765.500 439.457.700 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 307.481.250 272.940.700 391.636.200 426.147.500 249.576.700 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) 246.362.434 179.545.844 321.131.749 299.928.082 90.603.282 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -263.000.000 -260.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -263.000.000 -260.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.419.700 74.864.300 83.850.000 92.700.000 101.200.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 18.099.000 4.989.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 92.518.700 79.853.300 105.366.000 115.294.000 132.177.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -170.481.300 -180.146.700 -194.634.000 -189.706.000 -97.823.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 75.881.134 -600.856 126.497.749 110.222.082 -7.219.718 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -376.831.161 -250.000.000 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -300.950.027 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -300.950.027 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 243