J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2026 € Plan 2024 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -1.128.619.000 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.185.705 -581.967.704 -618.573.372 -640.761.265 -661.848.156 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -6.813.998 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -90.734.595 -93.002.959 -95.328.033 -97.653.107 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -58.624.864 -62.142.357 -64.814.479 -67.018.170 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -44.680.997 -45.798.022 -46.942.973 -48.087.924 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -320.407.885 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -53.480.516 -54.003.391 -55.046.350 -56.389.311 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -5.265.251 -5.396.882 -5.531.804 -5.666.727 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.153.096.229 -2.290.594.810 -2.400.552.562 -2.501.398.484 -2.583.148.977 11 - Personalaufwendungen 632.210.314 646.136.649 657.804.111 665.582.984 673.237.853 12 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 115.705.500 118.945.254 122.275.722 125.606.189 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 303.593.284 317.703.963 321.745.281 321.919.679 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 108.239.484 114.779.675 119.664.825 123.676.981 15 - Transferaufwendungen 882.325.817 982.514.920 1.000.863.089 1.025.895.871 1.073.578.653 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 133.863.273 148.039.633 148.882.199 151.075.054 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.142.702.919 2.290.053.111 2.358.135.725 2.404.046.881 2.469.094.408 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -10.393.310 -541.699 -42.416.838 -97.351.603 -114.054.569 17 + Finanzerträge -9.164.014 -5.986.850 -6.017.570 -6.058.131 -6.099.093 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.810.890 26.963.641 44.953.449 52.865.703 58.402.957 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 19.646.876 20.976.791 38.935.880 46.807.572 52.303.864 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.253.566 20.435.092 -3.480.958 -50.544.031 -61.750.705 19 + Außerordentliche Erträge -208.650 -44.269.118 -275.847 -282.743 -289.639 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 268.900 275.638 282.544 289.451 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 18.050 -44.000.218 -209 -199 -188 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.271.616 -23.565.126 -3.481.167 -50.544.230 -61.750.893 242