D.10.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) noris inklusion gemeinnützige GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 36.201,00 26.433,00 36,95% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 27.349,00 21.869,00 25,06% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 5,00 -60,00% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 2,00 5,00 -60,00% 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 27.106,00 21.613,00 25,42% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.766,00 19.512,00 1,30% 2. technische Anlagen und Maschinen 384,00 429,00 -10,49% 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 811,00 933,00 -13,08% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.145,00 739,00 731,53% III. Finanzanlagen 241,00 251,00 -3,98% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50,00 50,00 0,00% 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 106,00 106,00 0,00% 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 85,00 95,00 -10,53% 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 8.800,00 4.528,00 94,35% I. Vorräte 355,00 377,00 -5,84% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 68,00 89,00 -23,60% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 42,00 42,00 0,00% 3. fertige Erzeugnisse und Waren 245,00 246,00 -0,41% 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.151,00 3.657,00 40,85% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 223,00 251,00 -11,16% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.334,00 2.678,00 61,84% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 20,00 29,00 -31,03% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 574,00 699,00 -17,88% 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.294,00 494,00 566,80% D. Rechnungsabgrenzungsposten 52,00 36,00 44,44% a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 337 Passiva 36.201,00 26.433,00 36,95% A. Eigenkapital 1.505,00 2.153,00 -30,10% I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00% Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00% 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -1.478,00 -830,00 -78,07% V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.997,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 3.185,00 E. Rückstellungen 944,00 936,00 0,85% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 944,00 936,00 0,85% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 27.676,00 20.072,00 37,88% 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.428,00 17.166,00 1,53% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 668,00 708,00 -5,65% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 13.135,00 13.784,00 -4,71% c. darin gesichert 17.428,00 17.166,00 1,53% 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 971,00 801,00 21,22% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 971,00 801,00 21,22% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 831,00 693,00 19,91% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 831,00 693,00 19,91% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 55,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 55,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 6.670,00 131,00 4991,60% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 27,00 16,00 68,75% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 14,00 24,00 -41,67% c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.776,00 1.226,00 44,86% a. davon aus Steuern 196,00 188,00 4,26% b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.232,00 854,00 44,26% c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 289,00 299,00 -3,34% d. darin gesichert 566,00 393,00 44,02% G. Rechnungsabgrenzungsposten 79,00 87,00 -9,20% H. Passive latente Steuern 338 HGB GuV A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) noris inklusion gemeinnützige GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.061,00 19.828,00 1,18% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -18,00 39,00 -146,15% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 1.810,00 1.276,00 41,85% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 157,00 137,00 14,60% darin andere aperiodische Erträge 278,00 124,00 124,19% 5. Materialaufwand -2.646,00 -2.301,00 -14,99% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.567,00 -1.468,00 -6,74% Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.079,00 -833,00 -29,53% 6. Personalaufwand -16.101,00 -15.347,00 -4,91% Löhne und Gehälter -12.684,00 -12.097,00 -4,85% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.417,00 -3.250,00 -5,14% davon für Altersversorgung -842,00 7. Abschreibungen -956,00 -887,00 -7,78% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzun -956,00 -887,00 -7,78% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.123,00 -2.959,00 -5,54% darin andere aperiodische Aufwendungen -7,00 -25,00 72,00% 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 6,00 0,00% davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -311,00 -190,00 -63,68% davon aus verbundenen Unternehmen -311,00 -190,00 -63,68% 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -179,00 -275,00 34,91% davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -810,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -20,00 20. sonstige Steuern -20,00 21. Erträge aus Verlustübernahmen 22. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.477,00 -830,00 -77,95% 24. Einstellung in Rücklagen 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 339