D.9.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz A-Beteiligungen (StWN) (EUR in Tsd.) Städtische Werke Nürnberg GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 696.313,00 622.447,00 11,87% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 356.578,00 367.015,00 -2,84% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an so 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 7,00 9,00 -22,22% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden G 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,00 9,00 -22,22% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 356.571,00 367.006,00 -2,84% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00% 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 171.500,00 171.500,00 0,00% 3. Beteiligungen 0,00 10.431,00 -100,00% 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 31,00 35,00 -11,43% C. Umlaufvermögen 339.704,00 255.420,00 33,00% I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 274.848,00 231.722,00 18,61% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 126.353,00 -100,00% 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 79.873,00 64.786,00 23,29% 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 194.975,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 40.583,00 -100,00% 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 64.856,00 23.698,00 173,68% D. Rechnungsabgrenzungsposten 31,00 12,00 158,33% E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 696.313,00 622.447,00 11,87% A. Eigenkapital 473.437,00 431.029,00 9,84% I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00% II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00% III. Gewinnrücklagen 225.472,00 140.404,00 60,59% IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 42.408,00 85.068,00 -50,15% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.723,00 21.469,00 24,47% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 19.861,00 18.671,00 6,37% 2. Steuerrückstellungen 3.871,00 335,00 1055,52% 3. sonstige Rückstellungen 2.991,00 2.463,00 21,44% F. Verbindlichkeiten 196.153,00 169.949,00 15,42% 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21,00 15,00 40,00% 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54,00 9,00 500,00% 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 195.982,00 169.802,00 15,42% 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 5,00 -100,00% 9. Sonstige Verbindlichkeiten 96,00 118,00 -18,64% G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 325 HGB GuV A-Beteiligungen (StWN-Konzern) (EUR in Tsd.) Städtische Werke Nürnberg GmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.808,00 11.068,00 6,69% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 70.727,00 101.696,00 -30,45% 5. Materialaufwand -2.983,00 -2.468,00 -20,87% 6. Personalaufwand -7.791,00 -6.755,00 -15,34% 7. Abschreibungen -2,00 -2,00 0,00% 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.895,00 -2.798,00 -3,47% 9. Finanzergebnis -20.118,00 -15.071,00 -33,49% 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 48.746,00 85.670,00 -43,10% 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -6.338,00 -602,00 -952,82% 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvert 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 42.408,00 85.068,00 -50,15% 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 42.408,00 85.068,00 -50,15% 326