Haushaltsplan 2020 – Band 3

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligungen und rechtsfähige Stiftungen Impressum: Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 B and 3 Beteiligungen Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. In halt Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligun- gen und rechtsfähige Stiftungen A. Vorbemerkungen 1 B. Ermächtigung der Vertretungen 2 der Stadt Nürnberg C. Eigenbetriebe und sonstiges 3 Sondervermögen D. Beteiligungen 205 E. Rechtsfähige Stiftungen 310 A. Vorbemerkungen Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik wer- den im Band 3 die Wirtschaftspläne für das Jahr 2020 und die letzten Jahresabschlüsse • der Eigenbetriebe und des sonstigen Sonderver- mögens, • der Unternehmen, an denen die Stadt mit über 50 % beteiligt ist, und • der rechtsfähigen Stiftungen abgedruckt. Mit d ieser Darstellung wird der Zweck verfolgt, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit einen Überblick über die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt Nürnberg zu geben. 1 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 21.11 .. 2019 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.5. Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2020 veranschlagten Beträge Beschluss: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg lmmohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbständigen Kommunalunternehmen Klinikum zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2020 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fallt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. · 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werclen die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 üblichen Erklärungen - einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2020 abzugeben .. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. Einstimmig beschlossen Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nürnberg, 28.11.2019 u.�!�ck Dr. Ulrich Maly B. Ermächtigungen der Vertreter der Stadt Nürnberg 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C. Eigenbetriebe und sonstiges Sondervermögen C.1 A bfallwirtschaftsbetrieb 4 Stadt Nürnberg (ASN) C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) 31 C.3 NürnbergBad (NüBad) 46 C.4 NürnbergStift (NüSt) 60 C.5 Servicebetrieb Öffentlicher 97 Raum Nürnberg (SÖR) C.6 Stadtentwässerung und 129 Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 3 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) C.1.1 Wirtschaftsplan 5 C.1.2 Jahresabschluss 28 4 Wirtschaftsplan 2020 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2020 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2023 Anlage 3: Finanzplan 2020 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 Anlage 5: Vermögensplan 2020 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2019 bis 2023 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2019 bis 2023 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2020 5 Wirtschaftsplan 2020 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtisc hen Organisation nimmt der Ei genbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreisl aufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz aus gerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betri fft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfällen zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 6 Wirtschaftsplan 2020 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nür nberg. Für das Stadtgebiet Stei n hat ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver- einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Müllabfuhr zum Einsammeln und Beförder n von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange- schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 84.850 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.100.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 43.400 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.500.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu- rückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch, Reparatur und Volumenänder ung der stadteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.600 Aufträgen pro Jahr. 7 Wirtschaftsplan 2020 Seite 3  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wilder Abfall ablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.500 Spe rrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung v on verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem verg leichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 1 mit Personal au sgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 20.700 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebs führer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauc hte Verkaufsverpackungen auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); opera- tive Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung. 8 Wirtschaftsplan 2020 Seite 4  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Er füllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpass ungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb. 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerle istungsregelung, ein automat isches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallv erbindungen, saure Sc hadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbehandlung erz eugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelang en jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallsch rott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich ca. 209.045 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 130.938 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 11.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.107 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflicht igen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit ei ner verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. 9 Wirtschaftsplan 2020 Seite 5 Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbar e Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon wer- den bis Ende 2020 ca. 1,45 Mio. m³ verfüllt sein. Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvo- lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrich- tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete Schlacke der Müllverbren- nungsanlage abzulagern. Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) re- geln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus wer- den die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüs- tungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich fest- geschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmü ll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeit lich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins besonders wirtschaftlichen Kriteri en ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflich- tung, die entsprechenden Abfä lle für den Landkreis Nürnber ger Land zu entsorgen, von Bedeutung. Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine bes ondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet. 10 Wirtschaftsplan 2020 Seite 6 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr- scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (ei ne Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Mü llverbrennungsanlage gedeckt. Da der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühr zum 31.12.2019 endet, wurde diese ab 2020 neu kalkuliert und ist Gegenstand einer gesonderten Darstellung. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr si nd alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde ab 2019 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2022 unverändert. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämt liche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 11 Wirtschaftsplan 2020 Seite 7 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllver- brennungsanlage. 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Be soldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem ent hält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse. 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pachten, Büroko sten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN di rekt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 2,6 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,6 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 0,30 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2020 voraussi chtlich mit einem Jahresverlust von ca. 11,29 Mio. EUR ab. Zum 01.01.2019 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 84,19 Mio. EUR. 12 Wirtschaftsplan 2020 Seite 8 Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2019 und der erwartete Verlust in 2019 in Höhe von ca. 1,49 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2020 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 71,41 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2020 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 2,88 Mio. EUR. Über den gesamten Planungszeitr aum von fünf Jahren sind Au sgaben in Höhe von 13,01 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schul den ab 2020 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt, gemäß Art. 73 Absatz 2 GO, für das Jahr 2020 11,07 Mio. EUR. 13 Anlage 1 IST Plan Plan 2018 2019 2020 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 46.731 47.059 43.646 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 42.613 29.991 24.040 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 0 0 0 SUMME Umsatzerlöse 89.344 77.050 67.686 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.303 48 33 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.098 9.110 9.346 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.482 21.778 21.406 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 26.580 30.888 30.752 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 18.073 18.580 18.930 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.514 6.784 6.841 - davon für Altersversorgung 2.919 3.141 3.116 SUMME Personalaufwand 24.587 25.364 25.771 7. Abschreibungen 13.670 13.521 14.588 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665 6.046 5.553 9. Zinsen und ähnliche Erträge 432 305 300 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.800 3.031 2.601 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.777 -1.447 -11.246 12. außerordentlicher Aufwand 0 0 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 0 0 0 14. Sonstige Steuern 44 42 44 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 15.733 -1.489 -11.290 Zuführung 0 0 0 Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2020 14 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 89.344 77.050 67.686 68.048 68.413 65.880 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 0 0 0 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.303 48 33 33 33 33 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 26.580 30.888 30.752 26.806 30.535 26.544 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 24.587 25.364 25.771 26.289 27.005 26.931 7. Abschreibungen 13.670 13.521 14.588 14.710 7.524 6.750 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665 6.046 5.553 5.653 5.749 5.554 9. Zinsen und ähnliche Erträge 432 305 300 300 300 300 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.800 3.031 2.601 2.406 2.025 1.517 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.777 -1.447 -11.246 -7.483 -4.092 -1.083 außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 12. Sonstige Steuern 44 42 44 44 44 42 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 15.733 -1.489 -11.290 -7.527 -4.136 -1.125 14. Gewinn- / Verlustvortrag 68.461 84.194 82.705 71.415 63.888 59.752 15. Vortrag auf neue Rechnung 84.194 82.705 71.415 63.888 59.752 58.627 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 0 0 0 0 0 0 Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624 1.624 1.624 0 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 15 Anlage 3 Finanzplan 2020 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.588 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.140 E rhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 4.971 Mittelzufluss gesamt 20.699 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 11.290 Investitionen Abfallwirtschaft 2.387 Müllverbrennung 61 Deponie 330 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 1.580 M inderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 4.951 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 20.699 Erhöhung 0 Minderung 1.577 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 16 Anlage 4 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 13.521 14.588 14.710 7.524 6.750 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.329 1.140 1.190 1.220 770 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 2.984 4.971 1.125 1.839 2.891 Mittelzufluss gesamt 17.834 20.699 17.025 10.583 10.411 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 1.489 11.290 7.527 4.136 1.125 Investitionen Abfallwirtschaft 2.542 2.387 2.472 2.402 1.699 Müllverbrennung 61 61 61 61 61 Deponie 110 330 230 30 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 8.112 1.580 1.600 1.640 5.120 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.420 4.951 5.035 2.214 2.306 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 17.834 20.699 17.025 10.583 10.411 Erhöhung 0 0 0 0 0 Minderung 8.049 1.577 1.596 1.640 0 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 17 Anlage 5 Vermögensplan 2020 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 60.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 Fahrzeuge 2.030.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 2.387.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 0,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 320.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 330.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.878.000,00 18 Mittelfristiger Vermögensplan 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 2.215.000,00 2.030.000,00 2.135.000,00 2.065.000,00 1.360.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 197.000,00 207.000,00 207.000,00 209.000,00 2.542.000,00 2.387.000,00 2.472.000,00 2.402.000,00 1.699.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 320.000,00 220.000,00 20.000,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Fahrzeuge 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 110.000,00 330.000,00 230.000,00 30.000,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.813.000,00 2.878.000,00 2.863.000,00 2.593.000,00 1.860.000,00 Anlage 6 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022. 19 Anlage 7 Seite 1 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2018 30 2019 60 2020 30 0 0 Grundstücke und Gebäude 2 018 100 2019 100 2020 100 0 0 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2 018 2.215 2019 2.030 2020 2.135 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 197 2019 197 2020 207 0 0 Deponie G rundstücke und Gebäude 2018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebsanlagen 2 018 20 2019 320 2020 220 0 0 Maschinen 2 018 5 2019 5 2020 5 0 0 Fahrzeuge 2 018 80 2019 0 2020 0 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 5 2019 5 2020 5 0 0 2.652 2.717 2.702 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Summe 20 Anlage 7 Seite 2 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2018 3 2019 3 2020 3 0 0 Grundstücke und Gebäude 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebsanlagen 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Maschinen 2 018 10 2019 10 2020 10 0 0 Fahrzeuge 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 48 2019 48 2020 48 0 0 Verwaltung F achspezifische Software 2018 35 2019 35 2020 35 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 65 2019 65 2020 65 0 0 2.813 2.878 2.863 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 21 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 50.000,00 Sonstiges 10.000,00 60.000,00 Grundstücke und Gebäude Gartenabfallsammelstellen 50.000,00 Sonstiges 50.000,00 100.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.600.000,00 Abrollkipper/Absetzkipper 330.000,00 Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr) 90.000,00 Sonstiges 10.000,00 2.030.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 80.000,00 Abroll-Absetzmulden 12.000,00 Müllpreßbehälter 52.000,00 Sonstiges 10.000,00 197.000,00 Summe Abfallwirtschaft 2.387.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 22 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge Transporter 0,00 Radlader 0,00 Kfz 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Raumausstattung 0,00 Datenendgeräte/server 3.000,00 Büro- und Werkstatteinrichtung 0,00 Sonstiges 45.000,00 48.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 61.000,00 23 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 EUR Deponie Grundstücke und Gebäude Gebäudesanierung 0,00 0,00 Betriebsanlagen Sickerwasserpumpen 0,00 Deponiegaserfassung: In-Situ-Stabilisierung 300.000,00 Sonstiges 20.000,00 320.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Fahrzeuge Generalüberholung Traktor 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 0,00 Büro-, Werkstatt- Laboreinrichtung 0,00 Entwässerungsmulden 0,00 Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 330.000,00 24 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude Grundstücke 0,00 Gebäude 0,00 0,00 Fahrzeuge PKW 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 25 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2018 2019 30.06.2019 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter A 16 0 0 0 A 15 1 1 0 A 14 0 0 0 A 13 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 3 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 3 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 13 12 9 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2018 2019 30.06.2019 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 1 0 Hr. Murmann ist erst am 08.07.2019 eingetreten IVa / III E11 3 3 2 IV a E10 3 3 3 E9c 12 13 11 E9b 9 12 14 E9a 4 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 38 37 LGr. 6 / 7 a E7 17 16 14 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 17 16 14 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 106 107 104 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 6 5 5 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 204 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 3 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 429 430 421 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) 26 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2018 2019 30.06.2019 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 13 12 9 6 3 Beschäftigte 429 430 421 407 14 Summe 442 442 430 413 17 Anmerkungen: einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020 hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2019 zum 30.06.2019 -Stellenplan Beamtinnen und Beamte- keine Veränderungen -Stellenplan Tarifbeschäftigte- keine Veränderungen Nachrichtlich: Zum 30.06.2019 befanden sich insgesamt 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit 27 Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Anlagevermögen 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4,00 1,00 300,00 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.092,00 24.910,00 -7,30 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 38.461,00 48.196,00 -20,20 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.221,00 3.724,00 -13,51 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 6,00 33,33 4013 7. Fahrzeuge 5.473,00 3.271,00 67,32 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 691,00 816,00 -15,32 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 92,00 2.169,00 -95,76 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 60.000,00 20,00 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 4020 I. Vorräte 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.113,00 2.843,00 -25,68 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 15.769,00 38.961,00 -59,53 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 225,00 192,00 17,19 4031 III. Wertpapiere 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 19.234,00 2.261,00 750,69 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 52,00 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4037 Passiva 4038 A. Eigenkapital 28 4039 I. Stammkapital 4040 II. Rücklagen 4041 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 68.461,00 51.328,00 33,38 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.733,00 17.133,00 -8,17 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4048 E. Rückstellungen 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.100,00 2.580,00 20,16 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 41.525,00 56.484,00 -26,48 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.080,00 53.211,00 -15,28 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.533,00 6.445,00 -14,15 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.156,00 1.619,00 -28,60 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.156,00 1.619,00 -28,60 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 2.035,00 1.819,00 11,87 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.035,00 1.819,00 11,87 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 293,00 228,00 28,51 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 293,00 228,00 28,51 4064 b. davon aus Steuern 258,00 176,00 46,59 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 180.383,00 187.402,00 -3,75 29 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 89.344,00 87.877,00 1,67 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.303,00 67,00 1.844,78 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 834,00 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 12,00 158,00 -92,41 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.098,00 9.375,00 7,71 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.482,00 14.504,00 13,64 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 18.073,00 17.615,00 2,60 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.514,00 6.178,00 5,44 5016 davon für Altersversorgung 2.919,00 2.728,00 7,00 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.670,00 13.515,00 1,15 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665,00 5.502,00 2,96 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 333,00 121,00 175,21 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 432,00 5025 1 0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 304,00 -99,67 5026 davon von der Stadt Nürnberg 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.801,00 5.218,00 -7,99 5028 davon an die Stadt Nürnberg 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.777,00 17.175,00 -8,14 5030 13. außerordentliche Erträge 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 5032 15. außerordentliches Ergebnis 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern 44,00 42,00 4,76 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.733,00 17.133,00 -8,17 30 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) C.2.1 Wirtschaftsplan 32 C.2.2 Jahresabschluss 43 31 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2019 1. Einführung Im laufenden Jahr 2019 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungs- maßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu über- nehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: • Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis ein- schließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Taubenabwehr am über- springenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustun- gen weitestgehend abgewittert sind. So konnten zum einen Kosten für eine geplante Dach- flächenreinigung zum Oberflächenschutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden. • Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall. • Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund • Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und • Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe. • Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzufüh- rendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicher- heit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Treppentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz-Eintrags ist eine klassische Betonsanierung nur noch in Ein- zelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Trep- pentürme ersetzt werden. • Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Betonstufen wieder- errichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abgehängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der Decke des Verwaltungstraktes. Hier- durch konnte auch eine Verbesserung der Fluchtwegbreiten auf der Ebene „oberer Um- lauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden. • Der Verwendungsnachweis der Maßnahme „WM-Umbau 2006“ wurde erstellt und bei der Regierung eingereicht. Derzeit werden letzte Detailfragen zwischen Regierung und Fach- dienststelle geklärt. Es ist zu erwarten, dass die Prüfung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. 32 3 • An der Fassade der Haupttribüne wurden Malerarbeiten ausgeführt. • Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tri- bünenunterkante und angrenzenden Galerie-Räumen (Kioske, Toiletten, Technik). • Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Beleuchtung sowie Überwachungskameras installiert. • Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Au- ßenbereich ist angelaufen. Für 2020 sind folgende Maßnahmen angedacht: • Standsicherheitsprüfungen nach VDI 6200 von Bauwerken: Oberränge, Dachkonstruktio- nen, Pylon-Köpfe, Treppenanlagen bei Tribünen. • Jährliche Inspektion und Wartung der gesamten transluzenten Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung durch Prüfsachverständige. • Jährliches Monitoring der Treppenanlagen zu den Oberrang-Blöcken. • Betoninstandsetzungen und Ausbesserungen an den Treppenläufen zu den Oberrängen. • Planungsphase und Genehmigungsverfahren Ersatzneubau des Treppenturms zum Ober- rangblock 6 aufgrund fortgeschrittener Korrosion durch Tausalzeintrag. • Ausführungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Au- ßenbereich. In den kommenden Jahren sind folgende Arbeitsschwerpunkte zu erwarten: • Äußerer Blitzschutz („Schrittspannung“): Asphaltierung der Funktionsstraße, Abschirmung der Fußpunkte der Flutlichtmasten. • Vollzug der Versammlungsstätten-Verordnung: NW-Bereiche; innere und äußere Zaunan- lagen. • Taubenabwehr: Fachwerk, Dachränder. • Erneuerung der transluzenten Dacheindeckung der Haupttribüne, sowie – je nach Bewer- tung der Prüfsachverständigen – der angrenzenden transluzenten Dachflächen der Nord- west- und Südwestkurve. • Pylon-Sanierungen im Bereich der Haupttribüne (BA 1). • Sanierung der Außentoilettengebäude am Zaun / Gegengerade. • Instandsetzung des Dachentwässerungssystems. 33 4 Seit dem Jahr 2008 beschäftigt der Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr. Für alle Arbeiten, die nicht ausschließlich durch den Zweiten Werkleiter selbst erledigt werden können, werden von städtischen Dienststellen Fachdienste auf Honorarbasis zugekauft. 2. Erfolgsplan 2020 2.1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse stellen die durch die Stadion Nürnberg Betriebs GmbH zu zahlende Pacht dar, welche in ihrer Höhe von der Ligazugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN abhängig ist. Bei den Planungen für die Kalenderjahre 2015 bis 2017 wurde – im Sinne einer eher konservativen An- nahme – jeweils nicht von einem Wiederaufstieg des 1. FCN am Ende der Saison ausgegangen, was in diesem Zeitraum letztendlich leider auch so eingetreten ist. Nachdem dem 1. FCN am Ende der Saison 2017/2018 überraschend doch der Aufstieg in die erste Bundesliga gelungen ist und er somit zumindest in der Saison 2018/2019 wieder in der ers- ten Bundesliga spielt, wurde im Interesse einer vorsorglichen Wirtschaftsplanung in den Planun- gen für das Kalenderjahr 2019 wieder mit der in der Vergangenheit bereits bewährten hälftigen Zugehörigkeit zur ersten und zweiten Bundesliga kalkuliert. Dieser Ansatz hat sich nach dem er- neuten Abstieg des 1. FCN nach einer Saison leider als richtig erwiesen. Bei den Planungen für das Kalenderjahr 2020 wird, ähnlich wie in den Kalenderjahren 2015 – 2017, erneut nicht von einem Aufstieg nach der Saison 2019/2020, sondern von einem Verbleib in der 2. Bundesliga ausgegangen. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen ergeben als ge- plant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 10 % des jährli- chen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen Nachdem die Baumaßnahmen zum WM-Umbau abgeschlossen sind, ist dafür keine Aktivierun- gen von Personalkosten bzw. Bauzeitzinsen mehr möglich. Eine Aktivierung erfolgt jedoch, so- weit dies im Zuge von Sanierungs-, Instandsetzungs- oder Umbaumaßnahmen möglich ist. 2.3 Sonstige betriebliche Erträge Die vom Eigenbetrieb verauslagten Grundabgaben werden im Rahmen der Nebenkostenabrech- nung von der Betriebsgesellschaft getragen. 2.4 Materialaufwand Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren alterungsbedingt ein höherer Auf- wand entstehen wird. Die tatsächlichen jeweiligen Investitionsbedarfe für die zurückliegenden Jahre seit 2014 haben diese Tendenz leider bestätigt. Es handelt sich dabei jeweils immer um Leistungen, die nicht durch den Betreiber-Vertrag abgedeckt sind. 34 5 2.5 Personalaufwand Der Zweite Werkleiter erledigt die Aufgaben beim FSN zusätzlich. Auf einen besonderen Ansatz wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet. 2.6 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Durch den planmäßigen Anstieg investiver Maßnahmen in den kommenden Jahren werden die Abschreibungen sukzessive eher wieder ansteigen. Für das Jahr 2020 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.420.000 € angesetzt, im Jahr 2021 werden die Abschreibungen auf 2.645.000 € ansteigen. 2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen Es werden die voraussichtlichen Aufwendungen für städtische und nicht-städtische Fachkräfte, die zur Bewältigung der noch anfallenden Arbeiten notwendig sind, angesetzt. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin für das Rechnungswesen und mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die technischen Aufgaben, die stundenweise für den FSN tätig sind. Die im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ab dem Jahr 2016 bei der Verwaltungskostener- stattung für die Eigenbetriebe (VKE) eingetretene massive Steigerung war auf eine Änderung der städtischen Abrechnungssystematik zurückzuführen. Die Höhe der VKE wird dauerhaft auf diesem Niveau bleiben und somit auf dem Niveau von 2019 auch für das Jahr 2020 kalkuliert. 2.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es werden die Zinsaufwendungen für die zur Finanzierung des WM-Umbaus aufgenommenen Darlehen abgebildet. Im Rahmen des Kreditmanagements werden die Laufzeiten an die günstigs- ten Marktsituationen angepasst. Zum 30.06.2018 ist bei dem sog. „Altdarlehen“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 3.5) die Zinsbindung ausgelaufen. Eine vom Finanzreferat initiierte Ausschreibung zur Umschuldung der Restsummen i. H. v. 5,0 Mio. EUR erbrachte der aktuellen Zinssituation geschuldet ein sehr wirtschaftliches Ergebnis (Festzins 0,40% bei einer (Rest-) Laufzeit von 8 Jahren). Das Darlehen wird somit zum 30.06.2026 endgültig getilgt sein. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erfor- derlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 2.9 Sonstige Steuern Sonstige Steuern beinhalten die Grundsteuer, die weiterhin durch den Eigenbetrieb gezahlt wer- den muss und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung der Betriebsgesellschaft weiter belastet wird. 35 6 3. Vermögensplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Im Jahr 2020 ist die Umsetzung der bereits in Kap. 1. näher beschriebenen Maßnahmen im Stadion statt. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen immer deutlicher, dass insbesondere die Sanierungskosten in den letzten Jahren kontinuierlich angestie- gen sind und auch in Zukunft steigen werden. Im Vermögensplan sind für solche Sanierungsarbeiten für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2.605.505,00 € (VJ 943.000 €) eingestellt. Ansonsten werden die Tilgungsleistungen für das Alt-Darlehen und die neu aufgenommenen Darlehen zu leisten sein. Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgte zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 durch die Regierung von Mittelfranken die genaue Prüfung aller restlichen noch eingegan- genen Rechnungen. Ziel ist die genaue Festsetzung des Zuschusses. Die Prüfung der restlichen Verwendungsnachweise – in Summe noch einmal ca. 6.500 Rechnun- gen – wurde bei der Regierung von Mittelfranken inzwischen fast abgeschlossen. Ein abschlie- ßender Bescheid steht noch aus, weil zu verschiedenen Rechnungen noch Bestätigungen und Er- klärungen beizubringen sind, es ist aber davon auszugehen, dass die ursprünglich ermittelte För- dersumme fast annähernd voll ausgeschöpft wird. Demnach kann die Stadt Nürnberg mit nachträglichen Förderzuschüssen von ich Höhe von ca. 2,5. Mio. € rechnen. Mit dem 1. FCN war für den Südost-Kurven-Umbau eine Beteiligung an den Umbaukosten in Höhe von insgesamt 500.000 € vereinbart (Zuschuss von Dritten). Den ursprünglichen Planun- gen folgend verteilten sich die Zahlungen auf fünf gleichbleibende Raten á 100.000 € pro Saison. Zahlungsbeginn war das Kalenderjahr 2016 für die Saison 2016/2017, die Zahlungen sollten ur- sprünglich aus im Jahr 2021 (letzte Zahlung am 01.05.2021) auslaufen. Trotz des sportlichen Abstiegs am Ende der Saison 2018/2019 verlief das Bundesligajahr für den 1. FCN zumindest wirtschaftlich erfolgreich. Aus diesem Grunde wurden die noch ausstehenden Raten im Kalenderjahr 2019 in einer Summe getilgt. Damit sind die Verpflichtungen des 1. FCN erfüllt, im Gegenzug entfallen dafür die für 2020 und 2021 geplanten Einnahmen beim FSN. Auch für 2020 wird von Seiten der Stadt Nürnberg absprachegemäß wieder nur der für die Liqui- dität erforderliche Verlustausgleich gewährt. Zwar steigen die investiven Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 deutlich an, erhöht sich die Darlehnstilgung und nehmen auch die Abschreibungen zu, was zu steigenden Jahresverlusten führt. Doch durch den Einmaleffekt des nachträglichen Förderzuschusses kann der Verlustaus- gleich des Trägers (Stadt Nürnberg) zumindest im Jahr 2020 auf eine geringe Erhöhung begrenzt werden. Für 2020 wird von einem Jahresverlust von 2.058.891,66 € bzw. von einem Verlustausgleich vom Träger i. H. v. n 1.467.956,66 € ausgegangen. 36 7 4. Stellenplan Das vorhandene Personal wurde zum Jahresende 2007 planmäßig abgebaut. Die Funktion des Zweiten Werkleiters wurde bis 30. November 2015 vom Persönlichen Mitarbeiter des 2. Bürger- meisters zusätzlich zu seinen Aufgaben ausgeübt. Nach seinem Wechsel in die Werkleitung des Eigenbetriebs NürnbergBad zum 1. Dezember 2015 werden beide Funktionen – Zweiter Werk- leiter von FSN und NürnbergBad – in Personalunion ausgeübt. 5. Finanzplan Im Finanzplan werden die Tilgungen für das übernommene sog. „Alt-Darlehen“ und für die auf- genommenen Darlehen mit dem erforderlichen Zuschuss des Trägers (Stadt Nürnberg) darge- stellt. Auf Grund der gestiegenen Bauunterhaltskosten werden bei FSN der Gebäudezustand und der Zustand aller technischer Anlagen und Einrichtungen regelmäßig systematisch begutachtet und der Sanierungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf erfasst. Dies ist erforderlich, um jederzeit dauerhaft einen genehmigten Bundesligabetrieb garantieren zu können und die Attraktivität des Stadions für Besucherinnen und Besucher sowie für die Mieter zu erhalten bzw. in Teilen auch zu steigern. Um Planungssicherheit für die nächsten Jahr zu haben, werden alle bisher bekannten Investitionsbedarfe, gruppiert nach den Gebäudeteilen und Anlagen, systematisch ermittelt und erfasst. Für das Jahr 2020 werden hier 2.605.505 € p. a. (Vj 943.000 €) eingeplant, für die nachfolgenden Jahre 2021 – 2022 werden dafür jeweils 3.453.314 € p. a. und 2.460.481 € p. a. für zu erwartende Sanierungsarbeiten eingeplant (Begründung wie beim Vermögensplan, Nr. 3). Durch das im letzten Jahr ausgelaufene und umgeschuldete sog. „Altdarlehens“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 2.6) konnte auf Grund der der Marktsituation die Zinsbelastung von zuletzt 127.312,50 € (am 30.06.2018) ab dem 31.12.2018 auf 10.000,00 € reduziert werden. Im Gegenzug wurde der Tilgungsanteil erhöht, um den restlichen Darlehensbetrag schneller til- gen zu können. Die Gesamtlaufzeit dieses Restdarlehens beträgt 8 Jahre. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit dem Finanzreferat abgestimmt. 37 Erfolgsplan 2020 Ist 2002-2017 Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 31.731.521,86 1.508.589,91 1.560.251,82 1.554.900,00 2.224.456,29 2.750.971,70 1.602.608,34 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 2.006.114,68 510.578,75 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 34.716.588,54 2.019.168,66 1.560.251,82 1.584.900,00 2.224.456,29 2.780.971,70 1.602.608,34 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.043.128,82 0,00 0,00 33.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 1.787.103,82 0,00 0,00 48.000,00 0,00 80.000,00 0,00 5. Personalaufwand 5.1. Löhne und Gehälter 1.425.913,00 5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 438.366,00 Summe Personalaufwand 1.864.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Abschreibungen 34.854.892,17 2.491.103,35 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.465.612,29 318.962,23 318.389,38 502.000,00 258.727,54 530.000,00 500.000,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 596.391,00 28.815,00 26.980,00 30.000,00 28.543,50 30.000,00 30.000,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 859.458,69 30.267,93 49.102,63 30.000,00 42.353,71 60.000,00 60.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 142.004,00 3.720,00 3.720,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 4.000,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 8.063.465,98 381.765,16 398.192,01 566.000,00 333.464,75 624.000,00 594.000,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 147.012,00 64.738,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 305.926,75 2.170,85 420,54 2.500,00 678,69 2.500,00 2.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 1.096.692,31 69.582,12 94.552,84 80.000,00 88.345,92 100.000,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 31.970,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 10.309.026,04 518.256,13 557.903,39 713.500,00 487.227,36 791.500,00 761.500,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 43.288,92 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.022.958,38 916.974,71 850.877,91 600.000,00 672.823,83 560.000,00 480.000,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.078.381,95 1.907.165,53 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 Aufwendungen/Ausgaben 66.948.705,13 3.926.334,19 3.896.098,21 3.811.500,00 3.623.400,47 3.881.500,00 3.661.500,00 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -32.188.827,67 -1.907.165,53 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -2.058.891,66 Ergebnis -32.188.827,67 -1.907.165,53 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -2.058.891,66 38 Vermögensplan 2020 2002 - 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Plan IST Plan IST Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen 54.193.150,54 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 2.605.505,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.84 0.048,68 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 22.962.874,28 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 3. D arlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.246.882,00 500.000,00 500.000,00 1.641.060,00 1.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 16.625.749,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve Summe 115.020.770,50 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 28.402.284,26 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 2. Z uschüsse vom Land 26.512.000,00 2.500.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger 21.085.846,13 2.046.384,00 1.573.516,70 2.158.660,00 832.307,00 1.117.088,30 1.467.956,66 Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.128.164,39 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 39 Summe 09/2002 - 12/17 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2002 - 2022 Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 54.439.043,86 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 2.605.505,00 3.453.314,00 2.460.481,22 64.245.354,68 b) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.932.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 15.746.882,00 500.000,00 500.000,00 1.641.060,00 1.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 24.102.182,00 b) neue Darlehen 17.704.309,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 1.054.263,73 1.229.263,73 32.140.612,27 6. Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.181.604,11 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 6.231.137,73 5.413.304,95 144.276.748,03 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 2.645.000,00 2.860.000,00 43.727.950,45 2. Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 26.512.000,00 b) von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 50 0.000,00 c) vom Träger 200.000,00 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger 22.659.362,60 2.046.384,00 1.573.516,70 2.158.660,00 832.307,00 1.117.0 88,30 1.467.956,66 3.586.137,73 2.553.304,95 29.662.852,29 b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 0,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 123.188.997,77 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 6.231.137,73 5.413.304,95 142.870.836,74 Finanzplan 2002-2022 40 Stellenplan FSN Seite 1 2004 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2004 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 31.12.2004 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 13.04.-31.12.2004) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2005 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 01.01.-31.12.2005) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2006 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung Versetzung ab neue Dienststelle VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter 12/2005 WiV Summe 5 5 41 2007 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2006 Erläuterung Bemerkung Seite 2 VV 1 1 2. Werkleiter bis 09/2006 E 11 1 1 Tech. Mitarbeiter bis 12/2007 E 12 1 1 Techn. Mitarbeiter E 13 1 1 Tech. Mitarbeiter E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Summe 5 5 2008-2009 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2007 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2007 Erläuterung Bemerkung A13h 1 1 2. Werkleiter Summe 1 1 2010-2019 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2008 - 2009 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2009/01.02.2010/01.01.201 1/01.01.2012/01.01.2013 Erläuterung Bemerkung Summe 1 1 Die Funktion des 2. Werkleiters wird ohne Ansatz von Personalkosten wahrgenommen 42 Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 34.758,17 36.660,82 -5,19 4001 A. Anlagevermögen 33.800,71 35.908,41 -5,87 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 33.800,71 35.908,41 -5,87 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 32.017,06 33.937,55 -5,66 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.379,15 1.457,90 -5,40 4013 7. Fahrzeuge 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 138,76 261,20 -46,88 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 265,75 251,76 5,56 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 957,13 752,10 27,26 4020 I. Vorräte 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 454,41 578,34 -21,43 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 110,74 57,89 91,30 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 341,32 512,77 -33,44 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 341,32 512,77 -33,44 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 2,35 7,68 -69,40 4031 III. Wertpapiere 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 502,73 173,76 189,32 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,32 0,31 3,23 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4037 Passiva 34.758,17 36.660,82 -5,19 4038 A. Eigenkapital 14.758,04 13.821,14 6,78 43 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 16.156,99 16.156,99 0,00 4041 1. Allgemeine Rücklage 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.398,94 -2.335,85 40,11 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4048 E. Rückstellungen 21,90 17,90 22,35 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 21,90 17,90 22,35 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 19.978,22 22.821,78 -12,46 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.734,62 19.384,99 -8,51 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 122,24 115,40 5,93 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 2.030,29 3.312,55 -38,71 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 91,08 8,84 929,81 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 91,08 8,84 929,81 4064 b. davon aus Steuern 91,08 8,84 929,81 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 34.758,17 36.660,82 -5,19 44 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 2.224,46 1.560,25 42,57 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5016 davon für Altersversorgung 5017 7. Abschreibungen 2.463,35 2.487,32 -0,96 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.463,35 2.487,32 -0,96 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 487,23 557,90 -12,67 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 1 0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5026 davon von der Stadt Nürnberg 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 672,82 850,88 -20,93 5028 davon an die Stadt Nürnberg 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5030 13. außerordentliche Erträge 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 5032 15. außerordentliches Ergebnis 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.398,94 -2.335,85 40,11 45 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.3 NürnbergBad (NüBad) C.3.1 Wirtschaftsplan 47 C.3.2 Jahresabschluss 57 46 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad ge- gründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Sat- zung vom 05. August 2015. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder: • Südstadtbad, • Nordostbad, • Katzwangbad, • Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder: • Stadionbad, • Westbad, • Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren: • 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft • Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich • September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung • Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau • Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche • Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes • 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. 47 Seite 2 von 4 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019. 2.1 Umsatzerlöse Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnis- se, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern. 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR. 2.3 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent- gelte vor: • ab 01.03.2018: 3,19 % • ab 01.04.2019: 3,09 % • ab 01.03.2020: 1,06 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus. Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Ge- samtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt ge- rechnet. Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020 Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg- Bad zugeordnet: • Projektleitung: E 15 UE • Ingenieur: E 12 • Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12 • Ingenieur Elektro / Versorgung E 11 48 Seite 3 von 4 Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante Personalkosten von 0,380 TEUR. Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Ver- waltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Ge- bäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögens- plan (Anlage 5). Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb Nürn- bergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 49 Seite 4 von 4 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) ge- plant. Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von 82.668.627 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR. Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditauf- nahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf 6.733.093 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 50 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 2 Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad Plan 2020 Hochr. 2019 Ist 2018 1. Umsatzerlöse 6.185.000 6.084.000 6.207.773 2. aktivierte Eigenleistungen 0 0 Verkaufserlös FB-Lgw 0 1.839.853 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 230.000 230.000 228.370 Erträge/Erlöse 6.415.000 6.415.000 6.314.000 6.314.000 8.275.996 8.275.996 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.500.910 -2.451.873 -2.403.797 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.205.000 -1.180.000 -1.241.172 Summe Material und Instandhaltung -3.705.910 -3.631.873 -3.644.969 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.574.000 -3.512.000 -3.434.987 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.153.000 -1.138.000 -1.113.266 Volksbad -380.000 -130.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -290.000 -300.000 -335.951 Summe Personalaufwand -5.107.000 -4.780.000 -4.548.253 6. Abschreibungen -2.246.000 -2.286.000 -2.316.887 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.572.000 -1.550.000 -2.195.365 davon Abbruchkosten 0 0 -706.703 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.572.000 -1.550.000 -2.195.365 Summe Aufwendungen -12.630.910 -12.630.910 -12.247.873 -12.247.873 -12.705.474 -12.705.474 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -508.183 -545.130 -537.834 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 -108.000 9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0 Summe Zinsen -508.183 -508.183 -545.130 -545.130 -645.834 -645.834 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.724.093 -6.479.003 -5.075.312 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.624 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -6.733.093 -6.488.003 -5.083.936 28.06.201914:00 WP_2020.xlsErfolgsplan 2020 51 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 5 Vermögensplan 2020 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Planungskosten 2.420.000 SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 999.000 2. Zwischensumme Investitionen 3.519.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.487.093 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 4. Darlehenstilgung Altdarlehen 0 Summe Rückführung Kontokorrentkonto 9.693.337 0 0 II. 1. Mittelherkunft sonstige Investitionen 2020 * 2. Kontokorrentkonto 28900107 1.780.130 in Euro 3. Kreditaufnahmen für Investitionen 450.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. 4. Zuschüsse Volksbad 295.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 730.800 254.000 diverses 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.733.093 999.000 Summe Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 449.314 9.693.337 Planansatz 2020 28.06.201914:01 WP_2019.xlsVermögensplan 2019 52 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2021 2022 € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2020 € 0 € 0 € 0 28.06.201914:03 WP_2020.xlsVerpflichtungsermächtigungen 53 Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 - 2023 1. Volksbad Planungskosten 2.420.000 2.370.000 2.035.000 1.535.000 8.360.000 Volksbad Baukosten 10.000.000 14.000.000 14.000.000 38.000.000 ausstehende Rechnungen SZ/L 178.000 100.000 0 0 0 278.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 500.000 999.000 500.000 500.000 500.000 2.999.000 Zwischensumme Investitionen 678.000 3.519.000 12.870.000 16.535.000 16.035.000 49.637.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.202.003 4.487.093 4.611.455 4.880.596 5.084.135 23.265.283 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 1.687.244 1.863.244 1.943.244 1.943.244 9.124.220 4. Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 368.056 260.856 -173.444 186.656 642.124 Summe 6.935.303 9.693.337 19.605.555 23.185.396 23.249.035 82.668.627 II. Mittelherkunft 0 0 1. Kontokorrentkonto 28900107 1.780.130 1.780.130 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 0 11.000.000 11.000.000 4.000.000 26.000.000 3. Zuschüsse Volksbad 0 0 0 3.000.000 10.000.000 13.000.000 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 447.300 730.800 1.871.100 2.278.800 2.232.900 7.560.900 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.488.003 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 33.878.283 7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 449.314 449.314 Summe 6.935.303 9.693.337 19.605.555 23.185.396 23.249.035 82.668.627 Tabelle 1 2019 2020 2021 2022 2023 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.202.003 4.487.093 4.611.455 4.880.596 5.084.135 Entwicklung der Abschreibungen 2.286.000 2.246.000 2.123.000 2.026.000 1.932.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 6.488.003 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 28.06.201914:03 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8 ] 54 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahresverluste nach G+V 6.988.010 7.106.648 5.083.936 6.207.496 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.748.000 6.988.611 4.992.669 6.207.496 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg -240.010 -118.037 -91.267 0 0 0 0 0 28.06.201914:04 WP_2020.xlsVerlustausgleich 55 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 6 2020 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 450.000,00 € 450.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 29.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € 20.000,00 € 20.000,00 € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 53.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 30.000,00 € 250.000,00 € 15.000,00 € 295.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 20.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € allgemein bewegliches Invest 50.000,00 € Summen Bäder 40.000,00 € 57.000,00 € 298.500,00 € 44.500,00 € 29.500,00 € 467.000,00 € 12.500,00 € 999.000,00 € 56 Bilanz (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 46.919,00 49.358,00 -4,94 4001 A. Anlagevermögen 44.038,00 46.576,00 -5,45 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 4,00 -25,00 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 39.708,00 41.648,00 -4,66 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.740,00 3.175,00 -13,70 4013 7. Fahrzeuge 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.583,00 1.750,00 -9,54 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4,00 0,00 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 2.870,00 2.772,00 3,54 4020 I. Vorräte 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57,00 55,00 3,64 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 10,00 11,00 -9,09 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 357,00 342,00 4,39 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.850,00 1.826,00 1,31 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 107,00 72,00 48,61 4031 III. Wertpapiere 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 489,00 465,00 5,16 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11,00 10,00 10,00 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4037 Passiva 46.919,00 49.358,00 -4,94 4038 A. Eigenkapital 314,00 405,00 -22,47 57 4039 I. Stammkapital 4040 II. Rücklagen 4041 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.776,00 -1.658,00 -7,12 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.084,00 -7.107,00 28,46 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4.993,00 6.989,00 -28,56 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.541,00 5.659,00 -2,09 4048 E. Rückstellungen 608,00 799,00 -23,90 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13,00 9,00 44,44 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 596,00 790,00 -24,56 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 40.374,00 42.402,00 -4,78 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.111,00 36.150,00 -11,17 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.790,00 4.142,00 -56,78 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 480,00 149,00 222,15 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 480,00 149,00 222,15 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.339,00 5.668,00 29,48 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.339,00 5.668,00 29,48 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 444,00 435,00 2,07 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 444,00 435,00 2,07 4064 b. davon aus Steuern 120,00 29,00 313,79 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 82,00 92,00 -10,87 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 46.918.801,75 49.357.978,25 -4,94 58 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 6.208,00 5.682,00 9,26 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 18,00 -100,00 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 2.069,00 305,00 578,36 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 35,00 3,00 1.066,67 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand -3.645,00 -3.195,00 -14,08 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.404,00 -2.174,00 -10,58 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.241,00 -1.021,00 -21,55 5013 6. Personalaufwand -4.548,00 -4.386,00 -3,69 5014 Löhne und Gehälter -3.435,00 -3.244,00 -5,89 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.113,00 -1.143,00 2,62 5016 davon für Altersversorgung -336,00 -339,00 0,88 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.317,00 -3.172,00 26,95 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.195,00 -1.677,00 -30,89 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 1 0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 6,00 -100,00 5026 davon von der Stadt Nürnberg 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -646,00 -679,00 4,86 5028 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -5.075,00 -7.098,00 28,50 5030 13. außerordentliche Erträge 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 5032 15. außerordentliches Ergebnis 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern -9,00 -8,00 -12,50 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 4.993,00 6.989,00 -28,56 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.084,00 -7.107,00 28,46 59 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.4 NürnbergStift (NüSt) C.4.1 Wirtschaftsplan 61 C.4.2 Jahresabschluss 93 60 2 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................................................... 3 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen .......................... 4 1.1. Rechtliche Grundlagen .................................................................................. 4 1.2. Betriebliche Grundlagen ................................................................................ 5 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan ......................................................... 5 2.1. Grundlagen und Herausforderungen ........................................................... 5 2.2. Erfolgsplan...................................................................................................... 8 2.2.1. Auslastung ................................................................................................. 10 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan ............................................................... 11 2.3. Vermögensplan ............................................................................................ 21 2.4. Finanzplan..................................................................................................... 23 2.5. Verpflichtungsermächtigungen .................................................................. 29 2.6. Stellenplan .................................................................................................... 29 2.7. Darlehensverbindlichkeiten ......................................................................... 31 Wichtige Begriffe und Abkürzungen ..................................................................... 33 61 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  3 NürnbergStift Vorwort Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbe- triebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan für das Ge- schäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2020 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707). Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). Für die Wirtschaftsplanung 2020 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umset- zungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrech- nung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pfle- gegrade fortgeführt. Die Beschlussfassung zum Gesamtkonzept „NürnbergStift 2020“ in der Werkausschusssitzung am 26.01.2012 hat die Weichenstellungen für die Zukunft des NürnbergStift gegeben. Die tiefgreifende Um- strukturierung der Gesamtorganisation vollzieht sich in einem Stufenplan, der sich aus 3 Phasen zu- sammensetzt: 1. Herstellung der besseren Steuerbarkeit der Gesamtorganisation 2. Stärkung der operativen Handlungsfähigkeit 3. Verbesserung der Stellung am Markt Die Ansätze im Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan berücksichtigen den geplanten Fortschritt bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das Ziel ist, durch eine deutliche Investition in infrastrukturelle Bau- und Personalressourcen in den Folgejahren die Defizite nachhaltig zurückzuführen. 62 4 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 1.1. Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen ein- schließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich zusammen aus dem Referent für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiter und dem 2. Werkleiter mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiter. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevöl- kerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundes- ebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozi- alhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigenbereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII zu vereinbaren. Die Entgelte für die Wohn- heime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der haus- wirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwi- schen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozi- alversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 63 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  5 NürnbergStift 1.2. Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: o Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS) o August-Meier-Heim (AHR) o Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ) o Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP) o Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP) o Ambulante Dienste (AMBD) o Geriatrische Rehabilitation (REHA) o Praxis für Ergotherapie (ERGO) Facility-Aufgaben und Unterstützungsleistungen für die Pflege werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) erbracht. Der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim wird durch die NüStSG sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (ins- besondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistungen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2.1. Grundlagen und Herausforderungen Ausgangslage Im Jahr 2019 wurden weitere wesentliche Meilensteine in der Entwicklung des NürnbergStifts erzielt. • Durch den Verkauf des Grundstücks der Senioren-Wohnanlage St. Johannis an die wbg ist es möglich, alle vorgetragenen Verluste des NürnbergStift auszugleichen, wodurch eine Belastung des städtischen Haushaltes vermieden werden kann. Gleichzeitig ist die Basis an Finanzmitteln geschaffen worden, um weitere Sanierungsaktivitäten an anderen Standorten zu unterstützen. • Es ist gelungen, die Neubauaktivitäten am Standort Regensburger Straße vorwärts zu treiben, sodass ein Vertragsschluss mit einem Bieter im Vergabeverfahren bis zum 31.12.2019 möglich wird. Die Fertigstellung eines neuen modernen Hauses mit 158 stationären Pflegeplätzen und einer Tagespflege ist für den 31.5.2022 geplant. • Weiterhin ist es gelungen, für die Sanierung der Gebäude des Platnersberges eine Realisie- rungsperspektive zu eröffnen, die es ermöglichen wird, ein umfangreiches Angebot an statio- nären Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen zu präsentieren. 64 6 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift • Die wbg hat die Planung des Grundstückes an der Großweidenmühlstraße aufgenommen und wird dem NürnbergStift ein neues Gebäude mit ca. 150 stationären Pflegeplätzen ab dem 1.1.2025 auf Mietbasis zur Verfügung stellen. • Das NürnbergStift hat sich mittlerweile als innovativer Anbieter am Pflegemarkt weiter etabliert. Das Pflegepraxiszentrum hat seine internen Strukturen aufgebaut und erfreut sich einer regen Nachfrage. • Es konnte eine Tagespflege am Standort Sebastianspital eingerichtet werden, die das Angebot des NürnberStift komplettiert. Damit stehen nunmehr alle Versorgungsstufen dem NüSt zur Ver- fügung. • Die qualitativen Leistungen bewegen sich auf einem hohen Niveau, was nunmehr auch durch die abgeschlossene Einführung der elektronischen Pflegedokumentation besser gesteuert wer- den kann. Ein Management zu Risikofaktoren im pflegerischen Bereich ist eingeführt • Die Umstellung der Ausbildungskonzeption zeigt weiterhin sehr gute Erfolge. Alle Auszubil- dende, denen ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wurde, haben sich für eine Weiterbeschäfti- gung beim NürnbergStift entschieden. • Der Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter, der in der Mitarbeiterbefragung 2019 erhoben wurde, hat nunmehr das höchste Niveau der letzten 10 Jahre erreicht. Die Weiterempfehlungsquote als Arbeitgeber liegt bei 1,74 (Skala von 5) und damit über dem städtischen Durchschnitt. Herausforderungen für 2020 Auch im Jahr 2020 gilt es weiterhin den mit dem Masterplan 2020 eingeleiteten Erneuerungsprozess weiter konsequent umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die: • Schaffung der planerischen Grundlagen der Neubauten an den Standorten Platnersberg, St. Johannis und Sebastianspital • Schaffung einer Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung des Gesamtunternehmens, wie z.B. die Ausstattung des Sparkassen- und des Ursula-Wolfring-Hauses mit WLAN • Optimierung der Schnittstellen zu relevanten Partnern wie z.B. Krankenhäusern und Ärzten • Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals • Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements Neben diesen weiteren Restrukturierungsaktivitäten wird das NürnbergStift im Jahr 2020 stark gefordert sein, sich den durch Gesetzgebung veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei werden 2 Aktivitäten im Vordergrund stehen: • Einführung der generalistischen Ausbildung und der Aufbau gemeinsamer Bildungsstrukturen mit dem Klinikum Nürnberg • Anpassung an die bundesweit veränderte ergebnisorientierte Qualitätsmessung und Bewer- tung, die mit einem erheblichen Mehraufwand in der Einführung, der Erfassung und der Vorbe- reitung von Prüfsituationen durch den MDK verbunden ist. 65 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  7 NürnbergStift Gleichzeitig muss sich darauf eingestellt werden, dass durch die bundesweite Überprüfung der Perso- nalbemessung in der Pflege ggfs. weitere Anpassungsaktivitäten erforderlich sind. Parameter Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2020 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 650 TEUR aus, wel- cher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,133 Mio. EUR festgesetzt. Die Planung für 2020 enthält folgende wesentliche Parameter 1. Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrichtungslei- tungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 92% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen vereinbarten Pfle- geplätze und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen an- gebotenen Plätze und Wohnungen. 2. Der Entwicklung der Personalkosten wird entsprechend dem laufenden Tarifvertrag eine Anpassung zum 01.03.2020 von durchschnittlich 1,81% zugrunde gelegt. 3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Belegung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze (Pflegegrade durchschnittlich 2,5%, Rüstige 1,5%, Ambulante Dienste und Geriatrische Reha 2,5%) ein. 4. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant. 5. Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen werden auf dem bisherigen Niveau be- lassen und tragen damit der sich stetig verschlechternden Bausubstanz der Liegen- schaften des NüSt Rechnung. 6. Durch die weitere Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteige- rung gerechnet. 7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, Medien sowie der Wirt- schafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusam- mengefasst. Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezial- nahrungsmitteln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter 66 8 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Berücksichtigung der Abrechnungen für Wasser, Energie und Brennstoffe des Jahres 2018, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Witterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in dieser Kostenposition für 2020. Im Bereich des Wirtschafts-, Verwal- tungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes sind zum Vorjahr durch gesetzliche Änderungen (Wegfall des Ausweises der GWG im Anlagevermögen), Über- prüfung der Inhalte Anpassungen vorgenommen worden. Den höchsten Posten in die- sem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen. 8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücksichtigen wiederkehrende Aufwen- dungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendungen, die mit 120 TEUR veran- schlagt sind. 2.2. Erfolgsplan Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2020 folgende Erträge und Aufwendungen: Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrech- nung zu gliedern. 67 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  9 NürnbergStift 68 10 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 2.2.1. Auslastung Folgendes Wohn- und Platzangebot bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2020: Im WPL 2020 ist eine Auslastung von 92% (WPL 2019 92,2%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 836 Plätze belegt werden sollen. Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2020. 69 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  11 NürnbergStift Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 97,2% in 2020 unterstellt. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 125 Patienten in 2020 vorgesehen. 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan „Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (GuV- Nr. 1)“ Pflegebereich Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2020 liegen die Auslastungs- zahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde. Die zum 01.07.2019 abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen sowie eine Einschätzung der Ent- wicklung neuer Vergütungssätze zum 01.07.2020 in Höhe von rd. 2,5% bilden die Bewertungsbasis. Ambulante Leistungen NüSt setzt 2020 die Neustrukturierung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbes- serungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibung der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenom- men. Rüstigenbereich Der Planung der Erträge für den Rüstigenbereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten 70 12 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Auch hier gelten die aktuell gültigen Sätze aus den abgeschlosse- nen Vergütungsvereinbarungen sowie eine ab 01.07.2020 unterstellte Steigerung um ca. 1,5%. Wohnheimbereich Im Wohnheimbereich wurden die Entgelte letztmalig zum 01.09.2006 angemessen erhöht. Da auch diese Einrichtungen mit zinsvergünstigen Krediten finanziert wurden, gelten die Regelungen des Baye- rischen Wohnraumförderungsgesetzes. Geriatrische Rehabilitation Der Planung der Erträge für das Jahr 2020 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslas- tungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2019 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2020. Ab 01.07.2020 wurde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2020: 71 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  13 NürnbergStift 72 14 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift „Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (GuV-Nr. 2)“ „Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (GuV-Nr. 3)“ „Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (GuV-Nr. 4)“ 73 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  15 NürnbergStift „Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten (GuV-Nr. 4a)“ Unter dem Posten „Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung“ werden alle Miet- leistungen für vom Personal genutzten Wohnraum gezeigt. Als Umsatz sind die Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung sowie die Erstattung von Gebühren für Anträge an den Sozialdienst des MDK für weitergehende Leistungen nach einer Rehabilitation in der Geriatrischen Rehabilitation auszuweisen. Die Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ beinhalten überwiegend die Überlassung von Räumen (inkl. Nebenkosten) in der Regensburger Str., einschließlich von Einrichtungs- und Ausstattungsgegen- ständen an die NüStSG sowie an weitere Andere für sonstige Verwaltungszwecke. Für die Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“ (z.B. Leitung und Ver- waltung, Personal- und Rechnungswesen, IT) werden von der NüStSG die Kosten dem NüSt erstattet. Ausscheidende Gestellungskräfte von NüSt werden grundsätzlich durch Anstellungsverhältnisse bei der NüStSG ersetzt. Unter „sonstiges“ ist u.a. ein Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versor- gungsansprüche enthalten. 74 16 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift „Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (GuV-Nr. 5)“ „Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 6)“ „Personalaufwand (GuV-Nr. 7)“ 75 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  17 NürnbergStift Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. In der Praxis passt NüSt bei Änderungen in der Auslastung und den Pflegegraden den Personaleinsatz in der Pflege ent- sprechend zeitnah an. Es liegen 411,66 VK (WPL 2019 403,03 VK) dem Planansatz 2020 zugrunde. Der aktuell gültige Tarifvertrag wurde für den Zeitraum 01.03.2018 bis 31.08.2020 abgeschlossen. Für die Entwicklung der Personalkosten ab 01.03.2020 entsprechend laufendem Tarifvertrag wurde eine Steigerung von durchschnittlich 1,04% und ab 01.09.2020 mit einem noch ausstehenden neuen Tarif- vertrag 2,80% angenommen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für ak- tive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. „Materialaufwand (GuV-Nr. 8)“ „a) Lebensmittel“ Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschafts- plan veranschlagt sowie als Fremdleistung Küche bei NüSt angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittel- aufwand ausgewiesen. „b) Wasser, Energie, Brennstoffe“ In diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2018 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen. „c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Medizinisch-therapeutischer Bedarf“ Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden die Einzelansätze überprüft und für 2020 entspre- chend fortgeschrieben. Neu sind die bisher in der Anlagenbuchhaltung geführten Gebrauchsgüter (GWG) voll im Aufwand darzustellen. 76 18 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 77 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  19 NürnbergStift „Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 9)“ Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Leistungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskostenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Die Posten „Abrechnung IuK“ und „Sonstige Erstattungen an Träger“ (b) umfas- sen für von DIP/IT erbrachte Leistungen sowie die Heizungsgrundkosten von H. „Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 16)“ Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge techni- scher Anlagen und Pflegeverträge für Software. Auf Grund des schlechten Zustandes der Gebäude und Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Gesamtertragslage bleiben die Planansätze für Instandhal- tung und Instandsetzung bei 1,2 Mio. EUR. 78 20 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift „Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 17)“ Auch in dieser Position werden die Änderungen des BilRUG, die u.a. durch die Aufhebung des Auswei- ses eines außerordentlichen Ergebnisses begründet sind, fortgeschrieben. Die betreffenden Aufwands- positionen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zuordnen. „Jahresergebnis (GuV-Nr. 20)“ Der Erfolgsplan 2020 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 650 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. „Kassenkredit“ Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 6), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 18) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht über- steigen. Für das Jahr 2020 errechnet sich ein Betrag in Höhe von 6.133.698 EUR (1/6 von 79 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  21 NürnbergStift 36.802.189 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,133 Mio. EUR festgesetzt werden. 2.3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2020, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungs- mittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von rd. 2,65 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen: 1,54 Mio. EUR, Ausgaben für Tilgungsleistungen: 0,46 Mio. EUR, Verlustdeckung: 0,65 Mio. EUR. . Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2020 geplanten Ausgaben den zugehörigen De- ckungsmitteln gegenübergestellt: 80 22 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 81 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  23 NürnbergStift Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) Im Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR vorgesehen. Entsprechend Beschluss des Werkausschusses vom 27.07.2017 ist die Verwaltung beauftragt, den Neubau des August-Meier-Heimes als ÖPP-Projekt umzusetzen und weiter vorzubereiten. Im Investiti- onsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten eingegangen. Für 2019 und 2021 sind Projekt begleitende und vorbereitende Aufwendungen eingestellt. Mit der Inbetriebnahme, voraussichtlich 2022, sind die Herstellkosten des eigentlichen Neubaus fällig. Derzeit läuft die verbindliche Angebotsabgabe. Zum Jahresende 2019 soll der ÖPP-Vertrag zur Realisierung des Neubaus des August-Meier-Heimes abgeschlossen werden. Für das Vorhaben Zentralküche sind die vorbereitenden Aktivitäten nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund wird das Vorhaben komplett und unverändert im Investitionsplan dargestellt, jedoch weiter zeit- lich geschoben. Für 2020 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,5 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwen- dungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben würden. Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern sowie die Ausstattung der Einrichtungen mit WLAN werden 0,54 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2020 veranschlagt. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Neuaufnahmen von Darlehen sind im Jahr 2020 nicht vor- sehen. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Altkrediten sollen vollständig über refinan- zierte Abschreibungen des Jahres 2020 finanziert werden. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 2.4. Finanzplan Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Ge- schäftsjahr (2019) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse. Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabeposi- tionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in 82 24 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkaus- schusses. Es folgt die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 6 Nr. 1 WkPV): 83 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  25 NürnbergStift 84 26 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV (vor Baubeginn): Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Ver- bindung mit dem Zustand der Gebäude, der anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kos- tensituation ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2020 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erziel- bar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, mit dem Investitionsfortschritt (Er- höhung der Belegungsrate) und der Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wieder zu einem aus- geglichenen Ergebnis zu kommen. Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2020 fortgeschrieben. 85 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  27 NürnbergStift 86 28 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 87 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  29 NürnbergStift 2.5. Verpflichtungsermächtigungen Für die Zentralküche wird gegenwärtig sowohl eine Anmietung als auch der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorbereitungsphase. Für den Neubau des August-Meier-Heimes ist die Realisierung über ein ÖPP-Projekt mit Beschluss des Werkausschusses vorgesehen. Es soll bis Ende 2019 zum Vertragsabschluss kommen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung für dieses Vorhaben vorzusehen ist. 2.6. Stellenplan Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zuguns- ten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Ange- stellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und ver- knüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Beamte Die Stelle des ersten Werkleiters wird bei Ref. V ausgewiesen. 88 30 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift Tariflich Beschäftigte 89 Wirtschafts- und Finanzplan 2020  31 NürnbergStift 2.7. Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2020 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 7.987 TEUR gerechnet. Diese entfal- len vollständig auf Altbestände. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: 90 32 / Wirtschafts- und Finanzplan 2020 NürnbergStift 91 Wirtschafts- und Finanzplan 2020 Wichtige Begriffe und Abkürzungen 33 NürnbergStift Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHR August-Meier-Heim AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DIP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung H Hochbauamt HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 92 Bilanz (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 46.812,00 36.797,00 27,22 4001 A. Anlagevermögen 30.670,00 31.966,00 -4,05 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45,00 78,00 -42,31 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 45,00 78,00 -42,31 4005 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4006 II. Sachanlagen 30.625,00 31.888,00 -3,96 4007 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 28.579,00 30.008,00 -4,76 4008 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 4009 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4010 4. Technische Anlagen 421,00 514,00 -18,09 4011 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.084,00 1.099,00 -1,36 4012 6. Fahrzeuge 16,00 20,00 -20,00 4013 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 524,00 246,00 113,01 4014 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 4015 1. Beteiligungen 0,00 0,00 4016 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4017 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4018 B. Umlaufvermögen 16.093,00 4.783,00 236,46 4019 I. Vorräte 96,00 88,00 9,09 4020 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 96,00 88,00 9,09 4021 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4022 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4023 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.379,00 2.775,00 382,13 4024 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.144,00 2.610,00 403,60 4025 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4026 2. Forderungen an den Träger 189,00 32,00 490,63 4027 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 3,00 0,00 4029 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 4031 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4032 5. sonstige Vermögensgegenstände 43,00 133,00 -67,67 4033 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4034 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.618,00 1.920,00 36,35 4035 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 4036 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4037 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 93 4038 D. Rechnungsabgrenzungsposten 49,00 48,00 2,08 4039 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4040 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4041 Passiva 46.812,00 36.797,00 27,22 4042 A. Eigenkapital 19.239,00 12.218,00 57,46 4043 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 4044 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 4045 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 4046 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 4047 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -5.334,00 -5.338,00 0,07 4048 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.021,00 4,00 175.425,00 4049 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.182,00 4.436,00 -5,73 4050 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.249,00 1.348,00 -7,34 4051 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.933,00 3.088,00 -5,02 4052 C. Rückstellungen 7.547,00 4.851,00 55,58 4053 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.996,00 3.830,00 4,33 4054 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4055 3. sonstige Rückstellungen 3.551,00 1.021,00 247,80 4056 D. Verbindlichkeiten 15.825,00 15.269,00 3,64 4057 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 855,00 362,00 136,19 4058 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 834,00 327,00 155,05 4059 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.910,00 9.372,00 -4,93 4060 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 467,00 524,00 -10,88 4061 3. erhaltene Anzahlungen 644,00 0,00 4062 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 644,00 0,00 4063 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 4.476,00 3.952,00 13,26 4064 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.476,00 3.952,00 13,26 4065 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 0,00 4066 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4067 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 150,00 236,00 -36,44 4068 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 150,00 236,00 -36,44 4069 7. Sonstige Verbindlichkeiten 457,00 1.084,00 -57,84 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 457,00 1.084,00 -57,84 4071 b. davon aus Steuern 0,00 0,00 4072 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4073 8. Verwahrgeldkonto 320,00 249,00 28,51 4074 9. Umsatzsteuer 13,00 14,00 -7,14 4075 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4076 F. Rechnungsabgrenzungsposten 19,00 23,00 -17,39 4077 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 46.812,00 36.797,00 27,22 94 Gewinn- und Verlustrechnung (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung 5000 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 23.331,00 22.177,00 5,20 5001 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.958,00 4.660,00 6,39 5002 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 44,00 42,00 4,76 5003 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.446,00 2.428,00 0,74 5060 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 2.711,00 5004 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 804,00 611,00 31,59 5005 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 5006 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5007 8. sonstige betriebliche Erträge 8.706,00 3.253,00 167,63 5008 9. Personalaufwand 23.489,00 21.164,00 10,99 5009 a) Löhne und Gehälter 17.814,00 16.035,00 11,09 5010 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.675,00 5.129,00 10,65 5011 davon für Altersversorgung 2.394,00 2.080,00 15,10 5012 10. Materialaufwand 7.533,00 7.393,00 1,89 5013 a) Lebensmittel 74,00 66,00 12,12 5014 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 5015 c) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.418,00 1.539,00 -7,86 5016 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 6.041,00 5.788,00 4,37 5017 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 514,00 495,00 3,84 5018 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 353,00 258,00 36,82 5019 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 5020 14. Mieten, Pacht, Leasing 450,00 448,00 0,45 5021 Zwischenergebnis 10.661,00 3.413,00 212,36 5022 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 21,00 18,00 16,67 5023 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 372,00 286,00 30,07 5024 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 5025 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 32,00 68,00 -52,94 5026 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 5027 20. Abschreibungen 5028 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.715,00 1.761,00 -2,61 5029 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5030 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266,00 16,00 1.562,50 5031 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 1.396,00 1.168,00 19,52 5032 22. Sonstige betriebliche ordentliche Aufwendungen 357,00 385,00 -7,27 5033 Zwischenergebnis 7.288,00 319,00 2.184,64 5034 23. Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 4,00 50,00 5035 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 5036 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273,00 318,00 -14,15 95 5037 26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.021,00 5,00 140.320,00 5038 27. außerordentliche Erträge 5039 28. außerordentliche Aufwendungen 5040 29. weitere Erträge 5041 30. außerordentliches Ergebnis 0,00 5042 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.021,00 5043 nachrichtlich Vorschlag zur 5044 Verwendung des Jahresüberschusses: 5045 Auf neue Rechnung vorzutragen 7.021,00 5046 Behandlung des Jahresfehlbetrages: 5047 Auf neue Rechnung vorzutragen 5,00 5048 gegen Gewinnrücklage 5049 gegen Kapitalrücklage 96 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) C.5.1 Wirtschaftsplan 98 C.5.2 Jahresabschluss 126 97 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 17.10.2019 Wirtschaftsplan 2020 Inhalt Seite 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ........................................................ 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15) .................................................................. 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ................................ ................................ ................................ ........... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten ................................ ................................ .............................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen................................ ................................ ............................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ................................ ................................ ............................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ................................ ................................ ................................ ........ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................ ................................ ................................ ... 12 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16) ............................ 12 1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24) ......................................................... 13 1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27) ............................................ 14 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29) ........................................... 14 2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023) .......................................... 15 3. Vermögensplan 2020 ........................................................................... 24 4. Verpflichtungsermächtigungen ............................................................. 25 5. Stellenplan/Stellenübersicht ................................................................. 26 6. Finanzplan 2019 bis 2023 .................................................................... 27 7. Investitionsplan .................................................................................... 28 7.1. Investitionen 2020 ................................................................................................. 28 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ........................................................................... 29 98 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 3 von 29 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbe triebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Stra ßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Ha ushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht ebenso wie E rträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 99 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 4 von 29 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbr uchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und San ierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 100 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 5 von 29 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231 -7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2019 (2019 Plan); Wirtschaftsplan 2020 (2020 Planung); Vorschau auf die Jahre 2021 bis 2023 (Vorschau). 101 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 6 von 29 1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15) Die Planansätze 2020 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2020 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter de r Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittsperso- nalkosten 2020. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2020. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetr iebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 20 20 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 92,90 Mio. EUR (2019: 86,91 Mio. EUR). Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen. 102 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 7 von 29 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlos- sen. Im Jahr 2020 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2015-2018 2019-2022 A a) 10,31 Euro 11,30 Euro A b) 30,93 Euro 33,90 Euro A c) 51,55 Euro 56,50 Euro A d) 72,17 Euro 79,10 Euro B 3,53 Euro 3,88 Euro A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: Die kalkulierten Gebühren für 2020 liegen bei 13,64 Mio. EUR. Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2020 liegen im Bereich „ Leistungen für die Stadt “ bei 29,54 Mio. EUR (2019: 26,99 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2020 durch Mehrein- nahmen erzielt werden. Die ordentlichen Erträge setzen im Wesentlichen sich wie folgt zusammen: 14,91 Mio. EUR (ca. 50%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,97 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen. Weitere 6,36 Mio. EUR (ca. 22%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 103 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 8 von 29 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 8,84 Mio. EUR (2019: 8,63 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich ent- spricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Wer- ten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstel- len des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,76 Mio. EUR (2019: 2,71 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,23 Mio. EUR (2019: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versi- cherungsbeiträge und KFZ-Steuer. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 50,56 Mio. EUR (2019: 49,02 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den städ- tischen Durchschnittspersonalkosten 2020 (Stand 13.09.2019) . Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2020 (z.B. 3,20 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2020). Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Die durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassun- gen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch den Stadtrat ebenfalls in der Berechnung enthalten. 104 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 9 von 29 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 60,70 Mio. EUR (2019: 55,55 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2020 2019 Mio. EUR Mio. EUR Straßen, Wege, Plätze 11,43 10,70 Kanalbenutzungsgebühren 10,84 10,84 Park-/Grün-/Gartenanlagen 5,91 4,19 Betriebsstrom 4,94 4,75 Verwaltungskostenerstattungen 4,49 4,46 Anlagen zur Verkehrsregelung 2,76 2,50 Brücken, Stege, Stützmauern 2,53 1,34 Roh- und Hilfsstoffe 2,29 2,29 Straßenbegleitgrün 1,73 1,67 Treibstoffe 1,71 1,69 Straßenbeleuchtung 1,59 1,59 Gewässer 1,20 1,03 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 0,76 0,63 Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR (2019: 3,08 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und ent- sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 7,41 Mio. EUR (2019: 6,31 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. be- wegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütun- gen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 3,55 Mio. EUR (2019: 3,28 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellun- gen, belaufen sich auf 3,14 Mio. EUR (2019: 2,85 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitge stellt wurde, betragen davon 0,31 Mio. EUR (2019: 0,34 Mio. EUR). 105 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 10 von 29 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 3,53 Mio. EUR (2019: 3,53 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt “ nicht gebührenrelevante Rein igungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,89 Mio. EUR (2019: 0,89 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,97 Mio. EUR (2019: 0,97 Mio. EUR) be- rücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht be- einflusst. 106 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 11 von 29 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2020 Plan 2019 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -15,69 -15,69 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 11,83 11,57 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,47 0,46 Kalkulatorische Kosten 0,99 0,97 Umlagen 3,14 3,08 nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,89 -0,89 Ergebnis -0,15 -0,51 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2020 Plan 2019 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -29,54 -26,99 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 122,10 114,03 Finanzergebnis 3,53 3,24 Außerordentliches Ergebnis -0,47 -0,73 interne Leistungsverrechnung -0,47 -0,46 Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 Umlagen -3,14 -3,08 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,89 0,89 Ergebnis 92,90 86,91 Zuschuss der Stadt Nürnberg -92,90 -86,91 107 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 12 von 29 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 in Höhe von ca. 5,99 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: - Steigenden Personalkosten aufgrund der Anpassungen an die Lohn-/Gehaltssteigerungen, so- wie Stellenneuschaffungen und -hebungen - Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Die für 2021 bis 2023 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ entspricht zum einen den Werten aus der Vorauskalkulation der Straßenreini- gungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022, für das Jahr 2023 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben . Die Gebührensätze al s Vorauskalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 20 20 bis 2023 größtenteils fortgeschrieben. Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR) Steigerung ordentliche Erträge 2,56 Steigerung Personalaufwand/ Unterhaltsaufwand Personalaufwand -1,54 sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand -6,53 -8,07 Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen) -0,29 sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung -0,19 Summe Ergebnisveränderung -5,99 Zuschusserhöhung 5,99 108 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 13 von 29 1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 7,79 Mio. EUR (2019: 7,76 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 5,80 Mio. EUR (2019: 5,95 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt 0,90 Mio. EUR (2019: 0,90 Mio. EUR); – der Mehrung sonstiger Aktiva 1,08 Mio. EUR (2019: 0,91 Mio. EUR); Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,30 Mio. EUR (2019: 3,04 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind . Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) i n Höhe von 4,48 Mio. EUR (2019: 4,72 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2019 wurden keine Kredite aufgenom- men. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 20,38 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 109 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 14 von 29 1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2019 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großin- vestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbun- denen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her. Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 46,64 Mio. EUR aus; darin sind 4,84 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 38,95 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2019 – 2023 Summe Gebührenbereich Straßenreini- gung 0,86 1,32 0,75 0,75 0,75 4,43 Leistungen für die Stadt 4,09 3,48 3,15 3,15 3,15 17,02 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1,00 1,00 2,00 4,00 9,50 17,50 Summe 5,95 5,80 5,90 7,90 13,40 38,95 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhän- gigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wird da s Konzept der SÖR -Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenau- platz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeits- plätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wird im Werkausschuss vorgestellt. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Nachdem die notwendigen Ersatzanschaffungen und Anschaffungen zur Vervollständigung von Fahrzeugen und Geräten in 2012 getätigt waren, verlaufen die Investitionen in die meisten Anlagearten und Organisationseinheiten seit 2013 bis auf absehbare Zeit weitestge- hend linear. 110 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 15 von 29 2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023) Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019) Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2019 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -448.104 0 -64.000 -64.000 0 -110.000 -110.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.576.914 0 -12.941.000 -12.941.000 0 -14.914.407 -14.914.407 Gebühren veranlagt 0 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.783.624 -45.000 -7.498.000 -7.543.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -5.768.261 -2.007.140 -6.062.860 -8.070.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -3.717 0 -2.000 -2.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -135.949 0 -420.000 -420.000 0 -185.000 -185.000 Aktivierte Eigenleistungen -2.343 0 0 0 0 -1.000 -1.000 Bestandsveränderungen 26.058 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -27.692.854 -15.692.020 -26.988.860 -42.680.879 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 Personalaufwendungen Aktiv 33.379.136 6.410.868 37.189.333 43.600.200 6.569.186 38.777.203 45.346.389 Personalaufwendungen Passiv 11.505.488 2.218.713 11.832.287 14.051.000 2.274.157 11.782.592 14.056.749 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 45.694.348 2.710.298 55.552.455 58.262.753 2.756.660 60.701.270 63.457.930 Abschreibungen 2.570.105 323 3.083.677 3.084.000 326 3.345.674 3.346.000 Transferaufwendungen 73.461 3.217 56.783 60.000 3.297 76.703 80.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.014.590 225.634 6.311.366 6.537.000 228.621 7.413.379 7.642.000 Ordentliche Aufwendungen 99.237.128 11.569.053 114.025.900 125.594.953 11.832.248 122.096.820 133.929.068 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 71.544.274 -4.122.967 87.037.041 82.914.074 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 Finanzerträge -23.517 0 -40.000 -40.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.297.590 0 3.280.000 3.280.000 0 3.546.000 3.546.000 Finanzergebnis 3.274.074 0 3.240.000 3.240.000 0 3.526.000 3.526.000 Ordentliches Jahresergebnis 74.818.348 -4.122.967 90.277.041 86.154.074 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 Außerordentliche Erträge -394.505 0 -805.000 -805.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 8.814 0 80.000 80.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis -385.691 0 -725.000 -725.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 74.432.658 -4.122.967 89.552.041 85.429.074 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 0 458.431 -458.431 0 470.343 -470.343 0 Umlagen 0 3.075.923 -3.075.923 0 3.137.442 -3.137.442 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 0 971.809 0 971.809 991.246 0 991.246 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -508.882 86.909.765 86.400.883 -152.820 92.895.847 92.743.027 Zuschuss der Stadt -72.011.249 -86.909.765 -92.895.847 2020 PlanungIst 2018 2019 Planung 111 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 16 von 29 Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019) Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2023 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -110.000 -110.000 0 -110.000 -110.000 0 -110.000 -110.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.914.407 -14.914.407 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -185.000 -185.000 0 -185.000 -185.000 0 -185.000 -185.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 Personalaufwendungen Aktiv 6.700.539 38.777.203 45.477.742 6.834.549 38.777.203 45.611.752 6.834.549 38.777.203 45.611.752 Personalaufwendungen Passiv 2.319.573 11.782.592 14.102.165 2.365.964 11.782.592 14.148.556 2.365.964 11.782.592 14.148.556 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.796.503 60.701.270 63.497.773 2.853.160 60.701.270 63.554.430 2.853.160 60.701.270 63.554.430 Abschreibungen 331 3.345.674 3.346.005 338 3.345.674 3.346.012 338 3.345.674 3.346.012 Transferaufwendungen 3.363 76.703 80.066 3.431 76.703 80.133 3.431 76.703 80.133 Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.467 7.413.379 7.646.846 238.136 7.413.379 7.651.515 238.136 7.413.379 7.651.515 Ordentliche Aufwendungen 12.053.776 122.096.820 134.150.597 12.295.579 122.096.820 134.392.399 12.295.579 122.096.820 134.392.399 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.638.243 92.551.554 88.913.310 -3.396.441 92.551.554 89.155.113 -3.396.441 92.551.554 89.155.113 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.546.000 3.546.000 0 3.546.000 3.546.000 0 3.546.000 3.546.000 Finanzergebnis 0 3.526.000 3.526.000 0 3.526.000 3.526.000 0 3.526.000 3.526.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.638.243 96.077.554 92.439.310 -3.396.441 96.077.554 92.681.113 -3.396.441 96.077.554 92.681.113 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.638.243 95.611.554 91.973.310 -3.396.441 95.611.554 92.215.113 -3.396.441 95.611.554 92.215.113 Aufwendungen(+)/Erträge(-) für i. L.V. 480.926 -480.926 0 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.200.191 -3.200.191 0 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufw. (+)/Ertr.(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.011.070 0 1.011.070 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 Jahresergebnis n. Umlagen/Verrechn./kalk. Kosten 161.865 92.822.516 92.984.381 499.837 92.746.568 93.246.405 499.837 92.746.568 93.246.405 Zuschuss der Stadt -92.822.516 -92.746.568 -92.746.568 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 112 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 17 von 29 Planabweichung zwischen 2019 und 2020 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2019 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Differenz Leistungen für die Stadt 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -64.000 -64.000 0 -110.000 -110.000 46.000 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -12.941.000 -12.941.000 0 -14.914.407 -14.914.407 1.973.407 3 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.498.000 -7.543.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 474.000 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.062.860 -8.070.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 296.000 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -2.000 -2.000 0 -3.000 -3.000 1.000 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -420.000 -420.000 0 -185.000 -185.000 -235.000 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 -1.000 -1.000 1.000 9 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 Ordentliche Erträge -15.692.020 -26.988.860 -42.680.879 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 2.556.407 10 Personalaufwendungen Aktiv 6.410.868 37.189.333 43.600.200 6.569.186 38.777.203 45.346.389 -1.587.870 11 Personalaufwendungen Passiv 2.218.713 11.832.287 14.051.000 2.274.157 11.782.592 14.056.749 49.695 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.710.298 55.552.455 58.262.753 2.756.660 60.701.270 63.457.930 -5.148.815 13 Abschreibungen 323 3.083.677 3.084.000 326 3.345.674 3.346.000 -261.997 14 Transferaufwendungen 3.217 56.783 60.000 3.297 76.703 80.000 -19.920 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 225.634 6.311.366 6.537.000 228.621 7.413.379 7.642.000 -1.102.013 Ordentliche Aufwendungen 11.569.053 114.025.900 125.594.953 11.832.248 122.096.820 133.929.068 -8.070.920 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.122.967 87.037.041 82.914.074 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -5.514.513 16 Finanzerträge 0 -40.000 -40.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.280.000 3.280.000 0 3.546.000 3.546.000 -266.000 Finanzergebnis 0 3.240.000 3.240.000 0 3.526.000 3.526.000 -286.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.122.967 90.277.041 86.154.074 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -5.800.513 18 Außerordentliche Erträge 0 -805.000 -805.000 0 -550.000 -550.000 -255.000 19 Außerordentliche Aufwendungen 0 80.000 80.000 0 84.000 84.000 -4.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -725.000 -725.000 0 -466.000 -466.000 -259.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.122.967 89.552.041 85.429.074 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -6.059.513 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 458.431 -458.431 0 470.343 -470.343 0 11.912 21 Umlagen 3.075.923 -3.075.923 0 3.137.442 -3.137.442 0 61.518 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 0 kalkulatorische Kosten 971.809 0 971.809 991.246 0 991.246 0 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -508.882 86.909.765 86.400.883 -152.820 92.895.847 92.743.027 -5.986.082 Zuschuss der Stadt -86.909.765 -92.895.847 2020 Planung2019 Planung 113 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 18 von 29 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2019 und 2020 (siehe Seite 17) Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 794.953 Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 185.000 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u.a. wegen Perso- nalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 65.000€; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca.120.000€. 1.2 -127.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich 1.3 295.000 17 Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II 1.4 341.953 2,10 Stellenneuschaffungen/-hebungen Berücksichtigung der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen. 1.5 100.000 15 Mehraufwand durch E-Rechnung gesetzlich vorgeschriebene Einführung der E-Rechnung 2020 und damit einher- gehender Mehraufwand (einmalig). Erste grobe Abschätzung des Projektleiters. 2. -785.500 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 14.500 11 „Maigeld“ - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt Nürnberg, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstal- tung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfah- ren. Berechnung erfolgt über Stellenplan (Stand 01.05.2019). 2.2 200.000 12 Gestaltungshandbuch: erhöhter Bedarf für Innenstadt Konsequenz aus Gestaltungshandbuch: Einsatz von gesägtem Granit so- wie Verlegtechnik "Halbversatz" in der Innenstadt; bisherige Erfahrungen zeigen erhöhten Zeitaufwand bei "Halbversatz"; gesägter Granit ist deut- lich teurer. 2.3 750.000 12 Teilhabechancengesetz: Weiterführung des Programms mit NOA Bedarf jeweils 2020 bis 2024 - abhängig von der Anzahl der Teilnehmer am Programm, prognostizierter Mittelwert (ca. 70 - 80 NOA-Kräfte). 114 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 19 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 2.4 -1.500.000 2 Mauteinnahmen Bundesstraßen voraussichtliche Mauteinahmen für Bundesstraßen; Prognose von StMB liegt vor. 2.5 -250.000 2 Mehreinahmen Parkraumumstellung in der Altstadt Mehreinnahmen durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskon- zepts in der Altstadt. 3. 970.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen 3.1 166.000 12 Kostensteigerung Energie und Netzumlagen Erwartete Erhöhung der Energiekosten und der Netzumlagen in 2020. Die Erhö- hungen können aktuell nur geschätzt werden. 3.2 89.000 12 Kostensteigerung Erdbau Kostensteigerung im Bereich Unterhalt durch steigende Einkaufspreise der Leis- tungen im Bereich Erdbau (z.B. Kabelgräben ausheben/ setzen; Maste setzen/ versetzen; Oberflächenwiederherstellung) 3.3 163.000 12 Kostensteigerung bei LSA-Verträgen 7% Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen u.a. vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2020 um ca. 7% gegen- über dem Ansatz für 2019 erhöhen. 3.4 77.000 12 Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic 60.000€ für die Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic, damit MS-Access aufgelassen werden kann. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen. 3.5 25.000 12 Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie 4% Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie um ca. 4% in 2020 nach fast unveränderten Kosten in 2019 und 2018. 3.6 450.000 12 Kostensteigerung Rahmenverträge "Asphalt" und "Pflaster" Das Ausschreibungsergebnis liegt ca. 10% über dem der letzten Ausschreibung, d.h. in Summe rund 1.000.000€ Kostensteigerung für die Jahre 2019 und 2020. Aufgrund der Ausschöpfung der Rahmenverträge von ca. 90%, werden 450.000€ für 2020 als Mehraufwand geplant. 4. 490.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 4.1 353.000 15 Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten. 115 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 20 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4.2 67.000 15 Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe). 4.3 70.000 12 Möbelpauschale Ausstattung der SÖR Standorte mit neuen Möbeln. Teil-Verschiebung der investi- ven Pauschale in den konsumtiven Bereich, aufgrund der gestiegenen investiven Anschaffungswertgrenze (800€ netto seit 01.01.2019). Entsprechende Reduzie- rung des Investitionsbedarfs. 5. 1.782.129 Anpassung der Erträge/Aufwändungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 5.1 -663.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge um ca. 1,7% aufgrund von allg. Preisstei- gerungen, höherer Frequentierung der SÖR-Leistungen oder ähnlichem. Die we- sentlichen Steigerungen der Erträge stammen aus der Fahrzeugbewirtschaftung, den sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten (Unterhaltsleistungen für Dritte) und den Fremdleistungszuschlägen. 5.2 1.050.245 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steige- rungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Fahrzeug- und Maschinenunterhalt, sowie Anpassungen bei den Mietnebenkosten und Ab- schreibungen. 5.3 1.218.315 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandssteigerung) Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarif- steigerung sowie den Besoldungsanstieg 2020. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten (Berechnung analog städtischer Berechnung). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen 2017-2018. 5.4 -9.000 16,17 Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä.. 5.5 259.000 18,19 Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis Reduzierung der Ansätze durch Aufarbeiten der Altfälle. Geringeres Risiko von periodenfremden Auswirkungen. 5.6 -73.431 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen. 116 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 21 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6. 2.734.500 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf Straßenunterhalt 6.1 57.000 11 Weiterbildungskonzept Straßenbaumeister/in Einstieg in die Weiterbildung von Straßenbaumeister/innen, ggf. auch Meister/in- nen Kreislaufabfallwirtschaft und Stadtreinigung. 6.2 135.000 12 Fahrradstraßen: Einbau von rotem Asphalt Einbau von rotem Asphalt statt schwarzem Asphalt und Markierungen (3000 Quadratmeter), später weniger Unterhaltskosten durch Reduzierung des Auf- wands an Nachfärbung. 6.3 125.000 12 Mehrbedarf Parkraum-Management Mehraufwand durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt, Beschaffung neuer Schilder und Halterungen, Wartung der zusätz- lichen, neuen Automaten. Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft 6.4 600.000 12 externe Vergabe von Brücken-Unterhaltsleistungen Künftig gesteigerte externes Vergabevolumen von Brücken -"Unterhaltsaufga- ben". Wesentlicher Bestandteil dabei sind umfangreiche Reinigungsleistungen (vor allem Reinigung und Spülen von Brückeneinläufen), die künftig durch SUN erbracht werden sollen. Bei den Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege etc.) soll ein Maßnahmenpaket "Unterhalt" geschnürt werden, bei dem Bauteile recht- zeitig ersetzt werden, die in der Vergangenheit große Folgeschäden ausgelöst haben (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgt eine Re- duzierung des MIP-Ansatzes. 6.5 168.500 12 Planungsmittel (z.B. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwas- serdeiche) Allgemeine Steigerung Planungsmittel (z.B. für Monitoring Volkspark Dutzend- teich, Untersuchung Hochwasserdeiche) zur Vergabe entsprechender Ingenieur- leistungen im Unterhaltsbereich 18.500€; erforderliche Planungsmittel für das Pla- nungsprojekt PebBrü 150.000€ (einmalig). 6.6 590.000 12 Stützwände Cheruskerstraße, Sanierung Ursprünglich investiv angedacht, nach Rücksprache mit Stk/2-Anbu allerdings konsumtiv. 117 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 22 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung Grünunterhalt 6.7 100.000 12 Sanierung von Baumscheiben Alte Baumscheiben haben oft eine zu geringe Größe nach DIN und FLL (Vor- schriften und Richtlinien für die Baumpflanzungen). Im Zuge der Ersatzpflan- zungsplanung wird geprüft, ob die Baumscheiben für eine nachhaltige Pflanzung und Baumentwicklung saniert, d.h. vergrößert werden müssen. In diesem Zuge wird auch neues Substrat eingebaut und ggf. auch Belüftungssysteme für über- baute Substratbereiche. 6.8 200.000 12 Konzept Straßenbaum-Bewässerung Konzept für eine Intensivierung und Flexibilisierung der Baumbewässerung von Straßenbäumen. Folgekosten aus investiven Maßnahmen 6.9 47.000 12 Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. 6.10 63.000 12 Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. 6.11 382.000 12 Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). Öffentliche Sicherheit & Ordnung 6.12 47.000 15 WC-Anlage Wöhrder See Miete von "Eco-Toiletten" für zwei Jahre. 6.13 25.000 12 WC-Anlage Kiosk Lebenshilfe, Kosten für Umweltstation Zuschuss für WC-Anlage Kiosk der Lebenshilfe (Wöhrder See Nordufer) sowie Kosten für Umweltstation. 6.14 92.000 15 4 WC-Anlagen in Grünanlagen - Miete + Bewirtschaftung In den Anlagen Jamnitzer Park, Rechenberg, Marienberg (Nord) sowie Kon- tumazgarten sollen Eco-Toiletten, Modell "Basic" eingerichtet und angemietet werden. 118 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 23 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6.15 50.000 12 Bewirtschaftungskosten Reinigung WC-Anlagen vertragliche Preis-Anpassungen für die Bewirtschaftungskosten sowie Reinigung der WC-Anlagen; Erhöhung der Reinigungshäufigkeit Aufseßplatz (aufgrund "Runder Tisch", SiSa, Bürgerbeschwerden). 6.16 30.000 12 Ordnungsdienst für Grünanlagen Ordnungsdienst für Grünanlagen, Verstetigung des Ansatzes. 6.17 100.000 12 Ad-hoc-Maßnahmen Sauberkeit / Bürgerbeschwerden Einsatz von zwei NOA-Gruppen als "Feuerwehr-Gruppe" bei Ad-hoc Maßnahmen zwecks Sauberkeit (z.B. wilde Müllablagerungen), Benachrichtigung über App- Meldungen. sonstiges 6.18 35.000 15 Weiterführung Beratungsleistungen Confideon Weiterführung der Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse. 6.19 10.000 15 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (vermehrt Nachfragen an Schildern, Flyern usw.). 6.20 150.000 12 Unterhaltsmaßnahmen Spielhöfe Mehrbedarf für den Unterhalt und Reparaturen an Spielgeräten auf Spielhöfen (HVE Schule und Sport). Minderbedarfe 6.21 -70.000 12 beendete einjährige Projekte aus 2018 Straßenzustandsbefahrung 70.000€. 6.22 -17.000 12 Rattenbekämpfung Schädlingsbekämpfung erfolgt künftig verstärkt über Gh. 6.23 -75.000 12 KRITIS-Beratung Planansatz KRITIS-Beratung in 2019, künftig verstärkt bei Ref.VI. 6.24 -110.000 5,12 Laut! Rückführung der Laut-Mittel an J, Budgetverantwortung und Haushaltsmittel nun in einer Hand. 119 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 24 von 29 3. Vermögensplan 2020 Vermögensplan 2019 2020 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.949 5.801 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 912 1.084 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.761 7.785 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.040 3.302 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.721 4.483 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.761 7.785 120 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 25 von 29 4. Verpflichtungsermächtigungen VE 2021 2022 2023 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 2.050 1.050 1.000 0 0 0 0 0 50 50 0 0 2.000 1.000 1.000 0 c) Fahrzeuge 420 420 0 0 250 250 0 0 170 170 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 70 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 2.565 1.565 1.000 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 121 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 26 von 29 5. Stellenplan/Stellenübersicht * Die neu beantragten Stellen wurden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berück- sichtigt. Stellenübersicht/ Stellenplan incl. B- Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2019 2020* 30.06.19 30.06.19 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 1 15 2,00 2,00 2,00 2 14 4,00 4,00 3,92 4 13 12,00 12,00 10,94 12 12 38,20 38,20 36,04 36 11 41,46 41,46 40,90 44 10 12,30 12,30 9,12 10 9c 6,90 6,90 6,00 6 9b 54,09 56,09 49,81 53 9a 64,05 64,05 61,03 65 8 36,34 37,34 32,89 35 7 67,50 69,50 66,14 71 6 131,52 131,52 123,96 129 5 119,79 122,79 103,89 107 4 129,00 129,00 125,69 126 2UE/3 171,42 171,42 160,00 162 Summe Beschäftigte 891,57 899,57 833,33 863 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 2,00 2,00 2,00 2 A 16 0,00 1,00 0 A 15 5,00 4,00 5,00 5 A 14 7,00 7,00 6,50 8 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 7,00 8,00 6,70 7 A 12 11,20 10,20 14,77 13 A 11 11,77 12,77 9,75 18 A 9 G/A 10 16,88 15,88 16,75 16 Qualifikationsebene 2 A 9 M 3,98 3,98 4,73 4 A 7/8 7,00 7,00 5,00 5 Summe Beamte 71,83 71,83 71,20 78 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 891,57 899,57 833,33 863 Summe Beamte 71,83 71,83 71,20 78 Gesamt 963,40 971,40 904,53 941 Planstellen SÖR Ist (VK) Ist incl. B-Stellenplan 30.06.2019 122 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 27 von 29 6. Finanzplan 2019 bis 2023 Finanzplan 2019 - 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Summe (in TEUR) Plan Plan Plan Plan Plan 2019-2023 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.949 5.801 5.900 7.900 13.400 38.950 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 900 950 1.188 4.838 4. Mehrung sonstiger Aktiva 912 1.084 110 0 0 2.106 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 145 597 0 742 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.761 7.785 7.055 9.447 14.588 46.636 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.040 3.302 3.200 3.200 3.200 15.942 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 0 2.006 7.500 9.506 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.721 4.483 3.855 4.241 3.888 21.188 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.761 7.785 7.055 9.447 14.588 46.636 123 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 28 von 29 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2020 2019 2020 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 412 358 0 0 412 358 b) Grundstücke und Gebäude 2.063 1.850 0 350 1.063 500 1.000 1.000 c) Fahrzeuge 2.424 2.721 830 945 1.594 1.776 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.050 873 34 22 1.017 850 5.949 5.801 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2020 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 124 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 29 von 29 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 412 358 250 250 250 1.520 0 0 0 0 0 0 412 358 250 250 250 1.520 b) Grundstücke und Gebäude 2.063 1.850 2.500 4.500 10.000 20.913 0 350 0 0 0 350 1.063 500 500 500 500 3.063 1.000 1.000 2.000 4.000 9.500 17.500 c) Fahrzeuge 2.424 2.721 2.400 2.400 2.400 12.344 830 945 700 700 700 3.875 1.594 1.776 1.700 1.700 1.700 8.469 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.050 873 750 750 750 4.173 34 22 50 50 50 206 1.017 850 700 700 700 3.967 5.949 5.801 5.900 7.900 13.400 38.950 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2019 - 2023 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 125 Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Anlagevermögen 38.219,80 37.171,00 2,82 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,79 198,00 -47,58 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 38.116,01 36.973,00 3,09 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.116,49 23.356,00 -1,03 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 638,89 736,00 -13,19 4013 7. Fahrzeuge 9.272,05 9.070,00 2,23 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.685,46 2.657,00 1,07 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.403,13 1.154,00 108,24 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 29.004,00 25.276,00 14,75 4020 I. Vorräte 2.978,19 3.114,00 -4,36 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.658,55 2.687,00 -1,06 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 319,63 427,00 -25,15 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.116,42 22.044,00 13,94 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.038,88 3.011,00 0,93 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.950,01 19.019,00 15,41 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 127,53 14,00 810,93 4031 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 909,55 118,00 670,81 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 272,39 262,00 3,97 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4037 Passiva 4038 A. Eigenkapital 16.853,70 16.783,00 0,42 126 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 7.385,81 7.386,00 -0,00 4041 1. Allgemeine Rücklage 7.385,81 7.386,00 -0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.396,89 4.486,00 109,47 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 65,74 69,00 -4,72 4048 E. Rückstellungen 23.921,29 20.851,00 14,72 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.597,06 11.091,00 31,61 4050 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4051 3. sonstige Rückstellungen 9.324,23 9.760,00 -4,46 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 26.431,39 24.780,00 6,66 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 320,70 131,00 144,81 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 320,70 131,00 144,81 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.847,90 4.634,00 26,20 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.847,90 4.634,00 26,20 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 13.359,65 13.588,00 -1,68 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.359,65 3.288,00 2,18 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.903,14 6.427,00 7,41 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.903,14 6.427,00 7,41 4064 b. davon aus Steuern 367,02 384,00 -4,42 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 78,81 99,00 -20,39 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 224,23 226,00 -0,78 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 67.496,35 62.709,00 7,63 127 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 115.260,26 110.804,00 4,02 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -107,51 103,00 -204,38 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2,34 10,00 -76,60 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 1.084,13 857,00 26,50 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4,00 4,00 0,00 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 303,00 250,00 21,20 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.029,65 11.671,00 -5,50 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.109,15 24.781,00 29,57 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 41.090,05 40.478,00 1,51 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 13.393,41 12.629,00 6,05 5016 davon für Altersversorgung 5.143,80 4.617,00 11,41 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.291,37 3.218,00 2,28 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.873,13 11.573,00 2,59 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 5,00 102,00 -95,10 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 1 0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23,52 3,00 684,00 5026 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.298,03 2.415,00 36,56 5028 davon an die Stadt Nürnberg 365,00 395,00 -7,59 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 177,97 5.012,00 -96,45 5030 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5032 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern 106,97 101,00 5,91 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 128 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.6.1 Wirtschaftsplan 130 C.6.2 Jahresabschluss 202 129 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg W irtschaftsplan 2020 (Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019- 2023 A - 4 4. Vermögensplan 2020 A - 4 5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6 6. Investitionen A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2018-2020 1 Erfolgsplan 2 018-2023 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2019-2020 5 Verpflichtungsermächtigungen 2020 6 Stellenplan 2019-2020 7 Finanzplan 2019 - 2023 8 Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 9 Investitionen 2019 – 2023 10 Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2020 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung 13 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58 W irtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 130 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 131 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut. Die Erlöse und Erträge werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwasserge- bühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge- nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrech- nung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge- 132 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 3 meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kom- menden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 auf- grund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigen- den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige- rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussicht- lich leicht steigen. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 4 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2020 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 60,3 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prog- nose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2 Mio. EUR). 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 5 Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 6 5. Finanzplanung 2019 bis 2023 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2019 - 2023 150 Mio. EUR Abwasserreinigung 2019 - 2023 64 Mio. EUR Summe 214 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber. 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 7 6. Investitionsprogramm 2019 - 2023 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2020: 6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR) − Kanalisation Bebauungsplangebiete − Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen − Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn − Generalsanierung Siedlungen-Süd − Regenrückhaltebecken Wertachstraße − Kanalerschließung − sonstiger Kanalbau − Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) − Frankenschnellweg Tunnel − Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR) − Kläranlagenausbau − Ausbau der Abwasserreinigung − Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung − Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage − Modernisierung Wasserweg KW 1 − Erweiterung der mechanischen Anlagen − Erweiterung der Nachklärbecken 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1 Mio. EUR vorgesehen. 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 59.949 0 0 59.949 58.900 0 0 58.900 49.270 0 0 49.270 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.707 0 0 18.707 18.500 0 0 18.500 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -12.240 0 0 -12.240 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 304 0 0 304 100 0 0 100 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.424 0 0 1.424 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.859 0 0 10.859 10.700 0 0 10.700 9.300 0 0 9.300 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 2.691 0 0 2.691 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.166 3.166 0 0 2.964 2.964 0 0 3.114 3.114 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.605 0 0 1.605 1.440 0 0 1.440 1.430 0 0 1.430 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.148 60 82 1.290 935 65 100 1.100 935 65 100 1.100 Summe Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. aktivierte Eigenleistungen 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 172 13 0 185 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.673 68 44 5.785 5.081 0 0 5.081 4.978 0 0 4.978 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 92.533 141 3.532 96.206 102.375 82 3.114 105.571 85.052 82 3.264 88.398 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -1.811 -3 -107 -1.920 -1.895 -2 -135 -2.032 -1.895 -2 -135 -2.032 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.348 -27 -227 -1.603 -1.545 -92 -158 -1.795 -1.505 -17 -238 -1.760 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.976 -11 0 -3.988 -4.019 -8 -14 -4.041 -4.019 -8 -14 -4.041 Summe Betriebsmittel und Energie -7.135 -41 -334 -7.511 -7.459 -102 -307 -7.868 -7.419 -27 -387 -7.833 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -6.524 -7 -9 -6.540 -7.489 -5 -16 -7.510 -7.379 -5 -16 -7.400 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.959 -114 -2 -4.075 -4.070 -130 0 -4.200 -4.070 -130 0 -4.200 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -98 -31 -225 -354 -357 -12 -256 -625 -357 -12 -256 -625 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.975 -2 -2 -2.978 -3.010 0 0 -3.010 -4.480 0 0 -4.480 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.556 -154 -238 -13.947 -14.926 -147 -272 -15.345 -16.286 -147 -272 -16.705 Summe Material u. Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -14.194 -2.410 -2.793 -19.396 -14.650 -2.300 -3.000 -19.950 -15.620 -2.470 -3.250 -21.340 5.2. 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.649 -717 -547 -3.913 -2.860 -641 -594 -4.095 -3.050 -671 -644 -4.364 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.100 -849 -225 -2.174 -1.170 -1.927 -245 -3.342 -1.243 -1.229 -264 -2.736 Summe Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 6. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 davon Beteiligung KSV-GmbH -248 0 0 -248 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan2018 Ist 2019 Prognose Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2020 Plan2018 Ist 2019 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -360 -200 -84 -645 -176 -188 -35 -399 -359 -190 -89 -638 7.2. Leiharbeitskräfte -4 -36 0 -40 -5 -40 0 -45 -5 -40 0 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -329 -706 -1 -1.036 -475 -850 0 -1.325 -375 -750 0 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -2.100 0 0 -2.100 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -135 -12 -6 -153 -131 -28 -2 -161 -135 -27 -6 -168 7.6. Gebühren und Beiträge -100 -33 -1 -135 -145 -28 -5 -178 -115 -38 -2 -155 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -778 -812 -440 -2.032 -870 -780 -450 -2.100 -1.040 -830 -450 -2.320 7.8. Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -210 -123 -13 -346 -199 -237 -20 -456 -231 -151 -16 -398 7.10. Versicherungen -134 0 -6 -140 -125 0 -5 -130 -135 0 -7 -142 7.11. Abbruchkosten -49 0 0 -49 -453 -4 0 -457 -253 -5 0 -258 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 0 0 0 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -4.832 0 -4.832 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.748 0 -3.748 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 282 0 282 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.981 -767 -394 -3.142 -2.021 -301 -402 -2.724 -1.705 -254 -339 -2.298 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 72.270 - 12.316 - 5.421 - 90.008 - 76.185 - 11.128 - 5.637 - 92.950 - 78.241 - 11.152 - 6.036 - 95.428 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -15 0 3 - 12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 72.285 - 12.316 - 5.418 - 90.020 - 76.193 - 11.128 - 5.637 - 92.960 - 78.249 - 11.152 - 6.038 - 95.438 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 20.248 - 12.175 - 1.886 + 6.187 + 26.182 - 11.046 - 2.523 + 12.611 + 6.803 - 11.070 - 2.774 - 7.040 Belastung aus ILV -9.181 -102 -514 -9.797 -9.150 -102 -514 -9.766 -9.423 -102 -514 -10.039 Leistungsverrechnung von S - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 Leistungsverrechnung von K - 4.524 - 13 - 13 - 4.550 - 3.396 - 13 - 13 - 3.422 - 3.420 - 13 - 13 - 3.446 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.097 0 0 - 1.097 - 1.346 0 0 - 1.346 Belastung aus Umlagen - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.948 - 2.889 - 1.347 - 44.184 Umlagen von S - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.465 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 Umlagen von K - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 Umlagen von U 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 Belastung aus Kostenträgern - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 Summe Belastungen - 54.727 - 2.991 - 8.622 - 66.340 - 54.696 - 2.991 - 8.622 - 66.309 - 54.970 - 2.991 - 8.621 - 66.582 Entlastung aus ILV 5.247 4.550 0 9.797 5.247 3.421 1.097 9.765 5.247 3.445 1.346 10.038 Leistungsverrechnung von S 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 Leistungsverrechnung von K 0 4.550 0 4.550 0 3.421 0 3.421 0 3.445 0 3.445 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.097 1.097 0 0 1.346 1.346 Entlastung aus Umlagen 33.167 10.615 401 44.183 + 33.167 + 10.616 + 401 + 44.184 33.167 10.616 401 + 44.184 Umlagen von S 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 Umlagen von K 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 Umlagen von U 0 0 401 401 0 0 401 401 0 0 401 401 Entlastungen aus Kostenträgern 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 Summe Entlastungen + 41.125 + 15.165 + 10.049 + 66.339 + 41.125 + 14.037 + 11.145 + 66.309 + 41.127 + 14.061 + 11.395 + 66.582 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 6.647 0 - 458 + 6.189 + 12.611 0 0 + 12.611 - 7.040 0 0 - 7.040 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. Nebenerlöse 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 4. Interne Umsätze 2.580 14.137 2.888 19.605 2.580 13.008 3.985 19.573 2.580 13.032 4.234 19.846 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 95.113 14.278 6.420 115.811 104.955 13.090 7.099 125.144 87.632 13.114 7.498 108.244 5. Materialaufwand/Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 6. Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 7. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 a) davon Kosten der Stadt -1.668 -1.423 -14 -3.104 -2.575 -850 0 -3.425 -1.725 -1.470 -10 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -72.270 -12.316 -5.421 -90.008 -76.185 -11.128 -5.637 -92.950 -78.241 -11.152 -6.036 -95.428 sonstige Steuern -15 0 3 -12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -72.285 -12.316 -5.418 -90.020 -76.193 -11.128 -5.637 -92.960 -78.249 -11.152 -6.038 -95.438 Uml./Verr. SUN/S 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 Uml./Verr. SUN/K -13.294 0 -844 -14.138 -12.166 0 -844 -13.010 -12.190 0 -844 -13.034 Uml./Verr. SUN/U -2.888 0 0 -2.888 -3.985 0 0 -3.985 -4.234 0 0 -4.234 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -88.467 -14.279 -6.879 -109.626 -92.344 -13.091 -7.098 -112.535 -94.673 -13.115 -7.499 -115.286 JAHRESERGEBNIS 6.647 0 -458 6.189 12.611 0 0 12.611 -7.040 0 0 -7.040 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.000 17.600 14.700 2018 Ist 2020 Plan2019 Prognose Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 5.071 17 0 5.088 4.972 17 0 4.989 4.890 17 0 4.907 2.580 12.701 4.395 19.676 2.580 13.831 4.410 20.821 2.580 13.503 4.505 20.588 87.506 12.783 7.659 107.948 87.407 13.913 7.674 108.994 87.325 13.585 7.769 108.679 -26.015 -249 -582 -26.846 -26.180 -249 -582 -27.011 -26.973 -284 -583 -27.841 -21.002 -4.341 -4.448 -29.791 -21.674 -5.014 -4.564 -31.252 -22.286 -4.624 -4.679 -31.589 -24.520 -180 -300 -25.000 -24.620 -180 -300 -25.100 -25.020 -180 -300 -25.500 -9.360 -2.216 -523 -12.099 -9.372 -2.766 -523 -12.661 -9.376 -2.941 -522 -12.839 -625 -900 0 -3.625 -625 -925 0 -3.650 -625 -950 0 -3.675 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.742 -3.834 -347 -5.923 -1.231 -3.741 -245 -5.217 -1.126 -3.593 -224 -4.942 -82.639 -10.820 -6.200 -99.659 -83.077 -11.950 -6.214 -101.241 -84.781 -11.622 -6.308 -102.711 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.659 -10.820 -6.200 -99.679 -83.097 -11.950 -6.214 -101.261 -84.801 -11.622 -6.308 -102.731 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 -11.859 0 -844 -12.703 -12.989 0 -844 -13.833 -12.660 0 -844 -13.504 -4.395 0 0 -4.395 -4.410 0 0 -4.410 -4.505 0 0 -4.505 -98.913 -12.783 -7.661 -119.357 -100.496 -13.913 -7.675 -122.084 -101.966 -13.585 -7.769 -123.320 -11.407 0 0 -11.407 -13.088 0 0 -13.088 -14.640 0 0 -14.640 14.700 14.700 14.700 2023 Vorschau2022 Vorschau2021 Vorschau Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2019-2020 2020 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 44.450 39.600 56.480 - Abwasserableitung 25.887 24.624 35.344 - Abwasserreinigung 12.559 11.112 14.128 - bewegliches Vermögen und sonstiges 5.654 3.514 6.658 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.363 0 7.040 3. Darlehenstilgung 27.260 20.600 22.400 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.622 19.919 20.522 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.500 24.900 25.400 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.981 -4.878 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 12.611 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 42.000 38.000 54.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -6.050 -16.155 6.800 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.666 3.427 2.684 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 18.935 498 14 (Umlaufvermögen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 2019 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5 - 5 - 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.481 481 500 500 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 3 3 0 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 3.501 1.513 975 1.013 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.922 1.306 398 218 94300 Überleitung Großgründlach 0 0 0 0 94404 RegenüberlaufbeckenTizianstraße 0 0 0 0 94450 Südostsammler 63 63 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 6.233 2.573 1.760 1.900 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.600 2.100 1.250 1.250 95400 Kanalerschließung 2.400 1.400 500 500 95600 sonstiger Kanalbau 3.153 1.612 936 605 95700 Kanalerneuerung 9.698 5.953 2.514 1.231 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 3.105 105 1.250 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 912 12 450 450 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 9.280 4.480 2.700 2.100 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 4.607 1.792 1.150 1.665 PI1085 Gebietserschließung 30 30 0 0 Summe Abwasserableitung 49.507 22.942 13.883 12.682 96700 Kläranlagenausbau 5.140 1.890 1.650 1.600 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 83 83 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 0 0 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 2.901 2.660 241 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 210 210 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 0 0 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 902 679 223 0 I180 Versorgungsnetze 6.800 2.800 2.000 2.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 85 32 38 15 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 0 0 0 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 83 83 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1131 Energiekonzept 0 0 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 16.204 8.437 4.152 3.615 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 65.711 0 31.379 18.035 16.297 Inanspruchnahme VE 2019 14.733 12.236 2.420 77 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 188.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR) Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx VE_S 6 - 6 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist- Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 4,79 6 E14 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3 E13 3,00 1,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 1,56 2 E12 22,00 18,92 22,00 4,84 4,74 5,84 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,84 28,84 24,66 25 E11 30,70 26,48 30,70 2,50 4,50 2,50 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 36,20 36,20 32,98 34 E10 12,00 12,79 12,00 1,00 0,00 1,00 2,97 4,07 2,97 0,00 0,00 0,00 15,97 15,97 16,86 17 E9a 24,00 19,64 24,00 25,04 23,74 25,04 3,41 3,49 3,41 0,00 0,00 0,00 52,45 52,45 46,87 55 E9b 13,50 13,61 14,91 2,35 3,27 2,35 4,82 3,33 5,82 0,00 0,00 0,00 20,67 23,08 20,21 23 E9c 13,00 12,91 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,64 3,00 0,80 0,00 0,80 16,80 16,80 14,55 15 E8 34,00 35,70 34,00 12,61 14,09 14,11 8,68 10,69 9,68 0,00 0,00 0,00 55,29 57,79 60,48 69 E7 48,50 44,86 48,50 0,00 0,00 0,00 3,15 3,11 3,15 1,00 1,00 1,00 52,65 52,65 48,97 53 E6 30,06 27,72 30,06 1,50 1,71 1,50 1,63 2,07 1,63 0,00 0,77 0,00 33,19 33,19 32,27 33 E5 35,00 32,79 35,00 5,53 3,78 5,53 0,63 0,64 0,63 6,00 1,03 6,00 47,16 47,16 38,24 42 E4 24,00 20,01 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 1,70 0,50 26,50 26,50 23,71 27 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,00 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 2 Gesamt 305,76 281,21 307,17 59,93 58,39 62,43 45,58 42,56 47,58 8,30 5,50 8,30 419,57 425,48 387,66 419 Gesamt SUNSUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx StellenplanS7 - 7 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2019- 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 - Abwasserableitung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 - Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 7.040 11.407 13.088 14.640 46.175 3. Darlehenstilgung 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 140.900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.919 20.522 20.248 20.447 20.929 102.065 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.900 25.400 25.000 25.100 25.500 125.900 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.981 -4.878 -4.752 -4.653 -4.571 -23.835 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 12.611 0 0 0 0 12.611 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 226.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -16.155 6.800 19.580 20.900 26.805 57.930 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.427 2.684 2.576 3.312 2.905 14.904 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 498 14 3 329 1 845 (Umlaufvermögen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018 2019 2020 2021 2022 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 85.540 69.870 69.870 69.870 69.870 a us Straßenentwässerung Stadt 10.700 9.300 9.300 9.300 9.300 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 236 236 236 236 236 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 98.240 81.170 81.170 81.170 81.170 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Darlehen für Umschuldung -16.155 6.800 19.580 21.250 26.805 Einnahmen Vermögensplan 23.845 62.800 71.580 67.250 68.805 Summe der Einnahmen 122.085 143.970 152.750 148.420 149.975 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.213 24.538 26.846 27.011 27.841 Personalaufwand 27.387 28.440 29.791 31.252 31.589 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 637 1.346 1.454 718 1.125 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.926 8.124 8.474 9.011 9.164 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.064 -4.030 -4.030 -4.030 -4.030 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.425 3.205 3.625 3.650 3.675 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.749 2.323 2.373 1.684 1.542 Zinsen an den Kreditmarkt 3.700 3.748 3.900 3.883 3.750 Ausgaben Erfolgsplan 64.983 67.704 72.453 73.199 74.676 Investitionen Abwassersammlung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 Investitionen Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 Ausgaben Vermögensplan 57.600 76.280 80.300 75.200 75.300 Summe der Ausgaben 122.583 143.984 152.753 148.399 149.976 Unter-/Überdeckung der Periode -498 -14 -3 21 -1 Übertrag aus Vorperiode 498 0 -14 -17 4 Unter-/Überdeckung fortlaufend 0 -14 -17 4 3 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2019 - 2023 Bezeichnung bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 - 2023 2024 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor-schau Vor-schau Vor-schau Vor-schau über Projektlauf-zeit Abwasserableitung 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 322.131 Abwasserreinigung 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 294.720 Summe 82.992 35.736 49.472 48.493 42.346 38.192 214.239 319.620 616.851 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 36.086 49.822 48.843 42.696 38.542 215.989 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 Gesamtinvestitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 675.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 200.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 979.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 60.000 Büro- und Geschäftsausstattung 581.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.845.000 Laborausstattung für Analytik 850.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 1.218.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 250.000 6.658.000 davon als Ersatzbeschaffung: 4.444.500 davon als Neubeschaffung: 2.213.500 Gesamtsumme 6.658.000 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx bew.Verm. S11 - 11 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung Objektplanfilter:Gesperrt: Nein P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2020 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.249 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.132 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.387 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.921 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.000 95400 Kanalerschließung 1.800 95600 sonstiger Kanalbau 5.593 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 11.852 96700 Kläranlagenausbau 1.940 I002 Maßnahme Dritter 300 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 200 I128 Schutz Serverräume SUN 675 I148 Frankenschnellweg Tunnel 1.400 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.865 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 80 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.290 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 3.190 I180 Versorgungsnetze 150 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 25 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 898 PI1131 Energiekonzept 110 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 395 Summe 49.472 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.658 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 56.480 Stand: 23.07.19 - 12 - 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 120 21 45 50 4 0 0 99 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 94250 Gebietssanierung Altenfurt / 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 94450 Südostsammler 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 95400 Kanalerschließung 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 95600 sonstiger Kanalbau 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 95700 Kanalerneuerung 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 I002 Maßnahme Dritter 701 2 399 300 0 0 0 699 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 I106 Netzsanierung Kornburg 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 PI1085 Gebietserschließung 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 13 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 96700 Kläranlagenausbau 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 887 298 270 200 119 0 0 589 0 I128 Schutz Serverräume SUN 925 0 150 675 100 0 0 925 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 400 0 20 80 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 120 0 20 100 0 0 0 120 0 I176 Ertüchtigung der 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 I180 Versorgungsnetze 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 207 26 5 25 45 76 30 181 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 327 188 139 0 0 0 0 139 0 PI1131 Energiekonzept 600 158 267 110 65 0 0 442 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 14 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.900 0 0 0 0 300 600 900 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.226 1.038 188 0 0 0 0 188 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 5 800 1.000 700 400 2.905 95 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 319 182 137 0 0 0 0 137 0 93102.016 Dorfäckerstraße 1.671 63 1.100 449 59 0 0 1.608 0 Summe Hauptansatz 93102 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Summe Hauptansatz 93103 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 93250.001 Pauschalansatz 35.681 0 0 0 200 800 1.900 2.900 32.781 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 1.629 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.174 180 683 800 1.162 349 0 2.994 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.659 91 122 720 800 800 126 2.568 0 Summe Hauptansatz 93250 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße 990 870 0 0 120 0 0 120 0 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.475 985 0 0 490 0 0 490 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.190 1.005 0 0 185 0 0 185 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.019 722 100 0 197 0 0 297 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 716 529 187 0 0 0 0 187 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.846 1.454 317 0 75 0 0 392 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 739 585 2 152 0 0 0 154 0 Stand: 23.07.19 - 15 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.968 1.214 424 0 330 0 0 754 0 94250.030 Zähringer Straße 1.559 1.261 5 0 30 263 0 298 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- Straße BA 3 1.503 1.191 73 239 0 0 0 312 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.302 153 776 73 0 300 0 1.149 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.097 42 293 900 204 223 435 2.055 0 94250.035 An der Rundkapelle 137 47 67 23 0 0 0 90 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 41 12 29 0 0 0 0 29 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.285 1 40 1.000 234 10 0 1.284 0 Summe Hauptansatz 94250 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Summe Hauptansatz 94450 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 16.709 163 0 0 0 0 0 0 16.546 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 6.085 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 11.100 400 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße 16.675 0 15 20 20 20 300 375 16.300 Summe Hauptansatz 94800 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Summe Hauptansatz 94950 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.029 Kalchreuth 5.067 5.065 2 0 0 0 0 2 0 95400.038 Heroldsberg 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 6.100 536 Summe Hauptansatz 95400 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 Stand: 23.07.19 - 16 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 10.191 253 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 3.231 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 158 23 127 8 0 0 0 135 0 95600.021 Bayernstraße 2.020 20 50 1.500 400 50 0 2.000 0 95600.022 Leitzstraße 883 3 64 750 66 0 0 880 0 Summe Hauptansatz 95600 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.027 Schweiggerstraße 200 0 0 50 100 50 0 200 0 95700.028 Wirthstraße 2.120 0 0 50 600 600 600 1.850 270 95700.029 Hummelsteiner Weg 350 0 0 0 0 0 0 0 350 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 110 0 0 0 0 0 0 0 110 95700.045 Paumannstraße 1.843 110 1.171 348 214 0 0 1.733 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 54 9 17 28 0 0 0 45 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.106 26 2 10 10 450 450 922 158 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 285 0 0 0 0 0 0 0 285 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str 497 489 8 0 0 0 0 8 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 2.507 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 596 51 5 250 250 40 0 545 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.490 1.189 664 637 0 0 0 1.301 0 95700.102 Wodanstraße 200 0 0 20 100 80 0 200 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.000 0 0 0 50 400 400 850 150 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.631 1.245 206 180 0 0 0 386 0 95700.111 Hallerstraße 927 12 22 50 448 300 95 915 0 95700.114 Löwenberger Straße 266 162 102 2 0 0 0 104 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.005 45 20 500 1.000 800 440 2.760 200 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.129 Hutbergstraße 1.729 422 1.203 104 0 0 0 1.307 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.163 13 50 200 600 200 100 1.150 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 545 513 32 0 0 0 0 32 0 95700.133 Am Hammer (2) 797 47 10 700 40 0 0 750 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 900 850 50 0 0 0 0 50 0 95700.138 Hainstraße 259 247 12 0 0 0 0 12 0 95700.139 Heynestraße 569 60 352 157 0 0 0 509 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 980 57 163 600 160 0 0 923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.116 76 40 500 400 100 0 1.040 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 107 2 15 90 0 0 0 105 0 Stand: 23.07.19 - 17 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 88 3 15 70 0 0 0 85 0 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.180 4 30 600 850 500 196 2.176 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 4.370 54 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 637 31 27 529 50 0 0 606 0 95700.157 Bulmannstraße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.159 Paumgartnerstraße 795 0 0 0 0 0 0 0 795 95700.160 Nopitschstraße 760 54 233 424 49 0 0 706 0 95700.161 TAN 444 39 367 38 0 0 0 405 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.015 0 0 0 0 0 0 0 1.015 95700.164 Spittlertorgraben 660 0 0 0 0 0 0 0 660 95700.165 Trödelmarkt 125 0 0 0 0 0 0 0 125 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 475 0 0 0 0 0 0 0 475 95700.167 Am Weiher 1.200 11 150 700 300 39 0 1.189 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 86 0 0 0 0 0 0 0 86 95700.170 Georg-Buchner-Straße 920 0 0 0 0 0 0 0 920 95700.171 Karlstraße 220 0 0 0 0 0 0 0 220 95700.173 Münsterberger Straße 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.174 Schmiedeberger Straße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.175 Jean-Paul-Platz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 95700.177 Arndtstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.178 Volkmannstraße 534 4 220 260 50 0 0 530 0 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 100 0 10 50 40 0 0 100 0 95700.180 Allersberger Straße 1.150 0 30 750 250 120 0 1.150 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.182 Bismarckstraße 560 0 0 0 0 0 0 0 560 PI1106 Tassilostrasse 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 2.887 0 Summe Hauptansatz 95700 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 0 200 120 0 0 0 320 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 181 2 179 0 0 0 0 179 0 I002.074 Veilhofstraße 200 0 20 180 0 0 0 200 0 Summe Hauptansatz I002 701 2 399 300 0 0 0 699 0 Stand: 23.07.19 - 18 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Summe Hauptansatz I105 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.704 9 5 20 50 900 900 1.875 820 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.375 1.168 207 0 0 0 0 207 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. 1.384 994 390 0 0 0 0 390 0 Summe Hauptansatz I134 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 6.550 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.823 1.000 423 400 400 400 200 1.823 0 I148.006 Querung 179 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 9.530 1.000 Summe Hauptansatz I148 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb I177.001 Grundlagenermittlung 583 133 90 90 90 90 90 450 0 I177.002 Planungskosten 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 9.740 0 I177.003 Baukosten 1.550 0 0 260 260 0 1.030 1.550 0 Summe Hauptansatz I177 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 Stand: 23.07.19 - 19 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 20 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 500 0 50 200 200 50 0 500 0 96700.022 Photovoltaikanlage 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 2.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.000 0 50 300 500 150 0 1.000 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 6.320 2.550 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 42 0 32 10 0 0 0 42 0 96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80 60 0 30 30 0 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 600 0 80 520 0 0 0 600 0 Summe Hauptansatz 96700 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Summe Hauptansatz I127 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Raumzellencontainer KW 1 660 0 60 500 100 0 0 660 0 I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden 265 0 90 175 0 0 0 265 0 Summe Hauptansatz I128 925 0 150 675 100 0 0 925 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Ertüchtigung der 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Summe Hauptansatz I156 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Stand: 23.07.19 - 21 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Summe Hauptansatz I172 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Summe Hauptansatz I175 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Summe Hauptansatz I176 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Hauptansatz I180 Versorgungsnetze Gas, Wärme, Kälte I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Summe Hauptansatz I180 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Hauptansatz I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Summe Hauptansatz I181 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.850 0 20 300 750 180 100 1.350 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 9.215 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 0 0 0 100 100 500 700 55.500 Stand: 23.07.19 - 22 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Summe Hauptansatz I182 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.780 492 1.620 668 0 0 0 2.288 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 450 0 101 230 119 0 0 450 0 Summe Hauptansatz PI1116 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Summe Hauptansatz PI1127 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Summe Hauptansatz PI1131 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 23 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.900 0 0 0 0 300 600 1.000 Maßnahme: Proeslerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.17 Objektgenehmigung: 30.03.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 28.08.17 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 16.02.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.375 gepl. Fertigstellung: 30.06.17 Tats. Nutzungsbeginn: 16.02.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.226 1.038 188 0 0 0 0 0 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Stand: 23.07.19 - 24 - 161 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 5 800 1.000 700 400 95 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 Stand: 23.07.19 - 25 - 162 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 23.07.19 - 26 - 163 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Kavalastraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.05.18 Objektgenehmigung: 12.12.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.18 Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 19.03.18 Tats. Fertigstellung: 13.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 310 gepl. Fertigstellung: 25.05.18 Tats. Nutzungsbeginn: 13.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 319 182 137 0 0 0 0 0 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.671 63 1.100 449 59 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 21 45 50 4 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 27 - 164 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 35.681 0 0 0 200 800 1.900 32.781 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.413 gepl. Fertigstellung: 28.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.174 180 683 800 1.162 349 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.659 91 122 720 800 800 126 0 Stand: 23.07.19 - 28 - 165 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.08.10 Objektgenehmigung: 10.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 21.09.09 Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 03.08.09 Tats. Fertigstellung: 05.11.10 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 gepl. Fertigstellung: 14.08.10 Tats. Nutzungsbeginn: 05.11.10 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 990 870 0 0 120 0 0 0 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.07.12 Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 14.11.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung: 27.08.12 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn: 27.08.12 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.475 985 0 0 490 0 0 0 Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.06.13 Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung: 19.04.13 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn: 19.04.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.190 1.005 0 0 185 0 0 0 Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.019 722 100 0 197 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 29 - 166 Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.05.16 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 716 529 187 0 0 0 0 0 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.846 1.454 317 0 75 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 739 585 2 152 0 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.968 1.214 424 0 330 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 30 - 167 Maßnahme: Zähringer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.559 1.261 5 0 30 263 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.503 1.191 73 239 0 0 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19 Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.11.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.302 153 776 73 0 300 0 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.06.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 11.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.097 42 293 900 204 223 435 0 Stand: 23.07.19 - 31 - 168 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 137 47 67 23 0 0 0 0 Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung) HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.03.19 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 41 12 29 0 0 0 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.285 1 40 1.000 234 10 0 0 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 7.551 7.411 50 0 90 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 32 - 169 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.709 163 0 0 0 0 0 16.546 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.450 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 400 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.675 0 15 20 20 20 300 16.300 Stand: 23.07.19 - 33 - 170 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 13.500 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 539 Maßnahme: Kalchreuth HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.12.13 Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung: 29.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.14 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.067 5.065 2 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 536 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050 Stand: 23.07.19 - 34 - 171 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 235 0 0 0 0 0 0 235 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.720 0 0 0 0 0 0 1.720 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 253 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 0 Stand: 23.07.19 - 35 - 172 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 158 23 127 8 0 0 0 0 Maßnahme: Bayernstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.020 20 50 1.500 400 50 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 883 3 64 750 66 0 0 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Stand: 23.07.19 - 36 - 173 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 50 100 50 0 0 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.120 0 0 50 600 600 600 270 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 350 0 0 0 0 0 0 350 Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 23.07.19 - 37 - 174 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 110 0 0 0 0 0 0 110 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.843 110 1.171 348 214 0 0 0 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 54 9 17 28 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 38 - 175 Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.106 26 2 10 10 450 450 158 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 285 0 0 0 0 0 0 285 Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.071 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 21.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.04.17 Tats. Fertigstellung: 06.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 688 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 06.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 497 489 8 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 39 - 176 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 596 51 5 250 250 40 0 0 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.540 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.490 1.189 664 637 0 0 0 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 20 100 80 0 0 Stand: 23.07.19 - 40 - 177 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 50 400 400 150 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.631 1.245 206 180 0 0 0 0 Maßnahme: Hallerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 927 12 22 50 448 300 95 0 Maßnahme: Löwenberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.14 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 266 162 102 2 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 41 - 178 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.005 45 20 500 1.000 800 440 200 Maßnahme: Henningerkanal HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 23.07.19 - 42 - 179 Maßnahme: Hutbergstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.21 Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.06.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 01.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.729 422 1.203 104 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.163 13 50 200 600 200 100 0 Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.132 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.16 Objektgenehmigung: 10.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.03.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 25.07.16 Tats. Fertigstellung: 14.07.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 668 gepl. Fertigstellung: 16.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 14.07.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 545 513 32 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 797 47 10 700 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 43 - 180 Maßnahme: Hirtenwiesenstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.06.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 900 850 50 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hainstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.138 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 05.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.08.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.08.17 Tats. Fertigstellung: 03.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 285 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 259 247 12 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.19 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 20.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 569 60 352 157 0 0 0 0 Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 980 57 163 600 160 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 44 - 181 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.116 76 40 500 400 100 0 0 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 175 0 0 0 0 0 0 175 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 107 2 15 90 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 490 0 0 0 0 0 0 490 Stand: 23.07.19 - 45 - 182 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 88 3 15 70 0 0 0 0 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Stand: 23.07.19 - 46 - 183 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.180 4 30 600 850 500 196 0 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 30.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 54 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 630 0 0 0 0 0 0 630 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 637 31 27 529 50 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 47 - 184 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 795 0 0 0 0 0 0 795 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 03.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 760 54 233 424 49 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 48 - 185 Maßnahme: TAN HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19 Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.05.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 18.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 444 39 367 38 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 0 0 0 0 0 660 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 125 0 0 0 0 0 0 125 Stand: 23.07.19 - 49 - 186 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 475 0 0 0 0 0 0 475 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.200 11 150 700 300 39 0 0 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 86 0 0 0 0 0 0 86 Stand: 23.07.19 - 50 - 187 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 920 0 0 0 0 0 0 920 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 220 0 0 0 0 0 0 220 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Stand: 23.07.19 - 51 - 188 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 0 0 0 0 200 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Volkmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 534 4 220 260 50 0 0 0 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 100 0 10 50 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 52 - 189 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.150 0 30 750 250 120 0 0 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 560 0 0 0 0 0 0 560 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 320 0 200 120 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 53 - 190 Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19 Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 181 2 179 0 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 20 180 0 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 1.832 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.704 9 5 20 50 900 900 820 Stand: 23.07.19 - 54 - 191 Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.11.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.11.17 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.572 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.375 1.168 207 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.384 994 390 0 0 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.13 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 0 Stand: 23.07.19 - 55 - 192 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.823 1.000 423 400 400 400 200 0 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 1.000 Maßnahme: Grundlagenermittlung HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 583 133 90 90 90 90 90 0 Maßnahme: Planungskosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 0 Stand: 23.07.19 - 56 - 193 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.550 0 0 260 260 0 1.030 0 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 05.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.820 gepl. Fertigstellung: 28.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 05.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.423 3.439 541 400 43 0 0 0 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 01.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 0 Stand: 23.07.19 - 57 - 194 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 50 200 200 50 0 0 Maßnahme: Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 50 300 500 150 0 0 Stand: 23.07.19 - 58 - 195 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 2.550 Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 42 0 32 10 0 0 0 0 Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 60 0 30 30 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 80 520 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 59 - 196 Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 887 298 270 200 119 0 0 0 Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1 HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 60 500 100 0 0 0 Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 265 0 90 175 0 0 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.19 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 0 Stand: 23.07.19 - 60 - 197 Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1 HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 20 80 300 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 20 100 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.211 31 475 1.290 970 445 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter HA: Versorgungsnetze Objektnr.: I180.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 1.000 Stand: 23.07.19 - 61 - 198 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 207 26 5 25 45 76 30 0 Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 121.850 0 20 300 750 180 100 120.500 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 16.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500 Stand: 23.07.19 - 62 - 199 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 24.713 24.018 300 395 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.780 492 1.620 668 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 101 230 119 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19 Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.05.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 326 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 327 188 139 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 63 - 200 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 01.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 158 267 110 65 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 64 - 201 Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 4001 A. Anlagevermögen 559.715,00 559.444,00 0,05 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 943,00 863,00 9,27 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 368,00 342,00 7,60 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 575,00 521,00 10,36 4005 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4006 II. Sachanlagen 558.772,00 557.394,00 0,25 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 47.388,00 49.348,00 -3,97 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 39.042,00 43.924,00 -11,11 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 424.592,00 429.089,00 -1,05 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.732,00 2.141,00 -19,10 4013 7. Fahrzeuge 2.174,00 2.331,00 -6,74 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.954,00 2.582,00 14,41 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 40.890,00 27.979,00 46,15 4016 III. Finanzanlagen 0,00 1.187,00 -100,00 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 1.187,00 -100,00 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 7.943,00 29.757,00 -73,31 4020 I. Vorräte 3.875,00 3.383,00 14,54 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.875,00 3.383,00 14,54 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4024 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.570,00 25.971,00 -86,25 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.829,00 2.918,00 -3,05 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 660,00 22.968,00 -97,13 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 81,00 85,00 -4,71 4031 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 498,00 403,00 23,57 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 4034 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4037 Passiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 202 4038 A. Eigenkapital 69.140,00 61.222,00 12,93 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 61.222,00 54.555,00 12,22 4041 1. Allgemeine Rücklage 61.222,00 54.555,00 12,22 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.918,00 6.667,00 18,76 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 89.856,00 88.319,00 1,74 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.589,00 45.792,00 -2,63 4048 E. Rückstellungen 111.560,00 98.438,00 13,33 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.732,00 29.131,00 5,50 4050 2. Steuerrückstellungen 0,00 271,00 -100,00 4051 3. sonstige Rückstellungen 80.828,00 69.036,00 17,08 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 252.530,00 295.447,00 -14,53 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 228.479,00 289.639,00 -21,12 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 20.360,00 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.425,00 4.818,00 74,87 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.425,00 4.418,00 90,70 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 15.346,00 629,00 2.339,75 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 581,00 629,00 -7,63 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 280,00 361,00 -22,44 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 280,00 361,00 -22,44 4064 b. davon aus Steuern 232,00 361,00 -35,73 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4067 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 567.676.355,45 589.218,00 96.244,03 203 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 87.755,00 86.729,00 1,18 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.481,00 2.144,00 15,72 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 5.970,00 6.928,00 -13,83 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.274,00 3.242,00 0,99 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.680,00 1.627,00 3,26 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 5008 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.015,00 2.059,00 -50,70 5010 5. Materialaufwand 21.458,00 20.327,00 5,56 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.525,00 7.470,00 0,74 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.933,00 12.857,00 8,37 5013 6. Personalaufwand 25.484,00 23.997,00 6,20 5014 Löhne und Gehälter 19.397,00 18.790,00 3,23 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.087,00 5.207,00 16,90 5016 davon für Altersversorgung 3.526,00 1.455,00 142,34 5017 7. Abschreibungen 24.491,00 24.597,00 -0,43 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.243,00 24.597,00 -1,44 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248,00 0,00 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.889,00 11.435,00 -4,77 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 1 0. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8,00 194,00 -95,88 5026 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.691,00 8.971,00 -14,27 5028 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 6.201,00 6.668,00 -7,00 5030 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5032 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 5034 17. sonstige Steuern 12,00 1,00 1.100,00 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 6.189,00 6.667,00 -7,17 204 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D. Beteiligungen D.1 Kurzzusammenfassung der 206 wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen D.2 Innovations- und 215 Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen (IGZ) D.3 Klee-Center GmbH 227 Existenzgründerzentrum D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) 234 D.5 N- ERGIE Aktiengesellschaft 251 D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) 256 D.7 NürnbergStift 265 Service GmbH (NüStSG) D.8 Städtische Werke 283 Nürnberg GmbH (StWN) D.9 noris inklusion gGmbH (WfB) 288 D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) 296 D.11 Wohnungsbaugesellschaft 301 der Stadt Nürnberg (wbg) 205 D.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Di e Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2018 überwiegend po- sitiv entwickelt. 2018 stellt das bisher erfolgreichste Jahr in der Unter- nehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, so- wohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei der Er- tragslage. Mit 315,1 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 205,5 Mio. €) konnte 2018 ein neuer Rekordwert erzielt werden. Der Umsatz liegt um 109,6 Mio. € oder um 53,3 % über dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleich- baren Geschäftsjahr 2016 entspricht dies einer Umsatz- steigerung von 9,4 %. Das Jahresergebnis vor Steue rn stieg auf 39,4 Mio. €. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2018 bei 15,8 Mio. € (Vorjahr 13,3 Mio. €). Die Ertrags- situation ist damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohn- fläche bei 6,33 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich un- ter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mieten- spiegels 2018 von derzeit monatlich 7, 98 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neu- bauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 201 8 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (5,08 Mio. €; Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 8,39 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiter- hin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Ver- schlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2018 kei- nen Jahresüberschuss ausgewiesen. Entstandene Ver- luste wurden, mit den Rücklagen der Vorjahre ausgegli- chen, die zweckgebunden und frei für Folgejahre gebil- det wurden. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,32% verringert. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH erhöhte sich der Verlust im Jah- resergebnis 2018 auf T€ -805 (Vorjahr T€ -455). Das er- wartete Ergebnis (Hochrechnung für das Jahr 2018 im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019: T€ -671) nach der in- tensiven Bauphase im Jahr 2017 konnte im Jahr 2018 noch nicht erreicht werden. Dies ergibt sich einerseits aus Reparatur- und Instandhaltungen, die zwar im Rah- men der baulichen Veränderungen angefallen sind, je- doch nicht den jeweiligen Baumaßnahmen zugeordnet werden konnten und somit nicht aktiviert werden konn- ten. Für die Flughafen Nürnberg GmbH war 2018 das erfolg- reichste Jahr in der 64 -jährigen Flughafengeschichte: Mit 4,46 Millionen Passagieren übertraf der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den bisherigen Höchstwert von 2008 (damals 4,27 Millionen). Dabei ging der Zuwachs von 6,7 Prozent in 2018 mit einer deutlich verb esserten Marktdurchdringung im Kerneinzugsgebiet einher sowie mit einer Erhöhung des Incoming-Verkehrs. Der Konzer- numsatz liegt inzwischen bei deutlich über 100 Mio. € und das Jahresergebnis erreicht mit über 4,0 Mio. € ebenfalls einen historischen Höchstwert. Durch eine Umfinanzierung im Sommer 2018 konnte der Konzern die Finanzierungskosten deutlich senken und ist für die Investitionen der näheren Zukunft gut gerüstet. Das Jahresergebnis 2018 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 3,3 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N -ERGIE und der VAG zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Ergebnisabführung des N -ERGIE AG Teilkon- zerns an die StWN GmbH spürbar um 11,8 Mio. € auf 73,6 Mio. € (Vorjahr 61,8 Mio. €), gleichzeitig bewegt sich der Zuschussbedarf der VAG in etwa auf Vorjahres- niveau (minimaler Rückgang von rund 69,9 Mio. € in 2017 auf 69,8 Mio. € in 2018). Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2018 eine weitestgehend positive Entwicklung 206 zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen un- mittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. Städtische Werke Nürnberg GmbH Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit ei- nem Jahresergebnis von 3,3 Mio. € ab. Damit verbes- serte sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2017 (Jahresfehlbetrag i.H.v. -1,65 Mio. €) um 4,95 Mio. €. Das positive Jahresergebnis 3,3 Mio. € ist auch deutlich besser als geplant. Gründe hierfür sind insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 73.597 T€ (Vorjahr 61.828 T€) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 69.842 T€ (Vorjahr 69.913 T€) aufweist. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um von 56,7 % auf 56,3 % gesunken. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Selbstverständlich war auch in 201 8 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Aktuell sind am Netz der N -ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über 51.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit ei- ner installierten Leistung von rund 2. 300 Megawatt an- geschlossen. Die N -ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energie- wende, und macht damit deutlich, dass eine stark de- zentral geprägte, regionale Umsetzung der Energie- wende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger- beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An- teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft- anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs- volumen (installierte Leistung) der N-ERGIE Regenera- tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittler weile rund 91.808 kW (Vorjahr: 74.018 kW). Am 6. November 2018 nahm die N-ERGIE das Gasmo- torenkraftwerk Klingenhof in Betrieb. Mit den emissions- armen Gasmotoren und der Verbindung der beiden Sek- toren Wärme und Strom leistet das neue Kraftwerk einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz. Die Leistung kann sekundenschnell angepasst werden und trägt damit zur Stabilität des Stromnetzes sowie zu einer erfolgreichen Energiewende bei. Mit der elektrischen Leistung der An- lage können rund 12.500 Durchschnittshaushalt e mit Strom und etwa 4.000 mit Fernwärme versorgt werden. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrie b konventioneller Kraftwerke auch in 2018 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, kann trotz der gestiegenen Marktpreise weiterhin kein positiver Einsatz in Aussicht gestellt werden. Die erneute Stilllegungsanzeige der Gesellschafter ab dem 1. April 2018 wurde wie auch die vorherigen Anträge abgelehnt. Der Betrieb des Kraftwerks erfolgte erneut ausschließ- lich unter der Regie des Übertragungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesellschaft zu leistende Vergü- tung die Kosten des Kraftwerks nicht deckte. In der Folge mussten zur Sicherstellung der Solvenz der GKI erneut Einlagen von den Gesellschaftern geleistet werden, während der Buchwert der Gesellschaft bei der N -ER- GIE weiterhin mit null T€ bewertet wurde. Im Ist- und Pla- nungsverlauf der GKI zeigt sich eine anhaltende Verlust- situation im deutlich zweistelligen Millionenbereich und eine steigende Belastung der Gesellschafter durch die Folgen der Energiewende. 207 Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima- schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener- giewende ist die Förderung der Elektromobilität. Um den Aufbau und die intelligente Steuerung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge individuell und skalierbar zu gestal- ten sowie vorhandenes Know -How weiterzuentwickeln, hat sich die N -ERGIE über ihre Tochtergesellschaft N - ERGIE Regenerativ an der emonvia GmbH beteiligt. Darüber hinaus wird die Verbreitung des Elektromobili- tätsgedankens im öffentlichen Bewusstsein durch die N- ERGIE Kampagne „wir sind das e im Auto“ sowie den dazugehörigen Internetauftritt unterstützt. Außerdem ist die N-ERGIE Partner im Ladeverbund+ mit rund 250 öf- fentlichen Ladestationen im nordbayerischen Raum und sammelt mit ihren nahezu 100 Elektrofahrzeugen im ei- genen Fuhrpark Erfahrungen im täglichen Umgang mit der Elektromobilität. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2018 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit lag mit 129,2 Mio. € zwar nied- riger als im von Sondereffekten geprägten Vorjahr, aber deutlich über den Erwartungen der Wirtschaftsplanung. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 33 .882 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage i.H.v. 15 Mio. € konnten an den Organträger StWN GmbH rund 73,6 Mio. € abgeführt werden. Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch 2019 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden kann. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN -Kon- zerns, die VAG, blickt in 2018 auf ein erfolgreiches Ge- schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2018 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U- Bahn Fürth) 152,2 Mio. Fahr- gäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) sank damit geringfü- gig um 0,1 % von 152,4 Mio. auf 15,2 Mio. Fahrgäste. Die VAG führt kontinuierliche Erhebungen zum Mobili- tätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung sowie eine Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 2 28 ÖPNV-Fahrten pro Person und damit neun Fahrten mehr als 2017 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV-Anteil erreicht mit 23 % weiterhin den bislang höchsten gemessenen Wert. Gleichzeitig liegt der Pkw - Anteil mit 31 % auf bislang niedrigstem Niveau. Zum 1. Januar 2018 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2018 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,54 % prognos- tizierte. Durch einen Zuschlag von 0,50 % zur Abschmel- zung der Kosten früherer Verbundraumerweiterungen, bei gleichzeitiger Nichterhöhung des Einzelfahrscheins Kind in der Tarifstufe A, ergab sich eine VGN -weite Preiserhöhung um durchschnittlich 3,03 %. In der Verkaufsentwicklung setzte sich der positive Trend der letzten Jahre fort. Die Wirkungen aus den zum 1. Januar 2016 umgesetzten Maßnahmen aus dem Ta- rifprojekt der Stadt Nürnberg im Tarifgebiet Nürnberg - Fürth-Stein konsolidieren sich weiter auf hohem Niveau. Die Verkaufszahlen in den Fokusprodukten „9 -Uhr-Jah- resAbo“ sowie bezuschusste Monatsmarken für selbst- zahlende Schülerinnen und Schüler stiegen im Jahr 2018 weiter an. Durch die Bezuschussung der Schüler- tickets für nicht freigestellte Schulwegverkehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kundensicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt Nürn- berg in 2018 hierfür 2,8 Mio. EUR bereitgestellt. Auch das sogenannte „FirmenAbo ab 5“ entwickelt sich wei- terhin mit hoher Dynamik. Im Sommer 2018 führte die VAG zusammen mit infra fürth und Erlanger Stadtwerken ein eTicket im VGN ein. Abo-Kunden erhalten seitdem ihren Fahrschein auf Chipkarte. Das eTicket stellt die Basis für die Entwick- lung und Umsetzung elektronischer Tarife dar. Mit der neu eingeführten Onlineverwaltung „MeinAbo“ wurde zu- dem ein weiterer Baustein in der Digitalisierung der Kun- denbeziehung realisiert. Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen im Berichtsjahr im Vorjahresver- 208 gleich um 4,3 % auf 153,5 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförderun- gen nahmen dabei um 7,9 % zu, die für den Schülerver- kehr um 8,3 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im Geschäftsjahr 2017 um 10,9 Mio. € von rund 168,97 Mio. € in 2017 auf 179,9 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands ins Gewicht. Die Erhöhung in Höhe von 6.327 T€ ist im Wesentlichen auf die zinsbedingte Zuführung der Pensionsrückstellung und Anpassung der Sterbeta- feln zurückzuführen. Außerdem erfolgte ab 1. Juni 2018 eine Tariferhöhung in Höhe von 3,19 %. Die planmäßigen Abschreibungen sanken im Geschäfts- jahr 2018 minimal um insgesamt 28 T€ oder 0,1 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Ge- schäftsjahr um 2.683 T€ ab. Dies ist hauptsächlich durch geringere Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen und geringeren Werbe - bzw. Abbruchaufwand bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 71 T€ auf 69.842 T€. Dieses wird auf Basis des bestehen- den Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesell- schaft StWN ausgeglichen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2018 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (5,08 Mio. €) ab. Gegenüber dem Vorjahr (- 8,39 Mio. €) fällt der Jahresfehlbetrag jedoch spürbar geringer aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb- nis besser. Der Wirtschaft splan 2018 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,5 Mio. € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % auf 560,8 Mio. €. Auch die sonstigen betriebli- chen Erträge sind angestiegen (+14,1 %), was im We- sentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen zurück- zuführen ist. Der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in der Größenordnung von zusammen 10,8 Mio. € damit stärker gesteigert werden als im Wirt- schaftsplan vorgesehen, jedoch überstiegen auch die Betriebsaufwendungen mit 569,3 Mio. € im Ist – Ergeb- nis den Planansatz in Höhe von 561,0 Mio. € um 8,3 Mio. € deutlich. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwen- dungen stellt dabei mit insgesamt 382,1 Mio. € der Per- sonalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Per- sonalaufwendungen um 16,9 Mio. € oder 4,6 % gestie- gen. Neben den Tariferhöhungen wirkt sich hier auch die Umsetzung der Entgeltordnung aus. Die Zahl der Voll- kräfte hat sich in 2018 um 0,4 % reduziert. Für das Geschäftsjahr liegen die Veränderungsraten aus der Summe der Personal - und Sachaufwendungen so- wie Abschreibungen mit 3,4 % leicht unterhalb der Ver- änderungsraten aus Umsatzerlösen und sonstigen be- trieblichen Erträgen in Höhe von 3,6 %. Im Ergebnis reduzierte sich das Betriebsergebnis / E- BITDA um rund 11,9 % gegenüber 2017. Die Verbesse- rung im Jahresergebnis im Vergleich zu Geschäftsjahr 2017 ergibt sich im Wesentliche aus Veränderu ngen im Finanzergebnis. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves- tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom- menden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine ausrei- chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel - und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigen- finanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirt- schaftlich aus eigener Kraft seinen Vers orgungsauftrag erfüllen kann. Ende des ersten Quartals 2019 lässt sich ein Rückgang Anstieg des abgerechneten Casemix (Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be- handlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizinischen 209 Dienst der Krankenkassen, bei einer gleichzeitigen Ab- nahme der vollstationären Fallzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum feststellen. Der Landesbasisfallwert wurde 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 2, 65 % erhöht und erreicht damit ver- mutlich erneut nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal- und Sachkosten im Berichtszeitraum. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen für ein gesundes Leistungswachstum in Kombination mit angemessenen Konsolidierungsmaßnahmen notwen- dig. Flughafen Nürnberg GmbH Für die Flughafen Nürnberg GmbH war 2018 das erfolg- reichste Jahr in der 64 -jährigen Flughafengeschichte: Mit 4,46 Millionen Passagieren übertraf der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den bisherigen Höchstwert von 2008 (damals 4,27 Millionen). Dabei ging der Zuwachs von 6,7 % in 2018 mit einer deutlich verbesserten Markt- durchdringung im Kerneinzugsgebiet einher sowie mit einer Erhöhung des Incoming-Verkehrs. Während der Linienbereich 2018 weitgehend konstant (Passagiere total: - 0,9 %) blieb, stieg der touristische Verkehr um 28 %. Wesentliche Treiber waren hier das deutlich verstärkte Angebot von Germania und Euro- wings sowie die wiedererstarkte Türkei-Nachfrage, die mit einem historisch großen Antalya-Angebot einher- ging. Allein das Verkehrsaufkommen von und nach An- talya legte um 73 % zu und egalisierte damit den Rück- gang der letzten Jahre. Im Linienverkehr wurden in 2018 insgesamt 2.998.757 Fluggäste befördert. Das entspricht einem Rückgang um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsimpulse von Ryanair, Germania, Turkish Airlines und weiteren Li- nienairlines konnten die Verluste aufgrund der inner- deutschen Air Berlin- Angebotslücke nicht ganz kompen- sieren. Ryanair legte kumuliert bis Dezember 2018 um 9,0 % auf 961.275 Passagiere zu. Die Lufthansa-Tochter Eurowings beförderte im Linien- verkehr 482.974 Passagiere und lag trotz der Monopol- stellung auf den Routen nach Berlin, Hamburg, Düssel- dorf und Wien um 3 % unter dem Vorjahresniveau. Ope- rative Instabilitäten und eine zeitweise sehr hohe Anzahl von Flugannullierungen auf diesen Strecken (z. T. 20 % pro Monat) erschwerten eine positivere Entwicklung. Ein für Geschäftsreisende ungünstiges Bedienbild und die neue ICE Hochgeschwindigkeitsstrecke drückten zudem auf die Auslastung der Berlin-Verbindung. Lufthansa reduzierte das Sitzplatzangebot auf den Hub- Verbindungen nach München und besonders nach Frankfurt, optimierte die Auslastung der Flüge und beför- derte insgesamt 396.081 Passagiere (-3,5 %). Die Luft- hansa-Tochter SWISS notierte einen Zuwachs um 2,5 % auf 130.220 Passagiere. Wizz Air verbuchte einen leichten Rückgang um 0,5 % auf 229.856 Passagiere. Aufgrund der geringen Ertrags- lage wurden die Routen nach Tuzla und Belgrad einge- stellt; Sofia wird nur noch in der Sommersaison und so- mit nicht im Winter 2018/19 bedient. Turkish Airlines konnte mit 220.967 Passagieren ein deutliches Wachstum um 11,3 % ausweisen – bei gleich- zeitig gesteigerter Auslastung der Flüge. KLM (+5,2 % auf 196.798 Passagiere) und Air France (+2,5 % auf 173.297 Passagiere) entwickelten sich positiv. Die spa- nische Airline Vueling erhöhte das Angebot nach Barcelona und legte damit um 14,3 % auf 48.881 Passa- giere zu. Der Touristikverkehr profitierte deutlich (+27,9 % auf 1.426.562 Passagiere total) vom wiedererstarkten Tür- keimarkt. Mit vier stationierten Flugzeugen am Standort Nürnberg und einem Wachstum auf 28 Ziele konnte Ger- mania ihre Fluggastzahlen in Nürnberg mehr als verdop- peln. Germania beförderte 478.518 touristische Passa- giere und insgesamt (inkl. Linie) 525.826 Passagiere. SunExpress (inkl. SunExpress Deutschland, inkl. Linie mit 20.684 Passagieren) beförderte 306.722 Passagiere und lag damit um 2,7 % unter dem Vorjahreswert. Euro- wings stationierte ein Flugzeug fest in Nürnberg und ver- vierfachte mit neuen Zielen wie Olbia und Catania sowie im Verkehr zu den Balearen, Kanaren und nach Kreta 210 ihre touristischen Passagierzahlen auf 204.407 Flug- gäste. Insgesamt (inkl. Linie) notierte Eurowings 687.381 Passagiere und damit einen Zuwachs um 27,7 %. Vom Comeback der Türkei profitierten Corendon Airlines (+67,6 % auf 78.233 Passagiere), Onur Air (mit 58.784 Passagieren), Pegasus (+29,4 % auf 59.521 Passagiere inkl. Linie) und Condor (33.186 Passagiere), die neben der neuen Dubai -Verbindung freie Kapazitäten nutzte und sie im Antalya-Verkehr einsetzte. Laudamotion be- förderte im Verkehr nach Palma de Mallorca 53.453 Passagiere. TUIfly bediente im Rahmen des Sommer- flugplans Ziele in Griechenland und generierte 38.162 Passagiere (-12,2 %). Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2018 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Kon- zerns aus. Der Jahresabschluss 201 8 weist einen Ge- winn nach Steuern in Höhe von 4,09 Mio. € auf (Vorjahr: 2,67 Mio. €) und liegt damit über der Planung und dem Vorjahr (+ 1.443 T€). Der Umsatz erreichte 109,6 Mio. € und liegt über dem Vorjahreswert von 106,5 Mio. €, das EBITDA liegt bei 17,9 Mio. €. Im Vergleich zum sehr zufriedenstellenden Vorjahres- zeitraum stellt sich die Entwicklung bei der Flughafen Nürnberg GmbH im ersten Quartal 2019 etwas weniger positiv dar. Ab Nürnberg flogen im ersten Quartal 2019 rund 3,5 % erlösrelevante Einsteiger weniger ab als im Vorjahresquartal. Die wesentliche Ursache für die Unter- schreitung liegt in der Insolvenz der Germania sowie in der Reduzierung der Frequenzen nach Berlin durch Eu- rowings. Für das Jahr 2019 waren im Zusammenhang mit der Germania gut 500.000 Passagiere geplant. Der Gesamtumsatz mit der Airline und deren Passagieren lag im Konzern bei einem hohen einstelligen Millionen- betrag. Insgesamt kann laut der Geschäftsführung davon aus- gegangen werden, dass sich die Umsatzerlöse des Kon- zerns durch den kurzfristig nur im geringen Umfang kom- pensierbaren Wegfall der Flugverbindungen der Germa- nia gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern werd en und ein Niveau zwischen EUR 100 Mio. und EUR 105 Mio. erreichen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ver- sucht, ein ausgeglichenes Konzernergebnis zu errei- chen. Für die Folgejahre wird wieder mit einem weiter moderat ansteigenden Verkehrsvolumen geplant. Inf olgedessen sollen sich mittelfristig Umsätze und Jahresüberschuss wieder positiv entwickeln. wbg Nürnberg GmbH In 2018 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 15,6 Mio. € (Vorjahr 13,5 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 15,8 Mio. € (Vorjahr 13,3 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 679,1 Mio. € im Vorjahr auf rund 702,4 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 262,9 Mio. € (Vorjahr 247,1 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert des Unter- nehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 2,1 % auf 6,33 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2018 von derzeit monatlich 7,98 EUR je m² Wohnfläche. Ge- rade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg -Unter- nehmensgruppe hatte 2018 Aufwendungen für laufende Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 35 Mio. € (Vorjahr 36,8 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 211 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Be- stand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. In 2018 wurden 179 Neubauwohnungen fertig gestellt. Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn- raum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderpro- gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramm s Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städti- sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickelt zu las- sen. Die betreffenden städtischen Grundstücke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) einge- bracht. Auf den eingebrachten Grundstücken sollen ca. 317 Wohnungen mit einem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum errichtet werden. In 2018 befanden sich be- reits 31 Wohnungen im Bau. Des Weiteren wurde auf dem in die WBG Bet eingelegten Grunstück Kornburg - Nord (Rieterbogen) mit den Erschließungsarbeiten be- gonnen. Im Dezember war Baubeginn der ersten acht Reihenhäuser in diesem Beugebiet. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2019 aktuell mit ei- nem Jahresergebnis auf Planniveau. NürnbergMesse GmbH 2018 stellt das bisher erfolgreichste Jahr in der Unter- nehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, so- wohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei der Er- tragslage. Mit 315,1 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 205,5 Mio. €) konnte 2018 ein neuer Rekordwert erzielt werden. Der Umsatz liegt um 109,6 Mio. € oder um 53,3 % über dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleich- baren Geschäftsjahr 2016 entspricht dies einer Umsatz- steigerung von 9,4 %. Das Jahresergebnis vor Steuern stieg auf 39,4 Mio. €. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 129,3 Mio. €, Gastveranstaltun gen 54,3 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 15,7 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 85,7 Mio. €, der Umsatz im Be- reich International bei 30,1 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili- gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 43,7 Mio. € (2017: -4,2 Mio. €; 2016: 32,8 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 39,4 Mio. € (2017: -4,2 Mio. €; 2016: 26,5 Mio. €). Die Nürn- berg Messe GmbH zeigt für 2018 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von 44,5 Mio. €. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern steigen auf ein neues Rekordniveau und liegen damit deutlich über den Erwartungen. Dies resultiert haupt- sächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Eigen- und Partnerveranstaltungen, Gastveranstalt un- gen/NCC NürnbergConvention Center sowie MesseSer- vice am Standort Nürnberg. 2018 nahmen 35.462 Aussteller (aufgrund Messeturnus 2016: 32.317) und 1.55 Mio. Besucher (2016: 1,42 Mio.) an 181 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2018 rund 1.210.564 m² Nettofläche (2016: 1.126.233 m²) bei Veranstaltungen der Nürnberg- Messe Group gebucht. Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschaf- ter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenka- pitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmens- wachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfra- struktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Die ersten Baumaßnahmen in die- sem Zusammenhang starten in 2020. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Quartal 2019 eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Das Jah- resergebnis 2019 wird turnusbedingt voraussichtlich leicht negativ sein, jedoch mit einem gegenüber dem vergleichbaren Jahr 2017 deutlich reduzierten Jahres- fehlbetrag. 212 Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2018 war von Anfang an ein Jahr des Umbruchs. Bedeutende Förderprogramme sind unter jährig (Flüch tlingsintegrationsmaßnahmen) oder Ende des Jahres (Bundesprogramm Soziale Teil habe, ESF - Bundesprogramm, Einstieg Deutsch – Lernangebote für Flüchtlinge) ausgelaufen. Des Weiteren müssen beste- hende Maßnahmen neu beantragt werden (BIWAQ, EHAP). Das Hauptaugenmerk lag im Jahr 2018 insofern in der Stabilisierung des gegenwärtigen Auftragsvolumens und darauf, die Beschäftigtenzahl zu halten (ohne Bundes- programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“). Wichtig in diesem Zusammenhang wird zukünftig sein, wie die Bundesregierung das geplante Förderprogramm „Teil- habe am Arbeitsmarkt für alle“ ausgestalten wird. Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse in Höhe von Mio. € 12,740 (im Vorjahr: Mio. € 12,911) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um Mio. € 0,171 bzw. 1,32 %. Die Personalaufwendungen haben im Jahr 2018 insgesamt Mio. € 9,280 (im Vorjahr: Mio. € 9,693) betra- gen. Damit ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Ver- ringerung um Mio. € 0,413 bzw. 4,26 %. Im Personalauf- wand enthalten sind periodenfremde Aufwendu ngen in Höhe von Mio. € 0,113 aus der Anpassung der Pensi- onsrückstellung an die der ta tsächlichen Sachlage ent- sprechenden Berechnungsparameter. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatten insgesamt 236 Personen (im Vorjahr: 262 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Aus- bildungsvertrag mit der NOA gGmbH. Damit hat sich die Gesamtbelegschaft gegenüber dem Vorjahresstichtag um 9,92 % verringert. Von den genannten 236 Personen gehörten 133 Mitar- beiter (im Vorjahr: 147) zur Stammbelegschaft der NOA gGmbH. Wie in den Vorjahren war der Anteil der Frauen (57,14 %) an der Stammbelegschaft etwas höher als der jenige der Männer (42,86 %). Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehl- betrag in Höhe von Mio. € 0,138 erzielt, während im Vor jahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von Mio. € 0,270 an- gefallen ist. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 ist wegen des Sondereffektes ( Anpassung der Pensionsrückstellung an die der tatsächlichen Sachlage) hinter dem zuletzt für das Geschäftsjahr prognostizierten weitestgehend ausgeglichenen Jahresergebnisses zu- rückgeblieben. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich gingen im Jahr 2018 um T€ 52 auf T€ 2.657 (Vorjahr T€ 2.709) zurück. Folgende Gründe waren die Ursache für den Rückgang der Ar- beitserlöse: Im Werk Nord setzt sich der Rückgang bei einem A-Kun- den aus dem Jahr 2017 auch im Jahr 2018 fort. Ein um 90.000 € verschlechtertes Arbeitsergebnis (bezogen auf die Arbeitserlöse 7%) ist die Folge. Im Werk West konn- ten auch im Jahr 2018 noch keine nennenswerten Auf- träge im Arbeitsfeld Datenscanning bezogen werden. Im Gartenbaubetrieb auf dem Gelände der Natur -Erlebnis- Gärtnerei entwickelte sich das Ergebnis nach dem um- baubedingten Tief im Jahr 2017 wieder positiv. 51.000€ Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr entsprechen den Erwartungen gemäß des Businessplans. Eine wei- tere Verbesserung des Ergebnisses bleibt zu erwarten, wenn im Folgejahr erstmals ein komplettes Geschäfts- jahr ohne Baumaßnahmen im Bereich der Produktion vollführt werden kann. 213 Das Jahresfehlbetrag lag bei T€ 805 (Vorjahr T€ 455). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll, sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreu- ten Wohnen (ABW) gut ausgelastet. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2018 verglichen mit 2017 um T€ 206 gestiegen. 214 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.2 Innovations- und Gründer- zentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen D.2.1 Wirtschaftsplan 216 D.2.2 Jahresabschluss 222 215 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 575.800 584.300 584.300 585.300 585.300 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 576.300 584.800 584.800 585.800 585.800 Personalaufwand 255.000 257.000 260.000 265.000 270.000 Abschreibungen 11.000 11.000 10.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 284.000 253.500 273.500 265.000 266.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 21.000 21.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis 5.300 42.300 19.300 24.800 18.800 Finanzergebnis *) -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 216 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 90% ca. 91% ca.91% ca.91% ca. 91% Miete (inkl. Parkplätze) 339.000 343.000 343.000 343.000 343.000 IGZ-Pauschale 81.500 83.000 83.000 83.000 83.000 Nebenkosten 86.000 88.000 88.000 88.000 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 65.000 66.000 66.000 67.000 67.000 Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (jetzt in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 500 500 500 500 Sonstige 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 575.800 584.300 584.300 585.300 585.300 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 65.000 68.000 70.000 71.000 72.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. 60.000 30.000 40.000 30.000 30.000 Brandschutz, Sonst.) Reinigung, Hausmeister 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Papiersonderleerungen 0 0 0 0 0 Summe 159.000 132.000 144.000 135.000 136.000 Betriebskosten Erbbauzins 25.000 25.000 27.000 27.000 27.000 Instandhaltung techn. Anlagen 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 Instandhaltung BGA 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiges 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 76.000 72.000 79.000 79.000 79.000 217 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Reisekosten 500 500 500 500 500 Summe 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verwaltungskosten Fremdarbeit BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 Porto/Postabholung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Tel./Internet 3.500 4.000 4.000 4.500 4.500 Weiterberechnete Kosten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bürobedarf/Zeitschriften 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Fortbildungskosten 500 500 500 500 500 Wartung Telefonanlage 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 NK Geldverkehr 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe 43.500 44.000 45.000 45.500 45.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 284.000,00 253.500,00 273.500,00 265.000,00 266.000,00 Finanzergebnis (Festgeld-)Zinsen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben 0 0 0 0 0 Summe Finanzerträge -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Zinsen für Kautionen 0 0 0 0 0 Abzinsung Rückstellungen 0 0 0 0 0 Summe Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 Summe Finanzergebnis -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Außerordentliches Ergebnis Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP) 0 0 0 0 0 Summe Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 218 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2020 bis 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Jahresergebnis 3.800 40.800 17.800 23.300 17.300 + Abschreibung 11.000 11.000 10.000 9.000 9.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG 14.800 51.800 27.800 32.300 26.300 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 19.800 58.800 35.800 40.300 34.300 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 19.800 58.800 35.800 40.300 34.300 Casflow aus der Investitionstätigkeit -13.500 -10.000 -11.500 -7.000 -7.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel 6.300 48.800 24.300 33.300 27.300 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.230.399 1.236.699 1.285.499 1.309.799 1.343.099 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.236.699 1.285.499 1.309.799 1.343.099 1.370.399 219 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2020 - 2024 Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eur Eur Eur Eur Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 1.000 0 1.000 0 0 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 500 1.000 500 1.000 1.000 Kopiergeräte 0 0 0 2.000 2.000 Computer/Software 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 Technische Hilfsmittel 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Sonstige (z.B. Schrankenanlage) 5.000 5.000 5.000 0 0 E-Ladestation 3.000 Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer) Summe Investitionen 13.500 10.000 11.500 7.000 7.000 220 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2020 - 2024 Stellen- davon Vollzeit- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 11.10.2019 EGr zahl befristet äquivalent äquivalent 2020 2021 2022 2023 2024 TVöD 2019 ab Juni 2020 (*) Angestellte 15 1 1 0,79 1 Geschäftsführung 0,79/1 1 1 1 1 9 1 0 0,58 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8/9 1 0 1 1 Leitung der Service- 1 1 1 1 1 zentrale u. der IGZ- Verwaltung 3/5 1 0 1 1 Servicezentrale und 1 1 1 1 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 1 1 1 1 3,37 3,58 221 Bilanz A-Beteiligungen HGB Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 1.271,27 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 4002 B. Anlagevermögen 39,62 203,00 -80,48 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 4008 II. Sachanlagen 39,62 203,00 -80,48 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 14,46 177,00 -91,83 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25,15 26,00 -3,27 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4013 III. Finanzanlagen 0,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 4020 C. Umlaufvermögen 1.230,75 1.147,00 7,30 4021 I. Vorräte 0,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4025 4. geleistete Anzahlungen 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23,35 30,00 -22,17 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23,35 30,00 -22,17 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 0,00 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. 1.207,40 1.117,00 8,09 222 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,90 1,00 -10,00 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 4042 E. Aktive latente Steuern 0,00 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4045 Passiva 1.271,27 4046 A. Eigenkapital 1.185,20 4047 I. Gezeichnetes Kapital 35,50 1.194,00 -97,03 4048 Nominalkapital 35,00 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 4052 III. Gewinnrücklagen 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 1.158,49 1.216,00 -4,73 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -8,75 -57,00 84,65 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 4200 VII. Anteile in Fremdbesitz 4201 VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 4063 E. Rückstellungen 20,75 21,00 -1,19 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4065 2. Steuerrückstellungen 4066 3. sonstige Rückstellungen 20,75 21,00 -1,19 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 65,28 65,00 0,43 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5,17 13,00 -60,23 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 13,00 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. 223 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 60,11 52,00 15,60 4102 a. davon aus Steuern 5,00 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 52,00 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 70,00 -100,00 4107 H. Passive latente Steuern 0,00 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.351,00 224 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 551,75 562,00 -1,82 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 70,12 95,00 -26,19 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 0,00 0,00 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5010 6. Personalaufwand 216,19 -208,00 203,94 5011 Löhne und Gehälter 182,33 -175,00 204,19 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 33,86 -33,00 202,61 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 182,79 -220,00 183,09 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 182,79 220,00 -16,91 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 212,08 268,00 -20,87 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,04 0,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 10,85 -38,00 128,55 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 5034 18. außerordentliche Erträge 0,00 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 5036 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 225 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 5038 22. sonstige Steuern 19,60 -20,00 198,00 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 8,75 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 35. Ausschüttung 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.3 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum D.3.1 Wirtschaftsplan 228 D.3.2 Jahresabschluss 231 227 Klee-Center GmbH Exitenzgründungzentrum Plan-Bilanz 2020 - 2014 23.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Anlagevermögen 1.760.624 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 Investitionen 9.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -86.643 -87.342 -85.032 -83.954 -81.800 -80.425 Summe Anlagevermögen 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 1.294.429 Vorräte Forderungen 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 Sonst. Forderungen 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 Flüssige Mittel 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand 516 516 516 516 516 516 Summe Umlaufvermögen 258.449 248.370 227.255 215.575 202.804 188.282 Summe Aktiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 119.785 153.513 170.054 180.349 193.783 208.713 Bilanzergebnis lfd. Periode 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Summe Eigenkapital 583.513 600.054 610.349 623.783 638.713 653.622 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 30 32 35 38 41 44 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 Langfr. Verbindlichkeiten 1.285.538 1.180.730 1.075.922 971.114 866.306 761.498 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.317.579 1.212.771 1.107.963 1.003.155 898.347 793.539 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 Sonst. Verbindlichkeiten 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.686 4.052 3.698 3.794 3.794 3.752 Steuerverbindlichkeiten E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 40.340 36.185 34.552 35.291 35.598 35.550 Summe Passiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 228 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan-GuV 2020-2024 23.10.2019 Bezeichnung 2018 informativ 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Dienstleistungen 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 36.944 36.700 36.700 36.700 36.700 36.700 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 15.265 15.260 15.260 15.260 15.260 15.260 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 149.709 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.718 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 53.281 53.910 53.280 54.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.764 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 31.449 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 44.797 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.579 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 96.724 72.000 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 97.041 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Gesamtleistung 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Direkte Kosten Bruttoergebnis 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Abschreibungen 86.334 86.643 87.342 85.032 83.954 81.800 80.425 Sonstiger Aufwand 212.469 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 Klee-Center 201.322 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 4240 Gas 8.907 11.416 11.200 12.000 12.000 12.000 12.500 4241 Strom 18.463 18.990 20.688 20.688 21.000 21.000 21.000 4242 Wasser 1.431 1.370 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4250 Reinigung 31.252 27.034 27.034 28.000 28.000 28.000 30.000 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 14.991 20.501 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4270 Grundabgaben 16.820 16.711 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 4360 - 4390 Versicherung Beiträge 4.182 3.032 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- Gesch 5.074 4.245 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4806 Wartungskosten für Hand-und Software 10.208 5.178 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4605 - 4653 Werbkosten 1.867 982 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 4654 - 4670 Reisekosten 338 500 500 500 500 500 500 4781 Service Seminarraum 172 6.703 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4782 Hausmeisterkosten 14.099 14.044 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 4784 Service Startup.Digital 8.257 13.896 16.000 4300 Nicht abziehbare Vorsteuer 2.281 5.239 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4301 Nicht abziehbare Vorsteuer Digital 120 120 120 120 120 120 4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 261 142 150 150 150 150 150 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.070 200 500 500 500 500 500 4910 Proto 121 241 250 250 250 250 250 4920 Telefon 7.583 5.440 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4921 Wartung Telefonanlage 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 4926 Internetkosten 10.031 9.937 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 4930 - 4940 Bürobedarf 1.528 1.283 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 4945 Fortbildungskosten 1.783 2.085 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4950 Rechts- und Beratungskosten 2.998 1.090 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4955 Buchführungskosten 8.502 6.480 6.480 6.480 5.800 5.800 5.000 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 11.000 11.225 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4964 Aufwendungen für lizenzen,Konzessionen 492 492 492 492 492 492 492 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.035 1.189 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4980 Bertriebsbedarf 557 396 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 4985 Werkzeuge und Kleingeräte 75 28 150 150 150 150 150 2310 - 2450 Verluste aus dem Abgang von Gegenständ 3.440 2382 Spenden 4783 Catering Seminarraum 11.501 2.733 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Wertbericht. auf Forderungen 1.992 1.891 1.623 1.623 1.623 1.623 Rückstellungen Gehälter 187.550 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Betriebsergebnis 79.849 61.918 39.666 30.524 32.689 33.112 31.787 Zinsertrag Zinsaufwand 38.915 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -38.915 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand 4.677 AO Ergebnis -4.677 Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.257 40.636 19.929 12.404 16.186 17.989 17.962 Steuern E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 229 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Liquiditätsplan 2020 - 2024 21.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 227.892 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 640.725 608.292 521.863 522.124 522.124 522.124 Wertbericht. auf Forderungen -1.992 -1.891 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 Einzahlung Zinseinnahmen Einnahmen aus Desinvestitionen Investitions- /Förderzuschüsse Investitions- /Förderzuschüsse Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen Einzahlungen Sonst. Forderungen Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 638.733 606.401 520.240 520.501 520.501 520.501 Auszahlung Personalaufwand 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 263.383 246.826 232.029 230.996 230.996 234.209 Auszahlung Zinsaufwand 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Auszahlung Investitionen 10.710 5.950 11.900 5.950 5.950 5.950 Auszahlung Tilgung 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 Auszahlung Steuern 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 645.576 616.481 541.354 532.181 533.272 535.023 Perioden-Über-/Unterdeckung -6.843 -10.080 -21.114 -11.680 -12.771 -14.522 Schlussbilanz Bank kurzfristig 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. Umsatzsteuer 102.301 97.122 83.323 83.364 83.364 83.364 Vorsteuer 39.771 40.359 38.947 37.832 37.832 38.345 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 230 C-Beteiligungen Kurzbilanz (neu) HGB Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 4001 Bilanz 4002 Aktiva 2.025,92 4003 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4004 B. Anlagevermögen 4005 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 -100,00 4006 II. Sachanlagen 1.760,62 1.833,03 -3,95 4007 III. Finanzanlagen 4008 C. Umlaufvermögen 4009 I. Vorräte 4010 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36,88 28,68 28,60 4011 III. Wertpapiere 4012 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 227,89 226,33 0,69 4013 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,52 0,49 5,91 4014 E. Aktive latente Steuern 4015 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4016 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4017 Passiva 2.025,92 4018 A. Eigenkapital 549,80 4019 I. Kapitalanteile 430,00 430,00 0,00 4020 II. Kapitalrücklage 4021 III. Gewinnrücklagen 4022 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 83,53 57,01 46,51 4023 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 36,26 26,51 36,76 4023a VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4024 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 4025 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4026 D. Empfangene Ertragszuschüsse 4027 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4028 F. Rückstellungen 32,04 32,41 -1,14 4029 G. Verbindlichkeiten 1.442,97 1.541,84 -6,41 4030 H. Rechnungsabgrenzungsposten 1,12 0,75 48,79 4031 I. Passive latente Steuern 4032 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.025,92 2.088,53 -3,00 231 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 366,34 364,30 0,56 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 199,86 182,20 9,69 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 97,60 93,79 4,06 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 97,60 93,79 4,06 5010 6. Personalaufwand 184,11 183,12 0,54 5011 Löhne und Gehälter 154,93 154,43 0,32 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 29,18 28,69 1,70 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 86,33 89,62 -3,67 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 86,33 89,62 -3,67 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 107,78 104,95 2,69 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38,92 40,97 -5,01 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 232 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15,21 7,53 101,89 5038 22. sonstige Steuern 0,00 -0,00 100,00 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 36,26 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 35. Ausschüttung 233 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) D.4.1 Wirtschaftsplan 235 D.4.2 Jahresabschluss 246 234 2 V orbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Einzelabschluss) 1. Erfolgsplan Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2020 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansät- zen 2019 und den Ist-Ergebnissen 2018 gegenübergestellt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.084.602 ab. Die Planansätze für die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind mit Unsicherheit behaftet, da die Prognose der Leistungsentwicklung auf unsicheren Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage nach Krankenhausleistungen beruht. Vor diesem Hintergrund werden die Planansätze der GuV-Positionen und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2018 sowie dem im Verwaltungsrat vorgestellten Wirtschaftsplan 2019 erläutert: 1.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1) Auf die bestehenden Planungsunsicherheiten auf der Erlösseite wurde bereits oben hi ngewiesen. Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beruht auf Schätzungen sowohl hinsichtlich Preis- als auch Mengenentwicklung. Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2020 liegen mit € 504 Mio. um rund € 40 Mio. (+ 8,6 %) über den Erlösen des Jahres 2018. Die Erlösplanung für 2020 beruht auf der Annahme eines Landesbasisfallwertes von € 3.639,71 (+3% ggü. Landesbasisfallwert 2019) und einer Steigerung des Casemix um 0,5%. Für die vollstationären psychiatrischen Fachabteilungen wurden erlösmindernde Konvergenzschritte eingeplant, da ab 2020 die Konvergenzphase von den hausindividuellen, tagesgleichen Pflegesätzen zu den einheitlichen PEPP-Entgelten beginnt. Dadurch mindert sich das Jahresergebnis in diesem Bereich der Krankenhausleistungen um 1,1% zu 2018. 1.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2) Der geplante Gesamtansatz von € 24 ,6 Mio. umfasst in erster Linie die wahlärztlichen Leistungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft sowie Erlöse aus der Telefonnutzung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Erlösvolumen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2019 um € 0,6 Mio. (+2,5%) erhöht. 235 3 1.3 Erlöse aus ambulanten Leistungen (GuV-Pos. 3) Der Planansatz in Höhe von € 32 ,8 Mio. entspricht einer Zunahme um € 2 ,6 Mio. (+8,6%) gegenüber dem Ist-Ergebnis 2018, da die Ambulantisierung stationärer Krankenhausleistungen weiter voranschreitet. 1.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4) Der Planansatz beläuft sich auf € 2,1 5 Mio. und liegt damit auf Niveau des Ist-Ergebnis 2018. 1.5 Sonstige Umsatzerlöse (GuV-Pos. 5) Hier sind unter anderem Erlöse aus den Verkäufen der Apotheke, Erlöse aus V ermietungen, Erlöse aus Drittmitteln sowie Erlöse aus Dienstleistungen für verbundene Unternehmen enthalten. Mehrerlöse werden insbesondere aus den Umsätzen verbundener Unternehmen erwartet. Der Planansatz beläuft sich auf € 40,9 Mio., was eine Steigerung gegenüber 2018 um € 0,85 Mio. (+ 2,1%) darstellt. 1.6 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Pos. 6-7) Für 2020 wird per Saldo von ergebniswirksamen Effekten aus Bestandsveränderungen (Eigenherstellungen der Apotheke und der Transfusionsmedizin sowie Überlieger) von € 1,1 Mio. ausgegangen. Für Baumaßnahmen werden aktivierte Eigenleistungen i.H.v. € 0,6 Mio. geplant. 1.7 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 12 (GuV-Pos. 8) Der Planansatz von € 1 ,3 Mio. enthält insbesondere den Lehrpersonalzuschuss und die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Altersteilzeit- regelung und liegt um rd. € 0,27 Mio. unter dem Jahr 2018. 1.8 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 9) Die sonstigen betrieblichen Erträge werden m it € 3,1 Mio. geplant. Im Geschäftsjahr 2018 war diese Position durch Sondereffekte (Erträge aus Förderprojekten, Rückstellungsauflösungen MDK) geprägt. Somit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Ist 2018 um € 10,8 Mio. 1.9 Personalaufwand (GuV-Pos. 10. a) und 10.b)) Gegenüber dem Plan 2019 wird von einem Anstieg des Personalaufwands um € 11,1 Mio. (2,8%) auf € 401,9 Mio. ausgegangen. Berücksichtigt sind die derzeit geltenden Tarifeinigungen im TVöD. Die bisher noch nicht finalisierten Tarifsteigerung en im TVÄ 20 19 wurden für 2020 mit einem ganzjährigen Effekt von 2, 31% zu Plan 2019 prognostiziert. Ebenfalls wurden die Auswirkungen der von ver.di geforderten „bezahlten Pause bei Wechselschichtarbeit“ mit € 2,5 Mio. berücksichtigt , wobei hier die Einigung und somit auch die Höhe der 236 4 tatsächlichen Auswirkungen noch aussteht. D ie Planung der Vollkräfte basiert auf den für 2019 realisierten Ist-Besetzungen und wurde um vereinbarte strukturelle Maßnahmen in 2020 erweitert. 1.10 Materialaufwand (GuV-Pos. 11.a) und 11.b)) Der Planansatz für 2020 beträgt insgesamt € 152,1 Mio., was einer Steigerung um € 8,85 Mio. (+6,2%) gegenüber dem Ist 2018 und einem Anstieg um € 0,1 Mio. (+0,1%) gegenüber dem Plan 2019 entspricht. Ursächlich hierfür sind die unterstellte Preisentwicklung sowie die angestrebte Leistungssteigerung. Der Ansatz für Materialaufwand teilt sich in € 112,6 Mio. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und € 39,6 Mio. für bezogene Leistungen auf. Innerhalb der RHB wiederum hat der medizinische Bedarf (Arzneimittel, Implantate, Laborbedarf und sonstiger medizinischer Bedarf) mit € 92,1 Mio. den größten Anteil. Planerisch berücksichtigt wurde hier ein Einsparpotenzial von rund € 1 Mio. Hinzu kommen insbesondere noch die Kosten für Energie mit € 13 Mio. Die bezogenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die von der KNSG mbH bezogenen Dienstleistungen mit € 23,3 Mio., die Serviceleistungen durch Dritte mit € 6,4 Mio. und Untersuchungen und Behandlungen in fremden Instituten mit € 2,7 Mio., sowie Honorare für externe Ärzte und Konsilleistungen mit € 2,7 Mio. Tarifsteigerungen in den bezogenen Dienstleistungen wurden entsprechend berücksichtigt. 1.11 GuV-Positionen 12 bis 18 Die GuV-Positionen 12 bis 18 sind dem Investitions- und Fördermittelbereich zuzurech- nen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) sowie die Abschreibungen. Diese Positionen sind, mit Ausnahme der Ab- schreibungsaufwendungen für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zufüh- rung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral. Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ist 2018 um € 0,8 Mio. auf € 28,4 Mio. Insgesamt belaufen sich die nicht geförderten und somit erfolgswirksamen Abschreibungen auf voraussichtlich € 8,5 Mio., somit € 0,3 Mio. weniger als im Ist 2018. 1.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 19) Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beläuft sich auf run d € 46,4 Mio. und li egt damit um € 2,4 Mio. höher als zum Jahresabschluss 2018 sowie um € 4,0 Mio. gegenüber der Planung 2019. D ie größte Einzelposition stellt mit € 28,1 Mio. der Instandhaltungsaufwand dar. Dieser liegt um € 8,2 Mio. höher als das Ist-Ergebnis 2018 und € 2,8 Mio. über dem Plan 2019. Der Anstieg in 2020 ist zum einen auf die Umbaumaßnahme des Bestandsgebäudes der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (Haus 35) am Standort Nord zurückzuführen, zum anderen auf notwendige Sanierungsmaßnahmen der Altgebäude Haus 1 und Haus 47. Der Planansatz für Verwaltungskosten beläuft sich auf € 7,2 Mio. Im Vergleich zu 2018 stellt das ein en Kostenrückgang von € 4 Mio. dar , was vor allem auf die Bildung von Rückstellungen im Bereich EDV für indirekte Lizenzkosten zurückzuführen ist . Eine weitere wesentliche Position sind die Versicherungsbeiträge mit € 4,5 Mio. (VJ € 4,4 Mio.), wobei es hier zum VJ 2018 eine leichte Steigerung um 2 % gibt. 237 5 1.13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 22) Die GuV-Position 22 enthält Planansätze für Zinsen auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Hinzu kommen Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen und sonstige Finanzanlagen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Für 2020 wird von Zinserträgen in Höhe von € 0, 26 Mio. ausgegangen. 1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 23) Der Gesamtansatz in Höhe von rund € 3 ,5 Mio. umfasst die nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von € 3,0 Mio. sowie Fremdkapitalzinsen für Darlehen, Betriebsmittelkredite und verzinsliche Guthaben der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des Cashpooling in Höhe von € 0,5 Mio. 1.14 Steuern (GuV-Pos. 24) Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt € 0,6 Mio. Der positive Sondereffekt in 2018 ergibt sich aus der Auflösung von Ertragssteuer-Rückstellungen für die Jahre 2012 – 2018 gemäß dem Ergebnis der Betriebsprüfung der Jahre 2008 – 2011. 1.15 Jahresergebnis (GuV-Pos. 25) Für das Planjahr 2020 w ird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 2,1 Mio. ausgegangen, was gegen über dem Wirtschaftsplan 2019 mit € - 4,6 Mio. sowie dem Jahresergebnis 2018 mit € - 5,1 Mio. eine deutliche Verbesserung bedeutet. 2. Vermögensplan Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für Baumaßnahmen und die Beschaffung v on sonstigen Anlagegütern (insbesondere Medizintechnik). Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel nach Art. 11 und 12 BayKrG, aus Eigen- und Drittmitteln sowie im Wege der Darlehensaufnahme. Die verfügbare Liquidität aus operativem CashFlow wird 2020 nicht ausreichend sein, um den investitionsbedingten Liquiditätsbedarf abzudecken. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für 2020 auf € 58,8 Mio., Tilgungen bestehender Darlehensverpflichtungen sind mit € 1,8 Mio. berücksichtigt. Dabei sollen € 45,3 Mio. durch Außenfinanzierung gedeckt werden. Die Außen- f inanzierung setzt sich u.a. aus € 13,6 Mio. Fördermittel , € 1,8 Mio. an Spenden und Stiftungsmitteln, sowie der Rückführung von Ausreichungen verbundener Unternehmen in Höhe von € 4,9 Mio. zusammen. Zur Entlastung der kurzfristigen Betriebsmittellinie wird ein langfristiges Darlehen i.H.v. € 25 Mio. in 2020 berücksichtigt. 238 6 3. Mittelfristiger Finanzplan Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 und Art. 12 BayKrG, Ei gen- mittel und Ausnutzung der genehmigten Kontokorrentlinien finanziert. 4. Stellenplan Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt. 239 Erfolgsplan € € € € € € 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 504.074.481 487.623.359 464.360.340 2. Erlöse aus Wahlleistungen 24.600.244 24.000.238 23.988.135 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 32.800.025 32.000.025 30.189.853 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.152.500 2.100.000 2.170.960 5. Sonstige Umsatzerlöse 40.895.929 39.985.438 40.043.487 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 1.100.000 1.100.000 429.888 7. andere aktivierte Eigenleistungen 600.000 500.000 311.805 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 1.328.548 1.407.280 1.595.122 9. sonstige betriebliche Erträge 3.109.289 3.927.813 13.871.728 610.661.016 592.644.152 576.961.319 10. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 324.394.517 314.627.663 303.660.241 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 77.548.022 76.203.676 78.389.590 401.942.539 390.831.339 382.049.830 11. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 112.589.359 114.885.346 106.427.315 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.556.443 37.114.246 36.869.665 152.145.802 151.999.592 143.296.979 Zwischenergebnis 56.572.675 49.813.221 51.614.509 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 17.350.000 10.900.000 14.938.118 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 71.670 71.670 71.620 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeitennach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 19.946.781 19.146.212 20.527.861 15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 0 0 0 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 17.350.000 10.900.000 15.019.148 17. Aufwendungen a. d. Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehens- und f. Eigenmittelförderung 0 0 0 18. Aufwendungen f.n.d. KHG gef. Maßnahmen 0 0 20.000 20.018.451 19.217.882 20.498.451 19. Abschreibungen 28.438.391 27.426.818 29.242.829 20. sonstige betriebliche Aufwendungen 46.406.074 42.383.392 43.974.861 Zwischenergebnis 1.746.662 -779.107 -1.104.730 21. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 261.612 353.000 1.239.742 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.511.598 4.024.308 5.480.282 24. Steuern 581.278 126.640 -266.630 25. Jahresergebnis -2.084.602 -4.577.055 -5.078.639 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 2020 2019 2018 Plan Plan Ist 240 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg K ommunalunternehmen B. Vermögensplan Einnahmen: Planansatz Ei nnahmen 2020 € I. Innenfinanzierung 1. Ei genmittel 15.278.800 Summe I. 15.278.800 II. Außenfinanzierung 1. Fremdfi nanzierung 1.1 Darlehensaufnahme 25.000.000 1.2 Betriebsmittellinie 0 1.3 Rückführung Ausreichung Verbundene 4.945.200 2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG 2.1 Art. 11 BayKrG 2.570.000 2.2 Art. 12 BayKrG 11.000.000 3. Spenden und Stiftungsmittel 1.800.000 Summe II. 45.315.200 Gesamteinnahmen 60.594.000 Ausgaben: Gesamtkosten Au sgaben VE VE VE 2020 2021 2022 2023 € € € € I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV 1. Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2. El tern-Kind-Zentrum (KNS) 33.500.000 33.500.000 33.460.000 30.560.000 Gesamtkosten 135.020.000 € berei ts bereitgestellt 4.000.000 € noch zu finanzieren 131.020.000 € 3. Zentrum für seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 2.570.000 1.625.000 1.625.000 Gesamtkosten 6.350.000 € berei ts bereitgestellt 530.000 € noch zu finanzieren 5.820.000 € 4. Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 0 0 31.220.000 31.220.000 Gesamtkosten 93.650.000 € bereits bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 93.650.000 € 5. Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) 100.000 1.900.000 Gesamtkosten 2.000.000 € berei ts bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 2.000.000 € 6. Neubau Cafeteria KNS 300.000 Gesamtkosten 300.000 € berei ts bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 300.000 € 7. Erneuerung Betten KNN / KNS 2.000.000 800.000 800.000 800.000 Gesamtkosten 8.000.000 € berei ts bereitgestellt 2.000.000 € noch zu finanzieren 6.000.000 € 6. Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.800.000 10.900.000 11.000.000 11.100.000 Su mme I. 58.770.000 58.225.000 87.605.000 83.180.000 II. Tilgungsleistungen Summe II 1.824.000 1.561.000 7.474.000 1.474.000 III. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe III 0 0 150.000 0 Gesamtausgaben 60.594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 Lfd. Nr. Bezeichnung Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz 241 C. Finanzplan 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € 1. Investitionsvorhaben 1.1 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 33 .500.000 33.500.000 33.460.000 30.560.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 2.570.000 1.625.000 1.625.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 31.220.000 31.220.000 Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) 100.000 1.900.000 Neubau Cafeteria KNS 300.000 Erneuerung Betten KNS / KNN 2.000.000 800.000 800.000 800.000 Summe 1.1 38.470.000 37.825.000 67.105.000 62.580.000 1.2 Beschaffung von Anlagegütern Sonstige Anlagegüter und GWG 9. 500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 1.3 Sonstige Investitionen 1.3.1 Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.800.000 10.900.000 11.000.000 11.100.000 2. T ilgungsleistungen Tilgungsleistungen Darlehen 1. 824.000 1.561.000 1.474.000 1.474.000 Rückführung Betriebsmittellinie 6.000.000 Summe 2 1.824.000 1.561.000 7.474.000 1.474.000 3. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe 3 15 0.000 Summe I 60 .594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 II. M ittelherkunft 1. Innenfinanzierung 15 .278.800 11.708.800 -24.444.200 43.209.800 2. Außenfinanzierung 2.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKrG 2.570.000 3.590.000 106.350.000 2. 2 Fördermittel nach Art. 12 BayKrG 11.000.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000 2. 3 Spenden und Stiftungsmittel 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2. 4 Rückführung Ausreichung an verbundene Unternehmen 4.945.200 587.200 323.200 739.200 2. 5 Darlehen 25.000.000 25.000.000 2. 6 Betriebsmittellinie 6.000.000 27.605.000 S umme 2. 45.315.200 48.077.200 119.673.200 41.444.200 Summe II 60.594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 242 Übersicht ü ber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 2021 2022 Jahres: T€ T€ 2019 59.494 - 2020 292 95.229 Neue Verpflichtungsermächtigungen: 2021 = T€ 292 2022 = T€ 95.229 T€ 95.521 ======== Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg K ommunalunternehmen 243
        
                 !"  #$      !    ! " " # !$! "# "# " !" % % & !   ’# ! 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Immaterielle Vermögensgegenstände 1.562,00 1.581,00 -1,20 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4011 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.495,00 1.518,00 -1,52 4019 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 67,00 63,00 6,35 4027 4. geleistete Anzahlungen 4037 II. Sachanlagen 457.866,00 475.552,00 -3,72 4038 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 375.462,00 387.141,00 -3,02 4046 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 4054 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4062 4. technische Anlagen 36.261,00 41.169,00 -11,92 4070 5. Einrichtungen und Ausstattungen 36.537,00 42.971,00 -14,97 4078 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.561,00 4.226,00 126,24 4071 III. Finanzanlagen 10.929,00 11.464,00 -4,67 4072 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 4080 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.276,00 9.799,00 -5,34 4088 3. Beteiligungen 329,00 319,00 3,13 4096 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4104 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4112 6. sonstige Finanzanlagen 503,00 526,00 -4,37 4121 B. Umlaufvermögen 136.894,00 121.341,00 12,82 4122 I. Vorräte 15.034,00 15.655,00 -3,97 4123 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.075,00 9.567,00 -5,14 4124 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.959,00 6.088,00 -2,12 4125 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4126 4. geleistete Anzahlungen 4127 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.415,00 103.783,00 0,61 4128 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.635,00 83.367,00 0,32 4129 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4130 2. Forderungen an den Gesellschafter 375,00 401,00 -6,48 4131 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4132 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 10.308,00 10.897,00 -5,41 4133 davon nach der BpflV 3.758,00 1.357,00 176,93 4134 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.230,00 3.810,00 -67,72 4135 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.942,00 8.066,00 10,86 4136 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4137 5. 3,00 48,00 -93,75 246 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4138 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4140 6. sonstige Vermögensgegenstände 1.152,00 1.004,00 14,74 4141 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 107,00 121,00 -11,57 4142 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4144 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 17.444,00 1.903,00 816,66 4145 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.335,00 21.263,00 0,34 4146 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.275,00 4.209,00 1,57 4147 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.060,00 17.054,00 0,04 4148 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.810,00 1.291,00 40,20 4149 1. Disagio 4150 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 4152 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4153 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4154 Passiva 4155 A. Eigenkapital 58.893,00 63.972,00 -7,94 4156 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 4159 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 4160 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 4161 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 -30.895,00 -27,17 4162 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -5.079,00 -8.393,00 39,49 4163 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 299.974,00 309.763,00 -3,16 4164 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 292.746,00 302.094,00 -3,09 4165 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.728,00 4.928,00 -4,06 4166 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.500,00 2.741,00 -8,79 4167 C. Rückstellungen 166.236,00 149.573,00 11,14 4168 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 66.909,00 62.512,00 7,03 4169 2. Steuerrückstellungen 3.109,00 1.013,00 206,91 4170 3. sonstige Rückstellungen 96.218,00 86.048,00 11,82 4171 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.108,00 5.866,00 4,13 4172 D. Verbindlichkeiten 105.231,00 109.148,00 -3,59 4173 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.568,00 42.592,00 -18,84 4174 davon gefördert nach dem KHG 4175 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 29.694,00 34.568,00 -14,10 4176 2. erhaltene Anzahlungen 176,00 213,00 -17,37 4177 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 176,00 213,00 -17,37 4178 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.541,00 13.297,00 -13,21 4179 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.541,00 13.297,00 -13,21 4180 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4181 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4182 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.945,00 7.389,00 7,52 4183 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4184 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 28.911,00 23.445,00 23,31 4185 davon nach der BPflV 3.767,00 2.063,00 82,60 4186 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 28.911,00 23.445,00 23,31 4187 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.622,00 2.160,00 -24,91 4188 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.622,00 2.160,00 -24,91 4189 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.311,00 3.685,00 16,99 4190 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.311,00 3.685,00 16,99 247 4191 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.287,00 2.823,00 16,44 4192 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.287,00 2.823,00 16,44 4193 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.960,00 13.546,00 -4,33 4194 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.950,00 13.536,00 -4,33 4195 davon aus Steuern 5.304,00 4.461,00 18,90 4196 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 19,00 0,00 4197 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4198 F. Rechnungsabgrenzungsposten 60,00 36,00 66,67 4199 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.396,00 632.492,00 -0,33 248 Gewinn- und Verlustrechnung (KHBV) KHBV Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 464.360,00 486.839,00 -4,62 5001 2. Erlöse aus Wahlleistungen 23.988,00 23.922,00 0,28 5002 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 30.190,00 28.834,00 4,70 5003 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.171,00 2.256,00 -3,77 5060 4a. Sonstige Umsatzerlöse 40.043,00 5004 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 430,00 1.176,00 -63,44 5005 6. andere aktivierte Eigenleistungen 312,00 402,00 -22,39 5006 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.595,00 1.254,00 27,19 5007 8. sonstige betriebliche Erträge 13.872,00 12.158,00 14,10 5008 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5009 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 5010 darin andere aperiodische Erträge 866,00 1.240,00 -30,16 5011 9. Personalaufwand 382.049,00 365.171,00 4,62 5012 a) Löhne und Gehälter 303.660,00 294.167,00 3,23 5013 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 78.390,00 71.005,00 10,40 5014 davon für Altersversorgung 19.128,00 19.128,00 0,00 5015 10. Materialaufwand 143.297,00 142.362,00 0,66 5016 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 106.427,00 106.927,00 -0,47 5017 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.870,00 35.434,00 4,05 5018 Zwischenergebnis 51.615,00 49.307,00 4,68 5019 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 14.938,00 9.852,00 51,62 5020 davon Fördermittel nach dem KHG 11.551,00 9.292,00 24,31 5021 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 72,00 72,00 0,00 5022 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.528,00 20.970,00 -2,11 5023 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 5024 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 15.019,00 9.910,00 51,55 5025 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 5026 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 5027 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 5028 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 5029 20. Abschreibungen 29.243,00 30.452,00 -3,97 5030 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.243,00 30.452,00 -3,97 5031 davon außerplanmäßige Abschreibungen 5032 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 5033 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.975,00 40.638,00 8,21 249 5034 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 5035 darin andere aperiodische Aufwendungen 1.775,00 1.618,00 9,70 5036 Zwischenergebnis -1.105,00 -818,00 -35,09 5037 22. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 5038 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 5039 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 5040 davon aus verbundenen Unternehmen 5041 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5042 davon aus verbundenen Unternehmen 5043 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5044 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5045 davon an verbundene Unternehmen 5046 davon für Betriebsmittelkredite 5047 davon aus Aufzinsungen 4.415,00 6.432,00 -31,36 5048 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5049 außerordentliche Erträge 5050 außerordentliche Aufwendungen 5051 davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) 5052 außerordentliches Ergebnis 5053 27. Steuern -266,00 628,00 -142,36 5054 davon vom Einkommen und vom Ertrag 2.109,00 94,00 2.143,62 5055 28. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5056 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 -30.895,00 -27,17 5057 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 5058 Bilanzgewinn/Bilanzverlust -44.366,00 -39.288,00 -12,93 250 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.5 N-ERGIE Aktiengesellschaft D.5.1 Wirtschaftsplan 252 D.5.2 Jahresabschluss 253 251 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 2.142,5 2.146,6 2.348,0 2.311,3 2.270,6 2.287,5 2.288,0 sonstige betriebliche Erträge 18,3 9,7 10,5 10,6 10,7 10,5 10,5 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.354,1 1.366,2 1.557,0 1.521,7 1.478,3 1.490,5 1.486,9 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 405,0 417,3 426,3 425,8 428,0 428,6 430,6 Personalaufwand (-) 184,9 187,9 188,1 189,7 187,7 189,5 188,9 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 72,8 71,8 75,6 76,4 78,6 81,2 85,8 Konzessionsabgabe (-) 13,1 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,5 48,1 47,6 47,0 46,8 47,7 46,5 BETRIEBSERGEBNIS 89,5 52,5 51,0 48,6 49,0 47,6 46,9 FINANZERGEBNIS 39,7 60,9 42,5 44,5 46,3 46,7 39,7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,2 113,4 93,5 93,0 95,3 94,3 86,7 Mio. € 252 Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 1.671.626,00 1.630.341,00 2,53 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.489,00 1.300,00 14,54 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.483,00 1.294,00 14,61 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 6,00 6,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 997.288,00 954.084,00 4,53 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 112.927,00 107.480,00 5,07 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 812.071,00 794.059,00 2,27 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.333,00 13.061,00 2,08 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 58.957,00 39.484,00 49,32 4013 III. Finanzanlagen 672.849,00 674.957,00 -0,31 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 135.540,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 496.508,00 498.471,00 -0,39 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.261,00 1.406,00 -10,31 4020 C. Umlaufvermögen 398.890,00 388.665,00 2,63 4021 I. Vorräte 6.981,00 5.247,00 33,05 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 186,00 223,00 -16,59 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 165,00 106,00 55,66 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.630,00 4.918,00 34,81 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 322.608,00 328.083,00 -1,67 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 230.358,00 221.442,00 4,03 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 73.896,00 80.810,00 -8,56 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.675,00 7.425,00 -10,10 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 11.679,00 18.406,00 -36,55 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 69.301,00 55.335,00 25,24 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.508,00 2.358,00 6,36 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. 0,00 0,00 253 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 4041 A. Eigenkapital 507.909,00 492.909,00 3,04 4042 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 231.623,00 216.623,00 6,92 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.763,00 6.969,00 -17,31 4049 C. Zuschüsse 29.014,00 31.746,00 -8,61 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 131.140,00 118.719,00 10,46 4051 E. Rückstellungen 399.210,00 394.158,00 1,28 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 252.377,00 247.133,00 2,12 4053 2. Steuerrückstellungen 44,00 339,00 -87,02 4054 3. sonstige Rückstellungen 146.789,00 146.686,00 0,07 4055 F. Verbindlichkeiten 996.748,00 973.886,00 2,35 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 432.970,00 424.610,00 1,97 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 141.723,00 136.017,00 4,20 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 284.848,00 253.683,00 12,29 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 38.896,00 60.708,00 -35,93 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 98.311,00 98.868,00 -0,56 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.240,00 2.978,00 8,80 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 254 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 2.142.546,00 2.140.741,00 0,08 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 65,00 -224,00 129,02 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 43,00 45,00 -4,44 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 18.149,00 68.252,00 -73,41 5005 5. Materialaufwand -1.759.010,00 -1.753.495,00 -0,31 5006 6. Personalaufwand -184.884,00 -173.749,00 -6,41 5007 7. Abschreibungen -72.753,00 -68.529,00 -6,16 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -54.650,00 -53.643,00 -1,88 5009 9. Finanzergebnis 39.712,00 50.455,00 -21,29 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 129.218,00 209.853,00 -38,42 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -33.882,00 -56.492,00 40,02 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -6.739,00 -11.533,00 41,57 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -73.597,00 -61.828,00 -19,04 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.000,00 80.000,00 -81,25 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -15.000,00 -80.000,00 81,25 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 255 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) D.6.1 Wirtschaftsplan 257 D.6.2 Jahresabschluss 260 256 Anlage 1 zu TOP 5 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2020 Zuschussdarstellung Stand: 05.09.2019 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Sprachcafe 0 € 75.974 € 0 € 75.974 € 75.974 € 47.700 € 0 € 1.428 € 7.425 € 0 € 9.291 € 10.131 € 1.1.2 LeMi - CEB 300.000 € 237.177 € 0 € 537.177 € 537.177 € 356.176 € 0 € 13.499 € 22.485 € 0 € 69.372 € 75.645 € 1.1.3 ERIK 87.464 € 47.786 € 0 € 135.250 € 135.250 € 85.609 € 0 € 5.626 € 9.159 € 0 € 16.674 € 18.182 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 195.516 € 69.266 € 0 € 264.782 € 264.782 € 178.962 € 0 € 5.719 € 7.236 € 0 € 34.856 € 38.008 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 72.000 € 79.552 € 0 € 151.552 € 151.552 € 102.306 € 0 € 4.307 € 3.285 € 0 € 19.926 € 21.728 € 1.1.7 Seniorenarbeit ab 2018 35.900 € 24.968 € 0 € 60.868 € 60.868 € 39.428 € 0 € 4.233 € 1.153 € 0 € 7.679 € 8.374 € 1.1.8 Fit for Job Family 14.467 € 754 € 0 € 15.221 € 15.221 € 9.581 € 0 € 468 € 1.271 € 0 € 1.866 € 2.035 € 1.1.9 ELBA 131.134 € 29.870 € 0 € 161.004 € 161.004 € 101.993 € 0 € 16.027 € 1.457 € 0 € 19.865 € 21.661 € 1.1.10 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 35.939 € 2.208 € 0 € 38.147 € 38.147 € 23.192 € 0 € 2.407 € 3.106 € 0 € 4.517 € 4.926 € 1.1.11 AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 9.357 € 3.682 € 0 € 13.040 € 13.040 € 8.475 € 0 € 537 € 577 € 0 € 1.651 € 1.800 € 1.1.12 Frauen IK Alpha 155.040 € 24.747 € 0 € 179.787 € 179.787 € 112.341 € 0 € 13.954 € 7.752 € 0 € 21.881 € 23.859 € 1.1.13 AVGS auf geht’s! Modul 1 462.964 € 2.399 € 0 € 465.362 € 465.362 € 324.075 € 0 € 4.630 € 4.630 € 0 € 63.201 € 68.827 € 1.1.14 AVGS auf geht’s! Modul 2 169.891 € -1.511 € 0 € 168.380 € 168.380 € 117.225 € 0 € 1.699 € 1.699 € 0 € 22.861 € 24.896 € 1.1.15 Kinderbetreuung 139.225 € 1.883 € 0 € 141.108 € 141.108 € 99.000 € 0 € 800 € 1.000 € 0 € 19.282 € 21.026 € Summe 1.808.897 € 598.755 € 0 € 2.407.651 € 2.407.651 € 1.606.063 € 0 € 75.333 € 72.234 € 0 € 312.924 € 341.097 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Malin ab 16.10.2020 31.200 € -727 € 0 € 30.473 € 30.473 € 4.600 € 8.100 € 200 € 200 € 15.500 € 896 € 977 € 1.2.2 Malin bis 16.10.2020 117.600 € -2.456 € 0 € 115.144 € 115.144 € 17.300 € 30.900 € 600 € 700 € 58.600 € 3.370 € 3.674 € 1.2.3 Jobtest ab 02/2020 357.800 € -6.802 € 0 € 350.998 € 350.998 € 50.100 € 88.200 € 1.700 € 2.100 € 188.500 € 9.758 € 10.640 € 1.2.4 Jobtest bis 1/20 31.900 € -790 € 0 € 31.110 € 31.110 € 4.200 € 8.000 € 100 € 200 € 16.900 € 818 € 892 € 1.2.5 Jobtest ab 3/20 334.000 € -6.486 € 0 € 327.514 € 327.514 € 46.700 € 82.300 € 1.600 € 2.000 € 175.900 € 9.096 € 9.918 € 1.2.6 Jobtest bis 2/20 65.400 € -1.499 € 0 € 63.901 € 63.901 € 8.600 € 16.500 € 300 € 400 € 34.600 € 1.675 € 1.826 € 1.2.7 Jobtest ab 05/2020 274.300 € -5.365 € 0 € 268.935 € 268.935 € 38.400 € 67.600 € 1.300 € 1.600 € 144.400 € 7.479 € 8.155 € 1.2.8 Jobtest bis 4/20 134.300 € -3.034 € 0 € 131.266 € 131.266 € 17.600 € 33.800 € 600 € 800 € 71.300 € 3.428 € 3.738 € 1.2.9 Jobtest ab 10/2020 129.200 € -2.531 € 0 € 126.669 € 126.669 € 18.100 € 31.800 € 600 € 800 € 68.000 € 3.525 € 3.844 € 1.2.10 Jobtest bis 9/20 383.700 € -7.558 € 0 € 376.142 € 376.142 € 53.400 € 95.500 € 1.800 € 2.300 € 201.400 € 10.401 € 11.341 € 1.2.11 Jobperspektive ab 2/20 128.900 € -3.236 € 0 € 125.664 € 125.664 € 23.000 € 40.500 € 800 € 1.000 € 51.000 € 4.480 € 4.885 € 1.2.12 Jobperspektive bis 1/20 11.500 € -426 € 0 € 11.074 € 11.074 € 1.900 € 3.700 € 100 € 100 € 4.500 € 370 € 404 € 1.2.13 Jobperspektive ab 03/20 103.400 € -2.468 € 0 € 100.932 € 100.932 € 18.500 € 32.500 € 600 € 800 € 41.000 € 3.603 € 3.929 € 1.2.14 Jobperspektive bis 02/20 20.200 € 484 € 0 € 20.684 € 20.684 € 3.400 € 6.500 € 100 € 200 € 9.100 € 662 € 722 € 1.2.15 Jobperspektive ab 4/20 80.600 € -1.937 € 0 € 78.663 € 78.663 € 14.400 € 25.300 € 500 € 600 € 32.000 € 2.805 € 3.058 € 1.2.16 Jobperspektive bis 3/20 26.300 € -709 € 0 € 25.591 € 25.591 € 4.400 € 8.400 € 200 € 200 € 10.600 € 857 € 934 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 257 Anlage 1 zu TOP 5 1.2.17 Jobperspektive ab 5/20 115.800 € -2.872 € 0 € 112.928 € 112.928 € 20.700 € 36.400 € 700 € 900 € 45.800 € 4.032 € 4.396 € 1.2.18 Jobperspektive bis 4/20 56.600 € -1.732 € 0 € 54.868 € 54.868 € 9.500 € 18.200 € 300 € 400 € 22.600 € 1.850 € 2.018 € 1.2.19 Jobperspektive ab 10/20 33.100 € -798 € 0 € 32.302 € 32.302 € 5.900 € 10.400 € 200 € 300 € 13.100 € 1.149 € 1.253 € 1.2.20 Jobperspektive bis 9/20 98.500 € -2.475 € 0 € 96.025 € 96.025 € 17.500 € 31.200 € 600 € 800 € 38.800 € 3.408 € 3.717 € 1.2.21 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/20 101.800 € -2.194 € 0 € 99.606 € 99.606 € 34.400 € 48.700 € 1.200 € 1.300 € 0 € 6.700 € 7.306 € 1.2.22 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/20 33.700 € -799 € 0 € 32.901 € 32.901 € 11.300 € 16.200 € 400 € 400 € 0 € 2.201 € 2.400 € 1.2.23 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/20 67.900 € -1.476 € 0 € 66.424 € 66.424 € 22.900 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.460 € 4.864 € 1.2.24 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bs 6/20 67.300 € -1.298 € 0 € 66.002 € 66.002 € 22.600 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.402 € 4.800 € 1.2.25 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/20 36.200 € -833 € 0 € 35.367 € 35.367 € 12.200 € 17.300 € 400 € 500 € 0 € 2.376 € 2.591 € 1.2.26 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/20 71.800 € -1.488 € 0 € 70.312 € 70.312 € 24.100 € 34.700 € 800 € 900 € 0 € 4.694 € 5.118 € 1.2.27 Projekt AGH ab 11/20 61.590 € -1.265 € 0 € 60.325 € 60.325 € 9.100 € 16.030 € 310 € 390 € 30.790 € 1.772 € 1.933 € 1.2.28 Projekt AGH bis 10/20 305.260 € -6.393 € 0 € 298.867 € 298.867 € 44.840 € 80.150 € 1.540 € 1.940 € 152.140 € 8.733 € 9.523 € 1.2.29 JT Fahrrad ab 9/20 66.580 € -1.364 € 0 € 65.216 € 65.216 € 9.840 € 17.330 € 330 € 420 € 33.290 € 1.917 € 2.090 € 1.2.30 JT Fahrrad bis 8/20 132.000 € -2.765 € 0 € 129.235 € 129.235 € 19.390 € 34.660 € 660 € 840 € 65.790 € 3.777 € 4.118 € 1.2.31 JT SiQ Außenpflege ab 4/20 147.210 € 494 € 0 € 147.704 € 147.704 € 22.140 € 38.990 € 750 € 940 € 75.870 € 4.312 € 4.702 € 1.2.32 JT SiQ Außenpflege bis 3/20 48.040 € 35 € 0 € 48.075 € 48.075 € 6.790 € 13.000 € 230 € 310 € 24.980 € 1.322 € 1.442 € 1.2.33 JT SiQ Außenpflege ab 5/20 78.510 € -1.622 € 0 € 76.888 € 76.888 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 38.570 € 2.300 € 2.508 € 1.2.34 JT SiQ Außenpflege bis 4/20 38.440 € -919 € 0 € 37.521 € 37.521 € 5.430 € 10.400 € 190 € 240 € 19.050 € 1.058 € 1.153 € 1.2.35 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 3/20 88.100 € -2.090 € 0 € 86.010 € 86.010 € 14.760 € 26.000 € 500 € 630 € 38.110 € 2.875 € 3.135 € 1.2.36 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/20 17.230 € -467 € 0 € 16.763 € 16.763 € 2.710 € 5.200 € 90 € 120 € 7.540 € 528 € 576 € 1.2.37 JP SiQ Gebietsaufsicht bis ab 4/20 79.290 € -1.869 € 0 € 77.421 € 77.421 € 13.290 € 23.400 € 450 € 570 € 34.300 € 2.588 € 2.823 € 1.2.38 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/20 25.850 € -713 € 0 € 25.137 € 25.137 € 4.070 € 7.800 € 140 € 180 € 11.290 € 793 € 864 € 1.2.39 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 5/20 70.480 € -1.682 € 0 € 68.798 € 68.798 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 30.480 € 2.300 € 2.508 € 1.2.40 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/20 34.460 € -254 € 0 € 34.206 € 34.206 € 5.910 € 10.400 € 190 € 240 € 15.060 € 1.151 € 1.255 € 1.2.41 MALEG 99.000 € -2.196 € 0 € 96.804 € 96.804 € 14.500 € 26.000 € 500 € 600 € 49.300 € 2.824 € 3.080 € 1.2.42 MALEG 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.43 Stadtteilhelfer 148.510 € -3.234 € 0 € 145.276 € 145.276 € 21.800 € 39.000 € 700 € 900 € 74.000 € 4.246 € 4.630 € 1.2.44 Stadtteilhelfer 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.45 Förder AGH 163.650 € 5.241 € 0 € 168.891 € 168.891 € 60.300 € 31.190 € 1.150 € 1.240 € 50.460 € 11.745 € 12.807 € 1.2.46 AGH Fürth 102.890 € -2.366 € 0 € 100.524 € 100.524 € 14.550 € 26.000 € 510 € 260 € 53.280 € 2.834 € 3.090 € Summe 4.719.950 € -86.966 € 0 € 4.632.984 € 4.632.984 € 813.540 € 1.330.850 € 26.740 € 32.720 € 2.097.900 € 158.453 € 172.781 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 265.740 € 0 € 31.613 € 7.051 € 0 € 51.758 € 56.438 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 150.000 € 240.000 € 0 € 390.000 € 390.000 € 269.000 € 0 € 6.438 € 5.038 € 0 € 52.393 € 57.131 € 2.1.3. BVB pro 113.568 € 118.092 € 0 € 231.660 € 231.660 € 58.627 € 0 € 3.863 € 2.669 € 142.631 € 11.419 € 12.451 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 2.1.5 HEAD 0 € 116.622 € 0 € 116.622 € 116.622 € 45.000 € 0 € 0 € 2.000 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 396.000 € 412.905 € 0 € 808.905 € 808.905 € 501.300 € 0 € 71.100 € 32.400 € 0 € 97.638 € 106.467 € Summe 672.168 € 1.484.301 € 0 € 2.156.469 € 2.156.469 € 1.272.667 € 0 € 113.014 € 58.690 € 193.931 € 247.877 € 270.290 € 2.2. Ausbildung 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 258 Anlage 1 zu TOP 5 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 993.835 € 494 € 1.218.392 € 2.212.722 € 2.212.722 € 678.201 € 184.919 € 381.000 € 764.000 € 0 € 70.219 € 134.382 € 3.1.2 Bürgerservice 833.767 € 213 € 172.286 € 1.006.266 € 1.006.266 € 550.672 € 82.466 € 78.000 € 129.000 € 0 € 57.015 € 109.113 € 3.2. Verbundwerkstatt 194.587 € 38 € 12.500 € 207.125 € 207.125 € 121.093 € 0 € 38.000 € 11.500 € 0 € 12.538 € 23.994 € 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 28.015 € 99.000 € 127.015 € 127.015 € 59.014 € 0 € 13.500 € 43.833 € 0 € 0 € 10.667 € 3.3.1 Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 269.642 € -6.714 € 319.785 € 582.713 € 582.713 € 202.177 € 118.073 € 57.000 € 168.917 € 0 € 0 € 36.546 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.240 € 0 € 78.240 € 78.240 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.228 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 143.426 € 0 € 143.426 € 143.426 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 20.426 € 3.6. Reinigung / FM 198.236 € 0 € 67.340 € 265.576 € 265.576 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.635 € 15.075 € Summe 2.490.068 € 243.711 € 1.889.304 € 4.623.082 € 4.623.082 € 1.836.481 € 472.924 € 581.063 € 1.228.774 € 0 € 148.407 € 355.431 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2020 30.000 € 92.936 € 0 € 122.936 € 122.936 € 48.990 € 5.000 € 14.000 € 35.000 € 0 € 9.542 € 10.405 € 5.1.1 SPOK 203.100 € 102.337 € 0 € 305.437 € 305.437 € 191.462 € 19.020 € 10.339 € 6.663 € 0 € 37.291 € 40.663 € 5.1.2 Jobbegleiter (AMF) 206.483 € 106.692 € 0 € 313.175 € 313.175 € 210.000 € 0 € 4.998 € 12.675 € 0 € 40.902 € 44.600 € 5.1.3 KomZu Pflege 180.644 € 17.559 € 0 € 198.203 € 198.203 € 77.329 € 73.178 € 6.101 € 10.110 € 0 € 15.061 € 16.423 € Summe 620.227 € 319.524 € 0 € 939.751 € 939.751 € 527.781 € 97.198 € 35.438 € 64.448 € 0 € 102.796 € 112.091 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Summe 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 10.311.309 € 2.614.625 € 1.889.304 € 14.815.237 € 14.815.237 € 6.056.532 € 1.952.841 € 831.589 € 1.460.296 € 2.291.831 € 970.457 € 1.251.691 € 3.936 € 14.819.172 € 2.291.831 € 1.947.374 € 2.000.276 € 0 € 3.947.651 € 3.947.651 € 2.393.200 € 97.198 € 179.031 € 161.196 € 142.631 € 466.124 € 508.271 € 0 € 249.680 € 99.000 € 348.680 € 348.680 € 200.938 € 5.000 € 24.063 € 82.358 € 0 € 0 € 36.322 € 1.947.374 € 2.249.957 € 99.000 € 4.296.331 € 4.296.331 € 2.594.138 € 102.198 € 203.094 € 243.554 € 142.631 € 466.124 € 544.592 € 0 € 171.921 € 0 € 171.921 € 171.921 € 45.000 € 51.869 € 0 € 5.430 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 0 € 368.604 € 0 € 368.604 € 368.604 € 178.000 € 51.869 € 0 € 14.962 € 51.300 € 34.669 € 37.804 € 1.947.374 € 2.172.197 € 0 € 4.119.571 € 4.119.571 € 2.438.200 € 149.067 € 179.031 € 166.626 € 193.931 € 474.888 € 517.828 € 0 € 446.364 € 99.000 € 545.364 € 545.364 € 333.938 € 5.000 € 24.063 € 91.890 € 0 € 25.904 € 64.568 € 1.947.374 € 2.618.560 € 99.000 € 4.664.935 € 4.664.935 € 2.772.138 € 154.067 € 203.094 € 258.516 € 193.931 € 500.793 € 582.396 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 259 Bilanz A-Beteiligungen HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 2.676,00 3.997,66 -33,06 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 399,00 4002 B. Anlagevermögen 19,00 438,00 -95,66 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17,05 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 19,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 7,99 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 9,07 -100,00 4008 II. Sachanlagen 380,00 421,16 -9,77 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 59,00 65,38 -9,76 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 12,00 16,83 -28,70 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 309,00 338,96 -8,84 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4013 III. Finanzanlagen 0,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 4020 C. Umlaufvermögen 2.277,00 3.559,44 -36,03 4021 I. Vorräte 108,00 112,12 -3,67 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 24,00 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 84,00 112,12 -25,08 4025 4. geleistete Anzahlungen 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.756,00 3.001,31 -41,49 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 553,00 1.092,81 -49,40 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 618,00 407,58 51,63 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 585,00 1.500,92 -61,02 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 0,00 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. 413,00 446,01 -7,40 260 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 4042 E. Aktive latente Steuern 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4045 Passiva 3.997,66 4046 A. Eigenkapital 279,00 417,65 -33,20 4047 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 25,60 -2,34 4048 Nominalkapital 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 12,00 11,91 0,76 4052 III. Gewinnrücklagen 380,00 352,05 7,94 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 380,00 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -138,00 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 28,09 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 4200 VII. Anteile in Fremdbesitz 4201 VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4063 E. Rückstellungen 699,00 501,62 39,35 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 216,00 60,28 258,33 4065 2. Steuerrückstellungen 123,00 123,22 -0,18 4066 3. sonstige Rückstellungen 360,00 318,13 13,16 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 1.613,00 3.073,72 -47,52 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 118,00 138,13 -14,57 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 138,13 -14,57 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. 261 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.206,00 2.524,54 -52,23 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.206,00 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 289,00 409,98 -29,51 4102 a. davon aus Steuern 99,00 134,42 -26,35 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 85,00 4,67 1.720,13 4107 H. Passive latente Steuern 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.676,00 3.997,66 -33,06 262 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 12.740,00 12.911,00 -1,32 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 59,00 76,32 -22,69 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 1.436,00 -1.083,00 232,59 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.054,00 -1.072,97 198,23 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 382,00 -10,87 3.614,26 5010 6. Personalaufwand 9.280,00 -9.693,00 195,74 5011 Löhne und Gehälter 7.236,00 -7.631,68 194,82 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 2.044,00 -2.060,92 199,18 5013 davon für Altersversorgung 608,00 -512,67 218,59 5014 7. Abschreibungen 140,00 -132,00 206,06 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -132,01 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.030,00 -2.393,77 184,80 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 34,16 -100,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34,00 -13,16 358,36 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 263 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12,00 30,16 -60,21 5038 22. sonstige Steuern 5,00 -6,04 182,78 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -138,00 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 0,00 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -138,00 5045 35. Ausschüttung 264 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.7 NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) D.7.1 Wirtschaftsplan 266 D.7.2 Jahresabschluss 280 265 NürnbergStift Service GmbH Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ........... Abkürzungsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ... 1. Vorwort ................................ ................................ ................................ .................. 1 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen ................................ ................................ 2 3. Erfolgsplan ................................ ................................ ................................ ............. 3 Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) ................................ ................................ ........ 4 Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) ................................ ................ 4 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) ................................ ................................ .... 5 Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) ................................ ................................ .. 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) ................................ ................................ . 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) ................................ .... 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) ................................ ... 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) ................................ ...... 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) ........................... 10 Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) ................................ ...................... 10 Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) ................................ ............................... 10 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) ................................ ....... 11 4. Vermögensplan................................ ................................ ................................ .... 11 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm ................................ ................................ ... 11 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans ................................ ................................ ................................ ..... 12 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge ................................ ................................ ................................ ... 12 266 NürnbergStift Service GmbH Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis AfA Abschreibungen für Abnutzung BKT Beköstigungstag EUR Euro Fibu Finanzbuchhaltung GuV Gewinn- und Verlustrechnung HGB Handelsgesetzbuch HoRe Hochrechnung MwSt Mehrwertsteuer NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH TEUR Tausend Euro WPL Wirtschaftsplan 267 NürnbergStift Service GmbH Vorwort 1 1. Vorwort Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages legt die Geschäftsführung der NürnbergStift Ser- vice GmbH (NüStSG) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Erfolgsplan (entspricht der Gewinn - und Verlustrechnung im Jahresabschluss) ist nach den Vorgaben des HGB gegliedert. 268 NürnbergStift Service GmbH Rechtliche und betriebliche Grundlagen 2 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen Die NüStSG ist eine 100%ige Tochter der Stadt Nürnberg. Die NüStSG erbringt als Kernaufgabe Dienst- und Werkleistungen gegenüber dem NüSt, in eingeschränktem Umfang auch für andere Aufgabenbereiche (z.B. Stadt Nürn- berg/Tiergarten, noris inklusion gGmbH , Rummelsberger Dienste für Menschen ). Die satzungsgemäßen Leistungen reichen von der Durchführung und Erledigung von Aufga- ben im Facility -Bereich bis zu Unterstützungsleistungen für die Pflege. Hierzu zählen insbesondere  Reinigungsdienste,  hauswirtschaftliche Leistungen,  Aufgaben des allgemeinen Betriebsdienstes,  sowie der für die Service-GmbH notwendige Verwaltungsbedarf. Zuständige Organe für die Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschaf- terversammlung (§ 4 des Gesellschaftsvertrags). Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Pflügner bestellt. Die Personalkostenabrechnung wird von der NüStSG durchgeführt. Zum Teil werden unterstützende Verwaltungsleistungen (z.B. Rechnungswesen, EDV-Unterstützung) von NüSt erbracht. Der Leistungsaustausch zwischen NüSt und der NüStSG ist über einen Dienstleistungsvertrag geregelt. Die von NüSt angemieteten Geschäftsräume der Ge- sellschaft befinden sich in 90480 Nürnberg, Regensburger Str. 388. NüSt vermietet an die NüStSG darüber hinaus auch Einrichtungs - und Ausstattungsgegenstände. Hierzu wurde zwischen beiden Parteien ein „Raum -/Gerätemietvertrag“ abgeschlossen. Für Mitarbeiter/innen des NüSt, die für die NüStSG tätig sind, besteht ein „Gestellungsver- trag“ zur NüStSG. Dies betrifft insbesondere die Bereiche „Küche“ und „Betriebsdienst“. 269 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 3 3. Erfolgsplan Lfd. Nr. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 4.600.489 4.445.982 4.394.956 4.360.334,52 2. Sonstige betriebliche Erträge 22.082 4.622.571 17.000 4.462.982 84.938 4.479.894 21.547,43 4.381.881,95 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.185.026 1.156.067 1.166.172 1.171.285,18 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 478.525 1.663.551 768.902 1.924.969 620.570 1.786.742 652.967,18 1.824.252,36 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.007.078 1.737.504 1.800.014 1.688.286,51 b) Soziale Abgaben 410.274 2.417.353 355.635 2.093.139 370.758 2.170.772 348.345,28 2.036.631,79 5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 33.698 34.115 26.040 22.551,00 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 490.526 484.982 477.254 488.471,86 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 380 0 380 378,39 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 1,37 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.500 5.240 7.100 4.253,73 10. Ergebnis nach Steuern 11.324 -79.464 12.366 6.098,23 11. Sonstige Steuern 858 1.127 630 582,00 12 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 10.466 -80.591 11.736 5.516,23 2020 2019 Planansatz HoReWPL Abschluss 2018 Bezeichnung 2019 270 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 4 Die Planungsansätze korrespondieren mit den Auslastungsplanungen der Einrichtun- gen des NürnbergStifts. Die Posten der Erfolgsplanansätze setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 482002 Erträge Personalverpflegung 19% MWSt 3.574 3.582 3.200 3.873,53 484003 Erträge HB Küche Verkauf 19% MWSt 2.151 2.726 2.110 1.926,05 491000 Erträge Küchenleistungen, ohne MWSt 2.704.395 2.617.666 2.647.964 2.625.477,90 491002 Erträge Küchenleistungen, 19 % MWSt 21.905 22.462 19.772 25.545,13 492000 Erträge Reinigungsleistungen, ohne MWSt 1.159.547 1.133.810 1.128.438 1.094.634,30 492002 Erträge Reinigungsleistungen, 19 % MWSt 15.977 15.622 15.394 15.866,33 493000 Erträge Betriebsdienstleistungen, ohne MWSt 601.792 571.536 601.720 569.193,22 493002 Erträge Betriebsdienstleistungen, 19 % MWSt 275 274 383 395,26 494000 Erträge HWD-Pflege ohne MWSt. 63.875 0 0 0,00 495002 Erträge Cafe AHR, 19% MWSt 27.000 26.556 27.000 23.209,81 560000 Erträge nachberechneter Leistungen frd. Gj. 0 0 0 0,00 560002 Periodenfremde Erträge, ohne MWSt 0 722 0 212,99 insgesamt 4.600.489 4.394.956 4.445.982 4.360.334,52 Umsatzerlöse Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 445000 Erstattung Personalkosten 5.082 5.082 0 0,00 520000 Erträge aus Abgang AV 0 0 0 0 530000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 3.595,70 550000 Skonti, Boni, Warenrückvergütungen 17.000 17.000 17.000 17.711,73 550002 Erträge aus Schadensersätzen 0 400 0 240,00 550003 Kleinbeträge 0 0 0 0,00 550093 sonstige Erträge (19%) 0 0 0 0,00 550999 sonstige Erträge (19%) 0 62.456 0 0 insgesamt 22.082 84.938 17.000 21.547,43 Sonstige betriebliche Erträge 271 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 5 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erfolgsplan-Posten 3 a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erfolgsplan-Posten 3 b) Die von NüSt an die NüStSG über Gestellungsvertrag überlassenen Mitarbeiter/innen werden bei der NüStSG unter den Posten „Fremdleistungen Küche, Gebäudereinigung und Betriebsdienst“ nachgewiesen. Der Planung dieser Positionen sind 8,05 VK hinter- legt (Vorjahr: 13,05 VK). Ein weiterer Rückgang dieser Kosten ist aktuell nicht abzusehen, da i m kommenden Jahr keine Renteneintritte erwartet werden und derzeit keine weiteren vorzeitigen Ver- rentungen durch Altersteilzeit geplant sind. Unter dem Posten „Fremdleistungen Gebäudereinigung“ war bisher neben den von NüSt gestellten Kräften unter anderem auch die Glasreinigung, die nicht von der NüStSG in Fibu- „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Betriebsstoffe“ 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 650002 Lebensmittel, 7 % MWSt 1.029.404 1.012.140 1.011.235 1.027.459,30 650005 Lebensmittel, 19 % MWSt 34.751 35.904 29.513 30.740,74 672000 Gas 0 0 0 0,00 680000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 35.775 35.098 29.229 36.242,64 680001 Wäschebeschaffung 0 0 0 0,00 680002 Berufs- und Schutzkleidung 19.260 19.092 16.169 14.005,61 680003 Wäschereinigung und -pflege 3.236 3.176 3.499 2.832,25 680004 Haushaltsverbrauchsmittel 25.188 24.718 22.065 19.980,47 680005 Geschirr, Besteck und sonstiger Hausrat 11.733 11.514 21.799 19.269,65 680006 Treibstoffe, Schmiermittel 11.686 10.798 10.526 11.032,86 680009 Gebrauchsgüter 2.297 2.254 0 0,00 680999 Sonstige Materialaufwendungen 11.696 11.478 12.030 9.721,66 insgesamt 1.185.026 1.166.172 1.156.067 1.171.285,18 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 Konto EUR EUR EUR EUR 681000 Fremdleistungen Küche 282.511 427.442 560.242 457.658,35 681001 Fremdleistungen Gebäudereinigung 25.149 24.838 23.364 23.323,59 681002 Fremdleistungen Wäscherei 3.524 3.458 3.566 4.350,00 681003 Fremdleistungen Betriebsdienst 123.618 121.924 135.816 124.026,98 681004 Fremdleistungen Recycling/Entsorgung 15.309 15.024 15.144 14.887,40 681007 Fremdleistungen Glas- und Sonderreinigungen 28.414 27.884 30.770 28.720,86 681999 Sonstige Fremdleistungen 0 0 0 0,00 insgesamt 478.525 620.570 768.902 652.967,18 Aufwendungen für bezogene Leistungen 272 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 6 Eigenleistung erbracht und deshalb an Fremdunternehmen vergeben wird, enthalten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden diese Inhalte kontenseitig getrennt dargestellt (neues Fibu-Konto 681007). Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegen- über (siehe GuV-Posten 1, im Fibu-Konto 492000 enthalten). Der Posten „Recycling“ enthält die Entsorgung der Speisereste und die Entleerung der Fettabscheider in der Küche. Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) Unter dem Posten „Personalaufwand“ werden die Aufwendungen für die Mitarbeiter/in- nen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur NüStSG stehen, nachgewiesen. Aufwen- dungen für „Gestellungskräfte“ werden als Fremdleistungen unter dem GuV-Posten 3 b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ gezeigt. Die NüStSG wendet den Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhandwerk in Bayern an. Löhne und Gehälter (Erfolgsplan-Posten 4 a) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 608000 Löhne und Gehälter 1.992.847 1.785.786 1.724.070 1.693.548,32 642000 Urlaubsrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 -4.583,15 642001 Überstundenrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 -521,35 642200 Urlaubsrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 225,73 642201 Überstundenrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 -1.211,53 643000 Urlaubsrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 -854,98 643001 Überstundenrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 5,07 644000 Urlaubsrückstellungen Technischer Dienst 0 0 0 -3.456,04 644001 Überstundenrückstellungen Techn. Dienst 0 0 0 -3.543,06 649001 Arbeitsmed. Betreuung 2.720 2.720 0 2.782,03 649002 Freiwillige Leistungen 11.471 11.468 0 5.117 649999 Sonstige Personalaufwendungen 41 40 13.434 778,95 insgesamt 2.007.078 1.800.014 1.737.504 1.688.286,51 Löhne und Gehälter 273 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 7 Der Personalkostenplanung liegt eine Tarifentwicklung zum 01.01.20 20 von 2,27% (Lohngruppe 1) zu Grunde. Die schrittweise Ersetzung von ausgeschiedenen NüSt-Ge- stellungskräften durch NüStSG eigenen Kräften kann in 2020 aufgrund der Verrentun- gen in einigen Fällen erfolgen. Zur Erbringung der angebotenen Leistungen wird von einer Mitarbeiterzahl von 66,8 VZK ausgegangen. Soziale Abgaben (Erfolgsplan-Posten 4 b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) Der Berechnung der Abschreibungen liegen die Zahlen der Anlagenbuchhaltung zu- grunde, die auf das Jahr 2020 hochgerechnet wurden. Abschreibungen von im Jahr 2020 geplanten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen wurden berücksichtigt. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 618000 Gesetzliche Sozialabgaben 399.232 360.342 346.143 338.854,51 619000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 10.000 9.374 8.450 8.449,53 628000 Altersversorgung 1.042 1.042 1.042 1.041,24 insgesamt 410.274 370.758 355.635 348.345,28 Soziale Abgaben Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 750000 AfA auf immat. Vermögensgegenst. 5.760 1.518,00 0,00 1.497,32 750999 AfA auf immst. Vermögensgegenst. (GWG) 0 0 0 0,00 751000 AfA auf Sachanlagen (ohne GWG) 25.900 22.464 34.115 18.961,15 751999 AfA auf Sachanlagen (GWG) 2.038 2.058 0 2.092,53 gesamt 33.698 26.040 34.115 22.551,00 Afa auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 274 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) Unter dem Posten „Sonstige Fremdleistungen Verwaltung“ werden insbesondere die von NüSt an die NüStSG verrechneten Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung, Rech- nungswesen, EDV, ...) ausgewiesen. Reduzierungen ergeben sich aus der Anpassung von Leistungsinhalten. Zwischen der NüStSG und dem NüSt wurde ein Raum -/Geräte- Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR Verwaltungsbedarf: 682000 Büromaterial 2.802 2.750 2.374 3.607,14 682001 Bücher und Zeitschriften 0 0 0 332,89 682002 Nebenkosten des Geldverkehrs 128 128 134 259,41 682003 Porto-/Postgebühren 715 702 397 567,43 682004 Telefon, Fax, DFÜ, Internet, etc. 630 626 609 680,24 682005 EDV - Verbrauch 0 0 489 239,69 682007 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen 37 36 2.052 525,39 682008 Personalbeschaffungskosten 4.030 13.298 1.718 2.289,42 682009 Beratungskosten 47.000 30.002 45.584 29.911,03 682010 Prüfungskosten 5.000 5.000 5.000 4.403,00 682011 Ger.-Anw. Gebühren 7.786 7.786 13.566 11.371,21 682012 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 32,71 682999 Sonstiger Verwaltungsbedarf 2.000 2.000 0 3.074,01 683999 Sonstige Fremdleistungen Verwaltung 40.414 39.654 40.332 38.580,00 685102 Abr. IuK Aufwand 138 162 116 115,00 Zwischensumme Verwaltungsbedarf 110.681 102.144 112.370 95.988,57 Mieten/Leasing: 761000 Miete Räume 199.956 199.956 199.956 199.956,00 763000 Miete Einrichtung und Ausstattung 123.622 123.622 120.694 122.716,52 764000 Miete Fahrzeuge 5.850 5.850 7.872 8.348,99 764001 Leasing Fahrzeuge 1.680 420 0 4.441,11 Zwischensumme Mieten 331.108 329.848 328.522 335.462,62 Übrige betriebliche Aufwendungen: 711003 TÜV - Gebühren 0 0 0 0,00 711999 Sonstige Abgaben 0 0 2.038 1.000,00 712001 KfZ-Versicherung 4.030 3.178 4.000 3.334,56 712999 Sonstige Versicherungen 4.000 4.000 4.000 0,00 753000 Abschreibungen auf Forderungen 0,0 0 0 0,00 770007 Pflege EDV-Software 5.484 5.382 4.791 3.764,75 770020 Wartung Fahrzeuge 0 0 0 0,00 771000 Instandhaltung Gebäude 0 0 0 0 771004 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 686 686 2.437 3.064,34 771005 Instandhaltung Fahrzeuge 14.439 14.170 12.996 22.039,42 772000 Schadensersätze 0 0 0 0 772001 Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung 15.032 13.080 9.990 13.750,18 772999 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.442 4.142 3.280 3.981,35 780000 Aufwand Abgang Anlagen, nicht gefördert 0 0 0 3.375,87 781000 Periodenfremde Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 781999 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 308 308 203 2.533,32 783000 Aufwand für Verbandsumlagen/-beiträge 316 316 354 176,88 785000 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 Zwischensumme Übrige betriebl. Aufwend. 48.738 45.262 44.090 57.020,67 insgesamt 490.526 477.254 484.982 488.471,86 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 275 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 9 mietvertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermietung von Be- triebs-/Verwaltungsräumen und überlassenen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Reinigungs- und Küchengeräte). Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) Im Geschäftsjahr 2020 ist mit keinen Zinserträgen zu rechnen, da die Verzinsung des Cashkontos bei der Sparkasse Nürnberg immer noch bei einem Zinssatz von 0% liegt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) Das bisher an dieser Stelle ausgewiesene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig- keit wird nicht mehr angegeben. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 511001 Zinsen Sparkassenkonto 0 0 0 0,00 514000 Zinsen Rst (BilMoG) 380 380 0 378,39 insgesamt 380 380 0 378,39 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 722000 Sonstige Zinsen 0 0 0 1 insgesamt 0 0 0 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 276 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) Dieser Ausweis ist neu durch das HGB vorgegeben. Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) Fibu- Steuern vom Einkommen und vom Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Ertrag 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: 6.500,00 7.100,00 5.240,00 4.253,73 a) Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag b) Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag c) Gewerbesteuer d) Differenz der KörperschaftsSt/Soli aus Vorjahr(en) e) Differenz der Gewerbesteuer aus Vorjahr(en) insgesamt 6.500 7.100 5.240 4.253,73 710100 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR insgesamt 11.324 12.366 -79.464 6.098,23 Ergebnis nach Steuern Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR 710001 Kfz - Steuer 858 630 1.127 582,00 710999 sonstige Steuern 0 0 0 0,00 insgesamt 858 630 1.127 582,00 Sonstige Steuern 277 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) Im Ergebnis sind keine Spitzabrechnungen zwischen NüSt und NüSTSG eingeflossen. 4. Vermögensplan Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, enthalten. Vermögensplan 2020: Ausgaben (Mittelverwendung) EUR Deckungsmittel (Mittelherkunft) EUR Investitionen 84.872,00 Innenfinanzierung (Abschreibungen+Gewinnrücklagen +lfd. Liquidität) 84.872,00 Da die NüStSG zwar über eine angemessene, aber relativ alte Grundausstattung (z.B. Software, Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2020 ein Ansatz für voraussicht- liche Ersatzbeschaffungen in Höhe von 84.872,00 EUR vorgesehen. 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm Der fünfjährige Finanzplan 2020 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2019) - enthält eine nach Jahren g egliederte Übersicht über die Entwicklung der Aus- gaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2020 2019 2019 2018 EUR EUR EUR EUR insgesamt 10.466 11.736 -80.591 5.516,23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 278 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 12 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans Im Jahr 2020 ist neben geringen Ersatzbeschaffungen (ca. 27 TEUR) eine Softwarean- passung (ca. 40 TEUR) sowie ein Heißluftofen (ca. 18 TEUR) und im Jahr 2022 ist die Investition für die neue Küche berücksichtigt. I n den anderen Jahren (2021 und 2023) werden in geringem Umfang weitere Ersatzbeschaffungen geplant. 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahres- fehlbeträge Die Ergebnisprognosen der Folgejahre setzen ein Zeichen für die erwarteten Auswir- kungen aus der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus dem im Jahr 2019 beende- ten Projekt. 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben (Mittelverwendung) Investitionen 15.000 85.000 20.000 2.000.000 20.000 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Innenfinanzierung (aus Abschreibungen, liquide Mittel) 15.000 85.000 20.000 30.000 20.000 Außenfinanzierung (Kredit) 0 0 0 1.970.000 0 Planansatz 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR Jahresüberschuss/-fehlbetrag 11.736 10.466 50.000 50.000 50.000 Planansatz 279 C-Beteiligungen Kurzbilanz (neu) HGB NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 4001 Bilanz 4002 Aktiva 380,26 377,00 0,86 4003 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4004 B. Anlagevermögen 94,52 71,00 33,13 4005 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,42 2,00 121,00 4006 II. Sachanlagen 90,10 69,00 30,58 4007 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 4008 C. Umlaufvermögen 282,23 302,00 -6,55 4009 I. Vorräte 20,92 19,00 10,11 4010 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138,78 67,00 107,13 4011 III. Wertpapiere 0,00 4012 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 122,53 216,00 -43,27 4013 D. Rechnungsabgrenzungsposten 3,51 4,00 -12,25 4014 E. Aktive latente Steuern 0,00 4015 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 4016 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4017 Passiva 380,26 377,00 0,86 4018 A. Eigenkapital 60,81 55,00 10,56 4019 I. Kapitalanteile 25,00 25,00 0,00 4020 II. Kapitalrücklage 0,00 4021 III. Gewinnrücklagen 30,29 25,00 21,16 4022 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 4023 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5,50 5,00 10,00 4023a VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4024 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 0,00 4025 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 4026 D. Empfangene Ertragszuschüsse 4027 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4028 F. Rückstellungen 81,59 77,00 5,96 4029 G. Verbindlichkeiten 237,86 245,00 -2,91 4030 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4031 I. Passive latente Steuern 0,00 4032 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 377,00 280 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: 31.12.2018 Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition Wert in Tsd./EUR 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 4.360,33 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 21,55 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 1.824,25 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.171,29 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 652,97 5010 6. Personalaufwand 2.036,63 5011 Löhne und Gehälter 1.688,29 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 348,35 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 22,55 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 22,55 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 488,47 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,38 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 4,25 281 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5038 22. sonstige Steuern 0,58 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5,52 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 35. Ausschüttung 282 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) D.8.1 Wirtschaftsplan 284 D.8.2 Jahresabschluss 285 283 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 N-ERGIE Aktiengesellschaft 73,6 59,4 55,4 55,1 56,6 55,9 50,8 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VAG -69,8 -86,9 -104,9 -115,2 -115,8 -117,3 -114,2 Beteiligungsergebnis 3,8 -27,4 -49,5 -60,2 -59,2 -61,4 -63,4 Umsatzerlöse 10,8 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Sonstige betriebliche Erträge 0,1 73,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materialaufwand (-) 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Personalaufwand (-) 5,6 6,4 6,6 6,7 6,5 6,5 6,4 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 Zinsergebnis 1,8 1,9 3,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Steuern (-) 2,3 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 StWN-eigenes Ergebnis -0,5 71,6 0,3 1,2 1,5 1,5 1,5 Jahresergebnis StWN GmbH 3,3 44,2 -49,2 -59,0 -57,7 -59,9 -61,9 Mio. € 284 Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 481.255,00 472.330,00 1,89 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 349.339,00 349.452,00 -0,03 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 18,00 24,00 -25,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18,00 24,00 -25,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 349.321,00 349.428,00 -0,03 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.592,00 121.684,00 -0,08 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 67,00 82,00 -18,29 C. Umlaufvermögen 131.799,00 122.866,00 7,27 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110.641,00 96.522,00 14,63 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 75.110,00 62.654,00 19,88 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 35.530,00 33.867,00 4,91 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 21.158,00 26.344,00 -19,69 D. Rechnungsabgrenzungsposten 117,00 12,00 875,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 285 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 481.255,00 472.330,00 1,89 A. Eigenkapital 271.184,00 267.880,00 1,23 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 62.323,00 63.975,00 -2,58 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 3.304,00 -1.652,00 300,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 22.350,00 24.560,00 -9,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.490,00 16.521,00 -0,19 2. Steuerrückstellungen 3.479,00 5.655,00 -38,48 3. sonstige Rückstellungen 2.381,00 2.384,00 -0,13 F. Verbindlichkeiten 187.721,00 179.889,00 4,35 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 67,00 51,00 31,37 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 172.509,00 164.731,00 4,72 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1,00 2,00 -50,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 144,00 105,00 37,14 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1,00 -100,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 481.255,00 472.330,00 1,89 286 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 10.850,00 9.331,00 16,28 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 137,00 164,00 -16,46 5005 5. Materialaufwand -2.186,00 -1.190,00 -83,70 5006 6. Personalaufwand -5.649,00 -5.988,00 5,66 5007 7. Abschreibungen -6,00 -5,00 -20,00 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.024,00 -2.840,00 -6,48 5009 9. Finanzergebnis 5.517,00 -3.809,00 244,84 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.639,00 -4.337,00 230,02 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -2.335,00 2.685,00 -186,96 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 3.304,00 -1.652,00 300,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 -1.652,00 100,00 287 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.9 noris inklusion gGmbH D.9.1 Wirtschaftsplan 289 D.9.2 Jahresabschluss 291 288 2018 Plan 2018 Ist 2019* Hochrechnung 2020 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 18.720 18.931 19.399 19.977 20.173 2. Bestandsveränderung 0 5 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 280 287 287 315 315 Gesamtleistung 19.000 19.223 19.686 20.292 20.488 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.593 -2.035 -1.858 -2.197 -2.225 für bezogene Leistungen Rohergebnis 17.407 17.188 17.828 18.095 18.263 5. Personalaufwand einschl. -14.655 -14.574 -15.020 -15.151 -15.417 Sozialabgaben Zwischensumme 2.752 2.614 2.808 2.944 2.846 6. Abschreibungen -650 -663 -948 -778 -778 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.487 -2.534 -2.307 -2.620 -2.656 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 1 0 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 0 61 0 0 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -44 -110 -117 -134 -134 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -60 -94 -61 -94 -62 BUNI 13. Sonstige Steuern -19 -19 -19 -20 -19 Jahresfehlbetrag -448 -805 -583 -696 -797 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -448 -805 -583 -635 -735 26.11.2019 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 289 Plan Ist/Basis 2018 2018 2019 2020 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 86 31 120 212 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 352 275 497 524 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 162 17 89 224 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 494 220 529 442 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 736 3.613 468 617 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 96 0 0 Zwischensumme 1.830 4.252 1.703 2.019 7. Schuldentilgung 720 382 366 382 Gesamtbetrag 2.550 4.634 2.069 2.401 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 2.346 4.430 1.569 1.753 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 204 204 421 648 3. Kredite/öffentl. Darlehen 0 0 79 0 Gesamtbetrag 2.550 4.634 2.069 2.401 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 290 Bilanz A-Beteiligungen HGB noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4002 B. Anlagevermögen 17.287,05 13.755,00 25,68 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 102,03 152,00 -32,88 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 102,03 152,00 -32,88 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 4008 II. Sachanlagen 16.958,68 13.463,00 25,97 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 14.030,48 6.635,00 111,46 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 402,74 439,00 -8,26 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 889,01 940,00 -5,42 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.636,46 5.449,00 -69,97 4013 III. Finanzanlagen 226,34 140,00 61,67 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 76,00 5,00 1.420,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 125,34 135,00 -7,16 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 0,00 4020 C. Umlaufvermögen 3.850,28 3.987,00 -3,43 4021 I. Vorräte 266,51 212,00 25,71 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 134,32 134,00 0,24 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 17,77 25,00 -28,92 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 112,42 53,00 112,11 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.034,00 2.233,00 -8,91 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 579,49 844,00 -31,34 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.082,96 293,00 269,61 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,15 31,00 -2,74 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 341,40 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. 1.549,78 1.542,00 0,50 291 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 48,93 49,00 -0,14 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4042 E. Aktive latente Steuern 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4045 Passiva 4046 A. Eigenkapital 2.178,43 2.528,00 -13,83 4047 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,44 2.759,00 0,02 4048 Nominalkapital 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 4052 III. Gewinnrücklagen 224,17 224,00 0,08 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -805,18 -455,00 -76,96 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 4200 VII. Anteile in Fremdbesitz 4201 VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 2.663,97 2.634,00 1,14 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4063 E. Rückstellungen 1.004,25 919,00 9,28 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 216,81 209,00 3,74 4065 2. Steuerrückstellungen 4066 3. sonstige Rückstellungen 787,43 710,00 10,91 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 14.184,70 10.613,00 33,65 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.834,71 2.398,00 268,42 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 521,74 708,00 -26,31 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. 292 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.012,74 56,00 7.065,61 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 62,00 128,00 -51,56 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 753,52 7.323,00 -89,71 4102 a. davon aus Steuern 184,27 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.154,91 1.096,00 5,38 4107 H. Passive latente Steuern 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 21.186,27 17.791,00 19,08 293 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 18.931,00 18.119,00 4,48 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5,00 -34,00 114,71 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 287,00 429,00 -33,10 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -2.035,00 -1.792,00 -13,56 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.312,00 -1.187,00 -10,53 Aufwendungen für bezogene Leistungen -723,00 -605,00 -19,50 6. Personalaufwand -14.574,00 -14.166,00 -2,88 Löhne und Gehälter -11.620,00 -11.234,00 -3,44 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.954,00 -2.932,00 -0,75 davon für Altersversorgung -15,00 -14,00 -7,14 7. Abschreibungen -663,00 -519,00 -27,75 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.534,00 -2.408,00 -5,23 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen -94,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -110,00 -64,00 -71,88 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -786,00 -436,00 -80,28 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 294 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 -1,00 100,00 22. sonstige Steuern -1 9,00 -19,00 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Einstellung in Rücklagen 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -805,00 -455,00 -76,92 35. Ausschüttung 295 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.10 Verkehrsaktien- gesellschaft (VAG) D.10.1 Wirtschaftsplan 297 D.10.2 Jahresabschluss 298 296 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 Ist Vorschau in Mio. € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 179,9 172,6 171,4 175,6 181,7 189,0 197,3 Sonstige betr. Erträge 11,4 7,4 6,0 6,3 6,4 4,0 4,2 Materialaufwand (-) 72,4 73,4 76,4 78,0 81,0 83,0 85,9 Personalaufwand (-) 118,1 123,8 131,2 136,7 136,0 138,1 138,0 Abschreibungen (-) 22,4 22,6 27,0 32,7 38,8 41,5 43,8 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,9 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 32,9 31,3 31,0 33,1 31,6 31,9 32,4 Betriebsergebnis -59,4 -76,6 -93,8 -104,3 -105,2 -107,5 -104,7 Finanzergebnis und Steuern -10,4 -10,3 -11,1 -10,9 -10,6 -9,8 -9,4 Jahresergebnis -69,8 -86,9 -104,9 -115,2 -115,8 -117,3 -114,1 Planung 297 Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 489.870,00 488.878,00 0,20 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 296.694,00 289.195,00 2,59 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.088,00 2.796,00 10,44 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3.028,00 2.445,00 23,84 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 60,00 351,00 -82,91 4008 II. Sachanlagen 281.332,00 274.089,00 2,64 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.272,00 18.742,00 2,83 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 150.844,00 168.028,00 -10,23 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.819,00 8.742,00 -10,56 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 103.397,00 78.577,00 31,59 4013 III. Finanzanlagen 12.274,00 12.310,00 -0,29 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 67,00 92,00 -27,17 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.057,00 -0,24 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.100,00 1.085,00 1,38 4020 C. Umlaufvermögen 193.054,00 199.643,00 -3,30 4021 I. Vorräte 18.248,00 17.126,00 6,55 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.467,00 16.596,00 5,25 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 781,00 530,00 47,36 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.416,00 153.977,00 8,73 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.445,00 17.677,00 26,97 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 141.039,00 132.418,00 6,51 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 814,00 1.551,00 -47,52 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.118,00 2.331,00 33,76 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 7.390,00 28.540,00 -74,11 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 122,00 40,00 205,00 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. 0,00 0,00 298 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 489.870,00 488.878,00 0,20 4041 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 4042 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4049 C. Zuschüsse 0,00 0,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4051 E. Rückstellungen 264.821,00 260.859,00 1,52 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 239.987,00 231.311,00 3,75 4053 2. Steuerrückstellungen 6,00 0,00 4054 3. sonstige Rückstellungen 24.828,00 29.548,00 -15,97 4055 F. Verbindlichkeiten 131.881,00 135.015,00 -2,32 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 107.594,00 102.219,00 5,26 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.312,00 7.907,00 5,12 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.412,00 7.223,00 -25,07 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 421,00 503,00 -16,30 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 699,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 9.443,00 17.163,00 -44,98 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.308,00 3.144,00 5,22 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 489.870,00 488.878,00 0,20 299 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 179.865,00 168.972,00 6,45 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 251,00 -132,00 290,15 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.290,00 1.011,00 27,60 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 9.857,00 11.807,00 -16,52 5005 5. Materialaufwand -72.351,00 -69.568,00 -4,00 5006 6. Personalaufwand -118.117,00 -107.016,00 -10,37 5007 7. Abschreibungen -22.412,00 -22.440,00 0,12 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -37.801,00 -40.484,00 6,63 5009 9. Finanzergebnis -10.287,00 -11.950,00 13,92 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -69.705,00 -69.800,00 0,14 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -137,00 -113,00 -21,24 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 69.842,00 69.913,00 -0,10 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 300 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.11 Wohnungsbaugesell- schaft der Stadt Nürnberg (wbg) D.11.1 Wirtschaftsplan 302 D.11.2 Jahresabschluss 305 301 Bilanzplanung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2020 ff. 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Aktiva 860-1A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 365 392 359 373 389 405 860-2A.II. Sachanlagen 457.423 473.651 508.808 534.435 563.610 602.420 860-3A.III. Finanzanlagen 174.661 185.193 191.623 215.778 230.884 255.288 860-3Anlagevermögen 632.449 659.236 700.790 750.587 794.883 858.112 861-1B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 52.820 51.305 57.977 60.319 55.991 50.636 861-2B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.927 11.816 13.154 13.088 14.276 12.208 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 Umlaufvermögen 95.972 115.735 113.982 89.814 97.791 69.279 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 151 151 151 151 151 151 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 Passiva Eigenkapital 276.870 287.838 299.020 310.323 321.487 333.394 966-5Rückstellungen 22.315 21.759 22.016 23.355 22.084 22.912 966-2C.1 langfristige Verbindlichkeiten 387.287 420.010 448.529 462.301 495.159 516.446 B966-6C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 41.801 45.215 45.058 44.273 53.795 54.490 Verbindlichkeiten 429.088 465.225 493.587 506.574 548.955 570.937 B967passiver Rechnungsabgrenzungsposten 299 299 299 299 299 299 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 302 Planung 2020 ff. Werte in TEUR wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Gewinn und Verlustrechnung Ist Plan (VJ) Vorschau Plan 2018 2019 2019-Q3 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 101.794 104.531 105.691 109.346 111.984 114.238 118.255 120.905 Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 20.317 22.442 28.009 21.904 13.460 18.697 26.018 33.154 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 1.759 2.703 2.270 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.666 2.476 2.591 2.587 2.683 2.844 2.932 2.975 Umsatzerlöse 126.536 132.153 138.561 136.740 131.416 137.773 149.836 160.239 Erhöhung/Verminderung Bestand 6.697 -3.667 -5.551 -65 7.110 2.555 -4.696 -3.800 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.046 1.323 1.357 1.078 1.025 1.264 1.230 1.446 Sonstige betriebliche Erträge 6.231 3.582 5.993 4.574 4.519 4.376 4.484 4.590 Übrige Erträge 13.974 1.238 1.799 5.586 12.654 8.196 1.018 2.236 Betriebskosten -24.256 -24.271 -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand -31.733 -33.701 -36.398 -38.067 -38.060 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -796 -687 -611 -596 -595 -604 -616 -626 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -22.673 -14.198 -15.479 -16.974 -17.817 -17.880 -17.010 -23.922 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -113 -51 -66 -51 -51 -51 -51 -51 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -79.570 -72.908 -77.418 -81.038 -82.375 -82.855 -86.799 -93.672 Personalaufwand -20.214 -21.317 -21.772 -23.011 -23.865 -24.851 -25.778 -25.968 Abschreibungen -12.804 -13.312 -13.596 -13.602 -13.636 -13.251 -13.385 -14.016 Sonstiger betrieblicher Aufwand -9.050 -9.036 -9.352 -9.750 -10.048 -9.869 -10.154 -10.295 Betriebsergebnis 18.872 16.818 18.222 14.925 14.146 15.143 14.738 18.524 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 783 698 776 188 312 347 408 657 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 253 15 15 15 15 15 15 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.601 -8.856 -8.701 -8.859 -8.794 -9.127 -9.596 -10.278 Erträge aus Beteiligungen 5.128 3.584 4.605 4.699 5.504 4.924 5.599 3.020 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis -2.437 -4.560 -3.305 -3.957 -2.964 -3.841 -3.574 -6.587 Steuern -650 0 -435 0 0 0 0 -30 Jahresergebnis 15.785 12.258 14.482 10.968 11.182 11.302 11.164 11.907 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen/ Unternehmensentwicklung Planung 2019ff. GuV wbg 303 Liquidität - Planung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2020 ff. in TEUR 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Liquiditätsstand 01 Jan 20.352 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 104.838 108.540 111.162 113.399 117.400 120.033 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 26.329 25.544 13.453 18.061 25.690 33.999 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 2.208 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.238 2.273 2.369 2.530 2.618 2.661 Einzahlungen aus Beteiligungen 5.022 4.360 4.707 5.513 4.932 5.608 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.632 3.274 3.278 3.253 3.414 3.419 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.105 517 641 676 737 986 Einzahlung 145.371 147.411 138.899 145.426 157.421 169.912 Betriebskosten -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungskosten -40.038 -38.067 -38.360 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -593 -596 -595 -604 -616 -626 FM-Leistungen 0 0 0 0 0 0 Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -320 -325 -325 -230 -330 -330 Grundstückserwerb/ Erschließung UV -2.077 -2.002 -1.257 -1.174 -2.278 -4.619 Investitionen Umlaufvermögen -13.173 -13.399 -15.628 -15.120 -16.294 -16.780 Sonstige Lieferungen und Leistungen -69 -51 -51 -51 -51 -51 Personalkosten -21.498 -22.730 -23.577 -24.556 -25.475 -25.657 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.643 -8.944 -8.926 -9.030 -9.299 -9.423 Zins und Tilgung -20.070 -21.622 -23.009 -24.410 -25.633 -27.491 Sonstige Liquitätsveränderungen 0 0 0 0 0 0 Steuern -636 -435 0 0 0 0 Auszahlung -131.982 -133.522 -137.580 -139.493 -149.098 -154.051 Operativer Cashflow 13.389 13.889 1.318 5.934 8.324 15.860 Darlehensgewährung/ Rückzahlung 27.417 -10.432 -6.430 -13.008 -5.106 -24.404 Grundstückserwerb -15.619 -2.431 -3.570 -5.022 -6.337 -6.484 Investitionen Anlagevermögen -40.345 -25.813 -43.854 -32.893 -35.379 -44.640 Sonstige Investitionen -495 -610 -496 -507 -523 -537 Zuschüsse 1.556 134 744 844 214 Darlehensaufnahme 30.747 45.886 43.134 29.455 49.295 38.900 Erwerb Gesellschaftsanteile -4.777 -100 -11.147 0 Investitionstätigkeit -28.934 16.932 -4.651 -19.371 7.901 -12.546 Free Cashflow 11.873 20.389 -9.763 -26.445 11.118 -21.090 Liquiditätsstand 31 Dez 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 304 Bilanz A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 702.391,53 679.053,08 3,44 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 612.677,48 585.467,63 4,65 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 305,57 178,67 71,02 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 305,57 178,67 71,02 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 415.071,41 396.948,68 4,57 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 391.210,93 348.601,70 12,22 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.794,71 1.412,38 27,07 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 22.065,76 46.934,60 -52,99 4013 III. Finanzanlagen 197.300,51 188.340,29 4,76 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 158.265,40 157.265,40 0,64 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 23.277,85 15.302,81 52,11 4016 3. Beteiligungen 701,89 708,76 -0,97 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 55,36 63,31 -12,56 4020 C. Umlaufvermögen 89.563,00 93.435,49 -4,14 4021 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 58.174,16 52.182,00 11,48 4022 1. Grundstücke ohne Bauten 11.286,88 11.976,90 -5,76 4023 2. Bauvorbereitungskosten 3.203,57 3.145,73 1,84 4024 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 16.733,27 11.193,08 49,50 4025 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 12,30 13,29 -7,45 4026 5. Unfertige Leistungen 26.481,32 25.441,19 4,09 4027 6. Andere Vorräte 41,13 411,80 -90,01 4200 7. Geleistete Anzahlungen 415,69 4028 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.036,48 9.363,82 17,86 4029 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.169,32 2.605,21 -16,73 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4031 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.938,45 4.495,38 54,35 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4033 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10,62 9,95 6,73 4034 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4035 4. Forderungen gegen Gesellschafter 3,98 1,62 145,68 4036 5. sonstige Vermögensgegenstände 1.914,11 2.251,66 -14,99 4037 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 305 4038 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4039 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4040 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4041 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 20.352,36 31.889,68 -36,18 4042 D. Rechnungsabgrenzungsposten 151,05 149,95 0,73 4043 a. Disagio 0,00 0,00 4044 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 75,97 149,95 -49,34 4201 c. Geldbeschaffungskosten 75,07 4045 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4046 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4047 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4048 Passiva 702.391,53 679.053,08 3,44 4049 A. Eigenkapital 262.910,02 247.124,92 6,39 4050 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4051 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4052 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 4053 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 4054 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 4055 III. Gewinnrücklagen 234.524,92 221.238,55 6,01 4056 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 4057 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 4058 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4059 4. andere Gewinnrücklagen 228.224,92 214.938,55 6,18 4060 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4061 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 15.785,10 13.286,37 18,81 4062 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4063 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4064 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 4065 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4066 E. Rückstellungen 26.498,11 30.700,03 -13,69 4067 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.356,94 5.880,57 8,10 4068 2. Steuerrückstellungen 733,54 572,23 28,19 4069 3. sonstige Rückstellungen 19.407,63 24.247,23 -19,96 4070 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4071 F. Verbindlichkeiten 412.684,12 400.891,26 2,94 4072 1. Anleihen 0,00 0,00 4073 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4074 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4075 c. darin gesichert 0,00 0,00 4076 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 303.347,00 301.339,67 0,67 4077 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.734,62 9.404,79 3,51 4078 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 257.044,03 256.477,45 0,22 4079 c. darin gesichert 303.347,00 301.339,67 0,67 4080 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 64.956,42 60.125,76 8,03 4081 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.871,21 2.552,87 12,47 4082 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 50.483,32 47.439,56 6,42 4083 c. darin gesichert 57.965,17 52.393,81 10,63 4084 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 32.405,52 30.112,57 7,61 4085 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 32.405,52 30.112,57 7,61 4086 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 306 4087 c. darin gesichert 0,00 0,00 4088 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.447,66 4.396,72 69,39 4089 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.961,90 3.358,02 77,54 4090 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 359,34 204,20 75,97 4091 c. darin gesichert 0,00 0,00 4092 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4093 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4094 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4095 c. darin gesichert 0,00 0,00 4096 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.894,19 3.801,12 2,45 4097 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.894,19 3.801,12 2,45 4098 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4099 c. darin gesichert 0,00 0,00 4100 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 49,89 466,59 -89,31 4101 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 49,89 466,59 -89,31 4102 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4103 c. darin gesichert 0,00 0,00 4104 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 73,71 60,74 21,35 4105 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 73,71 60,74 21,35 4106 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4107 c. darin gesichert 0,00 0,00 4108 10. Sonstige Verbindlichkeiten 509,73 588,09 -13,32 4109 a. davon aus Steuern 340,00 380,00 -10,53 4110 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 509,73 588,09 -13,32 4111 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4112 d. darin gesichert 0,00 0,00 4113 G. Rechnungsabgrenzungsposten 299,28 336,87 -11,16 4114 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4115 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 702.391,53 679.053,08 3,44 307 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 126.535,58 126.868,20 -0,26 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 6.696,51 537,50 1.145,86 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.046,39 894,40 16,99 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 6.231,28 6.065,40 2,73 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 5006 darin andere aperiodische Erträge 110,17 98,30 12,08 5007 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 79.570,48 76.413,10 4,13 5008 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 56.784,55 56.623,80 0,28 5009 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 22.672,73 17.624,00 28,65 5010 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 113,21 2.165,20 -94,77 5011 6. Personalaufwand 20.213,77 18.717,30 8,00 5012 Löhne und Gehälter 15.506,30 14.503,60 6,91 5013 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 4.707,46 4.213,80 11,72 5014 davon für Altersversorgung 1.571,00 1.327,00 18,39 5015 7. Abschreibungen 12.804,15 13.110,60 -2,34 5016 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 12.804,15 13.110,60 -2,34 5017 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 5018 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 5019 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.049,65 8.310,50 8,89 5020 darin andere aperiodische Aufwendungen 10,98 90,10 -87,81 5021 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 5022 10. Erträge aus Beteiligungen 5.128,05 3.742,50 37,02 5023 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 5024 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 783,46 760,00 3,09 5025 davon aus verbundenen Unternehmen 161,26 137,80 17,02 5026 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 252,84 13,10 1.830,08 5027 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5028 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 5029 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5030 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 5031 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.601,30 8.600,40 0,01 5032 davon an verbundene Unternehmen 44,67 48,10 -7,13 5033 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.135,43 12.852,90 17,76 5034 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 5035 18. außerordentliche Erträge 0,00 5036 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 5037 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 5038 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 649,67 438,20 48,26 308 5039 22. sonstige Steuern 0,00 4,70 -100,00 5040 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 5041 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5042 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.785,10 13.286,40 18,81 5043 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5044 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 5045 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 15.785,10 13.286,40 18,81 5046 29. Ausschüttung 0,00 309 E. Rechtsfähige Stiftungen Eine rechtsfähige Stiftung ist eine eigenständige juristische Person (des privaten oder öffentlichen Rechts). Damit wird sie selbst Trägerin von Rechten und Pflichten. Die Anerkennung der Stiftung im Rahmen des Gründungsprozesses erfolgt durch die Regierung von Mittelfranken. Dort wird die Entscheidung getroffen, ob es sich um eine A) kommunale Stiftung1), B) allgemeine Stiftung2) oder C) andere kommunale Stiftung3) handelt. Die Gruppierung ist notwendig, da u.a. differenzierte Vorschriften im Bereich des Rechnungswesens Anwendung finden. Eine kommunale Stiftung unterliegt den kommunalrechtlichen Vorschriften und wird als Sonderhaushalt des städtischen Haushalts mit eigener Haushaltssatzung geführt (gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i.V.m. Art. 63 ff. GO). Für die allgemeine Stiftung und die andere kommunale Stiftung ist vor Beginn eines Geschäftsjahres ein Haushaltsvoranschlag nach § 16 Abs. 1 Satz 3 BayStG aufzustellen. Die Einnahmen der Stiftungen sind zweckgebunden. Nicht verbrauchte Mittel sind den für die Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke gebildeten Rückstellungen zuzuführen. Im Rahmen der Budgetansätze ist damit der volle Austausch möglich. Nach Vorgabe des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes ist zum realen Kapitalerhalt die steuerlich höchstzulässige Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage vorzusehen. Für die Haushaltsplanung hat dies zur Folge, dass weniger Ausrichtungsmittel einzuplanen sind und sich damit in den Teilergebnisrechnungen ein entsprechender Überschuss ergibt. Dieser Gewinn ist beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage der jeweiligen Stiftung zuzuführen. Die Sonderhaushalte sind wie folgt gegliedert: I. Kommunale Stiftungen (Gruppe A) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Haushaltssatzung mit Inkrafttreten 3. Übersicht der Rücklagen 4. Übersicht des Schuldenstandes 5. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 6. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Haushaltsplan II. Allgemeine Stiftungen, die kommunal verwaltet sind (Gruppe B) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan 310 III. Andere kommunale Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind (Gruppe C) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan 1) Einer kommunalen Körperschaft (z.B. Gemeinde) zugeordnet, deren Zweck im Rahmen der kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft liegt (Pflicht- und freiwillige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises) und nicht wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft hinaus reicht. Die Vertretung und Verwaltung obliegt grundsätzlich den zuständigen Organen dieser Körperschaft. 2) Der Zweck der Stiftung liegt entweder wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft und / oder die Erfüllung von Aufgaben gehören nicht zu den kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft. Der Genuss von Stiftungserträgnissen kommt nur unwesentlich den Körperschaftsangehörigen oder den kommunalen Belangen zugute. Die Stiftung wird von der Gebietskörperschaft vertreten und verwaltet. 3) Eine andere kommunale Stiftung verfolgt Zwecke im Bereich der öffentlichen, kommunalen Aufgaben einer Gebietskörperschaft. Sie wird jedoch nicht überwiegend von diesen Organen verwaltet. Das Entscheidungsgremium wird überwiegend von Dritten gesteuert. 311 Rechtsfähige Stiftungen A Kommunale Stiftungen Produkt Bezeichnung Stiftung 230100 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 230200 Findel- und Waisen- hausstiftungen 230300 Klein’sche Brennma- terialienstiftung 230400 Kost-Pocher’sche Stiftung 230500 Fritz-Hintermayr- Stiftung 230600 Wallner’sche Blin- den- und Stipen- dienstiftung 230700 Rudolf und Berta Mathes Wohltätig- keitsstiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112029, P rodukte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , Pro- dukte 240100 bis 2415 00 [KR 2401 bis 2415 ,] Produkte 250100 und 250200 [ KR 2501 und 2502]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtratsbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 312 313 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 96), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.577.584 € 2.293.833 € 283.751 € Findel- und Waisenhausstiftungen 347.000 € 248.400 € 98.600 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 174.000 € 119.500 € 54.500 € Kost-Pocher'sche Stiftung 108.300 € 76.900 € 31.400 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 66.200 € 47.600 € 18.600 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 4.700 € 3.800 € 900 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 52.300 € 50.400 € 1.900 € 314 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.509.300 € a) 1.906.900 € a) 602.400 € b) 1.074.000 € b) 1.357.800 € b) -283.800 € 299.300 € c) 0 € c) 19.300 € c) -19.300 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 346.700 € a) 247.300 € a) 99.400 € b) 80.000 € b) 178.600 € b) -98.600 € 800 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 173.600 € a) 118.500 € a) 55.100 € b) 75.000 € b) 129.500 € b) -54.500 € 600 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 108.000 € a) 76.000 € a) 32.000 € b) 190.000 € b) 221.400 € b) -31.400 € 600 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 65.300 € a) 46.300 € a) 19.000 € b) 278.000 € b) 296.600 € b) -18.600 € 400 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 3.200 € a) 1.900 € a) 1.300 € b 61.000 € b) 61.900 € b) - 900 € 400 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 52.100 € a) 41.300 € a) 10.800 € b) 30.000 € b) 31.900 € b) -1.900 € 8.900 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 315 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2019 Zugang 2019 Abgang 2019 Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 0 0 0 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 126 96 171 51 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 45 55 100 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 50 36 84 2 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 49 25 74 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 10 42 1 3 11 32 0 13 *) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapital - erhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausge- wiesen. Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert. 316 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2019 Stand 01.01. 2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 31.12. 2020 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 353 334 19 315 2. Nach Zahlungsströmen voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2019 Stand 01.01. 2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 31.12. 2020 2.1 Kreditinstitute 353 334 19 315 317 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2020 Ansatz 2020 20301010000W 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 1.074.000,00 € 1.137.800,00 € 63.800,00 € 20301020000W 2302 Findel- und Waisenhausstiftungen 80.000,00 € 178.600,00 € 98.600,00 € 20301030000W 2303 Kleinsche Brennmaterialienstiftung 75.000,00 € 129.500,00 € 54.500,00 € 20301040000W 2304 Kost-Pocher'sche Stiftung 190.000,00 € 221.400,00 € 31.400,00 € 20301050000W 2305 Fritz-Hintermayr-Stiftung 278.000,00 € 296.600,00 € 18.600,00 € 20301060000W 2306 Wallner'sche Stiftung 61.000,00 € 61.900,00 € 900,00 € 20301070000W 2307 Mathes Wohltätigkeitsstiftung 30.000,00 € 31.900,00 € 1.900,00 € Summe 1.788.000,00 € 2.057.700,00 € 269.700,00 € 2. Kredite Ansatz 2020 Ansatz 2020 20301017003F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung 19.300,00 € 19.300,00 € 20301012001F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung - € - € Summe - € 19.300,00 € 19.300,00 € 3. Baumaßnahmen Ansatz 2020 Ansatz 2020 20301015000U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 150.000,00 € 150.000,00 € 20301015001U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 70.000,00 € 70.000,00 € *) Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt dadurch, dass 220.000 € bei den Finanzanlagen nicht wieder angelegt werden. (Kapitalerhalt beträgt gemäß der Planung 2020 rund 283.800 €) Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur sofern sie nicht zur Finanzierung von investiven Baumaßnahmen unter 3. benötigt werden. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen (Rückflüsse von Darlehen) SK: 59970700 Auszahlungen (Kredittilgung) SK: 69937000 Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen SK: 69926400 318 Produkt: 230100 Heilig-Geist-Spital-Stiftung Die rechtsfähige Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Personen in Nürnberg und der Betrieb bzw. die Unterstützung von Einrichtungen und Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg. Heilig-Geist-Spital-Stiftung9203001010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen oder Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,23 1,64 1,53% Eigenkapital der Stiftung 43.282.100,00 43.269.000,00 43.382.308,46€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 534.016,00 710.600,00 663.691,53€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 867.851,00 1.124.799,00 1.230.177,39€ maximal möglicher Kapitalerhalt 289.283,67 374.933,00 410.059,13€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 390.839,45€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,03 104,37 102,67% Anlagevermögen 40.562.400,00 40.386.900,00 41.333.699,55€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.048.200,00 2.014.200,00 2.048.189,16€ 319 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -10.000,00 -6.000,00 -11.367,15€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -69.384,00 -69.379,00 -69.385,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.244.200,00 -2.232.000,00 -2.164.941,09€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -2.400,00 -46.800,00 -297.860,70€ *** = Ordentliche Erträge -2.325.984,00 -2.354.179,00 -2.543.553,94€ ** - Personalaufwendungen 93.500,00 91.300,00 70.411,72€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.082.700,00 847.800,00 1.235.698,80€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 226.900,00 224.100,00 216.256,58€ ** - Planmäßige Abschreibungen 385.733,00 385.580,00 386.417,68€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 166.400,00 342.400,00 324.820,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 417.700,00 418.300,00 427.806,42€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -101.901,22€ ** - Transferaufwendungen 584.100,00 760.700,00 650.725,20€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.800,00 190.700,00 152.052,45€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.293.833,00 2.276.080,00 2.495.305,85€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.151,00 -78.099,00 -48.248,09€ ** + Finanzerträge -255.100,00 -300.300,00 -331.751,89€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.500,00 3.500,00 3.481,96€ *** = Finanzergebnis -251.600,00 -296.800,00 -328.269,93€ ***** = Ordentliches Ergebnis -283.751,00 -374.899,00 -376.518,02€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -14.321,43€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -283.751,00 -374.899,00 -390.839,45€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rund 283.800 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 320 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Heilig-Geist-Spiltal-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.000 -6.000 -11.367,15 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.244.200 -2.232.000 -2.095.295,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -400 -1.500 -16.895,56 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -254.700 -298.800 -308.370,84 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.509.300 -2.538.300 -2.431.929,05 9 - Personalauszahlungen 97.900 96.100 74.190,35 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.082.700 847.800 604.570,42 12 - Transferauszahlungen 584.100 760.700 754.307,13 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 138.700 131.000 144.827,23 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.500 3.500 3.481,96 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.906.900 1.839.100 1.581.377,09 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -602.400 -699.200 -850.551,96 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -330.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.074.000 -4.751.000 -204.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -147,31 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.074.000 -4.751.000 -534.147,31 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 220.000 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.137.800 5.125.900 1.032.908,88 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.357.800 5.125.900 1.032.908,88 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 283.800 374.900 498.761,57 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -318.600 -324.300 -351.790,39 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 19.300 19.300 19.342,48 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 19.300 19.300 19.342,48 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 19.300 19.300 19.342,48 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 298.493,24 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -299.300 -305.000 -33.954,67 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -2.014.234,49 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -299.300 -305.000 -2.048.189,16 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -299.300 -305.000 -2.048.189,16 321 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Heilig-Geist-Spital-Stiftung wurde 1339 von dem Nürnberger Bürger Konrad Groß errichtet. Neben Wäldern bei Schnaittach ist ihr bedeutendster Besitz in Nürnberg das Heilig-Geist-Spital und die Mauthalle. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 2.244.200 € um rund 0,5 % über dem Wert des Vorjahres (2.232.000 €). Es handelt sich hierbei um Mieterträge, Erträge aus Holzverkäufen und Erbbauzinsen. Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 2.400 € ( 2019: 46.800 €) an. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauf ten Wertpapieren gebildet und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 255.100 € (2019: 300.300 €) ist eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um etwa 15 % zu verzeichnen. Seit der Planung 2019 wird berücksichtigt, dass kommunale Stiftungen nun auch zum Beispiel in Aktienanleihen investieren können. Die Erträge aus Zuweisungen für die Forstdienststelle erhöhen sich von 6.000 € um 4.000 € auf 10.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Die Personalaufwendungen entstehen für die zwei Waldarbeiter des Forstbetriebes Schnaittach und für Dienstreisen und Dienstfahrten der Revierleitung; sie betragen insgesamt 97.9 00 € (2019: 96.100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.082.700 € deutlich über dem Niveau des Vorjahres ( 847.800 €). Die Aufwendungen für Fernwärme und Betriebsstrom sinken dabei auf 57.300 € (2019: 61.000 €), wobei der Gebäudeunterhalt um 239.800 € auf insgesamt 688.300 € (2019: 448.500 €) stark ansteigt; der hauptsächlich für die Instandhaltung der Mauthalle (Aufzugsanierung, Brandschutz, Fassadenrenovierung) und des Heilig-Geist-Spitals (Brandschutz) in größerem Umfang notwendig ist. Die Aufwendungen für die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (inklusive der Personalkosten für die Revierleitung der Forstdienststelle) liegen mit 226.900 € ungefähr auf Vorjahresniveau. Die weiteren enthaltenen Aufwendungen für die Forstdienststelle, den Hausmeisterdienst der Mauthalle und das Stadtarchiv zur Verwahrung von Archivalien verändern sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Bei den Abschreibungen in Höhe von 385.733 € finden nur geringe Veränderungen zum Vorjahr statt (2019: 385.580 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 143.400 € ( 2019: 185.900 €). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 weniger Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen. In 2019 betrugen diese jedoch 46.800 €. Die Verluste ents tehen bei der 322 Rückzahlung über pari gekaufter Wertpapiere und neutralisieren sich durch die Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellungen (siehe unter sonstige ordentliche Erträge). Die weiteren sonstigen Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Forstdienststelle und entsprechen insgesamt in etwa den Vorjahresansätzen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 5 84.100 € um rund 23 Prozent unter dem Wert des Vorjahres ( 760.700 €). Unterstützt werden gemäß Stiftungszweck bedürftige Personen in Nürnberg und die Altenhilfe. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 283.751 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 1.074.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 4.751.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem Teil des erwirtschafteten Gewinnes, der nicht für die investiven Baumaßnahmen verwendet wird, wieder in Wertpapieren angelegt. 5. Baumaßnahmen Im Altenwohnheim des Heilig -Geist-Spitals und in den Weinstuben werden in 2020 investive Maßnahmen in Höhe von 220.000 € durchgeführt. 323 324 Produkt: 230200 Findel- und Waisenhausstiftung Die rechtsfähige Findel- und Waisenhausstiftungen wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von Einrichtungen zur Pflege und Erziehung Kinder und Jugendlicher in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Findel- und Waisenhausstiftungen9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen zur Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 6,72 6,61 6,41% Eigenkapital der Stiftung 4.392.500,00 4.329.300,00 4.198.207,23€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 295.000,00 286.000,00 267.403,95€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 295.700,00 287.000,00 309.559,21€ maximal möglicher Kapitalerhalt 98.566,67 95.666,67 103.186,40€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 103.186,40€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,96 102,92 103,10% Anlagevermögen 4.266.100,00 4.206.300,00 4.072.032,17€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 75.200,00 78.200,00 75.192,37€ 325 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -317.400,00 -312.400,00 -317.592,34€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -300,00 0,00 -2.569,96€ *** = Ordentliche Erträge -317.700,00 -312.400,00 -320.162,30€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 50.600,00 55.200,00 38.629,44€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 16.500,00 14.600,00 15.400,32€ ** - Planmäßige Abschreibungen 100,00 100,00 70,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 196.400,00 190.300,00 205.550,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 2.781,65€ ** - Transferaufwendungen 196.400,00 190.300,00 208.331,65€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.200,00 930,31€ *** = Ordentliche Aufwendungen 248.400,00 246.800,00 247.961,40€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.300,00 -65.600,00 -72.200,90€ ** + Finanzerträge -29.300,00 -30.100,00 -30.985,50€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -29.300,00 -30.100,00 -30.985,50€ ***** = Ordentliches Ergebnis -98.600,00 -95.700,00 -103.186,40€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -98.600,00 -95.700,00 -103.186,40€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 98.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 326 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Findel- und Waisenhausstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -317.400 -312.400 -288.850,75 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -29.300 -30.100 -29.907,23 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -346.700 -342.500 -318.757,98 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 50.600 55.200 15.400,32 12 - Transferauszahlungen 196.400 190.300 205.550,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 300 200 963,19 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 247.300 245.700 221.913,51 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -99.400 -96.800 -96.844,47 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -80.000 -340.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -80.000 -340.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 178.600 435.700 99.897,09 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 178.600 435.700 99.897,09 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 98.600 95.700 99.897,09 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -800 -1.100 3.052,62 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -800 -1.100 3.052,62 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -78.244,99 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -800 -1.100 -75.192,37 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -800 -1.100 -75.192,37 327 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Findel- und Waisenhausstiftungen 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Findel- und Waisenhausstiftungen stammen aus den Jahren vor 1368. Zu ihrem Besitz gehört das Gelände des Kinder - und Jugendheims Reutersbrunnenstraße; dieser Einrichtung kommen auch alle Erträge zugute. 1992 wurde die Zustiftung Petz errichtet. Die Erträge aus dieser Zustiftung sollen demselben Personenkreis zugutekommen, wobei in erster Linie damit Ausflüge finanziert werden sollen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, e rgibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 317.400 € liegen über dem Niveau des Vorjahres (312.400 €). Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen sowie Mieterträge. Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 300 € an. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wert papiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 29.300 € ( 2019: 30.100 €) ist eine leichte Verringerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken auf 50.600 € ( 2019: 55.200 €). Die Gebäudeunterhaltsaufwendungen betragen 24.000 € (2019: 31.000 €) . Im Vergleich zum Vorjahr werden im Haushaltsplan 2020 Aufwendungen für Gebäude - und Grundstücksbewirtschaftung in Höhe von 7.500 € anstatt 7.000 € geplant. Daneben beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 16.500 € (2019: 14.600 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 2.600 € (2019: 2.600 €). Bei den Abschreibungen (100 €) finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 1.300 € ( 2019: 1.200 €). Dabei sinken jedoch im Vergl eich zum Vorjahr d ie Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV um 300 € auf 700 €. Neue Planansätze sind für Bankspesen und Verluste aus dem Abgang bzw. Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 400 € eingestellt. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 196.400 € um rund 3 % über dem Vorjahresansatz (190.300 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 98.600 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen 328 In 2020 werden Wertpapiere in Höhe von 80.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2019: 340.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 329 330 Produkt: 230300 Kleinsch. Brennmaterialienstiftung Die rechtsfähige Georg Matthias und Karoline Klein'sche Brennmaterialienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung von bedürftigen und würdigen Nürnberger Einwohnern zur Bestreitung von Heizkosten sowie die Gewährung von Zuschüssen an Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen. Klein'sche Brennmaterialienstiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 11,18 11,57 10,87% Eigenkapital der Stiftung 1.451.300,00 1.416.800,00 1.341.673,52€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 162.300,00 163.900,00 143.911,95€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 163.500,00 165.300,00 163.848,20€ maximal möglicher Kapitalerhalt 54.500,00 55.100,00 54.616,07€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 54.616,07€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,19 103,67 103,45% Anlagevermögen 1.406.500,00 1.366.700,00 1.296.936,29€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 199.300,00 164.000,00 199.268,95€ 331 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -500,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500,00 -157.500,00 -157.500,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -400,00 0,00 -1.250,24€ *** = Ordentliche Erträge -157.900,00 -157.500,00 -159.250,24€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.600,00 8.200,00 9.987,32€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 10.000,00 7.600,00 9.339,19€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 107.800,00 108.800,00 67.740,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 42.033,78€ ** - Transferaufwendungen 107.800,00 108.800,00 109.773,78€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 800,00 726,90€ *** = Ordentliche Aufwendungen 119.500,00 117.800,00 120.488,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -38.400,00 -39.700,00 -38.762,24€ ** + Finanzerträge -16.100,00 -15.400,00 -15.853,83€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -16.100,00 -15.400,00 -15.853,83€ ***** = Ordentliches Ergebnis -54.500,00 -55.100,00 -54.616,07€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -54.500,00 -55.100,00 -54.616,07€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 54.500 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 332 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Kleinsch. Brennmaterialienstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -500,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500 -157.500 -157.500,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -16.100 -15.400 -15.625,69 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -173.600 -172.900 -173.625,69 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.600 8.200 9.836,42 12 - Transferauszahlungen 107.800 108.800 67.740,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 792,44 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 118.500 117.000 78.368,86 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -55.100 -55.900 -95.256,83 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -75.000 -120.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -75.000 -120.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 129.500 175.100 60.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 129.500 175.100 60.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 54.500 55.100 60.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -800 -35.256,83 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -800 -35.256,83 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -164.012,12 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -800 -199.268,95 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -800 -199.268,95 333 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Georg Matthias und Karoline Klein’sche Brennmaterialienstiftung 1. Allgemeines 1890 wurde diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung von Friederike Klein zum Andenken ihrer Eltern errichtet. Stiftungsbesitz war das Krafft`sche Anwesen, Theresienstraße 7, das im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Der Grundbesitz ist heute noch Vermögensbestandteil. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 157.500 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 400 € an. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 16.100 € (2019: 15.400 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % zu verzeichnen. Sie erhöhen sich insbesondere aufgrund der etwas höheren Nominalverzinsung bei der Neuanlage von Wertpapieren. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 10.600 € um rund 30 % über dem Vorjahresansatz (8.200 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren, welche wie im Vorjahr 600 € betragen sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, welche im Jahr 2020 von 7.600 € auf 10.000 € steigen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.100 € und liegen damit um 300 € über dem Vorjahresansatz. Hierbei handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 107.800 € leicht unter dem Vorjahresansatz (108.800 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 54.500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 75.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2019: 120.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 334 Produkt: 230400 Kost-Pocher'sche Stiftung Die rechtsfähige Kost-Pocher`sche Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Verschönerung der Stadt, die Förderung von gesundheitlichen Maßnahmen, die Förderung von Kunst- und Kultur sowie bei besonderen Bedürfnissen auch Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt, satzungsgemäß erfüllt. Kost-Pocher'sche Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,73 0,83 2,85% Eigenkapital der Stiftung 12.884.100,00 12.602.100,00 12.816.309,37€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 93.500,00 104.700,00 364.953,50€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 94.100,00 109.300,00 126.359,77€ maximal möglicher Kapitalerhalt 31.366,67 36.433,33 42.119,92€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 42.119,92€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,39 100,62 100,39% Anlagevermögen 12.834.400,00 12.524.500,00 12.766.565,09€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 47.800,00 201.300,00 47.784,94€ 335 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400,00 -35.400,00 -34.902,72€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -300,00 -32.400,00 -52,96€ *** = Ordentliche Erträge -35.700,00 -67.800,00 -34.955,68€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 13.800,00 13.600,00 12.911,94€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 13.800,00 13.600,00 12.911,94€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 62.100,00 68.300,00 85.993,60€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -6.235,01€ ** - Transferaufwendungen 62.100,00 68.300,00 79.758,59€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 37.000,00 4.644,50€ *** = Ordentliche Aufwendungen 76.900,00 118.900,00 97.315,03€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 41.200,00 51.100,00 62.359,35€ ** + Finanzerträge -72.600,00 -87.500,00 -104.479,27€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -72.600,00 -87.500,00 -104.479,27€ ***** = Ordentliches Ergebnis -31.400,00 -36.400,00 -42.119,92€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -31.400,00 -36.400,00 -42.119,92€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 31.400 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 336 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Kost-Pocher'sche Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400 -35.400 -34.947,34 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -72.600 -87.500 -102.072,42 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -108.000 -122.900 -137.019,76 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 13.800 13.600 12.911,94 12 - Transferauszahlungen 62.100 68.300 107.508,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 110,28 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 76.000 81.900 120.530,22 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -32.000 -41.000 -16.489,54 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -375.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -190.000 -1.955.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -190.000 -1.955.000 -375.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 221.400 1.991.400 445.037,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 221.400 1.991.400 445.037,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 31.400 36.400 70.037,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -4.600 53.547,96 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 100.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -4.600 153.547,96 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -201.332,90 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -4.600 -47.784,94 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -4.600 -47.784,94 337 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Kost-Pocher’sche Stiftung 1. Allgemeines Die Kost-Pocher'schen Erben haben 1921 aus dem Nachlass von Anna Kost die Errichtung der unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Stiftung ermöglicht. Das Grundstockvermögen bestand aus einem Werkstattgebäude, bebauten und unbebaute n Grundstücken sowie Erbbaugrundstücken. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 35.400 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 300 € an. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr mit 32.400 € wesentlich geringer aus, da weniger entsprechende Wertpapiere fällig werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 72.600 € (2019: 87.500 €) ist eine Verringer ung gegenüber dem Vorjahr um rund 17 % zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 13.800 € knapp über dem Vorjahresansatz ( 13.600 €). Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungs - verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken von 37.000 € auf 1.000 € . Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 geringere Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 300 € anfallen (2019: 32.400 €). Die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 600 € sinken im Vergleich zum Vorjahr (4.600 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 62.1 00 € unter dem Vorjahresansatz (68.300 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 31.400 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 190.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 1.955.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 338 Produkt: 230500 Fritz-Hintermayr-Stiftung Die rechtsfähige Fritz-Hintermayr-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Insassen der Nürnberger städtischen Altenheime und die Gewährung von Zuwendungen an Einrichtungen in Nürnberg, die der Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken dienen. Fritz-Hintermayr-Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen zur Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,64 2,14 0,99% Eigenkapital der Stiftung 3.341.800,00 3.434.600,00 3.298.142,91€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 54.800,00 73.600,00 -33.161,93€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 55.900,00 75.200,00 80.991,55€ maximal möglicher Kapitalerhalt 18.633,33 25.066,67 26.997,18€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 26.997,18€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,48 102,13 101,50% Anlagevermögen 3.293.100,00 3.363.100,00 3.249.408,61€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 91.500,00 109.000,00 91.540,54€ 339 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -900,00 0,00 -3.410,72€ *** = Ordentliche Erträge -900,00 0,00 -3.410,72€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.000,00 11.300,00 10.674,42€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 9.300,00 10.600,00 8.728,31€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 36.200,00 48.500,00 63.995,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -8.906,71€ ** - Transferaufwendungen 36.200,00 48.500,00 55.088,29€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400,00 900,00 954,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 47.600,00 60.700,00 66.717,56€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.700,00 60.700,00 63.306,84€ ** + Finanzerträge -65.300,00 -85.800,00 -90.304,02€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -65.300,00 -85.800,00 -90.304,02€ ***** = Ordentliches Ergebnis -18.600,00 -25.100,00 -26.997,18€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -18.600,00 -25.100,00 -26.997,18€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 18.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 340 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Fritz-Hintermayr-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -65.300 -85.800 -98.558,35 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -65.300 -85.800 -98.558,35 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.000 11.300 10.634,42 12 - Transferauszahlungen 36.200 48.500 54.995,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 584,16 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 46.300 59.800 66.213,58 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -19.000 -26.000 -32.344,77 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -278.000 -1.170.000 -200.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -278.000 -1.170.000 -200.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 296.600 1.195.100 249.802,11 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 296.600 1.195.100 249.802,11 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 18.600 25.100 49.802,11 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -400 -900 17.457,34 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -400 -900 17.457,34 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -108.997,88 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -400 -900 -91.540,54 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -400 -900 -91.540,54 341 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Fritz-Hintermayr-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des am 24.08.1964 in Nürnberg verstorbenen Fabrikanten Fritz Hintermayr errichtete dessen Bruder, Max Hintermayr, 1968 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Fritz-Hintermayr-Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 900 € an. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 65.300 € ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr (85.800 €) um rund 20.500 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 10.000 € um 1.300 € unter dem Vorjahresansatz (11.300 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die sich im Jahr 2020 von 10.600 € auf 9.300 € verringern. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 1.400 € ( 2019: 900 € ). Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 900 € anfallen (2019: 0 €) . Die Aufwendungen für die Bildung der sonstigen Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 400 € sinken im Vergleich zum Vorjahr (900 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 36.200 € um 12.300 € unter dem Vorjahresansatz (48.500 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 18.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 278.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 1.170.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 342 Produkt: 230600 Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif Die rechtsfähige Johanna Sofie Wallner`sche Blinden- und Stipendienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck sowie die Grabpflege entsprechend des Stiftungszwecks satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die a) Gewährung von Unterstützungen an Blinde sowie die Förderung von Einrichtungen für diesen Personenkreis. b) Gewährung von Stipendien an bedürftige und würdige Studierende der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg. c) Grabpflege gemäß Stiftungssatzung. Wallner'sche Blinden und Stipendienstift9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Blinde Personen, Einrichtungen für diesen Personenkreis, Studentinnen und Studenten der 6. Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,16 1,33 1,60% Eigenkapital der Stiftung 181.300,00 188.300,00 179.273,80€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.500,00 -2.930,89€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.800,00 3.400,00 3.181,08€ maximal möglicher Kapitalerhalt 933,33 1.133,33 1.060,36€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.060,36€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,78 107,91 105,86% Anlagevermögen 171.400,00 174.500,00 169.357,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.800,00 17.100,00 11.765,05€ 343 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -1.500,00 0,00 -2.389,60€ *** = Ordentliche Erträge -1.500,00 0,00 -2.389,60€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600,00 400,00 262,25€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 300,00 200,00 262,25€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 1.200,00 1.400,00 3.500,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 622,75€ ** - Transferaufwendungen 1.200,00 1.400,00 4.122,75€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000,00 700,00 689,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 3.800,00 2.500,00 5.074,85€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.300,00 2.500,00 2.685,25€ ** + Finanzerträge -3.200,00 -3.600,00 -3.745,61€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.200,00 -3.600,00 -3.745,61€ ***** = Ordentliches Ergebnis -900,00 -1.100,00 -1.060,36€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -900,00 -1.100,00 -1.060,36€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 900 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 344 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.200 -3.600 -3.738,90 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.200 -3.600 -3.738,90 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 600 400 262,25 12 - Transferauszahlungen 1.200 1.400 3.500,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 302,28 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.900 1.800 4.064,53 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.300 -1.800 325,63 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -61.000 -45.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -61.000 -45.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 61.900 46.100 5.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 61.900 46.100 5.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 900 1.100 5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -400 -700 5.325,63 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -400 -700 5.325,63 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -17.090,68 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -400 -700 -11.765,05 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -400 -700 -11.765,05 345 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Johanna Sofie Wallner’sche Blinden- und Stipendienstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der Johanna Sofie Wallner wurde 1966 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1.500 € an . Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 3.2 00 € (2019: 3.600 €) was eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 400 € ergibt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6 00 € erhöhen sich im Vergleich zu 2019 um 200 €. Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (300 €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.000 € ( 2019: 700 €) ist eine Erhöhung um 1.300 € zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 1.500 € anfallen (2019: 0 €). Außerdem handelt es sich um die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 1.200 € um 200 € unter dem Vorjahresansatz von 1.400 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 900 € im R ahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 61.000 € zur Rückzahlung fällig (2019 : 45.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 346 Produkt: 230700 Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst Die rechtsfähige Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger, unverschuldet in Not geratener Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,64 1,15 2,73% Eigenkapital der Stiftung 783.900,00 781.900,00 778.749,24€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.000,00 9.000,00 21.277,32€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.600,00 9.900,00 23.837,37€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.866,67 3.300,00 7.945,79€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 7.945,79€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 109,45 107,74 106,94% Anlagevermögen 716.200,00 725.700,00 728.204,20€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 28.800,00 17.600,00 28.768,17€ 347 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.400,00 -55.400,00 -54.261,84€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -200,00 0,00 -2.098,32€ *** = Ordentliche Erträge -49.600,00 -55.400,00 -56.360,16€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 38.100,00 40.100,00 23.733,15€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 3.500,00 4.000,00 3.264,51€ ** - Planmäßige Abschreibungen 8.600,00 8.600,00 8.563,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 3.100,00 5.700,00 12.390,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 5.035,00€ ** - Transferaufwendungen 3.100,00 5.700,00 17.425,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 342,19€ *** = Ordentliche Aufwendungen 50.400,00 55.000,00 50.063,34€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 -400,00 -6.296,82€ ** + Finanzerträge -2.700,00 -2.900,00 -3.028,35€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.700,00 -2.900,00 -3.028,35€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.900,00 -3.300,00 -9.325,17€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.379,38€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.900,00 -3.300,00 -7.945,79€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.900 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 348 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.400 -55.400 -29.698,80 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.700 -2.900 -2.820,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -52.100 -58.300 -32.518,80 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 38.100 40.100 3.876,91 12 - Transferauszahlungen 3.100 5.700 12.390,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 114,60 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 41.300 45.800 16.381,51 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -10.800 -12.500 -16.137,29 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -30.000 -30.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -30.000 -30.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.900 33.300 5.007,07 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 31.900 33.300 5.007,07 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.900 3.300 5.007,07 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -8.900 -9.200 -11.130,22 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -8.900 -9.200 -11.130,22 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -17.637,95 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -8.900 -9.200 -28.768,17 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -8.900 -9.200 -28.768,17 349 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2003 verstorbenen Rudolf Mathes wurde 2004 die rechtsfähige unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung errichtet. Das Grundstockvermögen bestand aus zwei Immobilien in München, die zu veräußern waren. Aus dem Erlös wurden 2006 4 Eigentumswohnungen (Am Stadtpark 110 -114) sowie 2008 eine weitere Eigentumswohnung (Welserstr. 80) in Nürnberg erworben. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 49.600 € liegen unter dem Vorjahresansatz von 55.400 €. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 200 € an. Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.700 € (2019: 2.900 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 200 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 38.100 € unter dem Vorjahreswert (40.100 €). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt einschließlich der sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (32.000 €), Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die wbg (2. 300 €) und die Stiftungsverwaltung (3.500 €). Bei den Abschreibungen in Höhe von 8.600 € finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben bei 600 €. Es handelt sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 3.100 € um 2.600 € unter dem Vorjahresansatz von 5.7 00 € . Die Verringerung der Ausrichtungshöhe ist insbesondere auf die niedrigeren Miet- und Pachterträge zurückzuführen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 1.900 € im R ahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 30.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 30.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 350 351 Rechtsfähige Stiftungen B Allgemeine Stiftungen (kommunal verwaltete Stiftungen) Produkt Bezeichnung Stiftung 240100 Sigmund-Schuckert- Stiftung 240200 Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 240300 Stiftung für Bildung und Unterricht 240400 Stiftung zur Förde- rung der Sechsten Fakultät der Univer- sität Erlangen- Nürnberg 240500 Heinrich Gröschel Stiftung 240600 Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 240700 Heinz und Inge Tschech Stiftung 240800 Rudolf Volland Stif- tung 240900 Leo und Trude Den- ecke Stiftung 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stif- tung 241100 Frieda und Helmut Schweimer Stiftung 241200 Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und- Gebhard- Schönfelder-Stiftung 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 241400 Alfred Golombek Stiftung 241500 Stiftung Lompa Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112029, P rodukte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , P ro- dukt 240100 bis 241500 [ KR 2401 bis 2415], Produkt 250100 und 250200 [ KR 2501 bis 2502]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtrat sbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 352 353 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 7.396.200 € 5.662.100 € 1.734.100 € Lokalstudienfonds Nürnberg 88.400 € 62.800 € 25.600 € Stiftung für Bildung und Unterricht 10.900 € 8.000 € 2.900 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 3.700 € 2.700 € 1.000 € Heinrich Gröschel Stiftung 46.200 € 33.100 € 13.100 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 49.200 € 33.600 € 15.600 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 14.400 € 10.000 € 4.400 € Rudolf Volland Stiftung 31.400 € 23.100 € 8.300 € Leo und Trude Denecke Stiftung 23.900 € 21.800 € 2.100 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 900 € 700 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.800 € 9.100 € 3.700 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 2.500 € 1.800 € 700 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 109.600 € 95.500 € 14.100 € 354 Alfred Golombek Stiftung 6.800 € 4.800 € 2.000 € Stiftung Lompa 11.500 € 10.300 € 1.200 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 7.393.000 € a) 5.270.300 € a) 2.122.700 € b) 16.980.000 € b) 18.714.049 € b) -1.734.049 € 388.651 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 88.200 € a) 61.400 € a) 26.800 € b) 445.000 € b) 470.600 € b) -25.600 € 1.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.600 € a) 5.700 € a) 3.900 € b) 56.000 € b) 58.900 € b) -2.900 € 1.000 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 3.700 € a) 600 € a) 3.100 € b) 0 € b) 1.000 € b) -1.000 € 2.100 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 45.900 € a) 30.800 € a) 15.100 € b) 89.000 € b) 102.100 € b) -13.100 € 2.000 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 49.200 € a) 31.500 € a) 17.700 € b) 269.000 € b) 284.600 € b) -14.400 € 3.300 € c) c) c) Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 14.400 € a) 9.000 € a) 5.400 € b) 72.000 € b) 76.400 € b) -4.400 € 1.000 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 31.400 € a) 21.400 € a) 10.000 € b) 168.000 € b) 176.300 € b) -8.300 € 1.700 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 23.500 € a) 21.100 € a) 2.400 € b) 33.000 € b) 35.100 € b) -2.100 € 300 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 900 € a) 600 € a) 300 € b) 0 € b) 200 € b) -200 € 100 € c) c) c) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.800 € a) 7.900 € a) 4.900 € b) 0 € b) 3.700 € b) -3.700 € 1.200 € c) c) c) Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 2.500 € a) 1.300 € a) 1.200 € b) 24.000 € b) 24.700 € b) -700 € 500 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 109.600 € b) 0 € c) a) 86.300 € b) 14.100 € c) a) 23.300 € b) - 14.100 € c) 9.200 € 355 Alfred Golombek Stiftung a) 6.800 € b) 0 € c) a) 4.600 € b) 2.000 € c) a) 2.200 € b) -2.000 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 11.500 € b) 0 € c) a) 6.400 € b) 1.200 € c) a) 5.100 € b) - 1.200 € c) 3.900 € Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 356 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2019 Voraussicht- liche Zugänge 2019 Voraussicht- liche Abgänge 2019 Voraussicht- licher Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 880 1.613 2.493 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 39 24 47 16 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 9 3 12 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 8 1 9 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 34 12 46 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 110 11 18 10 1 14 1 1 14 4 8 8 1 4 1 0 124 15 26 18 2 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 0 0 0 0 0 0 0 0 357 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der allgemeinen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2020 Ansatz 2020 20401010000W 2401 Sigmund-Schuckert-Stiftung *) 16.980.000,00 € 16.881.651,00 € 98.349,00 €- 20401020000W 2402 Stiftung Lokalstudienfonds 445.000,00 € 470.600,00 € 25.600,00 € 20401030000W 2403 Stiftung für Bildung und Unterricht 56.000,00 € 58.900,00 € 2.900,00 € 20401040000W 2404 Stift. z. Förd. d. Sechsten Fakultät - € 1.000,00 € 1.000,00 € 20401050000W 2405 Heinrich Gröschel Stiftung 89.000,00 € 102.100,00 € 13.100,00 € 20401060000W 2406 Birkner Stiftung 269.000,00 € 284.600,00 € 15.600,00 € 20401070000W 2407 Tschech Stiftung 72.000,00 € 76.400,00 € 4.400,00 € 20401080000W 2408 Rudolf Volland Stiftung 168.000,00 € 176.300,00 € 8.300,00 € 20401090000W 2409 Leo und Trude Denecke Stiftung 33.000,00 € 35.100,00 € 2.100,00 € 20401100000W 2410 Hübschmann Stiftung - € 200,00 € 200,00 € 20401110000W 2411 Schweimer Stiftung - € 3.700,00 € 3.700,00 € 20401120000W 2412 Schwanhäuser-Schönfelder-Stiftung 24.000,00 € 24.700,00 € 700,00 € 20401130000W 2413 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung - € 14.100,00 € 14.100,00 € 20401140000W 2414 Alfred Golombek Stiftung - € 2.000,00 € 2.000,00 € 20401150000W 2415 Stiftung Lompa - € 1.200,00 € 1.200,00 € Summe 18.136.000,00 € 18.132.551,00 € 6.649,00 €- 2. Kredite Ansatz 2020 Ansatz 2020 20401062001F 2406 Birkner Stiftung 2.400,00 € - € 2.400,00 € 20401062002F 2406 Birkner Stiftung - € 1.200,00 € 1.200,00 €- Summe 2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3. Baumaßnahmen Ansatz 2020 Ansatz 2020 20401016016U 2401 Sigmund-Schuckert-Stiftung * - € 1.832.449,00 € 1.832.449,00 € * Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus liquiden Mittel von fälligen Wertpapieren sowie aus dem erwirtschafteten Gewinn bzw. Kapitalerhalt 2020 (lt. Planung 1.734.049 €), der nicht wieder in Wertpapier angelegt wird. Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur sofern sie nicht zur Finanzierung von investiven Baumaßnahmen unter 3. benötigt werden. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen SK: 69926400 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Erträge aus Rückzahlung von Darlehen SK: 59970800 Aufwendungen für Gewährung Darlehen SK: 69970800 358 Produkt: 240100 Sigmund-Schuckert-Stiftung Die rechtsfähige Sigmund-Schuckert-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von bedürftigen Personen sowie die Gewährung von Stipendien an junge Leute in Ausbildung, satzungsgemäß erfüllt. Gefördert werden Nürnberger Einwohner, die, außer in begründeten Ausnahmefällen bei der Unterstützung Bedürftiger, evangelisch sein müssen. Sigmund-Schuckert-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 3,31 3,08 2,53% Eigenkapital der Stiftung 156.677.600,00 156.716.400,00 153.331.039,39€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.188.900,00 4.824.800,00 3.882.262,40€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.202.400,00 4.837.500,00 5.876.671,85€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.734.133,33 1.612.500,00 1.958.890,62€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.958.890,62€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,13 102,66 100,65% Anlagevermögen 154.933.900,00 152.652.300,00 152.340.089,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.385.800,00 13.705.100,00 5.385.763,76€ 359 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.382.100,00 -2.301.500,00 -2.270.554,21€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -3.200,00 -2.100,00 -156.127,98€ *** = Ordentliche Erträge -2.385.300,00 -2.303.600,00 -2.426.682,19€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.729.300,00 2.165.300,00 1.405.820,06€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 495.600,00 469.800,00 467.669,77€ ** - Planmäßige Abschreibungen 381.300,00 371.500,00 382.179,62€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.593.800,00 2.351.300,00 2.628.226,03€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 700.000,00 700.000,00 282.250,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 161.000,00 161.000,00 122.516,42€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 842.020,30€ ** - Transferaufwendungen 3.454.800,00 3.212.300,00 3.875.012,75€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.700,00 95.100,00 122.418,70€ *** = Ordentliche Aufwendungen 5.662.100,00 5.844.200,00 5.785.431,13€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.276.800,00 3.540.600,00 3.358.748,94€ ** + Finanzerträge -5.010.900,00 -5.153.100,00 -5.387.649,04€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -5.010.900,00 -5.153.100,00 -5.387.649,04€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.734.100,00 -1.612.500,00 -2.028.900,10€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -173,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.734.100,00 -1.612.500,00 -2.029.073,10€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.734.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 360 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Sigmund-Schuckert-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.382.100 -2.301.500 -1.410.700,99 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.480.000 -2.489.700 -2.480.195,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.530.900 -2.663.400 -2.232.766,90 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -7.393.000 -7.454.600 -6.123.662,89 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.729.300 2.165.300 661.249,45 12 - Transferauszahlungen 3.454.800 3.212.300 3.038.337,69 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 86.200 85.600 91.709,54 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 5.270.300 5.463.200 3.791.296,68 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.122.700 -1.991.400 -2.332.366,21 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.168,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -16.980.000 -11.850.000 -28.003.847,48 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -16.980.000 -11.850.000 -28.005.015,48 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.832.449 1.934.100 1.802.704,04 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 16.881.600 11.528.400 30.454.005,04 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 18.714.049 13.462.500 32.256.709,08 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.734.049 1.612.500 4.251.693,60 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -388.651 -378.900 1.919.327,39 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 6.400.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -388.651 -378.900 8.319.327,39 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -11.220.173,49 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -388.651 -378.900 -2.900.846,10 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -388.651 -378.900 -2.900.846,10 361 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Sigmund-Schuckert-Stiftung 1. Allgemeines Sophie Lemke-Schuckert, Witwe des 1895 verstorbenen Nürnberger Industriellen Sigmund Schuckert, hinterließ einen ansehnlichen Wertpapierbesitz, vornehmlich Aktien der Siemens AG. Aus diesem Aktienbesitz fließt noch heute der Großteil der Erträge in diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.382.100 € erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2.301.500 €) um rund 4 %. Es handelt sich hierbei um Mieterträge. In 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 3.200 € (Vorjahr: 2.100 €) an. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet werden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 5.010.900 € (2019: 5.153.100 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 142.200 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.729.300 € deutlich unter dem Wert des Vorjahres (2.165.300 €). Die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung erhöhen sich auf 495.600 € (2019: 469.800 €). Die Kosten für den Gebäudeunterhalt fallen mit 985.400 € geringer aus als in 2019 (1.442.600 €). Die Erstattungen an die verbundenen Unternehmen (hier: wbg) steigen um 2 .000 € auf 163.000 €. Zudem sinken die sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude von 24.600 € auf 20.200 €. Die weiteren enthaltenen Aufwendungen für Betriebsstrom, -gas, -wasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, die Erstattungen an private Unternehmen sowie die Grabpflegegebühren verändern sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Die Abschreibungen liegen mit 381.300 € über dem Niveau des Vorjahres (371.500 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 96.700 € (2019: 95.100 €). Der Grund ist insbesondere, dass in 2020 höhere Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 3.200 € anfallen. Es sinken jedoch die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV von 7.400 € auf 7.300 €. In 2020 fallen sowohl für die Aufwendungen für Abfallbeseitigung (2019: 2.200 €) als auch für die Versicherungsbeiträge (2019: 1.900 €) jeweils 100 € mehr an. Die Grundsteuer stieg um 400 € auf 1.600 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 3. 454.800 € über dem Niveau des Vorjahres (3.212.300 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.734.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 362 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 16.980.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2019: 11.850.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem Teil des erwirtschafteten Gewinnes, der nicht für die investiven Baumaßnahmen verwendet wird, wieder in Wertpapiere angelegt. 5. Baumaßnahmen Die energetische Sanierung der Wohngebäude Görlitzer Str. 30 bis 32 wird in 2020 planmäßig in Höhe von 1.832.500 € durchgeführt. 363 364 Produkt: 240200 Stiftung Lokalstudienfonds Die rechtsfähige Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Nürnberger Menschen sowie die Unterstützung von Nürnberger Einrichtungen und Anstalten, die der höheren Bildung dienen, satzungsgemäß erfüllt. Lokalstudienfonds9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Anstalten nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,80 1,64 -1,56% Eigenkapital der Stiftung 4.191.900,00 4.305.800,00 4.142.121,56€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 75.600,00 70.700,00 -64.759,76€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 76.800,00 72.500,00 75.502,98€ maximal möglicher Kapitalerhalt 25.600,00 24.166,67 25.167,66€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 25.167,66€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,95 101,50 100,96% Anlagevermögen 4.152.500,00 4.242.200,00 4.102.721,23€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 22.900,00 53.900,00 22.861,47€ 365 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -200,00 0,00 -5.778,70€ *** = Ordentliche Erträge -200,00 0,00 -5.778,70€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.300,00 15.000,00 10.598,16€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 11.300,00 15.000,00 10.598,16€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 45.000,00 41.500,00 61.500,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 5.000,00 5.000,00 1.100,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -12.482,42€ ** - Transferaufwendungen 50.000,00 46.500,00 50.117,58€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 1.800,00 4.538,04€ *** = Ordentliche Aufwendungen 62.800,00 63.300,00 65.253,78€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 62.600,00 63.300,00 59.475,08€ ** + Finanzerträge -88.200,00 -87.500,00 -88.921,44€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -88.200,00 -87.500,00 -88.921,44€ ***** = Ordentliches Ergebnis -25.600,00 -24.200,00 -29.446,36€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -25.600,00 -24.200,00 -29.446,36€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 25.600 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 366 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Stiftung Lokalstudienfonds 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 0 -32,60 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -88.100 -87.500 -93.734,61 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -88.200 -87.500 -93.767,21 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.300 15.000 10.598,16 12 - Transferauszahlungen 50.000 46.500 62.000,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 2.820,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 61.400 61.500 75.418,46 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -26.800 -26.000 -18.348,75 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -445.000 -400.000 -420.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -445.000 -400.000 -420.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 470.600 424.200 469.402,11 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 470.600 424.200 469.402,11 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 25.600 24.200 49.402,11 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.800 31.053,36 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.800 31.053,36 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -53.914,83 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.800 -22.861,47 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.800 -22.861,47 367 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung besteht seit 1809. Sie entstand durch Zusammenlegung zahlreicher, in den Zeiten der Reichsstadt gesammelter Stiftungsvermögensteile, die die Förderung der Ausbildung zum Zweck hatten. Im Besitz der Stiftung bef anden sich die Anwesen Görlitzer Straße 38 und 40 sowie eine Garagenanlage in der Bernstädter Straße 1, die zum 31.12.2015 an die Sigmund-Schuckert- Stiftung verkauft wurden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 200 € an . Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 88.200 € (2019: 87.500 €) ergibt sich eine Steigerung von 700 € an Zinserträgen, da mehr Wertpapiere angelegt werden konnten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden hier die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die um 3.700 € gegenüber dem Vorjahr auf 11.300 € gesunken sind, was einer Verringerung von rund 32 % entspricht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1.500 € bewegen sich auf Vorjahresniveau. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 50.000 € um 3.500 € über dem Vorjahresansatz (46.500 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 25.6 00 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt (Vorjahr 24.200 €). 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 445.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 400.000 €) . Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 368 Produkt: 240300 Stiftung für Bildung und Unterricht Die rechtsfähige Stiftung für Bildung und Unterricht Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen, in besonderen Fällen die Gewährung von Zuwendungen an Anstalten und Einrichtungen, die der Bildung dienen, sowie die Verleihung von Kunstgegenständen an steuerbegünstigte Museen und Ausstellungen. Stiftung für Bildung und Unterricht9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, evtl. Anstalten und Einrichtungen nach Stiftungszweck, steuerbegünstigte Ausstellungen und Museen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,74 0,79 -0,31% Eigenkapital der Stiftung 1.060.600,00 1.070.000,00 1.054.520,26€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.800,00 8.400,00 -3.257,67€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.800,00 9.600,00 8.505,73€ maximal möglicher Kapitalerhalt 2.933,33 3.200,00 2.835,24€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 2.835,24€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,84 101,03 100,84% Anlagevermögen 1.051.800,00 1.059.100,00 1.045.725,01€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.600,00 31.800,00 12.634,65€ 369 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -1.300,00 -1.900,00 -1.700,00€ *** = Ordentliche Erträge -1.300,00 -1.900,00 -1.700,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 700,00 1.000,00 666,85€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 700,00 1.000,00 666,85€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 4.900,00 5.200,00 6.300,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 1.300,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -1.462,31€ ** - Transferaufwendungen 4.900,00 5.200,00 6.137,69€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.400,00 3.100,00 2.678,65€ *** = Ordentliche Aufwendungen 8.000,00 9.300,00 9.483,19€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.700,00 7.400,00 7.783,19€ ** + Finanzerträge -9.600,00 -10.600,00 -10.618,43€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -9.600,00 -10.600,00 -10.618,43€ ***** = Ordentliches Ergebnis -2.900,00 -3.200,00 -2.835,24€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -2.900,00 -3.200,00 -2.835,24€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2.900 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 370 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Stiftung für Bildung und Unterricht 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.600 -10.600 -10.572,02 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -9.600 -10.600 -10.572,02 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 700 1.000 666,85 12 - Transferauszahlungen 4.900 5.200 7.600,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 1.445,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 5.700 6.200 9.712,70 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -3.900 -4.400 -859,32 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -56.000 -357.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -56.000 -357.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 58.900 360.200 5.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 58.900 360.200 5.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.900 3.200 5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.000 -1.200 4.140,68 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 15.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.000 -1.200 19.140,68 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -31.775,33 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.000 -1.200 -12.634,65 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.000 -1.200 -12.634,65 371 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Bildung und Unterricht 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung entstand durch Zusammenlegung von insgesamt 53 Einzelstiftungen. Die Entstehung dieser Stiftungen geht zum Teil bis auf die Reichsstadtzeit zurück. Sie konnten wegen Vermögensverfalls ihre Zwecke (von der Unterstützung der Armenschulen bis zur Förderung von Künstlern) selbständig nicht mehr erfüllen. Die Stiftung ist im Besitz von einigen Kunstgegenständen, die sich im Germanischen Nationalmuseum befinden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1.300 € an und damit 600 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von für Wertpapiere gebildeten Drohverlustrückstellungen. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 9.6 00 € (2019: 10.600 €) ergibt sich eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken auf 700 € (2019: 1.000 €) . Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.100 € auf 2.400 €. Ursächlich dafür sind die geringeren Verluste aus den Abgang von Finanzanlagen mit einer Höhe von 1.300 € (2019: 1.900 €). Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen verringert sich um 200 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 4.900 € um 300 € unter dem Vorjahresansatz (5.200 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird ein Gewinn von 2.900 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage (Vorjahr 3.200 €) zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere in Höhe von 56.000 € fällig (in 2019: 357.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 372 Produkt: 240400 Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku Die rechtsfähige Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Bibliothek sowie der Institute und Seminare der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Sechste Fakultät der Universität Erlangen-NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,09 1,06 -0,94% Eigenkapital der Stiftung 202.800,00 207.100,00 200.738,49€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.200,00 2.200,00 -1.876,55€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.100,00 3.200,00 1.951,49€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.033,33 1.066,67 650,50€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 650,50€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 104,21 106,48 104,26% Anlagevermögen 194.600,00 194.500,00 192.539,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.600,00 15.100,00 10.622,91€ 373 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -200,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -2.300,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -2.500,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 500,00 600,00 482,44€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 500,00 600,00 482,44€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 1.100,00 1.600,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 1.200,00 0,00 1.271,45€ ** - Transferaufwendungen 1.200,00 1.100,00 2.871,45€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.300,00 2.375,39€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.700,00 3.000,00 5.729,28€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.700,00 2.700,00 3.229,28€ ** + Finanzerträge -3.700,00 -3.800,00 -3.879,78€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.700,00 -3.800,00 -3.879,78€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.000,00 -1.100,00 -650,50€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.000,00 -1.100,00 -650,50€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 374 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -200,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.700 -3.800 -3.872,63 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.700 -3.800 -4.072,63 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 500 600 482,44 12 - Transferauszahlungen 0 1.100 1.600,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 1.445,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 600 1.700 3.528,29 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -3.100 -2.100 -544,34 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 -79.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 -79.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.000 80.100 5.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.000 80.100 5.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.000 1.100 5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -2.100 -1.000 4.455,66 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -2.100 -1.000 4.455,66 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -15.078,57 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -2.100 -1.000 -10.622,91 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -2.100 -1.000 -10.622,91 375 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung hatte vor 1961 den Namen "Hochschule für Wirtschafts - und Sozialwissenschaften Nürnberg". Sie fördert vornehmlich die Bibliothek des Fachbereichs Wirtschafts - und Sozialwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Das Erbbaurecht an den Anwesen Hubertusstraße 6, 8 und 10 endete am 31.12.1999. Die Stiftung erhielt für die Gebäude eine Entschädigung. Dieser Betrag wurde in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an (2019: 300 €) . Im Vorjahr handelte es sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Die Finanzerträge in Höhe von 3.700 € liegen um 100 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Es handelt sich hier um die Zinserträge der angelegten festverzinslichen Wertpapiere. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit dem Ansatz von 500 € um 100 € unter dem des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 1.000 € (2019: 1.300 €). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Vergleich zum Vorjahr keine Verluste bei der Rückzahlung von über pari gekauften Wertpapieren entstehen werden. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 1.200 € um 100 € über dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1. 000 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig, im Vorjahr waren es 79.000 €. Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 1.000 € wird in Wertpapieren angelegt. 376 Produkt: 240500 Heinrich Gröschel Stiftung Die rechtsfähige Heinrich Gröschel Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die finanzielle Unterstützung der Altenhilfe, die Förderung der Ausbildung junger Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in Nürnberg geboren sind, im handwerklichen und technischen Bereich und die Unterstützung des Tiergartens der Stadt Nürnberg. Heinrich-Gröschel-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, junge Menschen nach Stiftungszweck, Tiergarten Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,55 1,33 0,34% Eigenkapital der Stiftung 2.518.200,00 2.538.500,00 2.493.031,38€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 38.900,00 33.800,00 8.434,94€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 39.300,00 36.200,00 39.558,35€ maximal möglicher Kapitalerhalt 13.100,00 12.066,67 13.186,12€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 13.186,12€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,36 101,63 101,38% Anlagevermögen 2.484.400,00 2.497.900,00 2.459.169,34€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 46.800,00 64.600,00 46.785,25€ 377 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -300,00 0,00 -5.200,00€ *** = Ordentliche Erträge -300,00 0,00 -5.200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.000,00 7.600,00 6.609,74€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 6.500,00 7.200,00 6.084,07€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 17.800,00 5.400,00 7.800,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 5.900,00 16.300,00 17.342,40€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 3.884,03€ ** - Transferaufwendungen 23.700,00 21.700,00 29.026,43€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.400,00 2.000,00 7.078,82€ *** = Ordentliche Aufwendungen 33.100,00 31.300,00 42.714,99€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.800,00 31.300,00 37.514,99€ ** + Finanzerträge -45.900,00 -43.400,00 -50.701,11€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -45.900,00 -43.400,00 -50.701,11€ ***** = Ordentliches Ergebnis -13.100,00 -12.100,00 -13.186,12€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -13.100,00 -12.100,00 -13.186,12€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 13.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 378 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Heinrich Gröschel Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -3.300 0 -6.427,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -42.600 -43.400 -44.881,89 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -45.900 -43.400 -51.308,89 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.000 7.600 6.609,74 12 - Transferauszahlungen 23.700 21.700 37.522,40 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 5.058,69 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 30.800 29.300 49.190,83 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -15.100 -14.100 -2.118,06 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -89.000 -223.000 -84.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -89.000 -223.000 -84.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 102.100 235.100 103.952,72 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 102.100 235.100 103.952,72 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 13.100 12.100 19.952,72 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -2.000 -2.000 17.834,66 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -2.000 -2.000 17.834,66 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -64.619,91 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -2.000 -2.000 -46.785,25 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -2.000 -2.000 -46.785,25 379 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinrich Gröschel Stiftung 1. Allgemeines Frau Theresia Gröschel hinterließ 1991 die Mehrheit ihres Vermögens der Stadt Nürnberg. Der Nachlass bestand aus Wertpapieren. 1992 wurde die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Regelmäßige Zustiftungen, zuletzt im Jahr 2017, erhöhen das Grundstockvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Gegensatz zum Vorjahr fallen in 2020 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 300 € an. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet w erden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 45.900 € (2019: 43.400 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 7.000 € um 600 € niedriger als im Vorjahr, was nur durch geringere Kosten für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung bedingt ist. Die Grabpflegekosten mit 500 € sind um 100 € höher als im Vorjahr. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2. 400 € ergibt sich zum Vorjahr mit 2.000 € eine Erhöhung um 400 €. Die Ursache liegt in den Kosten für Bankspesen/Geldverkehr sowie in den gebildeten Drohverlustrückstellungen für über pari gekauften Wertpapieren. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 23.700 € um 2.000 € über dem Vorjahresansatz ( 21.700 €). 25 % der Ausrichtungsmittel sind für die Ausbildung junger Leute (gebürtige Nürnberger und deutscher Abstammung) im handwerklichen und technischen Bereich, die weiteren 25 % für den Tiergarten der Stadt Nürnberg und 50 % für Einrichtungen der Altenhilfe zu verwenden. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 13.1 00 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 89.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 223.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 380 Produkt: 240600 Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift Die rechtsfähige Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Weiterbildung der Ärzte und der medizinischen Ausstattung der städtischen Kliniken, satzungsgemäß erfüllt. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, die unter der Gewährträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,87 1,70 3,82% Eigenkapital der Stiftung 2.452.300,00 2.391.700,00 2.422.807,89€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 45.800,00 40.700,00 91.450,72€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 46.900,00 41.600,00 48.359,17€ maximal möglicher Kapitalerhalt 15.633,33 13.866,67 16.119,72€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 16.119,72€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,57 107,38 106,66% Anlagevermögen 2.301.100,00 2.227.300,00 2.271.615,84€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 195.500,00 177.500,00 195.542,32€ 381 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -88.335,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.765,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -91.100,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.200,00 2.200,00 2.065,80€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 2.200,00 2.200,00 2.065,80€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 29.200,00 26.800,00 118.948,20€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 1.608,00€ ** - Transferaufwendungen 29.200,00 26.800,00 120.556,20€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200,00 1.900,00 3.692,54€ *** = Ordentliche Aufwendungen 33.600,00 30.900,00 126.314,54€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.600,00 30.900,00 35.214,54€ ** + Finanzerträge -49.200,00 -44.800,00 -52.199,26€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -49.200,00 -44.800,00 -52.199,26€ ***** = Ordentliches Ergebnis -15.600,00 -13.900,00 -16.984,72€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -15.600,00 -13.900,00 -16.984,72€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 15.600 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 382 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -88.335,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.200 -800 -3.825,25 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -47.000 -44.000 -51.832,60 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -49.200 -44.800 -143.992,85 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 2.200 2.200 2.065,80 12 - Transferauszahlungen 29.200 26.800 94.047,54 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 1.774,29 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 31.500 29.000 97.887,63 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -17.700 -15.800 -46.105,22 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -100.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -269.000 -200.000 -378.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.400 -2.400 -2.400,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -271.400 -202.400 -480.400,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 284.600 213.900 507.329,67 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.200 1.200 1.152,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 285.800 215.100 508.481,67 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 14.400 12.700 28.081,67 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -3.300 -3.100 -18.023,55 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -3.300 -3.100 -18.023,55 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -177.518,77 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -3.300 -3.100 -195.542,32 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -3.300 -3.100 -195.542,32 383 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 1. Allgemeines Frau Dr. Elisabeth Birkner, Witwe des 1992 verstorbenen Dr. Hans Birkner, hat 1999 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet und diese zunächst mit einem Grundstockvermögen von 1.022.583,70 € (2 Mio. DM) ausgestattet. Die Erträgnisse des Vermögens sollen in erster Linie den Kliniken, deren Träger die Stadt Nürnberg ist, zugutekommen. Die Stifterin erhöht regelmäßig durch Zustiftungen das Grundstockvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 49.200 € (2019: 44.800 €) ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben auf Vorjahreswert in Höhe von 2.200 €. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.2 00 € erhöhen sich um 300 € im Vergleich zum Vorjahr . Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 29.200 € um 2.400 € über dem Vorjahresansatz (26.800 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 15.600 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 269.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 200.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 384 Produkt: 240700 Heinz und Inge Tschech Stiftung Die rechtsfähige Heinz und Inge Tschech Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung, Ausbildung und Fortbildung von Personen und an Einrichtungen in Nürnberg. Die Förderung soll vorrangig Gehörlosen, Hörgeschädigten und anderen Behinderten bzw. Einrichtungen für diesen Personenkreis zugute kommen. Heinz und Inge Tschech Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Institutionen nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,63 2,70 4,03% Eigenkapital der Stiftung 468.300,00 458.800,00 459.393,50€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 12.300,00 12.400,00 18.334,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 13.300,00 13.600,00 12.012,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.433,33 4.533,33 4.004,22€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.004,22€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,36 102,64 102,40% Anlagevermögen 457.500,00 447.000,00 448.631,02€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 37.100,00 35.800,00 37.140,29€ 385 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -5.000,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -2.300,00 -2.200,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -2.300,00 -7.200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.000,00 800,00 893,12€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.000,00 800,00 893,12€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 7.900,00 7.900,00 7.775,20€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 6.242,43€ ** - Transferaufwendungen 7.900,00 7.900,00 14.017,63€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 3.500,00 3.970,42€ *** = Ordentliche Aufwendungen 10.000,00 12.200,00 18.881,17€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.000,00 9.900,00 11.681,17€ ** + Finanzerträge -14.400,00 -14.400,00 -15.685,39€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -14.400,00 -14.400,00 -15.685,39€ ***** = Ordentliches Ergebnis -4.400,00 -4.500,00 -4.004,22€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -4.400,00 -4.500,00 -4.004,22€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.400 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 386 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Heinz und Inge Tschech Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -5.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -8.300 -8.200 -8.250,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.100 -6.200 -6.588,12 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -14.400 -14.400 -19.838,12 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.000 800 893,12 12 - Transferauszahlungen 7.900 7.900 9.875,20 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 2.779,61 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 9.000 8.700 13.547,93 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.400 -5.700 -6.290,19 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -15.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -72.000 -92.000 -62.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -72.000 -92.000 -77.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 76.400 96.500 81.971,69 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 76.400 96.500 81.971,69 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.400 4.500 4.971,69 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.000 -1.200 -1.318,50 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.000 -1.200 -1.318,50 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -35.821,79 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.000 -1.200 -37.140,29 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.000 -1.200 -37.140,29 387 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinz und Inge Tschech Stiftung 1. Allgemeines Frau Inge Tschech hat die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung 2001 errichtet und sie mit einem Grundstockvermögen von 25.000 € ausgestattet. Im Jahr 2002 brachte sie nochmals 25.000 € ein. Kontinuierlich wurde das Grundstockvermögen durch Zustiftungen seitens der Stifterin erhöht. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Im Vorjahr war die Auflösung von Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapiere in Höhe von 2.300 € geplant. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 14.400 € ergibt sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.000 € um 200 € übe r dem Vorjahreswert, was durch die höheren Kosten für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung bedingt ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 1.100 € (2019: 3.500 €). Die Verringerung ist d adurch bedingt, dass keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen wie im Vorjahr anfallen (2.300 €). Es fallen jedoch zusätzlich 100 € für Bankspesen/Geldverkehr an. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) erreichen mit 7.900 € den Vorjahreswert. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 4. 400 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2018 werden Wertpapiere im Nennwert von 72. 000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 92.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 388 Produkt: 240800 Rudolf Volland Stiftung Die rechtsfähige Rudolf Volland Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger Künstler aus der Stadt Nürnberg und aus Mittelfranken bei der Aufnahme in ein Altenheim oder ein Pflegeheim, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf Volland Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,45 1,31 1,49% Eigenkapital der Stiftung 1.569.900,00 1.609.100,00 1.553.646,86€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 22.800,00 21.000,00 -23.462,31€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 24.800,00 24.000,00 27.497,72€ maximal möglicher Kapitalerhalt 8.266,67 8.000,00 9.165,91€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.165,91€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,18 101,21 101,19% Anlagevermögen 1.551.600,00 1.589.900,00 1.535.315,95€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 70.500,00 101.000,00 70.454,25€ 389 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -4.300,00 -1.300,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -4.300,00 -1.300,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.800,00 7.700,00 6.422,83€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 6.500,00 7.500,00 6.061,37€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 14.500,00 13.000,00 33.528,50€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -17.067,80€ ** - Transferaufwendungen 14.500,00 13.000,00 16.460,70€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 7.100,00 5.585,65€ *** = Ordentliche Aufwendungen 23.100,00 27.800,00 28.469,18€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23.100,00 23.500,00 27.169,18€ ** + Finanzerträge -31.400,00 -31.500,00 -36.379,39€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -31.400,00 -31.500,00 -36.379,39€ ***** = Ordentliches Ergebnis -8.300,00 -8.000,00 -9.210,21€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 44,30€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -8.300,00 -8.000,00 -9.165,91€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 8.300 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 390 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Rudolf Volland Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.900 -900 -2.893,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -28.500 -30.600 -33.357,21 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -31.400 -31.500 -36.250,71 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.800 7.700 6.422,83 12 - Transferauszahlungen 14.500 13.000 22.516,50 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 2.864,60 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 21.400 20.700 31.803,93 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -10.000 -10.800 -4.446,78 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -168.000 -451.000 -35.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -168.000 -451.000 -35.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 176.300 459.000 44.994,88 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 176.300 459.000 44.994,88 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 8.300 8.000 9.994,88 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.700 -2.800 5.548,10 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 25.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.700 -2.800 30.548,10 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -101.002,35 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.700 -2.800 -70.454,25 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.700 -2.800 -70.454,25 391 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf Volland Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2001 verstorbenen Nürnberger Textilkaufmanns Rudolf Leonhard Volland wurde 2002 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Rudolf Volland Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen ist in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge bzw. keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wie im Vorjahr an (2019: 4.300 €). Die Finanzerträge in Höhe von 31.400 € bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 6.800 € um 9 00 € unter dem Wert des Vorjahres ( 7.700 €). Hierin enthalten sind die um 1.000 € geringeren Aufwendungen für die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung sowie die um 100 € höhere Grabpflege im Vorjahresvergleich. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 1.800 € (2019: 7.100 €). Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass kein Verlust a us dem Abgang von Finanzanlagen und geringere sonstige Rückstellungen nach § 74 KommHV geplant wurden. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 14.500 € um 1.500 € über dem Vorjahresansatz (13.000 €). Die Erhöhung der Ausrichtungshöhe ist insbesondere auf die geringeren ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 8. 300 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 168.000 € zur Rückzahlung fällig (Vorjahr: 451.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 392 Produkt: 240900 Leo und Trude Denecke Stiftung Die rechtsfähige Leo und Trude Denecke Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen bei der Arbeit nach den Prinzipien der Palliativmedizin, satzungsgemäß erfüllt. Leo-u. Trude-Denecke-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,95 2,54 1,59% Eigenkapital der Stiftung 326.500,00 330.600,00 316.034,25€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.100,00 8.400,00 -5.075,87€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.800,00 9.200,00 2.331,85€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.266,67 3.066,67 777,28€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.958,35€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,60 103,77 105,80% Anlagevermögen 309.200,00 318.600,00 298.719,25€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 226.500,00 218.300,00 226.476,87€ 393 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.600,00 -19.600,00 -19.600,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -400,00 0,00 -15.525,00€ *** = Ordentliche Erträge -20.000,00 -19.600,00 -35.125,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 18.900,00 14.600,00 36.126,33€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 800,00 1.100,00 733,21€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.000,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 1.000,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.900,00 1.700,00 1.750,06€ *** = Ordentliche Aufwendungen 21.800,00 16.300,00 37.876,39€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.800,00 -3.300,00 2.751,39€ ** + Finanzerträge -3.900,00 -5.100,00 -4.910,72€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.900,00 -5.100,00 -4.910,72€ ***** = Ordentliches Ergebnis -2.100,00 -8.400,00 -2.159,33€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -2.100,00 -8.400,00 -2.159,33€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2.100 € (inklusive einer Nachholung zum Kapitalerhalt in Höhe von 800 €), der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 394 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Leo und Trude Denecke Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.600 -19.600 -19.600,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -500 -1.700 -547,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.400 -3.400 -3.504,68 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -23.500 -24.700 -23.652,18 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 18.900 14.600 8.998,10 12 - Transferauszahlungen 1.000 0 1.680,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.200 1.300 1.434,05 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 21.100 15.900 12.112,15 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.400 -8.800 -11.540,03 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -33.000 -27.000 -83.750,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -33.000 -27.000 -83.750,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 35.100 35.400 79.818,06 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 35.100 35.400 79.818,06 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.100 8.400 -3.931,94 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -300 -400 -15.471,97 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 7.327,14 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -300 -400 -8.144,83 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -218.332,04 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -300 -400 -226.476,87 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -300 -400 -226.476,87 395 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Leo und Trude Denecke Stiftung 1. Allgemeines Frau Trude Denecke errichtete 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Leo und Trude Denecke Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. Frau Trude Denecke ist 2016 verstorben und hinterlässt der Stiftung Teile ihres Nachlasses unter anderem eine Immobilie in Fürth. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen privatrechtliche Leistungsentgelte wie im Vorjahr in Höhe von 19.600 € an. Es handelt sich hierbei um die Miet - und Pachterträge der Immobilie Nürnberger Str. 28 in Fürth. Die Finanzerträge verringern sich um 1. 200 € auf 3.900 € im Vergleich zum Vorjahr (2019: 5.100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 18.900 € um 4.300 € über dem Ansatz des Vorjahres ( 14.600 €). Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch höhere Gebäudeunterhaltskosten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen von 1.700 € auf 1. 900 € gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist u.a. auf die Bildung der Rückstellung für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren zurückzuführen. Im Jahr 2020 sind 1.000 € Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) als Zweckausrichtung geplant (Vorjahr 0 €) 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 2.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 33.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 27.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 396 Produkt: 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung Die rechtsfähige Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Ausbildung von blinden und sehbehinderten jungen Menschen in Nürnberg an den Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Max/Rosemarie Hübschmann Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,07 1,42 -0,05% Eigenkapital der Stiftung 55.900,00 56.500,00 55.391,34€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 600,00 800,00 -27,77€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 700,00 900,00 838,43€ maximal möglicher Kapitalerhalt 233,33 300,00 279,48€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 279,48€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,87 105,21 105,87% Anlagevermögen 52.800,00 53.700,00 52.319,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.800,00 20.000,00 3.777,09€ 397 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 100,00 100,95€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 100,00 100,95€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 400,00 500,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 558,95€ ** - Transferaufwendungen 400,00 500,00 558,95€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 100,00 71,40€ *** = Ordentliche Aufwendungen 700,00 700,00 731,30€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 700,00 700,00 731,30€ ** + Finanzerträge -900,00 -1.000,00 -1.010,78€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -900,00 -1.000,00 -1.010,78€ ***** = Ordentliches Ergebnis -200,00 -300,00 -279,48€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -200,00 -300,00 -279,48€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 398 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -900 -1.000 -966,28 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -900 -1.000 -966,28 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 100 100,95 12 - Transferauszahlungen 400 500 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 71,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 600 600 172,35 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -300 -400 -793,93 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 -17.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 -17.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 200 17.300 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 200 17.300 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 200 300 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -100 -793,93 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 17.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -100 16.206,07 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -19.983,16 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -100 -3.777,09 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -100 -3.777,09 399 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1. Allgemeines Frau Rosemarie Hübschmann errichtete 2005 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 900 € (2019: 1.000 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 100 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1 00 € auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. In 2020 fallen sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2 00 € an. Die Steigerung zum Vorjahr mit 100 € ergibt sich auch den Kosten für Bankspesen/Geldverkehr. Di e Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen nach § 74 KommHV bleibt gleich. Die Planungen sehen vor, dass Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 400 € ausgezahlt werden. Damit werden 100 € weniger als im Vorjahr für die Zweckausrichtung zur Verfügung stehen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig (2019: 17.000 € ). D er erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 200 € wird in Wertpapieren angelegt. 400 Produkt: 241100 Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung Die rechtsfähige Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe und die Förderung der Tierhilfe und des Tierschutzes, satzungsgemäß erfüllt. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen SOS Kinderdorf e.V., Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 1,36 1,51% Eigenkapital der Stiftung 769.300,00 764.900,00 761.721,84€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.900,00 10.400,00 11.524,39€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.100,00 11.600,00 9.932,96€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.330,00 3.866,67 2.979,89€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 2.979,89€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,83 102,12 101,85% Anlagevermögen 755.500,00 749.000,00 747.887,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 33.300,00 33.000,00 33.321,57€ 401 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.200,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.600,00 1.100,00 1.467,94€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.600,00 1.100,00 1.467,94€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 6.200,00 6.500,00 9.500,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -2.546,93€ ** - Transferaufwendungen 6.200,00 6.500,00 6.953,07€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.200,00 2.645,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 9.100,00 8.800,00 11.066,86€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.100,00 8.800,00 9.866,86€ ** + Finanzerträge -12.800,00 -12.700,00 -12.846,75€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -12.800,00 -12.700,00 -12.846,75€ ***** = Ordentliches Ergebnis -3.700,00 -3.900,00 -2.979,89€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -3.700,00 -3.900,00 -2.979,89€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 402 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.800 -12.700 -12.991,54 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.800 -12.700 -12.991,54 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.600 1.100 1.467,94 12 - Transferauszahlungen 6.200 6.500 4.750,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 1.445,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 7.900 7.600 7.663,79 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -4.900 -5.100 -5.327,75 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 3.700 3.900 5.007,07 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 3.700 3.900 5.007,07 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.700 3.900 5.007,07 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.200 -320,68 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.200 -320,68 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -33.000,89 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.200 -33.321,57 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.200 -33.321,57 403 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 1. Allgemeines Herr Helmut Schweimer errichtete 2006 d ie unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung mit einem Grundstockvermögen in Höhe von 100.000 €. Im selben Jahr brachte der Stifter das Mietwohngebäude Brückenstr. 8 als Zustiftung ein. Nach dem Ableben des Stifters im Jahr 2014 musste das Objekt verkauft werden. Der Verkaufserlös, aus dem Ende 2016 erfolgten Verkaufes, wurde in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 12. 800 € halten sich bis auf 100 € auf dem Niveau des Vorjahres mit 12.700 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.600 € um 500 € über dem Ansatz des Vorjahres (1.100 €). Es handelt sich hier um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich geringfügig mit 1.300 € über dem Vorjahresniveau mit 1.200 €. Die Ursache liegt in den Kosten für Bankspesen/Geldverkehr. Auch d ie Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit einem Betrag von 6.200 € um 300 € unter dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 3. 700 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen Im Jahr 2020 werden wie im Vorjahr keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Jahresgewinn mit 3.700 € wird in Wertpapieren angelegt. 404 Produkt: 241200 Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard Die rechtsfähige Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Fischer-Schwanhäußer u. Schönfelder St.9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen der Jugendhilfe, Volks- und Berufsbildung; Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,49 1,59 -3,76% Eigenkapital der Stiftung 114.000,00 119.700,00 112.548,70€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700,00 1.900,00 -4.336,30€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.200,00 2.300,00 1.921,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt 733,33 766,67 640,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 640,55€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,52 101,87 102,63% Anlagevermögen 111.200,00 117.500,00 109.659,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 20.200,00 11.600,00 20.205,25€ 405 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -15.275,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -681,24€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -15.956,24€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 200,00 100,00 186,59€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 200,00 100,00 186,59€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.000,00 1.100,00 12.450,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 4.034,55€ ** - Transferaufwendungen 1.000,00 1.100,00 16.484,55€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 400,00 799,84€ *** = Ordentliche Aufwendungen 1.800,00 1.600,00 17.470,98€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.800,00 1.600,00 1.514,74€ ** + Finanzerträge -2.500,00 -2.400,00 -2.508,09€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.500,00 -2.400,00 -2.508,09€ ***** = Ordentliches Ergebnis -700,00 -800,00 -993,35€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -700,00 -800,00 -993,35€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 406 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard- 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -15.275,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.500 -2.400 -2.554,07 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.500 -2.400 -17.829,07 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 200 100 186,59 12 - Transferauszahlungen 1.000 1.100 8.650,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 399,84 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.300 1.200 9.236,43 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.200 -1.200 -8.592,64 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -24.000 0 -24.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -24.000 0 -24.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 24.700 800 23.970,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 24.700 800 23.970,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 700 800 -30,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -400 -8.622,64 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -400 -8.622,64 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -11.582,61 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -400 -20.205,25 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -400 -20.205,25 407 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung 1. Allgemeines Herr Gebhard Schönfelder errichtete 2016 mit einem Grundstockvermögen von 125.000 € die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Ursula -Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung. An der Stiftung beteiligen sich auch die Kinder von Frau Ursula-Fischer-Schwanhäußer, Frau Carolin und Herr Tobias Fischer sowie Frau Nina Heger. Die Stiftung soll die Früherziehung der Kinder von sogenannten bildungsfernen Familien unterstützen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 2.500 € liegen nur leicht über dem Niveau des Vorjahres (2.400 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen in 2020 2 00 € (2019: 100 €) . Dabei handelt es sich ausschließlich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 600 €. Im Vergleich zu 2019 mit 400 € ergibt sich eine Erhöhung von 100 € bei der Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfungsgebühren des BKPV und den Bankspesen von 100 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) betragen 1.000 € (Vorjahr: 1.100 €) 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 7 00 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 24.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 0 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wi eder in Wertpapiere angelegt. 408 Produkt: 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung Die rechtsfähige Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, die den Stiftungszweck fördern.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,28 0,43 88,58% Eigenkapital der Stiftung 3.212.100,00 209.300,00 537.563,27€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 41.000,00 900,00 330.621,36€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 42.300,00 1.100,00 2.916,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt 14.100,00 366,67 972,22€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 972,22€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,48 236,23 101,31% Anlagevermögen 3.196.900,00 88.600,00 530.634,59€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.800,00 16.700,00 8.761,34€ 409 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.200,00 -200,00 -200,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -74.200,00 -200,00 -200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 59.300,00 100,00 256,26€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 6.000,00 100,00 256,26€ ** - Planmäßige Abschreibungen 8.200,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 26.900,00 500,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 1.944,44€ ** - Transferaufwendungen 26.900,00 500,00 1.944,44€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 200,00 599,84€ *** = Ordentliche Aufwendungen 95.500,00 800,00 2.800,54€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.300,00 600,00 2.600,54€ ** + Finanzerträge -35.400,00 -1.000,00 -3.552,28€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -35.400,00 -1.000,00 -3.552,28€ ***** = Ordentliches Ergebnis -14.100,00 -400,00 -951,74€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -20,48€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -14.100,00 -400,00 -972,22€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 14.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 410 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -74.200 -200 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.800 -1.000 -1.833,95 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -33.600 0 -1.585,58 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -109.600 -1.200 -3.419,53 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 59.300 100 256,26 12 - Transferauszahlungen 26.900 500 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 399,84 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 86.300 600 656,10 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -23.300 -600 -2.763,43 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -442,96 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -442,96 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.171,96 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 14.100 400 9.992,87 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 14.100 400 11.164,83 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 14.100 400 10.721,87 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -9.200 -200 7.958,44 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -9.200 -200 7.958,44 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -16.678,33 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -9.200 -200 -8.719,89 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -9.200 -200 -8.719,89 411 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1. Allgemeines Herr Eberhard Bauer hat 2017 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren, liquiden Mitteln sowie einem Ackergrundstück in Fürth -Poppenreuth. In 2018 erhöht e eine Zustiftung und eine Darlehensforderung gegenüber einer Privatperson das Grundstockvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands - und Ertragspositionen. Bei den Planzahlen für 2020 ist berücksichtigt, dass Herr Eberhard Bauer im Frühjahr 2019 verstorben ist und sein Nachlass, insbesondere auch Immobilien, in die Stiftung einfließen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 74.200 €. Es handelt sich hierbei um Miet - und Pachterträge aus der Vermietung von Immobilien aus dem noch abzuwickelnden Nachlass des Herrn Bauer. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 35.400 € (2019: 1.000 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 34.400 € aufgrund des Nachlasses zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 59.300 € sehr deutlich über dem Vorjahresansatz (100 €). Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung (37.500 €) und dem Gebäudeunterhalt (10.000 €), sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (6.000 €) und die Erstattung an private Unternehmen (5.500 €). Auch für die Grabpflege sind ab 2020 300 € angesetzt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.100 € (Vorjahr: 200 €). Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 26.900 € deutlich über dem Vorjahresansatz (500 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 14.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 412 Produkt: 241400 Alfred Golombek Stiftung Die rechtsfähige Alfred Golombek Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Menschen mit endogener Psychose und die Erforschung dieser Krankheit. Alfred Golombek Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, ForschungseinrichtungenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 459.000,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.900,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.100,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt 2.033,33 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,44 0,00 0,00% Anlagevermögen 457.000,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.000,00 0,00 0,00€ 413 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600,00 0,00 0,00€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 600,00 0,00 0,00€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 3.900,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 3.900,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Aufwendungen 4.800,00 0,00 0,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.800,00 0,00 0,00€ ** + Finanzerträge -6.800,00 0,00 0,00€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -6.800,00 0,00 0,00€ ***** = Ordentliches Ergebnis -2.000,00 0,00 0,00€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -2.000,00 0,00 0,00€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 414 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Alfred Golombek Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.800 0 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -6.800 0 0,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 600 0 0,00 12 - Transferauszahlungen 3.900 0 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 0,00 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 4.600 0 0,00 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.200 0 0,00 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 2.000 0 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 2.000 0 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.000 0 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 0 0,00 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 0 0,00 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 0 0,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 0 0,00 415 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Alfred Golombek Stiftung 1. Allgemeines Der Stifter, Herr Prof. Dipl.-Ing. Alfred Golombek, der selbst a n endogener Psychose litt, hat verfügt, dass die Stiftung als Erbin seines gesamten Vermögens dazu bestimmt sein soll, Menschen, die an derselben Krankheit wie er leiden, zu helfen und die Erforschung dieser Krankheit zu fördern. Die Stiftung wurde 1998 gegründet und das Grundstockvermögen beträgt derzeit 455.000,00 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Da die Stiftung erst ab dem 01.01.2019 von den Organen der Stadt Nürnberg nach den kommunalrechtlichen Vorschriften vertreten und verwaltet wird, gibt es für 2019 noch keine Planzahlen. Im Folgenden werden daher ausschließlich die Aufwands - und Ertragspositionen des Haushaltsplans 2020 kurz kommentiert: Im Jahr 2020 fallen Finanzerträge in einer Höhe von 6.800 € an. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6 00 € handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 300 €. Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen bei 3.900 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 2.000 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 416 Produkt: 241500 Stiftung Lompa Die rechtsfähige Stiftung Lompa wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von jungen Menschen im Rahmen der Erziehung, Bildung sowie auf ihrem Lebens- und Berufsweg einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land. Stiftung Lompa9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Kinder und junge Menschen nach Stiftungszweck, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Projekte und Maßnahmen nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,56 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 607.400,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.400,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.600,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.200,00 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,20 0,00 0,00% Anlagevermögen 606.200,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.000,00 0,00 0,00€ 417 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -9.500,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.100,00 0,00 0,00€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 700,00 0,00 0,00€ ** - Planmäßige Abschreibungen 3.700,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.200,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 2.200,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Aufwendungen 10.300,00 0,00 0,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 0,00 0,00€ ** + Finanzerträge -2.000,00 0,00 0,00€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.000,00 0,00 0,00€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.200,00 0,00 0,00€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.200,00 0,00 0,00€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.200 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 418 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Stiftung Lompa 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.000 0 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.500 0 0,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.100 0 0,00 12 - Transferauszahlungen 2.200 0 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 0,00 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 6.400 0 0,00 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.100 0 0,00 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.200 0 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.200 0 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.200 0 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -3.900 0 0,00 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -3.900 0 0,00 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -3.900 0 0,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -3.900 0 0,00 419 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lompa 1. Allgemeines Frau Christa und Herr Prof. Norbert Lompa haben 2019 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren im Wert von ca. 100.000 €, liquiden Mitteln von 55.000 € sowie einer vermieteten Eigentumswohnung in 91207 Lauf. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Da die Stiftung erst 2019 gegründet wurde, gibt es für 2019 noch keine Planzahlen. Im Folgenden werden daher ausschließlich die Aufwands - und Ertragspositionen des Haushaltsplans 2020 kurz kommentiert: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 9.500 €. Es handelt sich hierbei um Mieterträge. Im Jahr 2020 fallen Finanzerträge in einer Höhe von 2.000 € an. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.100 € handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 700 €, für den Gebäudeunterhalt 1.000 €, für den sonstigen Aufwand für Gebäude- und Grundstückbewirtschaftung 2.000 € und für die Erstattung an private Unternehmen 400 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 300 €. Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und die Bankspesen. Die Abschreibungen liegen geschätzt bei 3.700 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen bei 2.200 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 420 421 Rechtsfähige Stiftungen C Andere kommunale Stiftungen (nicht kommunal verwaltete Stiftungen) Produkt Bezeichnung Stiftung 250100 Friedrich Freiherr von Haller’sche For- schungsstiftung 250200 Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar - Stif- tung 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112029, Produkte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , P ro- dukte 240100 bis 2415 00 [KR 2401 bis 241 5], Produkte 250100 und 250200 [ KR 2501 und 2502]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtrat sbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 422 423 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2020 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 28.800 € 21.800 € 7.000 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 447.900 € 370.700 € 77.200 € Bäume für Nürnberg Stiftung 3.700 € 3.300 € 400 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 28.800 € a) 20.400 € a) 8.400 € b) 117.000 € b) 124.000 € b) -7.000 € 1.400 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 447.900 € a) 324.800 € a) 123.100 € b) 150.000 € b) 227.200 € b) -77.200 € 45.900 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 3.700 € a) 2.700 € a) 1.000 € b) 5.000 € b) 5.400 € b) -400 € 600 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. 424 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2019 Voraussicht- liche Zugänge 2019 Voraussicht- liche Abgänge 2019 Voraussicht- licher Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 25 13 38 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 207 80 287 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 2 1 3 0 425 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen, nicht kommunal verwalteten Stiftungen Finanzanlagen Ansatz 2020 Ansatz 2020 20501010000W 2501 Haller'sche Forschungsstiftung 117.000,00 € 124.000,00 € 7.000,00 € 20501020000W 2502 Linnhuber-Saar-Stiftung 150.000,00 € 227.200,00 € 77.200,00 € 20501030000W 2503 Bäume für Nürnberg Stiftung 5.000,00 € 5.400,00 € 400,00 € Summe 272.000,00 € 356.600,00 € 84.600,00 € Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung 426 Produkt: 250100 Freiherr von Haller'sche Forschungsstift Die rechtsfähige Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung in Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen, satzungsgemäß erfüllt. Freiherr von Haller'sche Forschungsstift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,15 2,11 0,18% Eigenkapital der Stiftung 1.707.500,00 1.731.300,00 1.687.517,38€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 19.600,00 36.500,00 2.945,32€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 21.000,00 39.100,00 35.690,46€ maximal möglicher Kapitalerhalt 7.000,00 13.033,33 11.896,82€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 11.896,82€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,50 101,07 101,52% Anlagevermögen 1.682.300,00 1.713.000,00 1.662.267,55€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 256.500,00 251.100,00 256.482,53€ 427 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -4.700,00 -1.600,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -4.700,00 -1.600,00€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.300,00 6.800,00 6.798,81€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 7.300,00 6.800,00 6.798,81€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 12.600,00 23.500,00 15.000,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 7.860,20€ ** - Transferaufwendungen 12.600,00 23.500,00 22.860,20€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 7.600,00 5.543,05€ *** = Ordentliche Aufwendungen 21.800,00 38.000,00 35.253,06€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.800,00 33.300,00 33.653,06€ ** + Finanzerträge -28.800,00 -46.300,00 -45.549,88€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -28.800,00 -46.300,00 -45.549,88€ ***** = Ordentliches Ergebnis -7.000,00 -13.000,00 -11.896,82€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -7.000,00 -13.000,00 -11.896,82€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 7.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 428 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Freiherr von Haller'sche Forschungsstift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.300 -5.600 -1.316,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -27.500 -40.700 -42.572,27 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -28.800 -46.300 -43.888,27 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.300 6.800 6.798,81 12 - Transferauszahlungen 12.600 23.500 8.610,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 400 300 3.009,61 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 20.400 30.700 18.469,42 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -8.400 -15.600 -25.418,85 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -117.000 -584.000 -97.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -117.000 -584.000 -97.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 124.000 597.000 102.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 124.000 597.000 102.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 7.000 13.000 5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.400 -2.600 -20.418,85 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 15.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.400 -2.600 -5.418,85 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -251.063,68 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.400 -2.600 -256.482,53 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.400 -2.600 -256.482,53 429 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Friedrich Freiherr von Haller’sche Forschungsstiftung 1. Allgemeines Friedrich Freiherr Haller von Hallerstein hinterließ 1944 sein gesamtes Vermögen, darunter wertvolle Sammlungen und Bücher, der Stadt Nürnberg. Von einem Teil dieses Vermögens wurde auf seinen Wunsch die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Stiftung als Forschungsstiftung über die Reichsstadt Nürnberg errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2020 fallen im Gegensatz zum Vorjahr keine sonstigen ordentlichen Erträge an (2019: 4.700 €) . Es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 28.800 € (2019: 46.300 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um rund 38 % zu verzeichnen. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Beiratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 7.300 € um rund 7 % über dem Vorjahresansatz von 6.8 00 € . Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungs- verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 1.800 € (2019: 7.600 €). Dies ist darauf zu - rück zuführen, dass im Jahr 2020 im Gegensatz zum Vorjahr keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen. Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.400 € verringert sich im Vergleich zum Vorjahr (2.600 €) . Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Prüfungen des BKPV sowie für drohende Verluste aus übe r pari gekauften Wertpapieren. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zudem die Aufwendungen für Mitgliedschaften in Höhe von 300 € enthalten (2019: 300 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 12.600 € unter dem Vorjahresansatz von 23.500 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 7.000 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 117.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 584.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 430 Produkt: 250200 Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. Die rechtsfähige Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Vereins der Altstadtfreunde Nürnberg e.V. und wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen. Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar - Stift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,82 2,92 2,25% Eigenkapital der Stiftung 8.105.500,00 8.081.500,00 7.947.977,32€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 228.400,00 236.300,00 178.850,79€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 231.700,00 240.900,00 241.842,90€ maximal möglicher Kapitalerhalt 77.233,33 80.300,00 80.614,30€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 80.614,30€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,75 103,18 102,68% Anlagevermögen 7.812.500,00 7.832.100,00 7.740.788,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 405.800,00 320.700,00 405.815,19€ 431 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -398.300,00 -395.000,00 -389.059,35€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 -400,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -13.900,00 -5.100,00€ *** = Ordentliche Erträge -398.300,00 -409.300,00 -394.159,35€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 171.600,00 161.700,00 154.468,25€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 26.800,00 25.700,00 25.044,36€ ** - Planmäßige Abschreibungen 42.900,00 42.900,00 42.832,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 151.200,00 156.000,00 158.403,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 3.156,04€ ** - Transferaufwendungen 151.200,00 156.000,00 161.559,04€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.900,00 18.900,00 11.540,94€ *** = Ordentliche Aufwendungen 370.700,00 379.600,00 370.451,23€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27.600,00 -29.700,00 -23.708,12€ ** + Finanzerträge -49.600,00 -50.600,00 -56.900,67€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -49.600,00 -50.600,00 -56.900,67€ ***** = Ordentliches Ergebnis -77.200,00 -80.300,00 -80.608,79€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -5,51€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -77.200,00 -80.300,00 -80.614,30€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 77.200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 432 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -398.300 -395.000 -311.400,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -400 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -145,51 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -49.500 -50.500 -53.291,20 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -447.900 -446.000 -364.836,71 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 171.600 161.700 25.260,96 12 - Transferauszahlungen 151.200 156.000 138.079,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.900 500 6.555,07 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 324.800 318.300 169.946,03 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -123.100 -127.700 -194.890,68 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -150.000 -504.000 -148.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -150.000 -504.000 -148.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 227.200 584.300 227.808,43 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 227.200 584.300 227.808,43 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 77.200 80.300 79.808,43 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -45.900 -47.400 -115.082,25 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 30.000,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -45.900 -47.400 -85.082,25 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -320.732,94 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -45.900 -47.400 -405.815,19 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -45.900 -47.400 -405.815,19 433 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der 2003 verstorbenen Hedwig Linnhuber wurde 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus jeweils zwei Mietwohnhäusern in München (Baaderstraße 76, Humboldtstraße 17) und Nürnberg (Bönerstraße 5, Schonerstraße 10), einem Wochenendhaus in Hüttenbach – Simmelsdorf sowie Wertpapieren und Barvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 398.300 € liegen um 3.300 € über dem Vorjahresansatz (395.000 €). Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Im Jahr 2020 fallen im Gegensatz zum Vorjahr keine sonstigen ordentlichen Erträge an (2019: 13.900 €). Es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen, die für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren gebildet wurden und zum Zeitpunkt der Endfälligkeit der Wertpapiere aufgelöst werden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 49.600 € ( 2019: 50.600 €) ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Stiftungsratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 171.600 € um rund 6 % über dem Vorjahresansatz von 161.700 € . Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Gebäude in Höhe von insgesamt 125.000 € (2019: 116.900 €), Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 19.500 € ( 2019: 19.000 €) und an die Stiftungsverwaltung von 26.800 € (2019: 25.700 €). Die Abschreibungen betragen unverändert zum Jahr 2019 42.900 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 4.900 € ( 2019: 18.900 € ). Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass im Jahr 2020 im Gegensatz zum Vorjahr keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen. Es sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insbesondere die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 3.000 € (2019: 4.500 €), Aufwendungen für Werbung und Inserate in Höhe von 1.200 € und Bankspesen in Höhe von 600 € (2019: 500 €) enthalten. Bei den Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 151.200 € (2019: 156.000 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um rund 3 % zu verzeichnen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 77.200 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 434 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 150.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 504.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 435 436 Produkt: 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Die rechtsfähige Bäume für Nürnberg Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Schaffung und Pflege von Grün im öffentlichen Raum des Stadtgebietes Nürnberg, insbesondere die Neupflanzung und Pflege von Straßenbäumen sowie Öffentlichkeitsarbeit und umweltpädagogische Maßnahmen zu diesem Thema. Bäume für Nürnberg Stiftung9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Institutionen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2018Plan 2019Plan 2020 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,22 0,31 12,92% Eigenkapital der Stiftung 183.000,00 162.500,00 182.238,05€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 400,00 500,00 22.231,44€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.100,00 1.381,02€ maximal möglicher Kapitalerhalt 366,67 366,67 460,34€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 460,34€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 104,51 102,72 104,54% Anlagevermögen 175.100,00 158.200,00 174.329,85€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 31.600,00 37.000,00 31.559,24€ 437 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -24.398,95€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.500,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -25.898,95€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 100,00 137,50€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 100,00 137,50€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 100,00 37.003,10€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -10.785,55€ ** - Transferaufwendungen 0,00 100,00 26.217,55€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.200,00 2.800,00 2.676,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 3.300,00 3.000,00 29.031,90€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.300,00 3.000,00 3.132,95€ ** + Finanzerträge -3.700,00 -3.400,00 -3.593,29€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.700,00 -3.400,00 -3.593,29€ ***** = Ordentliches Ergebnis -400,00 -400,00 -460,34€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -400,00 -400,00 -460,34€ Finanzen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 400 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 438 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Finanzhaushalt: Bäume für Nürnberg Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -24.398,95 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.700 -3.400 -3.318,83 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.700 -3.400 -27.717,78 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 100 137,50 12 - Transferauszahlungen 0 100 34.101,01 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.600 2.200 2.040,02 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 2.700 2.400 36.278,53 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.000 -1.000 8.560,75 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -23.100,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -5.000 -10.000 -10.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -5.000 -10.000 -33.100,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 5.400 10.400 29.980,40 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 5.400 10.400 29.980,40 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 400 400 -3.119,60 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -600 5.441,15 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -600 5.441,15 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -37.040,39 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -600 -31.599,24 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -600 -31.599,24 439 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2020 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Bäume für Nürnberg Stiftung 1. Allgemeines Mit den von der Stifterin Frau Margit Grüll eingebrachten Barmitteln in Höhe von 50.000 €, wurde im Oktober 2013 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige „Bäume für Nürnberg Stiftung“ gegründet. Das Grundstockvermögen wurde in festver- zinslichen Wertpapieren angelegt. Die Stiftung erhält regelmäßig Spenden für den Stiftungszweck und erhielt seit 2014 bis zum Jahresende 2018 Zustiftungen in das Grundstockvermögen von insgesamt 136.900 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 3.700 € (2019: 3.400 €) ist eine Erhöhung von 300 € zu verzeichnen, da in den Vorjahren Zustiftungsmittel in Wertpapiere angelegt werden konnten, was zu höheren Zinserträgen führt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei einem Betrag von 100 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 3.200 € (2019: 2.800 €). Die Ursache liegt in den höheren Kosten für Werbung und Inserate, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation. Die Rückstellungen für die Aufwendungen des BKPV (600 €) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) wurde kein Planansatz eingestellt, da vorgesehen war, die Ausrichtung vollständig aus den in 20 20 eingehenden Spendeneingängen zu finanzieren. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 400 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere in Höhe von 5.000 € zur Rückzahlung fällig (2019: 10.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 440