1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl S. 350), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| 5.179.432 | 2.061.327.480 | 2.066.506.912 | |
| 10.930.838 | 2.061.235.751 | 2.072.166.589 | |
| 91.729 | -5.659.677 | ||
| 5.179.432 | 2.002.905.267 | 2.008.084.699 | |
| 10.930.838 | 1.911.539.063 | 1.922.469.901 | |
| 91.366.204 | 85.614.798 | ||
| 117.991.000 | 117.991.000 | ||
| 289.530 | 350.996.800 | 351.286.330 | |
| -233.005.800 | -233.295.330 | ||
| 70.000.000 | 118.000.000 | 188.000.000 | |
| 78.178.000 | 78.178.000 | ||
| 39.822.000 | 109.822.000 | ||
| -101.817.596 | -37.858.532 |
-
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)
-
im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von
(2) bis (5) unverändert
(6) Der als Anlage beigefügte Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2020 wird hiermit festgesetzt, dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | Und damit der Wirtschaftsplan einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| 4.625.000 | 6.415.000 | 1.790.000 | |
| 1.409.028 | 13.148.093 | 11.739.065 | |
| 2.849.090 | 9.693.337 | 12.542.427 |
a) der Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen
b) der Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben
(7) unverändert
§ 2
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 118.000.000 € um 70.000.000 € erhöht und damit auf 188.000.000 € neu festgesetzt.
(2) bis (7) unverändert
§ 2a
wird nicht angewendet
§ 3
(1) bis (7) unverändert
§ 4
unverändert
§ 5
(1) bis (5) unverändert
(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird von 6.000.000 € um 3.900.000 € erhöht und damit auf 9.900.000 € neu festgesetzt.
(7) unverändert
§ 6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
| Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Plan 2020 | Plan 2019 | RE 2018 | Mittelfristiger Ergebnisplan | ||
| Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | ||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -984.830.000,00 | -1.021.630.000,00 | -978.347.558,68 | -1.048.875.400,00 | -1.069.910.400,00 | -1.105.400.400,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -536.004.077,60 | -497.811.362,39 | -501.566.784,56 | -527.516.173,90 | -547.733.461,89 | -569.286.140,54 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -5.886.292,00 | -6.192.100,00 | -5.333.228,31 | -6.092.310,89 | -6.305.542,21 | -6.518.774,53 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.386.734,27 | -78.159.151,19 | -77.938.218,43 | -82.810.537,70 | -84.466.746,42 | -86.537.014,12 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | -52.532.704,21 | -52.784.530,74 | -48.787.723,56 | -54.352.332,84 | -56.289.833,77 | -57.810.297,48 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.667.638,83 | -43.044.681,36 | -44.380.876,37 | -43.916.655,02 | -44.794.986,64 | -45.892.901,78 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -309.836.498,46 | -311.374.465,61 | -335.595.740,18 | -290.637.817,47 | -307.822.853,91 | -316.829.359,46 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | -46.977.187,00 | -47.198.878,00 | -80.131.615,05 | -47.633.341,91 | -48.562.006,36 | -49.722.842,34 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | -4.352.613,48 | -3.990.325,48 | -4.935.207,24 | -4.417.902,66 | -4.506.260,55 | -4.616.708,08 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | -96.318,33 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | -2.050.473.745,85 | -2.062.185.494,77 | -2.077.113.270,71 | -2.106.252.472,39 | -2.170.392.091,75 | -2.242.614.438,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | 585.669.964,47 | 570.616.734,25 | 518.451.029,41 | 608.595.999,70 | 631.041.998,66 | 653.509.208,55 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 105.996.900,00 | 99.491.700,00 | 110.079.281,70 | 108.646.823,52 | 111.362.994,23 | 114.079.165,64 |
| 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 282.689.615,38 | 276.232.561,68 | 263.190.935,46 | 277.639.061,30 | 281.424.258,80 | 287.766.272,33 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 110.977.897,00 | 110.883.949,00 | 107.417.557,08 | 114.691.154,20 | 118.971.731,92 | 122.318.452,94 |
| 15 - Transferaufwendungen | 827.417.752,49 | 866.467.340,10 | 837.454.084,46 | 856.059.770,53 | 884.418.017,52 | 913.708.269,22 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.493.069,20 | 119.259.450,92 | 196.934.483,89 | 115.165.865,94 | 121.143.019,41 | 125.749.891,86 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.039.245.198,54 | 2.042.951.735,95 | 2.033.527.372,00 | 2.080.798.675,19 | 2.148.362.020,54 | 2.217.131.260,54 |
| S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) | -11.228.547,31 | -19.233.758,82 | -43.585.898,71 | -25.453.797,20 | -22.030.071,21 | -25.483.177,79 |
| 17 + Finanzerträge | -15.869.214,24 | -16.207.630,23 | -20.768.923,83 | -15.984.019,57 | -16.155.317,67 | -16.384.690,48 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.694.490,00 | 35.294.540,00 | 34.887.405,41 | 31.178.908,64 | 30.454.921,33 | 30.274.934,67 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 16.825.275,76 | 19.086.909,77 | 14.118.481,58 | 15.194.889,07 | 14.299.603,66 | 13.890.244,19 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.596.728,45 | -146.849,05 | -29.467.417,13 | -10.258.908,13 | -7.730.467,55 | -11.592.933,60 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | -163.951,09 | -245.521,94 | -3.060.020,15 | -166.410,63 | -169.739,07 | -173.897,11 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 226.900,00 | 30.700,00 | 1.275.070,95 | 230.413,72 | 235.110,16 | 240.933,24 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 62.948,91 | -214.821,94 | -1.784.949,20 | 64.003,09 | 65.371,09 | 67.036,13 |
| S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) | 5.659.677,36 | -361.670,99 | -31.252.366,33 | -10.194.905,04 | -7.665.096,46 | -11.525.897,47 |
Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020
| Ein- und Auszahlungen | Plan 2020 | Plan 2019 | RE 2018 |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -984.830.000 | -1.021.630.000 | -981.280.780 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -535.990.751 | -497.794.635 | -497.717.576 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -5.886.292 | -6.192.100 | -5.349.187 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -69.341.734 | -78.114.151 | -76.467.976 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.256.789 | -42.653.024 | -44.062.752 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -309.836.498 | -311.374.466 | -314.021.938 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -60.894.635 | -61.306.814 | -73.455.778 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.048.000 | -1.079.416 | -1.148.020 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) | -2.008.084.699 | -2.020.144.605 | -1.993.504.008 |
| 9 - Personalauszahlungen | 545.724.023 | 523.740.139 | 485.171.512 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 116.835.000 | 112.183.000 | 107.973.943 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 293.883.524 | 289.479.470 | 259.207.161 |
| 12 - Transferauszahlungen | 827.417.752 | 866.510.340 | 846.018.960 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 105.993.411 | 98.181.066 | 94.204.071 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.616.190 | 35.216.240 | 35.858.713 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) | 1.922.469.901 | 1.925.310.256 | 1.828.434.360 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | -85.614.798 | -94.834.349 | -165.069.648 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -101.418.000 | -66.687.000 | -63.480.233 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -6.192.000 | -7.475.000 | -3.917.557 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | -7.000.000 | -8.500.000 | -19.097.392 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | -828.000 | -4.383.000 | -375.000 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -2.553.000 | -2.557.000 | -2.074.905 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -117.991.000 | -89.602.000 | -88.945.087 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 17.672.000 | 29.332.000 | 16.147.855 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 252.943.000 | 178.265.000 | 117.101.428 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 18.480.000 | 21.975.000 | 19.298.328 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 38.126.800 | 46.156.200 | 18.655.522 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 22.674.530 | 22.455.000 | 16.831.581 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 1.390.000 | 800.000 | 300.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) | 351.286.330 | 298.983.200 | 188.334.715 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) | 233.295.330 | 209.381.200 | 99.389.628 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) | 147.680.532 | 114.546.851 | -65.680.020 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -188.000.000 | -116.000.000 | -125.000.000 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | |||
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) | -188.000.000 | -116.000.000 | -125.000.000 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 66.900.000 | 64.005.100 | 73.475.252 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 11.278.000 | 12.455.000 | 12.345.276 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) | 78.178.000 | 76.460.100 | 85.820.528 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) | -109.822.000 | -39.539.900 | -39.179.472 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) | 37.858.532 | 75.006.951 | -104.859.492 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -280.000.000 | -130.000.000 | -190.545.737 |
| 28a +/- Saldo durchlaufende Posten | -18.585.916 | ||
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) | -242.141.468 | -54.993.049 | -313.991.145 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. | |||
| S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) | -242.141.468 | -54.993.049 | -313.991.145 |
| Mittelfristige Finanzplanung | ||
|---|---|---|
| Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| EUR | EUR | EUR |
| -1.048.875.400 | -1.069.910.400 | -1.105.400.400 |
| -527.502.647 | -547.719.664 | -569.272.005 |
| -6.092.311 | -6.305.542 | -6.518.775 |
| -82.764.863 | -84.420.158 | -86.489.284 |
| -43.499.642 | -44.369.633 | -45.457.123 |
| -290.637.817 | -307.822.854 | -316.829.359 |
| -61.720.927 | -62.839.171 | -64.236.980 |
| -1.009.616 | -973.598 | -943.826 |
| -2.062.103.223 | -2.124.361.021 | -2.195.147.751 |
| 566.981.337 | 587.737.982 | 608.559.798 |
| 119.755.876 | 122.749.773 | 125.743.670 |
| 288.877.674 | 296.585.823 | 304.976.027 |
| 856.059.771 | 884.418.018 | 913.708.269 |
| 94.468.344 | 96.322.480 | 98.637.024 |
| 31.100.609 | 30.376.621 | 30.196.637 |
| 1.957.243.609 | 2.018.190.697 | 2.081.821.425 |
| -104.859.613 | -106.170.324 | -113.326.326 |
| -140.167.000 | -150.155.000 | -121.793.000 |
| -5.510.000 | -5.449.000 | -5.564.000 |
| -7.000.000 | -7.000.000 | -7.000.000 |
| -2.500.000 | -2.322.000 | -2.150.000 |
| -155.177.000 | -164.926.000 | -136.507.000 |
| 16.492.000 | 12.982.000 | 13.322.000 |
| 302.251.120 | 307.828.286 | 204.398.245 |
| 15.245.000 | 17.155.000 | 16.041.000 |
| 36.977.000 | 42.394.000 | 40.000.000 |
| 15.383.000 | 4.380.000 | 4.166.000 |
| 1.068.000 | 1.118.000 | 920.000 |
| 387.416.120 | 385.857.286 | 278.847.245 |
| 232.239.120 | 220.931.286 | 142.340.245 |
| 127.379.507 | 114.760.962 | 29.013.918 |
| -119.000.000 | -131.000.000 | -139.200.000 |
| -119.000.000 | -131.000.000 | -139.200.000 |
| 69.500.000 | 73.400.000 | 77.000.000 |
| 9.992.000 | 18.098.000 | 22.724.000 |
| 79.492.000 | 91.498.000 | 99.724.000 |
| -39.508.000 | -39.502.000 | -39.476.000 |
| 87.871.507 | 75.258.962 | -10.462.082 |
| -178.182.404 | -90.310.898 | -15.051.936 |
| -90.310.898 | -15.051.936 | -25.514.017 |
| -90.310.898 | -15.051.936 | -25.514.017 |
Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
| Teilhaushalt | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Steuern und ähnliche Abgaben | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L611100001 L611100001 | 50210000 50220000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -330.600.000,00 € -92.000.000,00 € | -298.600.000,00 € -94.000.000,00 € | 32.000.000,00 € -2.000.000,00 € | 32.000.000,00 € -2.000.000,00 € |
| Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben | 30.000.000,00 € | 30.000.000,00 € | ||||||
| b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L611100001 L612100999* | 51110000 51410000 | Schlüsselzuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land | -230.000.000,00 € 0,00 € | -249.455.864,00 € -2.523.568,07 € | -19.455.864,00 € -2.523.568,07 € | -19.455.864,00 € -2.523.568,07 € |
| Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.979.432,07 € | -21.979.432,07 € | ||||||
| c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L612100999* L612100999* L612100999* L612100999* | 53110000 53210000 53210400 53220000 | Verwaltungsgebühren Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 2.800.000,00 € 5.600.000,00 € 3.500.000,00 € 300.000,00 € | 2.800.000,00 € 5.600.000,00 € 3.500.000,00 € 300.000,00 € | 2.800.000,00 € 5.600.000,00 € 3.500.000,00 € 300.000,00 € |
| Veränderung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 12.200.000,00 € | 12.200.000,00 € | 12.200.000,00 € | ||||
| d) privatrechtliche Leistungsentgelte | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L612100999* L612100999* | 54150000 54150200 | Privatrechtliche Eintrittsgelder Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge | 0,00 € 0,00 € | 100.000,00 € 2.500.000,00 € | 100.000,00 € 2.500.000,00 € | 100.000,00 € 2.500.000,00 € |
| Veränderung privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600.000,00 € | 2.600.000,00 € | ||||||
| e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Referat für Jugend, Familie u. Soz. | L312100001 | 54200100 | Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II) | -49.963.535,00 € | -77.963.535,00 € | -28.000.000,00 € | -28.000.000,00 € |
| Veränderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.000.000,00 € | -28.000.000,00 € | ||||||
| f) Personalaufwendungen /-auszahlungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L612100999* | 60192005 | Vergütungen für Dozenten | 400,00 € | -1.299.600,00 € | -1.300.000,00 € | -1.300.000,00 € |
| Veränderung Personalaufwendungen/-auszahlungen | -1.300.000,00 € | -1.300.000,00 € | ||||||
| g) Sonstige ordentl. Aufwendungen/ Sonstige Auszahl. lfd. Verwaltung | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L612100999* L612100999* L612100999* | 62142000 62410100 62420300 | Aufw. Gebrauchsgegenstände Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung | 637.725,00 € 0,00 € 0,00 € | 1.387.725,00 € -2.000.000,00 € -1.500.000,00 € | 750.000,00 € -2.000.000,00 € -1.500.000,00 € | 750.000,00 € -2.000.000,00 € -1.500.000,00 € |
| Veränderung sonstige ordentl. Aufwend. / sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung | -2.750.000,00 € | -2.750.000,00 € | ||||||
| h) Transferaufwendungen/-auszahlungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2. Bürgermeister Kulturreferat Referat für Jugend, Familie u. Soz. | L411000001 L611100001 L612100999* L612100999* L612100999* L612100999* L612100999* L612100999* L612100999* Z111111005 L261002001 Z281001001 L312100001 Z365300011 | 63121100 63720000 63340100 63340106 63350101 63350102 63350103 63350402 63350600 63125800 63121800 63125800 63390313 63115000 | Zuweisung an das Land Art 1 Bezirksumlage Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. Vollzeitpflege a.v.E. Förd.v. Kind. i.Krippen/Krabbelstuben iE Förd.von Kind. in Schul-/Kindergärten iE Förd.von Kindern in Kinderhorten i.E. Inobhutnahme i.E. Heimunterbringung i.E. Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II) Förderkonzept Kindertagesein. freier Träger | 14.500.000,00 € 203.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.128.281,00 € 323.400,00 € 109.648.892,00 € 969.900,00 € | 12.744.814,00 € 203.441.575,99 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € -500.000,00 € -750.000,00 € -900.000,00 € 1.000.000,00 € 3.500.000,00 € 233.978,00 € 21.628.281,00 € 423.400,00 € 108.648.892,00 € 680.370,00 € | -1.755.186,00 € -58.424,01 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € -500.000,00 € -750.000,00 € -900.000,00 € 1.000.000,00 € 3.500.000,00 € 233.978,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € -1.000.000,00 € -289.530,00 € | -1.755.186,00 € -58.424,01 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € -500.000,00 € -750.000,00 € -900.000,00 € 1.000.000,00 € 3.500.000,00 € 233.978,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € -1.000.000,00 € -289.530,00 € |
| Veränderung Transferaufwendungen/-auszahlungen | 2.080.837,99 € | 2.080.837,99 € | ||||||
| i) Aufwend. für Sach- u. Dienstleisleisungen/ sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2. Bürgermeister Referat für Jugend, Familie u. Soz. | L612100999* L612100999* L612100999* L128100001 L315400001 | 64340000 64390100 64390900 64161000 64210600 | Porto Vergütungen für Leistungen Dritter Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Corona Aufw. f. Dienst u. Schutzkleid./mat Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünft | 0,00 € 592.045,00 € 190.000,00 € 0,00 € 1.380.000,00 € | 400.000,00 € 1.092.045,00 € 3.690.000,00 € 7.000.000,00 € 2.880.000,00 € | 400.000,00 € 500.000,00 € 3.500.000,00 € 7.000.000,00 € 1.500.000,00 € | 400.000,00 € 500.000,00 € 3.500.000,00 € 7.000.000,00 € 1.500.000,00 € |
| Veränderung Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 12.900.000,00 € | 12.900.000,00 € | ||||||
| j) Auszahlung für Investitionsförderung | Referat für Jugend, Familie u. Soz. | E3650110200Z P365620A210Z | 69946800 69946800 | Innsbrucker Str. 11 b Zuschuss KiGA Gersweilerstr. 1 Zuschuss Eigenanteil | 0,00 € 0,00 € | 150.000 € 139.530 € | 150.000,00 € 139.530,00 € | |
| Veränderung Saldo Auszahlung für Investitionsförderung | - € | 2 89.530 € | ||||||
| Veränderung gesamt | 5 .751.405,92 € | 6 .040.935,92 € |
*Corona-Kosten, welche nicht eindeutig einer Kontierung zugeordnet werden können, werden zentral in der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen und im Vollzug entsprechend umgeschichtet.
Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad
| Verbesserung (-) Verschlechterung (+) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistungen Verkaufserlös FB-Lgw übrige sonstige betriebliche Erträge | 1.650.000 140.000 | 6.185.000 0 230.000 | 4.535.000 90.000 | ||
| Erträge/Erlöse | 1.790.000 | 1.790.000 | 6.415.000 | 6.415.000 | 4.625.000 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.600.000 -1.050.000 | -2.500.910 -1.205.000 | -900.910 -155.000 | ||
| Summe Material und Instandhaltung | -2.650.000 | -3.705.910 | -1.055.910 | |||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung Volksbad* davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe* | -3.840.000 -1.160.000 (-200.000)* (-240.000)* | -3.574.000 -1.153.000 -380.000 (-290.000)* | 266.000 7.000 -380.000 | ||
| Summe Personalaufwand | -5.000.000 | -5.107.000 | -107.000 | |||
| 6. | Abschreibungen | -2.271.882 | -2.246.000 | 25.882 | ||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abbruchkosten | -1.300.000 0 | -1.572.000 0 | -272.000 | ||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.300.000 | -1.572.000 | -272.000 | |||
| Summe Aufwendungen | -11.221.882 | -11.221.882 | -12.630.910 | -12.630.910 | -1.409.028 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 9.3 Zinsen Kassenkredite | 0 -508.183 0 0 | 0 -508.183 0 0 | 0 | |||
| Summe Zinsen | -508.183 | -508.183 | -508.183 | -508.183 | 0 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -9.000 | -9.940.065 | -9.000 | -6.724.093 | 3.215.972 0 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -9.949.065 | -6.733.093 | 3.215.972 |
Ist 2019 Ist 2018
| 6.201.811 0 0 206.285 | 6.207.773 1.839.853 228.370 | ||
|---|---|---|---|
| 6.408.096 | 6.408.096 | 8.275.996 | 8.275.996 |
| -2.281.300 -1.236.265 | -2.403.797 -1.241.172 | ||
| -3.517.565 | -3.644.969 | ||
| -3.589.352 -1.083.270 -120.000 -254.117 | -3.434.987 -1.113.266 -335.951 | ||
| -4.672.622 | -4.548.253 | ||
| -2.300.097 | -2.316.887 | ||
| -1.520.571 -19.754 | -2.195.365 -706.703 | ||
| -1.520.571 | -2.195.365 | ||
| -12.010.855 | -12.010.855 | -12.705.474 | -12.705.474 |
| 0 -585.895 0 | -537.834 -108.000 0 | ||
| -585.895 | -585.895 | -645.834 | -645.834 |
| -9.000 | -6.188.654 | -8.624 | -5.075.312 |
| -6.197.654 | -5.083.936 |
* in a) und b)schon enthalten und nur nachrichtlich noch gesondert benannt.
Vermögensplan 2020 - NürnbergBad
| Planansatz 2020 - Nachtrag - | Planansatz 2020 - bisher - | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahre | Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahre | Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben | |||
| I. | Mittelverwendung | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. | Volksbad Planungskosten | 2.500.000 | 2.420.000 | 80.000 | ||||
| SZ Langwasser ausstehende Rechnungen | 178.000 | 100.000 | 78.000 | |||||
| sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) | 500.000 | 999.000 | -499.000 | |||||
| Zwischensumme Investitionen | 3.178.000 | 3.519.000 | -341.000 | |||||
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 7.677.183 | 4.487.093 | 3.190.090 | ||||
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.687.244 | 1.687.244 | 0 | ||||
| 4. | Darlehenstilgung Altdarlehen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Rückführung Kontokorrentkonto | 0 | ||||||
| Summe | 12.542.427 | 0 | 0 | 9.693.337 | 0 | 0 | 2.849.090 | |
| II. | 0 | |||||||
| Mittelherkunft | 0 | |||||||
| 1. | Zahlung Schul-Rechnungen aus 2019 | 1.600.000 | -1.600.000 | |||||
| 2. | Kontokorrentkonto 28900107 | 2.441.634 | 1.780.130 | -661.504 | ||||
| 3. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | ||||||
| 4. | Zuschüsse Volksbad | 1.000.000 | -1.000.000 | |||||
| 5. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 767.700 | 730.800 | -36.900 | ||||
| 6. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 6.733.093 | 6.733.093 | 0 | ||||
| 7. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 0 | 449.314 | 449.314 | ||||
| Summe | 12.542.427 | 9.693.337 | -2.849.090 |
| in Euro | sonstige Investitionen 2020 * |
|---|---|
| 295.000 | Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) |
| 205.000 | diverses |
| 500.000 |
Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad
| I. | Mittelverwendung | 2020 Plan | 2020 Plan | Verbesserung (-) | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Nachtrag - | - bisher - | Verschlechterung (+) | atk. Hochr. | Vorschau | Vorschau | Vorschau | ||
| 1. | Volksbad Planungskosten | 2.500.000 | 2.420.000 | 80.000 | 2.370.000 | 2.035.000 | 1.535.000 | |
| Volksbad Baukosten | 0 | 10.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | ||||
| ausstehende Rechnungen SZ/L | 178.000 | 100.000 | 78.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | |
| sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2020) | 500.000 | 999.000 | -499.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Zwischensumme Investitionen | 3.178.000 | 3.519.000 | -341.000 | 678.000 | 12.870.000 | 16.535.000 | 16.035.000 | |
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (=Periodenergebnis - Abschreibung) | 7.677.183 | 4.487.093 | 3.190.090 | 4.202.003 | 4.611.455 | 4.880.596 | 5.084.135 |
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.687.244 | 1.687.244 | 0 | 1.687.244 | 1.863.244 | 1.943.244 | 1.943.244 |
| 4. | Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | 368.056 | 260.856 | -173.444 | 186.656 | ||
| Summe | 12.542.427 | 9.693.337 | 2.849.090 | 6.935.303 | 19.605.555 | 23.185.396 | 23.249.035 | |
| II. | Mittelherkunft | 0 | ||||||
| 1. | Zahlung Schul-Rechnungen asu 2019 | 1.600.000 | -1.600.000 | |||||
| 2. | Kontokorrentkonto 28900107 | 2.441.634 | 1.780.130 | -661.504 | ||||
| 3. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 |
| 4. | Zuschüsse Volksbad | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 5. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 767.700 | 730.800 | -36.900 | 447.300 | 1.871.100 | 2.278.800 | 2.232.900 |
| 6. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 6.733.093 | 6.733.093 | 0 | 6.488.003 | 6.734.455 | 6.906.596 | 7.016.135 |
| 7. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 449.314 | 449.314 | |||||
| Summe | 12.542.427 | 9.693.337 | -2.849.090 | 6.935.303 | 19.605.555 | 23.185.396 | 23.249.035 |
| 2020 - Nachtrag - | 2020 - bisher - | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 7.677.183 | 4.487.093 | 3.190.090 | 4.202.003 |
| Entwicklung der Abschreibungen | 2.271.882 | 2.246.000 | 25.882 | 2.286.000 |
| durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) | 9.949.065 | 6.733.093 | 3.215.972 | 6.488.003 |
| 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| 4.611.455 | 4.880.596 | 5.084.135 |
| 2.123.000 | 2.026.000 | 1.932.000 |
| 6.734.455 | 6.906.596 | 7.016.135 |