Beilage 6.5.7
Wirtschaftsplan 2024
der
Klee-Center GmbH
Klee-Center GmbH Plan-GuV 2024
Bezeichnung 2022 2023 Jan-24 Feb-24 März-24 April-24 Mai-24 Juni-24 Juli-24 Aug-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Dez-24 2024 lstzahlen Planung Umsatzerlöse 427.882 417.354 33.818 33.818 33.818 34.018 36.518 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 40.987 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 41.061 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.184 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 18.500 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterbere 152 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 159.484 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 164.772 8402 Erlöse Telefonbereitst. 3.040 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2.880 8403 Erl. Seminarraum 22.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.500 3.000 3.000 1.500 2.500 2.500 3.250 2.500 25.750 8404 Sonstige Erlöse 2.820 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 5.510 300 300 300 500 500 500 500 150 700 700 700 300 5.450 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 68.292 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 13.217 70.604 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.565 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1.600 8610 sonst. betr. Erlöse betrieblicher Sachbezug 1.320 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 95.000 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 95.000 Gesamtleistung 427.882 417.354 33.818 33.818 33.818 34.018 36.518 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 Direkte Kosten 72.168 Bruttoergebnis 355.714 417.354 33.818 33.818 33.818 34.018 36.518 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 Abschreibungen 68.901 66.076 5.803 5.810 5.817 5.824 5.831 5.838 5.845 5.851 5.858 5.865 5.872 5.879 70.093 Sonstiger Aufwand 86.505 136.260 9.925 14.426 9.925 9.988 13.672 10.405 9.788 13.151 8.588 10.455 13.322 10.155 133.798 Wertbericht. auf Forderungen 1.544 125 125 125 126 135 133 133 126 132 132 135 160 1.589 Gehälter 147.333 192.296 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 23.258 201.332 Betriebsergebnis 52.975 21.177 1.776 -2.731 1.763 1.892 692 3.454 4.064 -1.149 4.951 3.077 950 3.866 22.605 Zinsertrag 438 3.537 3.537 Zinsaufwand 16.496 14.886 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 13.219 Zinsergebnis -16.496 -14.449 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 2.435 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -9.682 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.479 6.728 675 -3.833 661 790 3.127 2.352 2.962 -2.251 3.849 1.976 -151 2.765 12.923 Steuern E/E 10.106 1.144 115 127 400 504 272 336 444 2.197 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 26.373 5.584 560 -3.833 661 790 3.000 1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 26.373 5.584 560 -3.833 661 790 3.000 1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726