Beilage 6.5.5
Wirtschaftsplan 2024
der
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg
GmbH
(wbg)
Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2024 ff.
Vorschau Planung 2024 ff. 2023-08 2024 2025 2026 2027 2028
1 Umsatz 131.540 131.296 142.493 154.803 171.865 170.734 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 119.063 123.133 127.303 133.207 137.839 141.706 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 4.807 0 7.338 13.794 25.963 20.643 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.060 4.399 3.887 3.710 3.750 3.788 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.610 3.764 3.965 4.092 4.312 4.597
2 Erhöhung/Verminderung Bestand 1.871 9.479 12.641 7.095 -2.169 -3.868 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.171 1.318 1.117 1.154 1.181 1.021 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.683 6.078 5.360 4.439 4.499 4.553
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -76.013 -81.312 -94.214 -92.844 -99.794 -95.863 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -71.938 -72.996 -76.901 -75.357 -81.016 -82.955 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -4.023 -8.261 -17.259 -17.432 -18.723 -12.853 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -52 -55 -55 -55 -55 -56
Rohertrag 64.252 66.858 67.395 74.647 75.581 76.577
6 Personalaufwand -26.155 -28.291 -28.364 -29.047 -29.852 -30.663 7 Abschreibung -15.971 -16.800 -17.005 -17.625 -18.025 -18.851 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.388 -11.814 -11.753 -12.809 -11.936 -12.181 9 Finanzerträge 6.576 5.145 3.046 5.209 5.032 6.212 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.255 -11.117 -13.158 -14.774 -15.562 -17.012
Jahresergebnis vor Steuern 8.059 3.981 161 5.601 5.239 4.082
19 Steuern 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 8.059 3.981 161 5.601 5.239 4.082
Liquidität - Planung 2024 ff.
Vorschau Planung 2024 ff. 2023-08 2024 2025 2026 2027 2028
Liquiditätsstand 01 Jan 31.346 11.366 20.516 19.303 14.508 23.261 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 118.498 122.568 126.735 132.637 137.264 141.126 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 5.372 4.602 11.720 16.742 25.012 19.700 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.060 4.399 3.887 3.710 3.750 3.788 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.099 3.253 3.454 3.581 3.801 4.086 Einzahlungen aus Beteiligungen 122 165 174 182 190 199 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.384 3.622 3.685 3.744 3.804 3.863 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 2.597 1.959 1.934 1.909 1.903 1.897
Einzahlung 137.131 140.568 151.589 162.505 175.724 174.659
Bautätigkeit Umlaufvermögen -7.570 -7.753 -18.637 -17.602 -19.465 -13.855 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -62.737 -65.047 -64.587 -66.310 -68.399 -68.759 Sonstige Lieferungen und Leistungen -52 -55 -55 -55 -55 -56 Personalkosten -25.562 -27.693 -27.760 -28.438 -29.238 -30.044 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.389 -11.249 -11.185 -11.357 -11.361 -11.601 Steuern -1.100 0 0 0 0 0
Auszahlung -107.409 -111.797 -122.225 -123.762 -128.517 -124.315
Operativer Cashflow 29.723 28.772 29.365 38.743 47.206 50.344
Investitionen in den Bestand -90.877 -56.537 -49.505 -56.049 -63.394 -68.154 Investitionen sonstige Sachanlagen -2.335 -1.300 -780 -813 -847 -883 Investitionstätigkeit -93.211 -57.837 -50.285 -56.861 -64.240 -69.037
Sondertilgungen 0 -2.000 0 0 0 0 Mittelzufluss 75.404 88.142 48.430 40.543 57.084 54.084 Kapitaldienst -23.024 -27.190 -29.152 -32.070 -33.793 -35.907 Darlehensausreichung Gruppe -14.926 -24.924 -2.922 3.580 -918 2.584
Finanzierungstätigkeit 37.454 34.027 16.355 12.053 22.373 20.761
Free Cashflow -26.035 4.962 -4.565 -6.065 5.339 2.069
Erträge aus Gewinnabführung 6.055 4.188 3.352 1.269 3.414 3.170
Liquiditätsstand 31 Dez 11.366 20.516 19.303 14.508 23.261 28.501
Bilanzplanung 2024 ff.
Vorschau Planung 2024 ff. 2023-08 2024 2025 2026 2027 2028
A Anlagevermögen 822.837 878.350 897.912 924.413 958.077 989.556 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 572 1.045 822 679 719 762 A II Sachanlagen 552.998 583.114 599.977 630.201 662.907 696.927 A III Finanzanlagen 269.267 294.191 297.113 293.533 294.451 291.867
B Umlaufvermögen 76.301 93.732 105.580 111.105 119.538 122.797 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 52.281 61.073 75.892 83.742 83.341 79.763 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.654 11.142 9.385 11.855 11.936 13.532 B III 1 Wertpapiere 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B IV Flüssige Mittel 11.366 20.516 19.303 14.508 23.261 28.501
C Abgrenzungsposten 417 417 417 417 417 417
Aktiva 899.554 972.499 1.003.909 1.035.935 1.078.033 1.112.770
A Eigenkapital 332.848 336.829 336.990 342.557 347.696 351.778
B Rückstellungen 23.554 24.075 25.578 26.873 28.613 28.620
C Verbindlichkeiten 542.775 611.219 640.964 666.128 701.347 731.996 langfristige Verbindlichkeiten 499.956 565.042 590.629 613.071 649.466 681.283 kurzfristige Verbindlichkeiten 42.820 46.177 50.335 53.058 51.881 50.713
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 377 377 377 377 377 377
Passiva 899.554 972.499 1.003.909 1.035.935 1.078.033 1.112.770