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Beilage 6.5.4
Wirtschaftsplan 2024
der
Noris-Arbeit
gGmbH
(NOA)
Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Wirtschaftsjahr 2024
BWA-Darstellung
|
Wirtschaftsplan 2024 Stand 03.11.2023 |
| Zuschüsse Stadt Nürnberg |
2.894.992 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)* |
8.945.969 € |
| Umsatzerlöse |
1.902.157 € |
| Einnahmen gesamt |
13.743.118 € |
| Personalkosten Stammpersonal operativ |
6.150.472 € |
| Personalkosten Teilnehmerpersonal |
1.436.883 € |
| Raumkosten |
1.066.964 € |
| Restlicher Sachaufwand |
1.356.091 € |
| Werkstattkosten |
1.886.167 € |
| Projektstrukturkosten |
647.952 € |
| Overheadkosten |
1.198.704 € |
| Ausgaben gesamt |
13.743.233 € |
| Unternehmensergebnis |
-115 € |
*Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.735.359 €
Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Wirtschaftsjahr 2024
|
Projekt / Abteilung |
Zuschüsse - Drittmittel |
Projektetopf |
|
Fehlbetrag + |
Umsätze |
Einnahmen |
Ausgaben |
Ausgaben - Stamm- |
Ausgaben - Teilnehmer- |
Ausgaben |
Ausgaben - restl. |
Werkstatt- |
Projektstruktur- |
Overhead- |
|
|
|
Eigenanteil |
Fehlbedarf |
Überschuss - |
|
gesamt |
gesamt |
personal- kosten |
personal- kosten |
Raumkosten |
Sach- kosten |
kosten |
kosten |
kosten |
|
Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene |
|
|
|
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|
Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene |
|
|
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|
|
|
Sprachcafe |
0 € |
0 € |
|
|
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
|
SENA (vormals NEUN) |
201.000 € |
11.905 € |
52.623 € |
|
0 € |
265.528 € |
265.528 € |
195.000 € |
0 € |
8.649 € |
1.800 € |
0 € |
22.578 € |
37.501 € |
|
Jobbegleiter |
320.008 € |
|
179.617 € |
|
0 € |
499.624 € |
499.624 € |
363.815 € |
0 € |
18.718 € |
5.000 € |
0 € |
42.125 € |
69.967 € |
|
EMMI |
349.000 € |
38.805 € |
80.788 € |
|
0 € |
468.593 € |
468.593 € |
336.369 € |
0 € |
26.589 € |
2.000 € |
0 € |
38.947 € |
64.688 € |
|
BEN 55+ |
89.602 € |
|
84.122 € |
|
0 € |
173.724 € |
173.724 € |
125.387 € |
0 € |
4.388 € |
5.317 € |
0 € |
14.518 € |
24.114 € |
|
ARUK plus Playmobil |
105.000 € |
|
57.328 € |
|
0 € |
162.328 € |
162.328 € |
63.317 € |
76.333 € |
1.885 € |
1.285 € |
0 € |
7.331 € |
12.177 € |
|
Kinderbetreuung (8.30 Uhr bis 11 Uhr) |
68.463 € |
|
41.677 € |
|
0 € |
110.140 € |
110.140 € |
82.669 € |
0 € |
1.000 € |
1.000 € |
0 € |
9.572 € |
15.898 € |
|
Sammelpositon Neuakquise |
150.000 € |
|
221.025 € |
|
0 € |
371.025 € |
371.025 € |
250.000 € |
0 € |
28.000 € |
16.000 € |
0 € |
28.946 € |
48.078 € |
|
Teilnehmerbezogener Fehlbetrag |
0 € |
|
200.000 € |
|
-200.000 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
|
AVGS - ELBA |
137.779 € |
|
29.830 € |
|
0 € |
167.609 € |
167.609 € |
115.403 € |
0 € |
16.500 € |
150 € |
0 € |
13.362 € |
22.194 € |
|
Seniorenarbeit West |
28.400 € |
|
36.884 € |
|
2.000 € |
67.284 € |
67.284 € |
49.908 € |
0 € |
1.500 € |
500 € |
0 € |
5.779 € |
9.598 € |
|
Seniorenarbeit Ost |
35.900 € |
|
9.990 € |
|
2.000 € |
47.890 € |
47.890 € |
35.082 € |
0 € |
1.500 € |
500 € |
0 € |
4.062 € |
6.747 € |
|
IK 120 Kursmonate |
560.592 € |
|
|
-1.959 € |
0 € |
558.633 € |
558.633 € |
372.780 € |
0 € |
70.000 € |
1.000 € |
0 € |
43.163 € |
71.691 € |
|
DeuFöV |
34.000 € |
|
|
1.450 € |
0 € |
35.450 € |
35.450 € |
25.571 € |
0 € |
1.000 € |
1.000 € |
0 € |
2.961 € |
4.918 € |
| Summe |
|
2.079.744 € |
50.710 € |
993.884 € |
-509 € |
-196.000 € |
2.927.828 € |
2.927.828 € |
2.015.301 € |
76.333 € |
179.729 € |
35.552 € |
0 € |
233.343 € |
387.570 € |
| Summe |
Arbeitsgelegenheiten |
3.035.780 € |
0 € |
0 € |
-608 € |
0 € |
3.035.172 € |
3.035.172 € |
568.140 € |
510.630 € |
14.110 € |
38.930 € |
1.735.359 € |
55.453 € |
112.550 € |
|
Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quapo - Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive |
12.600 € |
|
400.000 € |
|
0 € |
412.600 € |
412.600 € |
291.977 € |
0 € |
21.549 € |
9.116 € |
0 € |
33.807 € |
56.151 € |
|
Kompetenzagentur - KIT (vormals PQ) |
100.300 € |
160.867 € |
79.133 € |
|
0 € |
340.300 € |
340.300 € |
227.911 € |
0 € |
31.191 € |
10.979 € |
0 € |
26.389 € |
43.830 € |
|
Berufsorientierungsprogramm - BOP |
468.720 € |
|
520.362 € |
|
0 € |
989.082 € |
989.082 € |
620.000 € |
0 € |
156.060 € |
22.000 € |
0 € |
71.787 € |
119.234 € |
|
BVB pro |
123.840 € |
123.840 € |
51.647 € |
|
0 € |
299.327 € |
299.327 € |
91.751 € |
0 € |
26.000 € |
2.500 € |
150.808 € |
10.623 € |
17.645 € |
|
Sozialpädagogische Familienhilfe (Jugendamt) |
0 € |
215.909 € |
|
|
0 € |
215.909 € |
215.909 € |
159.705 € |
0 € |
4.000 € |
3.000 € |
0 € |
18.491 € |
30.713 € |
| Summe |
|
705.460 € |
500.616 € |
1.051.142 € |
0 € |
0 € |
2.257.219 € |
2.257.219 € |
1.391.343 € |
0 € |
238.800 € |
47.595 € |
150.808 € |
161.098 € |
267.574 € |
|
Betriebe / allg. Dienstleistungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umweltservice |
908.692 € |
|
|
332 € |
1.373.475 € |
2.282.499 € |
2.282.499 € |
696.858 € |
179.250 € |
336.375 € |
863.950 € |
0 € |
68.017 € |
138.050 € |
|
Bürgerservice |
814.999 € |
|
|
356 € |
165.227 € |
980.582 € |
980.582 € |
479.357 € |
148.762 € |
158.450 € |
52.264 € |
0 € |
46.787 € |
94.962 € |
|
Verbundwerkstatt |
307.208 € |
|
|
-282 € |
22.650 € |
329.576 € |
329.576 € |
206.239 € |
0 € |
40.000 € |
22.350 € |
0 € |
20.130 € |
40.857 € |
|
Cafeteria im SFSS |
0 € |
|
52.568 € |
|
69.000 € |
121.568 € |
121.568 € |
54.000 € |
0 € |
16.500 € |
35.100 € |
0 € |
5.271 € |
10.698 € |
|
Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) |
801.398 € |
|
|
826 € |
400.465 € |
1.202.689 € |
1.202.689 € |
509.333 € |
322.442 € |
65.700 € |
154.600 € |
0 € |
49.713 € |
100.900 € |
|
Veranstaltungsservice im Südstadtforum |
60.000 € |
|
83.804 € |
|
0 € |
143.804 € |
143.804 € |
24.000 € |
78.000 € |
9.300 € |
27.750 € |
0 € |
0 € |
4.754 € |
|
Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) |
33.500 € |
|
162.268 € |
|
0 € |
195.768 € |
195.768 € |
122.500 € |
39.000 € |
5.000 € |
5.000 € |
0 € |
0 € |
24.268 € |
|
Reinigung / FM |
199.188 € |
0 € |
|
|
67.340 € |
266.528 € |
266.528 € |
83.400 € |
82.466 € |
3.000 € |
73.000 € |
0 € |
8.140 € |
16.522 € |
| Summe |
|
3.124.985 € |
0 € |
298.640 € |
1.232 € |
2.098.157 € |
5.523.014 € |
5.523.014 € |
2.175.687 € |
849.920 € |
634.325 € |
1.234.014 € |
0 € |
198.058 € |
431.010 € |
| Projekt / Abteilung |
Zuschüsse - Drittmittel |
Projektetopf |
|
Fehlbetrag + |
Umsätze |
Einnahmen |
Ausgaben |
Ausgaben - Stamm- |
Ausgaben - Teilnehmer- |
Ausgaben |
Ausgaben - restl. |
Werkstatt- |
Projektstruktur- |
Overhead- |
|
|
Eigenanteil |
Fehlbedarf |
Überschuss - |
|
gesamt |
gesamt |
personal- kosten |
personal- kosten |
Raumkosten |
Sach- kosten |
kosten |
kosten |
kosten |
|
Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overheadkosten |
229.040 € |
0 € |
0 € |
229.040 € |
1.421.317 € |
868.096 € |
0 € |
66.504 € |
486.717 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Summe |
|
229.040 € |
0 € |
0 € |
229.040 € |
1.421.317 € |
868.096 € |
0 € |
66.504 € |
486.717 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Gesamt 8.945.969 € 551.326 € 2.343.666 € 115 € 1.902.157 € 13.743.233 € 13.743.233 € 6.150.472 € 1.436.883 € 1.066.964 € 1.356.091 € 1.886.167 € 647.952 € 1.198.704 €
| Unternehmensergebnis |
- 115 € |
| Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis |
1 3.743.118 € |
davon Werkstattkostenverrechnung (informell) 1.735.359 €
| Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) |
335.417 € |
2.045.026 € |
0 € |
-196.000 € |
4.375.054 € |
4.375.054 € |
2.848.589 € |
76.333 € |
343.529 € |
78.147 € |
150.808 € |
329.826 € |
547.823 € |
| Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) |
0 € |
298.640 € |
0 € |
69.000 € |
461.140 € |
461.140 € |
200.500 € |
117.000 € |
30.800 € |
67.850 € |
0 € |
5.271 € |
39.720 € |
| Gesamtsumme Zuschuss Stadt Nürnberg |
335.417 € |
2.343.666 € |
0 € |
-127.000 € |
4.836.195 € |
4.836.195 € |
3.049.089 € |
193.333 € |
374.329 € |
145.997 € |
150.808 € |
335.096 € |
587.542 € |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) |
215.909 € |
0 € |
0 € |
0 € |
215.909 € |
215.909 € |
159.705 € |
0 € |
4.000 € |
3.000 € |
0 € |
18.491 € |
30.713 € |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen |
215.909 € |
0 € |
0 € |
0 € |
215.909 € |
215.909 € |
159.705 € |
0 € |
4.000 € |
3.000 € |
0 € |
18.491 € |
30.713 € |